普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
PepsiCo Inc.、当前估值比率
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | Food, Beverage & Tobacco | Consumer Staples | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||
| 当前股价 (P) | $139.56 | ||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 1,369,077,204 | ||||||||
| 增长率 (g) | 11.87% | ||||||||
| 每股收益 (EPS) | $7.00 | ||||||||
| 明年预期每股收益 | $7.83 | ||||||||
| 每股营业利润 | $9.41 | ||||||||
| 每股销售额 | $67.09 | ||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $13.18 | ||||||||
| 估值比率 | |||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 19.95 | 27.92 | 17.83 | 35.95 | 25.84 | 33.22 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 17.83 | 25.73 | 16.67 | — | 23.13 | 29.84 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 1.68 | 3.29 | 2.57 | — | 2.21 | 2.94 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 14.83 | 29.70 | 12.96 | 18.93 | 19.33 | 23.66 | |||
| 市盈率 （P/S） | 2.08 | 6.31 | 2.26 | 6.70 | 3.86 | 1.88 | |||
| 市净率 （P/BV） | 10.59 | 11.94 | 3.05 | — | 14.18 | 10.65 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
PepsiCo Inc.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
从所观察的数据趋势来看，公司在过去五年的财务比率整体呈现下降趋势，尤其是在2024年。具体分析如下：
- 市净收入比（P/E）
- 该比率在2021年达到高点30.58，随后逐年下降至2024年的20.55。这一趋势可能反映市场对于公司未来盈利增长的预期相对下降，或是公司盈利能力的实际改善导致股价相对降低所致。下降的趋势表明，投资者对公司未来估值的谨慎态度有所增加。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比例从2021年的20.87逐步下降至2024年的15.27。类似于市盈率的变化，显示市场对公司营业收入的相对价值有所降低，可能反映公司营业利润的改善或市场整体估值水平的调整
- 市盈率（P/S）
- 该比率在过去五年也持续下降，从2021年的2.93降至2024年的2.14。这一变化表明，市场对公司销售收入的估值有所降低，可能说明公司销售增长趋缓或投资者对销售收入的预期降低。
- 市净率（P/BV）
- 该比率由2021年的14.52降至2024年的10.91，表现出公司账面价值的相对吸引力上升，或是股价相对公司账面价值的降低。这可能意味着市场对公司资产价值的评价趋于谨慎，或者公司资产质量得到了改善。
总体而言，所有关键的财务比率均展现出逐年下降的趋势，尤其是在2024年，表明市场对公司的估值水平正逐步降低。尽管这一现象可能带来短期内估值压力，但同时也反映出公司在盈利能力、销售和资产价值方面的改善或市场情绪的变化。投资者和管理层应结合公司实际盈利、增长潜力和行业环境，进行更为深入的分析和判断。
市净收入比 （P/E）
PepsiCo Inc.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于百事可乐的净利润 (以百万计) | 9,578) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 6.98 | 6.60 | 6.47 | 5.51 | 5.16 | |
| 股价1, 3 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | 26.15 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | 27.91 | |
| Mondelēz International Inc. | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | 22.33 | |
| Philip Morris International Inc. | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | 16.55 | |
| P/E扇形 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | 23.23 | |
| P/E工业 | ||||||
| Consumer Staples | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
EPS = 归属于百事可乐的净利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 9,578,000,000 ÷ 1,371,499,838 = 6.98
3 截至PepsiCo Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 143.49 ÷ 6.98 = 20.55
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年到2024年的财务数据中观察到，公司的每股收益（EPS）呈现持续上升的趋势，尤其从2020年的5.16美元增长到2024年的6.98美元，显示公司盈利能力逐年增强。尽管每年的增长率有所波动，但总体上盈利水平有所改善，反映出公司在盈利能力方面具有一定的增长动力。
股价在2021年达到了较高的水平，随后在2022年略微回落，2023年略有回升，但整体上在2024年经历明显的下降，从2023年的167.67美元跌至143.49美元。这一变化可能受到多种因素影响，包括市场环境变化、宏观经济因素或公司短期内的市场表现。值得注意的是，尽管股价有所波动，但每股收益持续增长，这意味着公司盈利水平不断提升，但市场对其估值的认可程度有所变化。
财务比率（市盈率）方面，数据显示，从2020年的26.15下降到2024年的20.55，期间经历了逐步收缩的趋势。市盈率的降低可能反映市场对公司未来增长预期的降低，或者投资者对公司当前盈利水平的评价变得更加理性或谨慎。尤其在2021年，市盈率达到了30.58的高点，显示市场曾对公司未来表现充满信心，而后逐渐回归理性。这一变化需要结合市场整体环境进行综合分析，以判断对公司估值的影响。
综上所述，该公司在盈利能力方面表现出持续改善的态势，然而其股价和市盈率的波动反映了市场对未来增长的不同估值和预期。在未来的分析中，建议关注公司盈利持续性、行业及宏观经济环境变化，以及市场情绪的变化，以更全面评估其财务表现和投资价值。
营业收入价格比 （P/OP）
PepsiCo Inc.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业利润 (以百万计) | 12,887) | 11,986) | 11,512) | 11,162) | 10,080) | |
| 每股营业利润2 | 9.40 | 8.72 | 8.36 | 8.07 | 7.31 | |
| 股价1, 3 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | 18.47 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | 24.03 | |
| Mondelēz International Inc. | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | 20.60 | |
| Philip Morris International Inc. | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | 11.43 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | 17.78 | |
| P/OP工业 | ||||||
| Consumer Staples | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
每股营业利润 = 营业利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 12,887,000,000 ÷ 1,371,499,838 = 9.40
3 截至PepsiCo Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 143.49 ÷ 9.40 = 15.27
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内的股价表现时，可以观察到从2020年到2022年，股价呈现一定的上升趋势，2020年末股价为134.97美元，2022年底达到172.78美元，显示出公司股价整体上涨。但在2023年到2024年的期间内，股价出现了波动，2023年达到了167.67美元的高点后，2024年下降至143.49美元，显示市场对公司短期预期可能存在调整或外部环境的变化影响。
关于每股营业利润，数据显示公司在分析期内实现持续增长。2020年每股营业利润为7.31美元，到2024年上升至9.4美元，表明公司盈利能力在不断改善。这一趋势反映了公司在利润创造方面的稳健表现，可能得益于成本控制优化或收入结构改善的努力。
财务比率P/OP（市盈率）方面，早期的数据显示较高的值，2020年为18.47，2021年上升至20.87，2022年则略微下降至20.67。这表明市场对公司盈利增长的预期于2021年达到高点，随后略有调整。到了2023年，P/OP降至19.23，表现出市场预期变得相对审慎。在2024年，P/OP进一步下降至15.27，可能反映出市场对当前盈利水平的认可度提高，或是对未来增长预期的有所调整。
整体来看，公司在分析期间表现出盈利能力逐步增强的态势，但股价表现与财务指标之间存在一定的波动关系。持续的利润增长潜力结合市场预期的调整，可能为未来的投资提供一定的参考依据，同时也提示公司需要关注市场情绪变化可能带来的影响。
市盈率 （P/S）
PepsiCo Inc.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净收入 (以百万计) | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| 每股销售额2 | 66.97 | 66.55 | 62.73 | 57.45 | 51.01 | |
| 股价1, 3 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.65 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | 6.55 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | 4.65 | |
| P/S扇形 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | 3.88 | |
| P/S工业 | ||||||
| Consumer Staples | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
每股销售额 = 净收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 91,854,000,000 ÷ 1,371,499,838 = 66.97
3 截至PepsiCo Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 143.49 ÷ 66.97 = 2.14
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价方面来看，自2020年以来，股价经历了明显的波动。2020年12月26日的股价为134.97美元，随后在2021年达到168.37美元，显示出显著上涨的趋势。2022年股价略有上涨，达到172.78美元，但随后在2023年出现一定程度的回落，降至167.67美元。在2024年，股价继续下降至143.49美元，显示出相对的下行压力。这一趋势反映出投资者对公司未来盈利预期的变化，可能受到行业环境、市场信心或公司业绩变化的影响。
关于每股销售额，数据显示持续增长。2020年为51.01美元，到2021年增长至57.45美元，2022年达62.73美元，2023年进一步升至66.55美元，2024年微增至66.97美元。这表明公司在销售方面保持稳定增长，市场份额或产品销量可能有所提升。此外，增长趋缓可能暗示行业市场趋于饱和或公司进入成熟期，增长动力相对减缓。
财务比率P/S（市销率）自2020年的2.65逐步下降，2021年升至2.93后，逐年下降至2022年的2.75、2023年的2.52，直至2024年的2.14。P/S比率的整体下降表明市场对公司未来增长预期有所降低，投资者可能对其盈利能力或增长潜力持谨慎态度。这也可能反映出股价的调整在一定程度上未能完全与销售增长同步，上升的销售收入未能带来相应的估值提升，显示出估值压力或市场情绪的变化。
综合分析可见，尽管公司销售收入持续增长，其股价在2024年出现了明显下跌，说明市场对其未来盈利能力或增长速度的预期变得更加谨慎。P/S比率的持续下降也支持了这种观点，可能预示着市场将公司估值重新调整，投资者对未来增长持更为审慎的态度。未来，若公司能继续实现销售增长并改善盈利能力，有望改善市场预期，推动股价回升。
市净率 （P/BV）
PepsiCo Inc.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,371,499,838 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 百事公司普通股股东权益合计 (以百万计) | 18,041) | 18,503) | 17,149) | 16,043) | 13,454) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 13.15 | 13.46 | 12.45 | 11.60 | 9.75 | |
| 股价1, 3 | 143.49 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | 13.84 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | 11.20 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | 2.88 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | 12.88 | |
| P/BV工业 | ||||||
| Consumer Staples | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
BVPS = 百事公司普通股股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= 18,041,000,000 ÷ 1,371,499,838 = 13.15
3 截至PepsiCo Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 143.49 ÷ 13.15 = 10.91
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价走势来看，公司的股价在2020年至2022年期间表现出明显增长，2021年较2020年大幅上涨，2022年略有上涨，但涨幅相对缩小。随后在2023年和2024年出现一定回落，特别是2024年股价下降至143.49美元，低于之前的高点。这一趋势可能反映市场对公司近期表现或整体市场环境的调整预期。
关于每股账面价值（BVPS），数据显示公司在2020年至2024年间逐年稳步提高，2021年和2022年期间有明显的增长，从9.75美元增长至12.45美元，显示公司资产积累和财务稳健性持续改善。2023年和2024年虽出现小幅波动，但仍保持在13美元左右，表明公司的资产价值相对稳定。
财务比率P/BV在整个观察期间呈现下降趋势，从2020年的13.84逐步下降至2024年的10.91。尽管每股账面价值持续增长，但股价的波动导致P/BV比率整体呈现下降。这可能意味着市场对公司未来增长预期的调整，或是股价相对于账面价值的调整。在2024年，P/BV处于较低水平，可能反映市场对公司未来盈利增长的谨慎预期或股价调整后的估值水平。
综上所述，公司的资产价值稳步提升，但股价表现出现波动，P/BV比率逐渐降低，显示市场对公司未来增长的预期相对谨慎。股价的波动可能受到宏观经济因素、行业变化或公司短期业绩表现的影响。对于潜在投资者而言，关注公司资产质量的持续改善以及市场估值的变化，将有助于更全面评估其投资价值。