现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的312百万增长到2023年的1137百万,并在2024年达到峰值1218百万。2025年略有下降,但仍保持在较高水平。这种增长表明公司盈利能力不断增强。
- 费用和贷项
- 费用和贷项数据存在缺失值,且在出现数值时波动较大。2021年6月出现-47百万,2022年3月出现-285百万,2023年12月出现146百万。这种波动性可能与特定时期的业务活动或会计调整有关,需要进一步调查。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个期间内保持相对稳定,并呈现缓慢上升趋势。从2021年的532百万逐渐增加到2025年的732百万。这表明公司持续投资于固定资产和无形资产。
- 递延税款
- 递延税款的数值波动较大,且正负交替出现。这可能反映了公司税务规划和应纳税所得额的变化。2025年12月出现-190百万,表明该时期可能存在较大的税务负债。
- 基于股票的薪酬费用
- 基于股票的薪酬费用相对稳定,在80百万到100百万之间波动。2024年3月达到峰值100百万,随后略有下降。这表明公司持续使用股票激励计划来吸引和留住人才。
- 权益法投资收益
- 权益法投资收益波动较大,且在某些时期为负数。这表明公司在权益法投资方面面临一定的风险和不确定性。2021年9月出现21百万,随后在2022年出现负收益,表明投资表现不稳定。
- 应收账款(增)减
- 应收账款的变化幅度较大,且在不同时期呈现不同的趋势。2021年3月出现-16百万,2022年3月出现-404百万,2023年6月出现344百万。这种波动性可能与销售额、收款政策和客户信用状况有关。
- (增加)库存减少
- 库存的变化也较为显著,且正负交替出现。2022年3月出现-464百万,2023年6月出现34百万。这可能反映了公司库存管理策略和市场需求的变化。
- 应付账款和应计负债增加(减少)
- 应付账款和应计负债的变化幅度较大,且在不同时期呈现不同的趋势。2022年9月出现532百万,2023年3月出现-473百万。这可能与采购、供应商付款和费用确认有关。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在观察期内呈现增长趋势,从2021年的429百万增长到2025年的3005百万。这表明公司经营活动产生的现金流不断增强,为业务发展提供了充足的资金支持。
- 资本支出
- 资本支出相对稳定,在-178百万到-594百万之间波动。这表明公司持续投资于固定资产,以支持业务增长和技术升级。
- 投资活动产生的现金净额(用于)
- 投资活动产生的现金净额为负数,且波动较大。这表明公司在投资方面进行了大量的支出,可能涉及收购、资产剥离和投资项目。
- 筹资活动提供(用于)的现金净额
- 筹资活动产生的现金净额波动较大,且在不同时期呈现不同的趋势。这可能与发行债券、偿还债务、股票回购和股息支付有关。
总体而言,公司财务状况良好,盈利能力不断增强,经营活动产生的现金流充足。然而,某些财务项目(如费用和贷项、应收账款、库存和应付账款)的波动性较大,需要进一步分析和关注。