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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

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债务分析

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债务总额(账面价值)

PepsiCo Inc.、资产负债表:债务

以百万计

Microsoft Excel
2024年12月28日 2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月25日 2020年12月26日
短期债务
长期债务,不包括当前到期的债务
债务总额(账面价值)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-28), 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

债务结构概览
数据显示,该实体拥有显著的债务水平。债务主要由长期债务构成,短期债务占比相对较小,但近年来有所增加。
短期债务趋势
短期债务在2020年至2021年期间呈现增长趋势,从3780百万单位增加到4308百万单位。随后,在2022年下降至3414百万单位,但在2023年和2024年大幅增加,分别达到6510百万单位和7082百万单位。这表明短期融资需求在最近两年显著上升。
长期债务趋势
长期债务在2020年至2022年期间呈现下降趋势,从40370百万单位下降到35657百万单位。然而,在2023年略有回升至37595百万单位,并在2024年进一步小幅增加至37224百万单位。总体而言,长期债务水平相对稳定,但近期出现小幅上升的迹象。
债务总额趋势
债务总额(账面价值)在2020年至2021年期间有所下降,从44150百万单位降至40334百万单位。2022年继续下降至39071百万单位。但在2023年,债务总额大幅增加至44105百万单位,并在2024年进一步增加至44306百万单位。债务总额的增加主要受到短期债务大幅增长的影响。
整体观察
数据显示,该实体在过去几年中债务水平相对较高。虽然长期债务保持相对稳定,但短期债务的显著增加导致了债务总额的上升。这可能表明该公司正在更多地依赖短期融资,或者面临着更高的短期流动性需求。需要进一步分析以确定这些趋势背后的原因以及对公司财务状况的潜在影响。

债务总额(公允价值)

Microsoft Excel
2024年12月28日
部分财务数据 (以百万计)
债务总额(公允价值)
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-28).


债务加权平均利率

债务的加权平均实际利率:

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
总价值

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-28).

1 以百万计

2 加权平均利率 = 100 × ÷ =