资产负债表:资产
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。
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2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
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现金 | |||||||||||
短期投资 | |||||||||||
应收账款减去呆账准备金 | |||||||||||
库存 | |||||||||||
其他流动资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
对关联公司的投资 | |||||||||||
固定资产减去累计折旧 | |||||||||||
善意 | |||||||||||
无形资产 | |||||||||||
投资 APS 项目 | |||||||||||
养老金和其他退休后计划资产 | |||||||||||
经营租赁资产 | |||||||||||
将勘探数据成本资本化 | |||||||||||
对冲合约的公允价值 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
其他资产 | |||||||||||
非流动资产 | |||||||||||
总资产 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
从整体趋势来看,现金余额在五个年度中持续增长,显示出企业流动性逐步增强,从2020年的8.44亿提升至2024年的35.44亿,表明公司在现金管理方面趋于稳健,可能积累了较为充裕的资金储备以应对未来投资或风险。
短期投资金额存在波动,2020年最高达2162百万,随后有所下降,至2024年略有回升至1125百万。这可能反映出公司在流动性管理中调整了投资策略,减少短期投资以增强现金储备,同时可能动态调整资金配置以应对市场变化。
应收账款减去呆账准备金呈现逐年增长的态势,从5247百万增加到2024年的8011百万。这表明公司在销售规模扩大或信用政策宽松的背景下,应收账款总体增加,但也需关注应收账款管理的效率与回收风险。
库存水平在五年中总体上升,从3354百万增长至4375百万,显示公司在生产或采购方面保持较高的储备水平。库存的提升虽然支持了销售增长,但也需要关注库存管理效率,以防积压带来资金占用风险。
其他流动资产略有波动,其总量变化不大,但整体略有增加,从1312百万升至1515百万,可能体现出企业多元化的流动资产布局以增强资产流动性。
流动资产总额连续增长,从12919百万提升至18570百万,反映出企业在流动资产的积累和管理方面取得积极成效,为短期偿债和营运提供了较好的保障。
对关联公司投资逐年略有减少,从2061百万下降至1635百万,显示出在对关联企业投资布局方面趋于稳健,有可能是在优化投资组合或集中资源用于其他优先事项。
固定资产净值呈现出从6826百万略有下降至6607百万,然后逐步上升至7359百万的趋势,说明企业在资产更新或扩张方面进行了投资,同时通过折旧逐步降低资产账面价值。
善意资产持续增长,从12980百万增加到14593百万,反映出公司可能通过收购或重组增加了商誉资产,显示出在市场中的战略扩张或企业价值的提升。
无形资产整体呈下降趋势,从3455百万减至3012百万,可能是部分无形资产的摊销或减值所致,提示企业在维护无形资产的价值方面面临一定挑战或对某些资产进行了重组调整。
投资APS项目持续增长,特别是在2022年达到2023年的最高点,表明公司在该项目上的投入不断增加,显示出战略投入以推动未来增长潜力。
养老金和退休后计划资产波动较大,2021年显著增加至1034百万,之后逐年减少,至2024年仅剩472百万,反映出公司在退休计划资产管理中的变化,可能与养老金负债调整或资产配置策略有关。
经营租赁资产在五年中略有波动,整体保持稳定,显示公司在租赁资产方面维持一定规模,可能反映出对租赁作为融资或资产管理措施的持续依赖。
勘探数据成本资本化在各年度之间变化不大,显示企业在勘探投资的资本化策略保持相对稳定,反映出对勘探活动成本控制和资产化的持续投入。
对冲合约的公允价值大幅波动,从427百万下降至14百万,可能代表对冲策略调整或市场价值变化,提示公司在风险管理上的变化及对市场波动的敏感度。
其他资产在五年中波动减轻,从4193百万下降至3766百万,显示公司在非核心资产管理方面逐步精简或资产重组的趋势。
非流动资产总额略有上升,从29515百万到30365百万,反映公司在长期资产方面进行了持续投资或资本支出,支持未来发展的战略布局。
总资产在五年间稳步增长,从42434百万提升至48935百万,展示公司整体资产规模不断扩大,可能伴随着业务拓展或资产价值提升,为未来增长提供了坚实的基础。