现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供SLB N.V.页面:
数据隐藏在后面: 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受:
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 盈利能力
- 净利润(亏损)在观察期内经历了显著变化。从2020年的亏损-10486百万,到2021年转亏为盈1928百万,随后持续增长至2024年的4579百万。这表明公司盈利能力显著改善。费用和贷项在2020年较高,随后大幅下降,并在2023年和2024年转为正值,可能反映了成本控制措施的有效性或一次性收益。
- 资产负债及现金流
- 应收账款在2020年大幅增加,随后在2021年下降,但在2022年和2023年再次增加,2024年略有下降。库存的变动较为剧烈,2020年和2021年增加,随后连续下降。应付账款和应计负债的变动趋势与净利润趋势相关,表明公司在管理其短期负债方面较为积极。经营活动产生的现金净额逐年增加,从2020年的2944百万增长到2024年的6602百万,表明公司经营活动产生的现金流状况良好。
- 投资活动
- 资本支出在观察期内保持相对稳定,但略有上升趋势。APS投资和勘探数据资本化也呈现类似趋势。业务收购和投资在2023年和2024年显著增加,表明公司正在积极进行扩张或多元化。出售资产活动,如出售Liberty股票、ADC股份和房地产,在不同年份产生收益,对投资活动现金流产生影响。
- 融资活动
- 已支付的股息和股票回购计划在观察期内持续进行,表明公司将现金返还给股东。发行长期债券所得款项在2020年和2024年较高,可能用于支持公司的投资活动或偿还债务。偿还长期债务的金额在观察期内相对稳定。筹资活动中使用的现金净额总体上为负,表明公司主要通过债务融资来支持其运营和投资。
- 现金及其他
- 期末现金余额逐年增加,从2020年的844百万增长到2024年的3544百万,表明公司现金储备充足。汇率变动对现金的影响相对较小,但需要持续关注。将净收入(亏损)与经营活动提供的现金进行调节的调整项在观察期内保持相对稳定,表明公司会计处理的可靠性。
- 总体趋势
- 总体而言,数据显示公司在观察期内经历了显著的财务改善。盈利能力增强,经营活动产生的现金流状况良好,现金储备充足。公司积极进行投资和融资活动,以支持其增长和发展。然而,应收账款和库存的波动以及业务收购和投资的增加需要进一步分析,以评估其对公司未来财务状况的影响。