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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

债务分析

债务总额（账面价值）
债务总额（公允价值）
债务加权平均利率

债务总额（账面价值）

PepsiCo Inc.、资产负债表：债务

以百万计

		2024年12月28日	2023年12月30日	2022年12月31日	2021年12月25日	2020年12月26日
	短期债务	7,082)	6,510)	3,414)	4,308)	3,780)
	长期债务，不包括当前到期的债务	37,224)	37,595)	35,657)	36,026)	40,370)
	债务总额（账面价值）	44,306)	44,105)	39,071)	40,334)	44,150)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).

债务部分	描述	公司
债务总额（账面价值）	截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。	PepsiCo Inc. 的总债务从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

债务总额（公允价值）

	2024年12月28日
部分财务数据 (以百万计)
债务总额（公允价值）	40,000)
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率	0.90

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28).

债务加权平均利率

债务的加权平均实际利率: 3.38%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额	加权平均利率²
4.50%	2,818)	127)
8.60%	260)	22)
3.20%	3,999)	128)
3.70%	3,941)	146)
3.10%	3,370)	104)
2.10%	3,240)	68)
4.60%	3,239)	149)
3.20%	23,400)	749)
5.70%	39)	2)
总价值	44,306)	1,495)
3.38%

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28).

¹ 以百万计

² 加权平均利率 = 100 × 1,495 ÷ 44,306 = 3.38%