普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
PepsiCo Inc.、当前估值比率
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、饮料和烟草 | 必需消费品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||
| 当前股价 （P） | $150.83 | ||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 1,366,649,053 | ||||||||
| 增长率 (g) | 12.09% | ||||||||
| 每股收益 (EPS) | $6.03 | ||||||||
| 明年预期每股收益 | $6.76 | ||||||||
| 每股营业利润 | $8.41 | ||||||||
| 每股销售额 | $68.73 | ||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $14.93 | ||||||||
| 估值比率 | |||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 25.02 | 24.51 | 30.11 | 22.29 | 24.30 | 32.10 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 22.32 | 22.18 | 28.63 | — | 21.79 | 28.77 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 2.07 | 2.33 | 5.80 | — | 2.11 | 2.77 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 17.93 | 23.34 | 20.80 | 16.99 | 19.54 | 24.18 | |||
| 市盈率 （P/S） | 2.19 | 6.70 | 1.92 | 6.22 | 3.86 | 1.95 | |||
| 市净率 （P/BV） | 10.10 | 9.99 | 2.86 | — | 12.48 | 10.37 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
PepsiCo Inc.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在2021年至2024年期间呈现下降趋势，从30.58逐步降低至20.55。然而，在2025年，该比率出现反弹，回升至27.01。整体而言，该比率波动性相对明显，可能反映了市场对公司盈利能力的预期变化。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率在2021年至2023年期间小幅下降，从20.87降至19.23。2024年出现显著下降，降至15.27。随后，在2025年，该比率有所回升，达到19.36。该比率的变动趋势与市净收入比类似，但下降幅度更大，表明市场对公司运营收益的评估可能发生了变化。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2021年至2024年期间持续下降，从2.93降至2.14。2025年，该比率略有回升，达到2.37。持续下降表明市场对公司销售额的估值逐渐降低，而2025年的回升可能预示着销售额增长的预期有所改善。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2021年至2025年期间持续下降，从14.52降至10.91，并在最后两个年份保持不变。持续下降表明市场对公司净资产的估值逐渐降低。在2024年和2025年保持不变可能意味着市场对公司净资产的评估趋于稳定。
总体来看，各项财务比率在观察期内均呈现出不同程度的下降趋势，尤其是在2024年，多个比率均出现显著下降。2025年，部分比率出现回升，但整体估值水平仍然低于2021年的水平。这些变化可能反映了市场情绪、行业竞争格局以及公司自身经营状况的影响。需要进一步分析公司的具体财务报表和行业数据，才能更准确地评估这些趋势的意义。
市净收入比 （P/E）
PepsiCo Inc.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,366,649,053 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于百事可乐的净利润 (以百万计) | 8,240) | 9,578) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 6.03 | 6.98 | 6.60 | 6.47 | 5.51 | |
| 股价1, 3 | 162.85 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 27.01 | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 26.20 | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | |
| Mondelēz International Inc. | 31.07 | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | |
| Philip Morris International Inc. | 25.08 | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | 26.37 | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | |
| P/E工业 | ||||||
| 必需消费品 | 29.33 | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
EPS = 归属于百事可乐的净利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 8,240,000,000 ÷ 1,366,649,053 = 6.03
3 截至PepsiCo Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 162.85 ÷ 6.03 = 27.01
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2022年出现小幅增长，随后在2023年下降。2024年股价大幅下跌，但在2025年有所回升，但仍低于2021年的水平。整体而言，股价波动较大，呈现出先升后降再回升的趋势。
- 每股收益 (EPS) 趋势
- 每股收益在2021年至2024年期间持续增长，表明盈利能力不断提升。然而，2025年每股收益出现下降，虽然幅度不大，但值得关注。整体来看，每股收益呈现出先升后降的趋势，但整体水平仍然较高。
- 市盈率 (P/E) 趋势
- 市盈率在2021年至2024年期间呈现下降趋势，表明投资者对公司未来盈利增长的预期有所降低，或者股价相对于盈利的估值有所下降。2025年市盈率再次上升，可能与股价的回升以及盈利的相对变化有关。整体而言，市盈率波动较大，与股价和每股收益的变化趋势相关联。
- 综合分析
- 从数据中可以看出，股价和每股收益之间存在一定的关联性。每股收益的增长通常伴随着股价的上涨，反之亦然。然而，市盈率的变化表明，投资者对公司的估值看法并非始终与盈利增长同步。2024年的股价大幅下跌，而每股收益仍在增长，可能表明市场对公司未来的风险有所担忧。2025年的数据则显示，股价的回升可能受到市场情绪或其他因素的影响。需要进一步分析其他财务数据和市场环境，才能更全面地了解公司的财务状况和发展前景。
营业收入价格比 （P/OP）
PepsiCo Inc.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,366,649,053 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业利润 (以百万计) | 11,498) | 12,887) | 11,986) | 11,512) | 11,162) | |
| 每股营业利润2 | 8.41 | 9.40 | 8.72 | 8.36 | 8.07 | |
| 股价1, 3 | 162.85 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 19.36 | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 24.95 | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | |
| Mondelēz International Inc. | 21.46 | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | |
| Philip Morris International Inc. | 19.11 | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | 21.20 | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 必需消费品 | 22.10 | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股营业利润 = 营业利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 11,498,000,000 ÷ 1,366,649,053 = 8.41
3 截至PepsiCo Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 162.85 ÷ 8.41 = 19.36
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2022年期间呈现增长趋势，从168.37美元增至172.78美元。然而，2022年至2024年期间，股价经历了一段显著的下降期，跌至143.49美元。在2025年，股价出现反弹，回升至162.85美元，但仍低于2021年的水平。整体而言，股价波动较大，呈现出先升后降再回升的趋势。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2021年至2023年期间持续增长，从8.07美元增至8.72美元。2024年，每股营业利润进一步提升至9.4美元，达到最高点。然而，2025年，每股营业利润略有下降，降至8.41美元。尽管如此，2025年的每股营业利润仍高于2021年的水平，表明盈利能力总体上有所提升。
- P/OP (股价与每股营业利润的比率)
- P/OP比率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从20.87降至19.23。2024年，P/OP比率大幅下降至15.27，这可能反映了股价的快速下跌，而每股营业利润的增长未能完全抵消这一影响。2025年，P/OP比率回升至19.36，与2023年的水平接近，这与股价的反弹和每股营业利润的轻微下降相对应。P/OP比率的变化表明市场对公司盈利能力的估值在不同时期有所波动。
综合来看，数据显示公司盈利能力在分析期间总体上有所提升，但股价表现出更大的波动性。P/OP比率的变化反映了市场对公司估值的动态调整。需要注意的是，这些数据仅涵盖了有限的时间范围，更全面的分析需要考虑更多因素和更长时间的数据。
市盈率 （P/S）
PepsiCo Inc.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,366,649,053 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净收入 (以百万计) | 93,925) | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | |
| 每股销售额2 | 68.73 | 66.97 | 66.55 | 62.73 | 57.45 | |
| 股价1, 3 | 162.85 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 2.37 | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 7.16 | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | |
| Mondelēz International Inc. | 1.98 | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | |
| Philip Morris International Inc. | 7.00 | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | 4.19 | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | |
| P/S工业 | ||||||
| 必需消费品 | 1.78 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股销售额 = 净收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 93,925,000,000 ÷ 1,366,649,053 = 68.73
3 截至PepsiCo Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 162.85 ÷ 68.73 = 2.37
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2022年出现小幅增长，随后在2023年下降。2024年股价大幅下跌，但在2025年有所回升，但仍低于2021年的水平。整体而言，股价波动较大，呈现出先升后降再回升的趋势。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2021年至2023年期间持续增长，表明销售额相对于流通股数量的增长。2024年增长速度放缓，但仍保持在较高水平。2025年，每股销售额继续小幅增长，达到最高值。这表明公司在销售方面表现出持续的积极趋势。
- 市销率（P/S）趋势
- 市销率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，表明投资者对公司每单位销售额的估值逐渐降低。2024年市销率进一步下降，达到最低点，可能反映了股价的大幅下跌。2025年市销率略有回升，但仍低于2021年的水平。市销率的变化与股价和每股销售额的变化相互影响，反映了市场对公司价值的综合评估。
- 综合观察
- 整体来看，虽然每股销售额持续增长，但股价和市销率的变化表明市场对公司的估值存在一定程度的担忧。2024年的显著下跌可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争或其他公司特定因素。2025年的回升可能表明市场对公司未来前景的信心有所恢复，但仍需进一步观察以确认趋势的持续性。
市净率 （P/BV）
PepsiCo Inc.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,366,649,053 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 百事公司普通股股东权益合计 (以百万计) | 20,406) | 18,041) | 18,503) | 17,149) | 16,043) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 14.93 | 13.15 | 13.46 | 12.45 | 11.60 | |
| 股价1, 3 | 162.85 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 10.91 | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.67 | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.95 | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | 13.54 | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 必需消费品 | 9.47 | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
BVPS = 百事公司普通股股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= 20,406,000,000 ÷ 1,366,649,053 = 14.93
3 截至PepsiCo Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 162.85 ÷ 14.93 = 10.91
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2022年出现小幅增长，随后在2023年下降。2024年股价大幅下跌，但在2025年有所回升，但仍低于2021年的水平。整体而言，股价波动较大，呈现出非线性变化趋势。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在2021年至2023年期间持续增长，表明公司的净资产价值在稳步提升。2024年略有下降，但在2025年再次显著增长，达到最高水平。这可能反映了公司资产负债表的变化，例如资产增值或权益的调整。
- 市净率 (P/BV) 趋势
- 市净率在2021年至2024年期间呈现下降趋势，表明投资者对公司净资产的估值逐渐降低。2025年市净率保持在较低水平，与2024年持平。这可能与股价的下降以及每股账面价值的增长共同作用的结果。较低的市净率可能意味着公司估值相对较低，但也可能反映了市场对公司未来盈利能力的担忧。
- 综合分析
- 从整体来看，数据表明公司在账面价值方面表现出增长趋势，但股价表现相对不稳定。市净率的下降可能表明市场对公司的估值有所调整。2024年的股价大幅下跌值得关注，需要进一步分析其原因。2025年的股价回升和每股账面价值的增长为积极信号，但仍需持续观察其可持续性。