企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
SLB N.V., EBITDA计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，在报告期内，各项盈利指标呈现显著的改善趋势。从2020年的亏损状态到2024年的盈利，公司盈利能力经历了显著的转变。归属于公司的净收益（亏损）从2020年的-10518百万单位，逐步增长至2024年的4461百万单位，表明公司盈利能力持续增强。
- 税前利润（EBT）的变化趋势与净收益相似，从-11298百万单位增长到5672百万单位。息税前利润（EBIT）也呈现了类似的增长态势，从-10735百万单位增长到6184百万单位。这些指标的改善表明公司在核心业务运营方面取得了积极进展。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）的增长更为显著，从-8169百万单位增长到8703百万单位。EBITDA的增长表明公司在不考虑融资、税收和非现金费用的情况下，运营现金流能力得到了提升。
- 利润指标之间的关系
- 各项利润指标之间存在着稳定的关系。EBITDA高于EBIT，EBIT高于EBT，EBT高于净收益，这符合财务会计的基本逻辑。各项指标之间的差距在报告期内保持相对稳定，表明公司的成本结构和财务策略没有发生重大变化。
- 增长速度分析
- 从2020年到2021年，各项利润指标的增长最为显著，这可能反映了公司在疫情后的快速复苏。从2021年到2024年，各项利润指标的增长速度有所放缓，但仍然保持正向增长。这种增长速度的放缓可能与宏观经济环境的变化或行业竞争的加剧有关。
- 总结
- 总体而言，数据显示公司在报告期内实现了显著的盈利能力改善。各项利润指标均呈现持续增长的趋势，表明公司运营状况良好，盈利能力不断增强。虽然增长速度有所放缓，但公司仍然保持了正向增长的态势。未来，需要持续关注宏观经济环境和行业竞争的变化，以保持公司的盈利能力和增长潜力。
企业价值与 EBITDA 比率当前
SLB N.V., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 能源 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
SLB N.V., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2020年至2022年期间呈现显著增长趋势，从44665百万单位增长至89522百万单位。2023年出现下降，降至82899百万单位，随后在2024年进一步下降至66942百万单位。整体而言，虽然前期增长迅速，但后期呈现出下降的趋势。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- 息税折旧摊销前利润在2020年为负值，为-8169百万单位。2021年开始转正，并持续增长至2024年的8703百万单位。EBITDA的增长趋势表明盈利能力的改善。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在2020年和2021年分别为13.35和12.96，随后在2022年降至10.24。2023年和2024年，该比率进一步下降，分别为7.69。该比率的下降趋势表明，相对于EBITDA而言，企业价值的增长速度放缓，或者EBITDA的增长速度快于企业价值的增长速度。这可能意味着市场对企业盈利能力的评估有所提高，或者企业风险有所降低。
综合来看，数据显示企业在盈利能力方面取得了显著改善，EBITDA持续增长。然而，企业价值的增长速度相对放缓，导致EV/EBITDA比率下降。需要进一步分析企业价值下降的原因，例如债务结构变化、市场环境变化等，以更全面地评估企业的财务状况。