现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
|
截至12个月 |
2024年12月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
|
|
净利润（亏损） |
4,579) | |
4,275) | |
3,492) | |
1,928) | |
(10,486) | |
|
|
费用和贷项 |
541) | |
110) | |
(347) | |
(65) | |
12,515) | |
|
|
折旧和摊销，包括固定资产折旧和无形资产摊销、勘探数据成本和APS投资 |
2,519) | |
2,312) | |
2,147) | |
2,120) | |
2,566) | |
|
|
递延税款 |
(41) | |
28) | |
(39) | |
(31) | |
(1,248) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
316) | |
293) | |
313) | |
324) | |
397) | |
|
|
权益法投资收益，减去收到的股利 |
(18) | |
(132) | |
(96) | |
10) | |
(28) | |
|
|
应收账款（增）减 |
(236) | |
(659) | |
(1,728) | |
(36) | |
2,345) | |
|
|
（增加）库存减少 |
(101) | |
(254) | |
(737) | |
75) | |
86) | |
|
|
其他流动资产（增）减 |
3) | |
121) | |
(44) | |
387) | |
267) | |
|
|
其他资产（增）减 |
13) | |
(10) | |
(45) | |
(2) | |
(25) | |
|
|
应付账款和应计负债增加（减少） |
(994) | |
724) | |
704) | |
160) | |
(3,330) | |
|
|
估计收入税负债的增加（减少） |
(51) | |
(62) | |
96) | |
(154) | |
(201) | |
|
|
其他负债增加（减少） |
32) | |
(76) | |
23) | |
(26) | |
19) | |
|
|
其他 |
40) | |
(33) | |
(19) | |
(39) | |
67) | |
|
|
资产和负债变动，扣除业务收购和资产剥离的影响 |
(1,294) |
|
(249) |
|
(1,750) |
|
365) |
|
(772) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金进行调节的调整 |
2,023) |
|
2,362) |
|
228) |
|
2,723) |
|
13,430) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
6,602) |
|
6,637) |
|
3,720) |
|
4,651) |
|
2,944) |
|
|
|
资本支出 |
(1,931) | |
(1,939) | |
(1,618) | |
(1,141) | |
(1,116) | |
|
|
APS 投资 |
(483) | |
(507) | |
(587) | |
(474) | |
(303) | |
|
|
勘探数据资本化 |
(198) | |
(153) | |
(97) | |
(39) | |
(101) | |
|
|
业务收购和投资，扣除收购的现金 |
(553) | |
(242) | |
(58) | |
(103) | |
(33) | |
|
|
（购买）出售短期投资，净值 |
(32) | |
117) | |
138) | |
787) | |
(1,141) | |
|
|
购买蓝筹股掉期证券 |
(207) | |
(185) | |
(259) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售蓝筹掉期证券的收益 |
152) | |
97) | |
111) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售 Liberty 股票的收益 |
—) | |
137) | |
732) | |
109) | |
—) | |
|
|
出售ADC股份所得款项 |
—) | |
—) | |
223) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售房地产所得 |
—) | |
—) | |
120) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产剥离所得净收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
434) | |
|
|
其他 |
107) | |
(108) | |
(93) | |
(58) | |
(93) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(3,145) |
|
(2,783) |
|
(1,388) |
|
(919) |
|
(2,353) |
|
|
|
已支付的股息 |
(1,533) | |
(1,317) | |
(848) | |
(699) | |
(1,734) | |
|
|
股票回购计划 |
(1,737) | |
(694) | |
—) | |
—) | |
(26) | |
|
|
员工购股计划收益 |
219) | |
191) | |
142) | |
137) | |
146) | |
|
|
行使股票期权所得款项 |
29) | |
90) | |
81) | |
—) | |
—) | |
|
|
净结算的股票薪酬奖励所支付的税款 |
(90) | |
(169) | |
(93) | |
(24) | |
(28) | |
|
|
发行长期债券所得款项 |
1,475) | |
994) | |
—) | |
34) | |
5,837) | |
|
|
偿还长期债务 |
(955) | |
(1,578) | |
(1,650) | |
(2,076) | |
(4,975) | |
|
|
短期借款净增（减）损 |
(115) | |
2) | |
37) | |
(105) | |
156) | |
|
|
偿还融资租赁相关债务 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(188) | |
|
|
其他 |
(65) | |
(31) | |
(51) | |
(91) | |
(61) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(2,772) |
|
(2,512) |
|
(2,382) |
|
(2,824) |
|
(873) |
|
|
|
汇率变动对现金的影响 |
(41) | |
(97) | |
(52) | |
5) | |
(11) | |
|
|
现金净增（减）少 |
644) |
|
1,245) |
|
(102) |
|
913) |
|
(293) |
|
|
|
期初现金 |
2,900) | |
1,655) | |
1,757) | |
844) | |
1,137) | |
|
|
期末现金 |
3,544) |
|
2,900) |
|
1,655) |
|
1,757) |
|
844) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 盈利能力
- 净利润（亏损）在观察期内经历了显著变化。从2020年的亏损-10486百万，到2021年转亏为盈1928百万，随后持续增长至2024年的4579百万。这表明公司盈利能力显著改善。费用和贷项在2020年较高，随后大幅下降，并在2023年和2024年转为正值，可能反映了成本控制措施的有效性或一次性收益。
- 资产负债及现金流
- 应收账款在2020年大幅增加，随后在2021年下降，但在2022年和2023年再次增加，2024年略有下降。库存的变动较为剧烈，2020年和2021年增加，随后连续下降。应付账款和应计负债的变动趋势与净利润趋势相关，表明公司在管理其短期负债方面较为积极。经营活动产生的现金净额逐年增加，从2020年的2944百万增长到2024年的6602百万，表明公司经营活动产生的现金流状况良好。
- 投资活动
- 资本支出在观察期内保持相对稳定，但略有上升趋势。APS投资和勘探数据资本化也呈现类似趋势。业务收购和投资在2023年和2024年显著增加，表明公司正在积极进行扩张或多元化。出售资产活动，如出售Liberty股票、ADC股份和房地产，在不同年份产生收益，对投资活动现金流产生影响。
- 融资活动
- 已支付的股息和股票回购计划在观察期内持续进行，表明公司将现金返还给股东。发行长期债券所得款项在2020年和2024年较高，可能用于支持公司的投资活动或偿还债务。偿还长期债务的金额在观察期内相对稳定。筹资活动中使用的现金净额总体上为负，表明公司主要通过债务融资来支持其运营和投资。
- 现金及其他
- 期末现金余额逐年增加，从2020年的844百万增长到2024年的3544百万，表明公司现金储备充足。汇率变动对现金的影响相对较小，但需要持续关注。将净收入（亏损）与经营活动提供的现金进行调节的调整项在观察期内保持相对稳定，表明公司会计处理的可靠性。
- 总体趋势
- 总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务改善。盈利能力增强，经营活动产生的现金流状况良好，现金储备充足。公司积极进行投资和融资活动，以支持其增长和发展。然而，应收账款和库存的波动以及业务收购和投资的增加需要进一步分析，以评估其对公司未来财务状况的影响。
