现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Schlumberger Ltd.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2025年6月30日 |
|
2025年3月31日 |
|
2024年12月31日 |
|
2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
|
|
|
净利润（亏损） |
1,048) | |
829) | |
1,118) | |
1,218) | |
1,145) | |
1,098) | |
1,148) | |
1,137) | |
1,046) | |
944) | |
1,082) | |
920) | |
970) | |
520) | |
611) | |
562) | |
443) | |
312) | |
382) | |
(72) | |
(3,428) | |
(7,368) | |
|
|
APS项目出售收益 |
(149) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
权益法投资减值 |
69) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
费用和贷项 |
—) | |
—) | |
262) | |
112) | |
142) | |
25) | |
146) | |
—) | |
—) | |
(36) | |
(62) | |
—) | |
(285) | |
—) | |
(18) | |
(47) | |
—) | |
—) | |
(81) | |
349) | |
3,724) | |
8,523) | |
|
|
折旧和摊销，包括固定资产折旧和无形资产摊销、勘探数据成本和资产绩效解决方案（APS）投资 |
633) | |
640) | |
648) | |
640) | |
631) | |
600) | |
609) | |
579) | |
561) | |
563) | |
549) | |
533) | |
532) | |
533) | |
532) | |
530) | |
526) | |
532) | |
583) | |
587) | |
604) | |
792) | |
|
|
递延税款 |
(23) | |
(37) | |
(73) | |
61) | |
1) | |
(30) | |
(66) | |
(24) | |
6) | |
112) | |
(42) | |
(8) | |
25) | |
(14) | |
2) | |
(15) | |
11) | |
(29) | |
(101) | |
(97) | |
(269) | |
(781) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
77) | |
91) | |
72) | |
71) | |
73) | |
100) | |
75) | |
58) | |
79) | |
81) | |
77) | |
76) | |
71) | |
89) | |
95) | |
73) | |
72) | |
84) | |
79) | |
105) | |
105) | |
108) | |
|
|
权益法投资收益，减去收到的股利 |
(37) | |
(10) | |
(9) | |
(21) | |
28) | |
(16) | |
(12) | |
(41) | |
(47) | |
(32) | |
(44) | |
(30) | |
(28) | |
6) | |
4) | |
21) | |
(2) | |
(13) | |
(10) | |
8) | |
(16) | |
(10) | |
|
|
应收账款（增）减 |
(8) | |
(472) | |
160) | |
359) | |
(326) | |
(429) | |
344) | |
(389) | |
(105) | |
(509) | |
(426) | |
(415) | |
(483) | |
(404) | |
61) | |
17) | |
(98) | |
(16) | |
186) | |
249) | |
1,677) | |
233) | |
|
|
（增加）库存减少 |
(74) | |
(214) | |
142) | |
(94) | |
23) | |
(172) | |
80) | |
34) | |
(80) | |
(288) | |
112) | |
(197) | |
(188) | |
(464) | |
21) | |
(32) | |
37) | |
49) | |
110) | |
50) | |
(32) | |
(42) | |
|
|
其他流动资产（增）减 |
6) | |
80) | |
(20) | |
(84) | |
61) | |
46) | |
14) | |
(50) | |
103) | |
54) | |
100) | |
96) | |
(63) | |
(177) | |
(119) | |
(32) | |
555) | |
(17) | |
65) | |
73) | |
114) | |
15) | |
|
|
其他资产（增）减 |
(33) | |
(11) | |
16) | |
2) | |
(12) | |
7) | |
(12) | |
20) | |
(8) | |
(10) | |
(5) | |
(14) | |
(1) | |
(25) | |
7) | |
19) | |
(39) | |
11) | |
(50) | |
9) | |
23) | |
(7) | |
|
|
应付账款和应计负债增加（减少） |
(282) | |
(275) | |
(26) | |
112) | |
(195) | |
(885) | |
734) | |
260) | |
203) | |
(473) | |
229) | |
532) | |
(146) | |
89) | |
820) | |
40) | |
(262) | |
(438) | |
(432) | |
(694) | |
(1,564) | |
(640) | |
|
|
估计收入税负债的增加（减少） |
(106) | |
(56) | |
96) | |
20) | |
(121) | |
(46) | |
51) | |
78) | |
(107) | |
(84) | |
90) | |
54) | |
(56) | |
8) | |
(30) | |
(33) | |
(58) | |
(33) | |
60) | |
(77) | |
(136) | |
(48) | |
|
|
其他负债增加（减少） |
46) | |
27) | |
(7) | |
20) | |
14) | |
5) | |
(11) | |
(2) | |
(65) | |
2) | |
23) | |
(4) | |
9) | |
(5) | |
(27) | |
(12) | |
31) | |
(18) | |
33) | |
28) | |
(5) | |
(37) | |
|
|
其他 |
(25) | |
68) | |
11) | |
33) | |
(28) | |
24) | |
(78) | |
17) | |
22) | |
6) | |
(69) | |
24) | |
51) | |
(25) | |
(27) | |
(21) | |
4) | |
5) | |
54) | |
(39) | |
6) | |
46) | |
|
|
资产和负债的变化，扣除业务收购的影响 |
(476) |
|
(853) |
|
372) |
|
368) |
|
(584) |
|
(1,450) |
|
1,122) |
|
(32) |
|
(37) |
|
(1,302) |
|
54) |
|
76) |
|
(877) |
|
(1,003) |
|
706) |
|
(54) |
|
170) |
|
(457) |
|
26) |
|
(401) |
|
83) |
|
(480) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金进行调节的调整 |
94) |
|
(169) |
|
1,272) |
|
1,231) |
|
291) |
|
(771) |
|
1,874) |
|
540) |
|
562) |
|
(614) |
|
532) |
|
647) |
|
(562) |
|
(389) |
|
1,321) |
|
508) |
|
777) |
|
117) |
|
496) |
|
551) |
|
4,231) |
|
8,152) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,142) |
|
660) |
|
2,390) |
|
2,449) |
|
1,436) |
|
327) |
|
3,022) |
|
1,677) |
|
1,608) |
|
330) |
|
1,614) |
|
1,567) |
|
408) |
|
131) |
|
1,932) |
|
1,070) |
|
1,220) |
|
429) |
|
878) |
|
479) |
|
803) |
|
784) |
|
|
|
资本支出 |
(371) | |
(398) | |
(609) | |
(460) | |
(463) | |
(399) | |
(594) | |
(464) | |
(471) | |
(410) | |
(572) | |
(382) | |
(360) | |
(304) | |
(447) | |
(273) | |
(243) | |
(178) | |
(258) | |
(200) | |
(251) | |
(407) | |
|
|
APS 投资 |
(117) | |
(108) | |
(93) | |
(134) | |
(135) | |
(121) | |
(116) | |
(138) | |
(120) | |
(133) | |
(167) | |
(109) | |
(143) | |
(168) | |
(169) | |
(117) | |
(103) | |
(85) | |
(51) | |
(28) | |
(61) | |
(163) | |
|
|
将勘探数据成本资本化 |
(32) | |
(51) | |
(57) | |
(50) | |
(62) | |
(29) | |
(32) | |
(38) | |
(31) | |
(52) | |
(20) | |
(13) | |
(24) | |
(40) | |
(18) | |
(9) | |
(5) | |
(7) | |
(15) | |
(25) | |
(26) | |
(35) | |
|
|
业务收购和投资，扣除收购的现金 |
(10) | |
(37) | |
(1) | |
(47) | |
(478) | |
(27) | |
38) | |
(18) | |
(18) | |
(244) | |
(13) | |
(37) | |
(8) | |
—) | |
31) | |
(99) | |
(22) | |
(13) | |
—) | |
(3) | |
(30) | |
—) | |
|
|
资产剥离所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
109) | |
27) | |
—) | |
298) | |
|
|
出售 Liberty 股票的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
137) | |
219) | |
—) | |
429) | |
84) | |
109) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售ADC股份所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
223) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售房地产所得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
120) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
（购买）短期投资销售额，净额 |
455) | |
177) | |
236) | |
(315) | |
(343) | |
390) | |
129) | |
12) | |
(260) | |
236) | |
193) | |
(512) | |
121) | |
336) | |
(3) | |
(131) | |
401) | |
520) | |
456) | |
(498) | |
(158) | |
(941) | |
|
|
购买蓝筹股掉期证券 |
(48) | |
(75) | |
(71) | |
(60) | |
(24) | |
(52) | |
(16) | |
(169) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售 Blue Chip Swap 证券的收益 |
39) | |
63) | |
60) | |
41) | |
17) | |
34) | |
6) | |
91) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售APS投资的收益 |
316) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
14) | |
(3) | |
58) | |
1) | |
(5) | |
53) | |
65) | |
(9) | |
(83) | |
(81) | |
(135) | |
(30) | |
(53) | |
(23) | |
(29) | |
10) | |
(13) | |
(26) | |
5) | |
(13) | |
(21) | |
(64) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
246) |
|
(432) |
|
(477) |
|
(1,024) |
|
(1,493) |
|
(151) |
|
(520) |
|
(733) |
|
(983) |
|
(547) |
|
(272) |
|
(1,083) |
|
82) |
|
(115) |
|
(526) |
|
(619) |
|
15) |
|
211) |
|
246) |
|
(740) |
|
(547) |
|
(1,312) |
|
|
|
已支付的股息 |
(387) | |
(386) | |
(389) | |
(393) | |
(394) | |
(357) | |
(356) | |
(356) | |
(356) | |
(249) | |
(248) | |
(248) | |
(177) | |
(175) | |
(175) | |
(175) | |
(175) | |
(174) | |
(174) | |
(174) | |
(694) | |
(692) | |
|
|
员工购股计划收益 |
—) | |
105) | |
—) | |
119) | |
—) | |
100) | |
—) | |
105) | |
—) | |
86) | |
—) | |
78) | |
—) | |
64) | |
—) | |
75) | |
—) | |
62) | |
—) | |
61) | |
—) | |
85) | |
|
|
行使股票期权所得款项 |
—) | |
8) | |
4) | |
5) | |
5) | |
15) | |
5) | |
47) | |
3) | |
35) | |
52) | |
—) | |
22) | |
7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
就净结算的股票薪酬奖励支付的税款 |
(2) | |
(53) | |
(4) | |
(8) | |
—) | |
(78) | |
(7) | |
(18) | |
(56) | |
(88) | |
(1) | |
(7) | |
(4) | |
(81) | |
(3) | |
(3) | |
—) | |
(18) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
股票回购计划 |
—) | |
(2,300) | |
(501) | |
(501) | |
(465) | |
(270) | |
(100) | |
(151) | |
(213) | |
(230) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(26) | |
|
|
发行长期债券所得款项 |
(724) | |
1,805) | |
—) | |
(374) | |
1,504) | |
345) | |
2) | |
—) | |
433) | |
559) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
134) | |
—) | |
852) | |
3,510) | |
1,475) | |
|
|
偿还长期债务 |
—) | |
—) | |
(539) | |
10) | |
(426) | |
—) | |
(1,578) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,650) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
(189) | |
(789) | |
(98) | |
(1,164) | |
(741) | |
(2,980) | |
(90) | |
|
|
短期借款净增（减）损 |
(1) | |
(27) | |
27) | |
(123) | |
(10) | |
(9) | |
45) | |
5) | |
2) | |
(50) | |
50) | |
(2) | |
(27) | |
16) | |
(11) | |
(11) | |
18) | |
(101) | |
60) | |
23) | |
39) | |
34) | |
|
|
偿还融资租赁相关债务 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(188) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
3) | |
(30) | |
(29) | |
(30) | |
7) | |
(13) | |
(20) | |
(14) | |
4) | |
(1) | |
(47) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(31) | |
(19) | |
(24) | |
(17) | |
(38) | |
—) | |
(42) | |
(9) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(1,111) |
|
(878) |
|
(1,431) |
|
(1,295) |
|
221) |
|
(267) |
|
(2,009) |
|
(382) |
|
(183) |
|
62) |
|
(1,844) |
|
(180) |
|
(188) |
|
(170) |
|
(1,220) |
|
(322) |
|
(1,070) |
|
(212) |
|
(1,504) |
|
21) |
|
(167) |
|
777) |
|
|
|
折算对现金的影响 |
23) | |
42) | |
(24) | |
3) | |
1) | |
(21) | |
(81) | |
(4) | |
(13) | |
1) | |
(23) | |
(17) | |
(9) | |
(3) | |
2) | |
1) | |
6) | |
(4) | |
5) | |
(3) | |
(2) | |
(11) | |
|
|
现金净增（减）少 |
300) |
|
(608) |
|
458) |
|
133) |
|
165) |
|
(112) |
|
412) |
|
558) |
|
429) |
|
(154) |
|
(525) |
|
287) |
|
293) |
|
(157) |
|
188) |
|
130) |
|
171) |
|
424) |
|
(375) |
|
(243) |
|
87) |
|
238) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从财务数据中可以观察到，净利润在2020年第三季度出现亏损，随后逐渐转为盈利，并在2021年持续增长，尤其在2022年出现了显著的增长峰值，2023年前后保持稳步水平，整体表现出盈利能力的逐步改善。
期间，净利润的波动表现出一定的周期性，尤其在2022年第四季度达到接近1100百万的高点，随后的几个季度中虽然有所下降，但仍保持在较高的水平，显示出公司盈利能力的持续稳定性。
资产负债方面，现金流方面的变化反映出较强的筹资活动动力，尤其在发行长期债券和偿还债务方面，存在明显的季度差异。2020年至2022年期间，筹资活动的现金流显著为正，主要得益于债务融资的增加，而在2023年，筹资活动出现明显收缩，表现为现金流的减弱。这可能反映公司在资本结构调整或债务管理上的策略调整。
在运营方面，经营活动产生的现金净额总体呈现波动，但在2021年和2022年表现较为强劲，特别是在2022年中期，现金流入表现出明显增强。这表明公司在该期间内的经营效能有所提升，可能受益于市场环境改善或成本控制措施的增强。
值得关注的是，资本支出在整个期间内持续增加，显示公司在业务扩展或资产投资方面持续投入，尤其是在2024年上半年，资本支出显著增长，可能预示未来的增长布局。同时，APS投资和资产资本化等专项投资也在持续进行，表明公司在技术研发或资产优化方面持续投入。
股息支付方面，持续保持每季度一定水平，虽有少量变动，但整体趋势较为稳定，显示出公司在财务策略上保持相对谨慎和稳定的股东回报政策。此外，股票回购计划在2022年末到2023年的某些季度有所增加，反映出公司或在股价低迷时期采取的股东价值管理策略。
在存货和应收账款方面，存在一定的季节性变化，反映出公司与市场需求的关系。存货和应收账款的波动提示公司在运营效率、库存管理和应收账款回收方面面临不同的压力和调整需求。
总体而言，财务数据体现出公司在过去几年的盈利能力逐步增强，筹资活动支持其资本布局，同时在运营效率方面展现出一定的改善。未来，持续的投资布局和资产管理将是公司维持稳定盈利和现金流的关键，特别是在全球经济环境变化的背景下，保持财务的稳健性尤为重要。
