现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
SLB N.V.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2025年9月30日 |
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2025年6月30日 |
|
2025年3月31日 |
|
2024年12月31日 |
|
2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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|
|
净利润（亏损） |
774) | |
1,048) | |
829) | |
1,118) | |
1,218) | |
1,145) | |
1,098) | |
1,148) | |
1,137) | |
1,046) | |
944) | |
1,082) | |
920) | |
970) | |
520) | |
611) | |
562) | |
443) | |
312) | |
382) | |
(72) | |
(3,428) | |
(7,368) | |
|
|
折旧和摊销，包括固定资产折旧和无形资产摊销、勘探数据成本和资产绩效解决方案（APS）投资 |
638) | |
633) | |
640) | |
648) | |
640) | |
631) | |
600) | |
609) | |
579) | |
561) | |
563) | |
549) | |
533) | |
532) | |
533) | |
532) | |
530) | |
526) | |
532) | |
583) | |
587) | |
604) | |
792) | |
|
|
APS项目出售收益 |
—) | |
(149) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
权益法投资减值 |
52) | |
69) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
费用和贷项 |
—) | |
—) | |
—) | |
262) | |
112) | |
142) | |
25) | |
146) | |
—) | |
—) | |
(36) | |
(62) | |
—) | |
(285) | |
—) | |
(18) | |
(47) | |
—) | |
—) | |
(81) | |
349) | |
3,724) | |
8,523) | |
|
|
递延税款 |
(29) | |
(23) | |
(37) | |
(73) | |
61) | |
1) | |
(30) | |
(66) | |
(24) | |
6) | |
112) | |
(42) | |
(8) | |
25) | |
(14) | |
2) | |
(15) | |
11) | |
(29) | |
(101) | |
(97) | |
(269) | |
(781) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
89) | |
77) | |
91) | |
72) | |
71) | |
73) | |
100) | |
75) | |
58) | |
79) | |
81) | |
77) | |
76) | |
71) | |
89) | |
95) | |
73) | |
72) | |
84) | |
79) | |
105) | |
105) | |
108) | |
|
|
权益法投资收益，减去收到的股利 |
(12) | |
(37) | |
(10) | |
(9) | |
(21) | |
28) | |
(16) | |
(12) | |
(41) | |
(47) | |
(32) | |
(44) | |
(30) | |
(28) | |
6) | |
4) | |
21) | |
(2) | |
(13) | |
(10) | |
8) | |
(16) | |
(10) | |
|
|
应收账款（增）减 |
(48) | |
(8) | |
(472) | |
160) | |
359) | |
(326) | |
(429) | |
344) | |
(389) | |
(105) | |
(509) | |
(426) | |
(415) | |
(483) | |
(404) | |
61) | |
17) | |
(98) | |
(16) | |
186) | |
249) | |
1,677) | |
233) | |
|
|
（增加）库存减少 |
39) | |
(74) | |
(214) | |
142) | |
(94) | |
23) | |
(172) | |
80) | |
34) | |
(80) | |
(288) | |
112) | |
(197) | |
(188) | |
(464) | |
21) | |
(32) | |
37) | |
49) | |
110) | |
50) | |
(32) | |
(42) | |
|
|
其他流动资产（增）减 |
1) | |
6) | |
80) | |
(20) | |
(84) | |
61) | |
46) | |
14) | |
(50) | |
103) | |
54) | |
100) | |
96) | |
(63) | |
(177) | |
(119) | |
(32) | |
555) | |
(17) | |
65) | |
73) | |
114) | |
15) | |
|
|
其他资产（增）减 |
5) | |
(33) | |
(11) | |
16) | |
2) | |
(12) | |
7) | |
(12) | |
20) | |
(8) | |
(10) | |
(5) | |
(14) | |
(1) | |
(25) | |
7) | |
19) | |
(39) | |
11) | |
(50) | |
9) | |
23) | |
(7) | |
|
|
应付账款和应计负债增加（减少） |
176) | |
(282) | |
(275) | |
(26) | |
112) | |
(195) | |
(885) | |
734) | |
260) | |
203) | |
(473) | |
229) | |
532) | |
(146) | |
89) | |
820) | |
40) | |
(262) | |
(438) | |
(432) | |
(694) | |
(1,564) | |
(640) | |
|
|
估计收入税负债的增加（减少） |
(40) | |
(106) | |
(56) | |
96) | |
20) | |
(121) | |
(46) | |
51) | |
78) | |
(107) | |
(84) | |
90) | |
54) | |
(56) | |
8) | |
(30) | |
(33) | |
(58) | |
(33) | |
60) | |
(77) | |
(136) | |
(48) | |
|
|
其他负债增加（减少） |
(33) | |
46) | |
27) | |
(7) | |
20) | |
14) | |
5) | |
(11) | |
(2) | |
(65) | |
2) | |
23) | |
(4) | |
9) | |
(5) | |
(27) | |
(12) | |
31) | |
(18) | |
33) | |
28) | |
(5) | |
(37) | |
|
|
其他 |
70) | |
(25) | |
68) | |
11) | |
33) | |
(28) | |
24) | |
(78) | |
17) | |
22) | |
6) | |
(69) | |
24) | |
51) | |
(25) | |
(27) | |
(21) | |
4) | |
5) | |
54) | |
(39) | |
6) | |
46) | |
|
|
资产和负债变动，扣除业务收购和资产剥离的影响 |
170) |
|
(476) |
|
(853) |
|
372) |
|
368) |
|
(584) |
|
(1,450) |
|
1,122) |
|
(32) |
|
(37) |
|
(1,302) |
|
54) |
|
76) |
|
(877) |
|
(1,003) |
|
706) |
|
(54) |
|
170) |
|
(457) |
|
26) |
|
(401) |
|
83) |
|
(480) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金进行调节的调整 |
908) |
|
94) |
|
(169) |
|
1,272) |
|
1,231) |
|
291) |
|
(771) |
|
1,874) |
|
540) |
|
562) |
|
(614) |
|
532) |
|
647) |
|
(562) |
|
(389) |
|
1,321) |
|
508) |
|
777) |
|
117) |
|
496) |
|
551) |
|
4,231) |
|
8,152) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,682) |
|
1,142) |
|
660) |
|
2,390) |
|
2,449) |
|
1,436) |
|
327) |
|
3,022) |
|
1,677) |
|
1,608) |
|
330) |
|
1,614) |
|
1,567) |
|
408) |
|
131) |
|
1,932) |
|
1,070) |
|
1,220) |
|
429) |
|
878) |
|
479) |
|
803) |
|
784) |
|
|
|
资本支出 |
(409) | |
(371) | |
(398) | |
(609) | |
(460) | |
(463) | |
(399) | |
(594) | |
(464) | |
(471) | |
(410) | |
(572) | |
(382) | |
(360) | |
(304) | |
(447) | |
(273) | |
(243) | |
(178) | |
(258) | |
(200) | |
(251) | |
(407) | |
|
|
APS 投资 |
(87) | |
(117) | |
(108) | |
(93) | |
(134) | |
(135) | |
(121) | |
(116) | |
(138) | |
(120) | |
(133) | |
(167) | |
(109) | |
(143) | |
(168) | |
(169) | |
(117) | |
(103) | |
(85) | |
(51) | |
(28) | |
(61) | |
(163) | |
|
|
将勘探数据成本资本化 |
(85) | |
(32) | |
(51) | |
(57) | |
(50) | |
(62) | |
(29) | |
(32) | |
(38) | |
(31) | |
(52) | |
(20) | |
(13) | |
(24) | |
(40) | |
(18) | |
(9) | |
(5) | |
(7) | |
(15) | |
(25) | |
(26) | |
(35) | |
|
|
收购 ChampionX Corporation 获得的现金 |
479) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售APS项目所得款项 |
22) | |
316) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售ChampionX Drilling Technologies业务所得款项 |
286) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他业务收购和投资，扣除收购现金后 |
(97) | |
(10) | |
(37) | |
(1) | |
(47) | |
(478) | |
(27) | |
38) | |
(18) | |
(18) | |
(244) | |
(13) | |
(37) | |
(8) | |
—) | |
31) | |
(99) | |
(22) | |
(13) | |
—) | |
(3) | |
(30) | |
—) | |
|
|
资产剥离所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
109) | |
27) | |
—) | |
298) | |
|
|
出售 Liberty 股票的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
137) | |
219) | |
—) | |
429) | |
84) | |
109) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售ADC股份所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
223) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售房地产所得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
120) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
（购买）短期投资销售额，净额 |
(60) | |
455) | |
177) | |
236) | |
(315) | |
(343) | |
390) | |
129) | |
12) | |
(260) | |
236) | |
193) | |
(512) | |
121) | |
336) | |
(3) | |
(131) | |
401) | |
520) | |
456) | |
(498) | |
(158) | |
(941) | |
|
|
购买蓝筹股掉期证券 |
(44) | |
(48) | |
(75) | |
(71) | |
(60) | |
(24) | |
(52) | |
(16) | |
(169) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售 Blue Chip Swap 证券的收益 |
42) | |
39) | |
63) | |
60) | |
41) | |
17) | |
34) | |
6) | |
91) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(3) | |
14) | |
(3) | |
58) | |
1) | |
(5) | |
53) | |
65) | |
(9) | |
(83) | |
(81) | |
(135) | |
(30) | |
(53) | |
(23) | |
(29) | |
10) | |
(13) | |
(26) | |
5) | |
(13) | |
(21) | |
(64) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
44) |
|
246) |
|
(432) |
|
(477) |
|
(1,024) |
|
(1,493) |
|
(151) |
|
(520) |
|
(733) |
|
(983) |
|
(547) |
|
(272) |
|
(1,083) |
|
82) |
|
(115) |
|
(526) |
|
(619) |
|
15) |
|
211) |
|
246) |
|
(740) |
|
(547) |
|
(1,312) |
|
|
|
已支付的股息 |
(403) | |
(387) | |
(386) | |
(389) | |
(393) | |
(394) | |
(357) | |
(356) | |
(356) | |
(356) | |
(249) | |
(248) | |
(248) | |
(177) | |
(175) | |
(175) | |
(175) | |
(175) | |
(174) | |
(174) | |
(174) | |
(694) | |
(692) | |
|
|
员工购股计划收益 |
117) | |
—) | |
105) | |
—) | |
119) | |
—) | |
100) | |
—) | |
105) | |
—) | |
86) | |
—) | |
78) | |
—) | |
64) | |
—) | |
75) | |
—) | |
62) | |
—) | |
61) | |
—) | |
85) | |
|
|
行使股票期权所得款项 |
—) | |
—) | |
8) | |
4) | |
5) | |
5) | |
15) | |
5) | |
47) | |
3) | |
35) | |
52) | |
—) | |
22) | |
7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
就净结算的股票薪酬奖励支付的税款 |
(6) | |
(2) | |
(53) | |
(4) | |
(8) | |
—) | |
(78) | |
(7) | |
(18) | |
(56) | |
(88) | |
(1) | |
(7) | |
(4) | |
(81) | |
(3) | |
(3) | |
—) | |
(18) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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股票回购计划 |
(114) | |
—) | |
(2,300) | |
(501) | |
(501) | |
(465) | |
(270) | |
(100) | |
(151) | |
(213) | |
(230) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(26) | |
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|
发行长期债券所得款项 |
(421) | |
(724) | |
1,805) | |
—) | |
(374) | |
1,504) | |
345) | |
2) | |
—) | |
433) | |
559) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
134) | |
—) | |
852) | |
3,510) | |
1,475) | |
|
|
偿还长期债务 |
(1,112) | |
—) | |
—) | |
(539) | |
10) | |
(426) | |
—) | |
(1,578) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,650) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
(189) | |
(789) | |
(98) | |
(1,164) | |
(741) | |
(2,980) | |
(90) | |
|
|
短期借款净增（减）损 |
45) | |
(1) | |
(27) | |
27) | |
(123) | |
(10) | |
(9) | |
45) | |
5) | |
2) | |
(50) | |
50) | |
(2) | |
(27) | |
16) | |
(11) | |
(11) | |
18) | |
(101) | |
60) | |
23) | |
39) | |
34) | |
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|
偿还融资租赁相关债务 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(188) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(38) | |
3) | |
(30) | |
(29) | |
(30) | |
7) | |
(13) | |
(20) | |
(14) | |
4) | |
(1) | |
(47) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(31) | |
(19) | |
(24) | |
(17) | |
(38) | |
—) | |
(42) | |
(9) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(1,932) |
|
(1,111) |
|
(878) |
|
(1,431) |
|
(1,295) |
|
221) |
|
(267) |
|
(2,009) |
|
(382) |
|
(183) |
|
62) |
|
(1,844) |
|
(180) |
|
(188) |
|
(170) |
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(1,220) |
|
(322) |
|
(1,070) |
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(212) |
|
(1,504) |
|
21) |
|
(167) |
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777) |
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|
折算对现金的影响 |
(16) | |
23) | |
42) | |
(24) | |
3) | |
1) | |
(21) | |
(81) | |
(4) | |
(13) | |
1) | |
(23) | |
(17) | |
(9) | |
(3) | |
2) | |
1) | |
6) | |
(4) | |
5) | |
(3) | |
(2) | |
(11) | |
|
|
现金净增（减）少 |
(222) |
|
300) |
|
(608) |
|
458) |
|
133) |
|
165) |
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(112) |
|
412) |
|
558) |
|
429) |
|
(154) |
|
(525) |
|
287) |
|
293) |
|
(157) |
|
188) |
|
130) |
|
171) |
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424) |
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(375) |
|
(243) |
|
87) |
|
238) |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净利润（亏损）
- 从2020年到2024年，净利润呈现显著的改善趋势。2020年出现巨额亏损后，从2021年开始逐步转盈，并在2022年和2023年保持相对稳定的盈利水平。2024年上半年盈利有所增长，但年末略有回落。2025年上半年的盈利水平低于2024年同期。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个期间内保持相对稳定，略有上升趋势。这表明公司持续进行固定资产和无形资产的投资，并将其成本分摊到各个会计期间。
- 费用和贷项
- 费用和贷项在2020年较高，随后大幅下降，并在2021年至2023年期间保持在较低水平。2024年费用和贷项出现波动，年末有所增加。这可能与公司业务运营和财务策略的变化有关。
- 递延税款
- 递延税款在不同时期波动较大，有时为负值，有时为正值。这可能反映了公司应纳税所得额和会计利润之间的差异，以及税收政策的变化。
- 基于股票的薪酬费用
- 基于股票的薪酬费用在整个期间内相对稳定，并在2024年有所增加。这表明公司持续使用股票激励计划来吸引和留住人才。
- 权益法投资收益
- 权益法投资收益波动较大，有时为正值，有时为负值。这可能反映了公司所持有的权益法投资的业绩变化。
- 应收账款（增）减
- 应收账款的变化表明了公司收款情况。2020年和2021年上半年，应收账款增加较多，可能与销售额增长或收款政策调整有关。2022年和2023年，应收账款持续减少，可能表明公司加强了收款力度。2024年上半年应收账款增加，年末又有所减少，波动较大。
- （增加）库存减少
- 库存的变化反映了公司生产和销售情况。2020年和2021年，库存变化不大。2022年和2023年，库存减少，可能表明公司优化了库存管理，或销售额增长超过了库存增长。2024年库存波动较大。
- 应付账款和应计负债增加（减少）
- 应付账款和应计负债的变化反映了公司付款情况。2020年和2021年，应付账款和应计负债减少较多，可能与公司加快付款速度或债务重组有关。2022年和2023年，应付账款和应计负债增加，可能表明公司延长了付款周期或增加了负债。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在2020年为负值，表明公司经营活动未能产生足够的现金。从2021年开始，经营活动产生的现金净额转为正值，并在2022年和2023年达到较高水平。2024年经营活动产生的现金净额有所下降，但仍保持正值。
- 资本支出
- 资本支出在整个期间内保持相对稳定，表明公司持续进行固定资产投资，以支持业务发展。
- 筹资活动提供（用于）的现金净额
- 筹资活动产生的现金净额波动较大，有时为正值，有时为负值。这可能反映了公司发行债券、偿还债务、回购股票和支付股息等活动的影响。
- 现金净增（减）少
- 现金净增（减）少反映了公司现金流情况。2020年现金减少较多，随后在2021年至2023年期间持续增加。2024年现金净增（减）少波动较大，年末出现大幅减少。这可能与公司经营活动、投资活动和筹资活动的综合影响有关。
总体而言，公司财务状况在2020年经历了一段困难时期，但随后逐步改善。净利润从亏损转为盈利，经营活动产生的现金净额持续增加。然而，2024年出现了一些波动，需要进一步关注。
