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Diageo PLC (NYSE:DEO)

这家公司已移至存档！财务数据自2014年8月12日以来未更新。

债务分析

债务总额（账面金额）
债务总额（公允价值）
债务加权平均利率

债务总额（账面金额）

Diageo PLC，资产负债表：债务

百万美元

		2014年6月30日	2013年6月30日	2012年6月30日	2011年6月30日	2010年6月30日	2009年6月30日
	一年内到期的借款和银行透支	2,662)	3,079)	2,000)	2,248)	903)	1,439)
	一年后到期的借款	12,900)	13,644)	12,033)	10,485)	12,586)	12,425)
	借款总额和银行透支（账面金额）	15,562)	16,724)	14,033)	12,733)	13,489)	13,864)

根据报告： 20-F (报告日期： 2014-06-30), 20-F (报告日期： 2013-06-30), 20-F (报告日期： 2012-06-30), 20-F (报告日期： 2011-06-30), 20-F (报告日期： 2010-06-30), 20-F (报告日期： 2009-06-30).

债务部分	描述	公司简介
借款总额和银行透支（账面金额）	截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。	Diageo PLC的总债务从2012年到2013年有所增加，但随后从2013年到2014年略有下降。

债务总额（公允价值）

	2014年6月30日
部分财务数据 (百万美元)
借款总额和银行透支（公允价值）	16,318)
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率	1.05

根据报告： 20-F (报告日期： 2014-06-30).

债务加权平均利率

实际利率: 3.80%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额	加权平均利率²
3.80%	9,174)	349)
总价值	9,174)	349)
3.80%

根据报告： 20-F (报告日期： 2014-06-30).

¹ 英镑 £百万英镑

² 加权平均利率 = 100 × 349 ÷ 9,174 = 3.80%