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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

债务分析 

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债务总额(账面价值)

PepsiCo Inc.,资产负债表:债务

百万美元

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2021年12月25日 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日
短期债务 4,308 3,780 2,920 4,026 5,485
长期债务,不包括当前到期 36,026 40,370 29,148 28,295 33,796
债务总额(账面价值) 40,334 44,150 32,068 32,321 39,281

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30).

债务部分 描述 公司简介
债务总额(账面价值) 截至资产负债表日所有债务加上资本租赁义务的账面价值之和。 PepsiCo Inc.的总债务从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降。

债务总额(公允价值)

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2021年12月25日
部分财务数据 (百万美元)
债务总额(公允价值) 43,000
财务比率
债务,公允价值与账面价值之比 1.07

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-25).


债务加权平均利率

债务加权平均有效利率: 2.48%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
0.10% 400
2.20% 36 1
2.40% 3,868 93
1.50% 3,019 45
2.10% 2,986 63
2.70% 3,230 87
3.20% 2,450 78
2.60% 24,313 632
1.30% 32
总价值 40,334 1,000
2.48%

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-25).

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × 1,000 ÷ 40,334 = 2.48%