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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Honeywell International Inc.、合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
净收入 5,672 4,967 5,610 4,865 6,230
归属于非控制性权益的净利润 (14) (1) (68) (86) (87)
归属于霍尼韦尔的净利润 5,658 4,966 5,542 4,779 6,143
折旧 659 657 674 644 673
摊销 517 547 549 358 415
出售非战略业务和资产的(收益)损失 (5) (22) (102) 3 1
重新定位和其他费用 860 1,266 569 575 546
重新定位和其他费用的净付款 (459) (512) (692) (833) (376)
毒枭买断付款 (1,325)
养恤金和其他退休后收入 (406) (510) (1,114) (798) (516)
养恤金和其他退休后福利金 (38) (23) (43) (47) (78)
股票补偿费用 202 188 217 168 153
递延所得税 153 (180) 178 (175) 179
应收账款报销费用 509
其他 (837) (358) (28) (338) (287)
应收帐款 (42) (739) (8) 669 11
库存 (626) (440) (685) (67) (100)
其他流动资产 17 232 (276) 191 (430)
应付帐款 518 (155) 744 15 118
应计负债 494 357 513 555 445
资产和负债的变化,不计收购和资产剥离的影响 361 (745) 288 1,363 44
调整霍尼韦尔应占净收入与经营活动提供的净现金 (318) 308 496 1,429 754
经营活动提供的现金净额 5,340 5,274 6,038 6,208 6,897
资本支出 (1,039) (766) (895) (906) (839)
处置财产、厂房和设备的收益 43 29 27 57 43
投资增加 (560) (1,211) (2,373) (3,236) (4,253)
投资减少 971 1,255 2,525 3,508 4,464
盖瑞特运动公司的收据 409 586
衍生合约结算的(付款)收据 6 369 192 (149) 102
为收购支付的现金,扣除收购的现金 (718) (178) (1,326) (261) (50)
业务销售收入,扣除已支付的费用 4 203
用于投资活动的现金净额 (1,293) (93) (1,061) (987) (533)
发行商业票据和其他短期借款的收益 12,991 7,661 5,194 10,474 14,199
商业票据和其他短期借款的支付 (13,663) (8,447) (5,190) (10,400) (14,199)
发行普通股所得款项 196 320 229 393 498
发行长期债券所得款项 2,986 2,953 2,517 10,125 2,726
长期债务的偿还 (1,731) (1,850) (4,917) (4,308) (2,903)
回购普通股 (3,715) (4,200) (3,380) (3,714) (4,400)
已支付的现金股利 (2,855) (2,719) (2,626) (2,592) (2,442)
其他 28 (48) (81) (59) (79)
用于融资活动的现金净额 (5,763) (6,330) (8,254) (81) (6,600)
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响 14 (183) (39) 68 16
现金及现金等价物净增加(减少) (1,702) (1,332) (3,316) 5,208 (220)
期初现金及现金等价物 9,627 10,959 14,275 9,067 9,287
期末现金及现金等价物 7,925 9,627 10,959 14,275 9,067

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2021年至2022年, Honeywell International Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降,但随后在2022年至2023年期间略有增加。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2021年至2022年,用于 Honeywell International Inc. 投资活动的现金净额有所增加,但随后在2022年至2023年期间大幅下降。
用于融资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2021年至2022年以及2022年至2023年,用于 Honeywell International Inc. 融资活动的现金净额有所增加。