市场增加值 （MVA）
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MVA
PepsiCo Inc., MVA计算
以百万计
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| 少： 短期投资 | ||||||
| PepsiCo的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
从所提供的财务数据中可以观察到，PepsiCo的市场（公允）价值在2019年底至2021年底呈现明显增长，期间由近2366.31亿美元增加至约2776.92亿美元，增长趋势较为稳定。这反映出公司在资本市场中的估值在此段时间内得到了改善与认可。然而，从2022年开始，市场价值略有回落，至2023年和2024年分别为约2742.49亿和2396.11亿美元，显示出一定的波动性或市场调整的迹象。 投资资本方面，数据表现出相对稳定的趋势。2020年至2024年期间，投资资本逐步上升，从大约70066万美元上升到76674万美元。此一变化可能反映出公司持续的资本投入以及对未来增长的持续投资。 市场增加值（MVA）方面，2020年底至2022年底保持增长，从166,565万美元上升至205,655万美元，显示公司在市场中的价值增加高于其投资资本的增长。然而，从2022年开始，MVA有所下降，到2024年回落至162,937万美元，反映出公司当前的市场估值相较于前几年的高点有所减退。这可能表明投资者对公司未来增长预期的调整，或者整体市场环境的变化对公司估值产生了影响。 总体来看，公司的市场价值在过去几年内经历了增长、调整及波动，投资资本持续增长显示出公司对资本的投入稳定且有序，然而市场增加值的波动提示投资者对未来增长潜力或市场环境存在一定的谨慎态度。这些动态对于评估公司当前的财务健康状况与未来发展潜力具有重要意义。
市场增加值价差比率
PepsiCo Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
根据提供的财务数据，可以观察到多项关键指标自2020年至2024年间的变化趋势。首先，市场增加值（MVA）在2020年至2021年期间显著增长，从166,565百万持续上升至207,863百万，显示公司在该期间内实现了显著的市场价值扩张。然而，从2021年到2022年，市场增加值略有下降至205,655百万，随后在2023年进一步下降至199,211百万，最终在2024年降至162,937百万，呈现逐步下滑的趋势，反映出公司市场价值在近年来有所减弱。
投资资本方面，数据表现较为稳定，但略有上升，从2020年的70,066百万增加至2024年的76,674百万。整体来看，投资资本在五年间变化不大，显示公司在资本投入方面保持了一定的稳定性，可能以维护已有的运营基础为主要目标。
市场增加值价差比率在2020年至2021年期间显著上升，从237.73%升至297.67%，表明公司在这一时期的市场价值增长相较投资资本的比例显著增强。此后，该比率在2022年略降至296.11%，在2023年显著下降至265.48%，而2024年进一步下降至212.51%。整体而言，该比率展现出逐步收缩的趋势，可能意味着市场对公司未来增长预期有所减弱，或者投资回报相较于市场价值的增长速率降低。
综上所述，虽然公司在2020年到2021年期间实现了市场价值的快速增长，但此后逐步出现下滑趋势，反映出市场对其未来增长的预期减弱或竞争压力加大。同时，投资资本的稳定增长可能表明公司在保持运营基础方面较为谨慎。市场增加值价差比率的持续下降则进一步支持了对公司市场价值增长动力减缓的可能性，未来应关注公司在调整战略以应对市场变化方面的表现及潜在的盈利能力变化。
市场增加值保证金率
PepsiCo Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
根据提供的财务数据，不能够得出关于公司业绩的全面结论，但可以观察到一些明显的趋势和变化。这些趋势对于理解公司的财务状况具有一定的参考价值。
- 市场增加值（MVA）
- 从2020年至2023年，市场增加值呈现波动。2020年达到高点166,565百万，随后在2021年增加至207,863百万，显示增长势头较强。而在2022年略有下滑，减少至205,655百万，2023年又进一步下降至199,211百万，至2024年则继续减少至162,937百万。总体来看，市场增加值在报告期内呈现下降趋势，反映出市场价值的逐步缩水或投资者对未来预期的调整。
- 净收入
- 净收入方面显示连续增长的态势。从2020年的70,372百万上升至2024年的91,854百万，整体表现为持续改善。尽管增长速度逐年趋缓，但财务表现在利润层面保持正向增长，说明公司盈利能力有所增强，并在市场环境中实现稳定发展。
- 市场增加值保证金率
- 该指标在2020年为236.69%，2021年显著上升至261.55%，表现出较强的盈利溢价能力。然而，之后开始逐步回落，2022年降至238.05%，2023年进一步下降至217.79%，2024年降至177.39%。保证金率的持续下降提示公司在市场价值的转化中面临压力，可能是由于市场竞争加剧或成本上升导致的盈利空间缩小，从而影响了整体盈利的溢出能力。
综上所述，公司在报告期内表现出净收入持续增长的良好趋势，反映出盈利能力的稳步提升。然而，市场增加值的逐年下降及保证金率的显著下降，提示公司在市场价值维护和盈利效率方面面临一定的挑战。这些变化反映了行业环境变化、市场竞争压力以及成本结构调整等因素的潜在影响，有待持续观察未来财务表现的进一步变化和调整策略的效果。