长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供PepsiCo Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
长期活动比率（摘要）
PepsiCo Inc.、长期活动比率
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产周转率净额 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 总资产周转率 | ||||||
| 股东权益周转率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，固定资产周转率净额在2021年至2023年间略有下降，从3.55降至3.38。随后，该比率在2024年进一步下降至3.28，并在2025年继续下降至3.14。这表明公司利用固定资产产生收入的能力在持续减弱。需要进一步分析以确定导致这一趋势的原因，例如固定资产投资增加、销售额下降或两者兼而有之。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的趋势与固定资产周转率净额相似，同样呈现持续下降的态势。从2021年的3.25降至2025年的2.79。考虑到该比率包含了经营租赁和使用权资产，这可能表明公司在资产利用效率方面面临挑战，或者租赁和使用权资产的增加并未带来相应的收入增长。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2022年有所提升，从2021年的0.86增至0.94。然而，在随后的三年中，该比率呈现波动，先下降至0.91，再略微回升至0.92，最终在2025年降至0.87。总体而言，该比率的变动幅度相对较小，表明公司利用其总资产产生收入的能力保持相对稳定，但略有下降趋势。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2021年至2024年间呈现小幅上升趋势，从4.95增至5.09。然而，在2025年，该比率显著下降至4.6。这表明公司利用股东权益产生收入的能力在2025年有所减弱。股东权益的变动或收入的下降可能是导致这一趋势的原因。
总体而言，数据显示公司在资产利用效率方面存在一些值得关注的趋势。固定资产周转率和股东权益周转率的下降表明公司可能需要重新评估其资产配置和运营策略，以提高盈利能力和投资回报率。需要结合其他财务数据和行业分析，才能更全面地了解这些趋势背后的原因和潜在影响。
固定资产周转率净额
PepsiCo Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | ||||||
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 净收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的79474百万单位增长到2025年的93925百万单位。虽然增长速度在不同年份有所波动，但总体趋势是积极向上的。2022年的增长最为显著，随后增速略有放缓，但在2025年再次加速。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额也呈现持续增长的趋势，从2021年的22407百万单位增长到2025年的29905百万单位。这表明公司在固定资产方面进行了持续投资，可能为了支持业务扩张或更新设备。增长幅度相对稳定，但2024年和2025年的增长幅度略大于前几年。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内呈现下降趋势。从2021年的3.55下降到2025年的3.14。这意味着公司利用其固定资产产生收入的效率在降低。虽然净收入和固定资产都在增长，但固定资产增长速度快于净收入增长速度，导致周转率下降。这可能需要进一步分析，以确定是否需要优化资产利用效率。
总体而言，数据显示公司在收入和固定资产方面均实现了增长。然而，固定资产周转率的下降值得关注，可能表明公司需要重新评估其资产投资策略，以提高资产利用效率。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
PepsiCo Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 净收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的79474百万单位增长到2025年的93925百万单位。虽然增长速度在不同年份有所波动，但总体趋势是积极向上的。2022年的增长最为显著，随后增速略有放缓，但在2025年再次加速。
- 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产、厂房及设备净额也呈现增长趋势，从2021年的24427百万单位增加到2025年的33650百万单位。增长幅度相对稳定，表明公司持续投资于其固定资产。这种投资可能与净收入的增长有关，也可能为了支持未来的业务扩张。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在观察期内呈现下降趋势。从2021年的3.25下降到2025年的2.79。这意味着公司利用其固定资产产生收入的效率在降低。虽然净收入在增长，但固定资产的增长速度超过了净收入的增长速度，导致周转率下降。这可能表明公司需要更有效地利用其固定资产，或者需要重新评估其投资策略。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了净收入的增长，并持续投资于固定资产。然而，固定资产净周转率的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因并采取相应的措施。
总资产周转率
PepsiCo Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | ||||||
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的79474百万单位增长到2025年的93925百万单位。虽然增长并非线性，但整体趋势表明公司盈利能力不断提升。2022年的增长最为显著，随后增速放缓，但在2025年再次加速。
- 总资产
- 总资产在观察期内也呈现波动增长的态势。2022年略有下降，但随后在2023年大幅增加，达到100495百万单位。2024年略有回落，但在2025年再次增长至107399百万单位。总资产的变动可能反映了公司在投资、并购或资产处置方面的活动。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内相对稳定，但存在小幅波动。2021年为0.86，2022年上升至0.94，达到最高点。随后，该比率在2023年下降至0.91，2024年略有回升至0.92，并在2025年下降至0.87。总资产周转率的波动可能与净收入和总资产的变动有关，反映了公司利用其资产产生收入的效率。2025年的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其原因。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了盈利能力的增长，并持续扩大了资产规模。总资产周转率的稳定表明公司在资产利用方面保持了一定的效率，但2025年的下降趋势需要进一步关注和分析。
股东权益周转率
PepsiCo Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 百事公司普通股股东权益合计 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | ||||||
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 净收入 ÷ 百事公司普通股股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的79474百万单位增长到2025年的93925百万单位。虽然2024年增长幅度略有放缓，但整体趋势表明公司盈利能力不断提升。增长速度在2022年最为显著，随后增速趋于平稳。
- 百事公司普通股股东权益合计
- 股东权益合计也呈现增长趋势，从2021年的16043百万单位增加到2025年的20406百万单位。然而，2024年股东权益略有下降，这可能需要进一步调查以确定具体原因。总体而言，股东权益的增长表明公司财务基础的稳固。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内波动。2021年为4.95，2022年略有上升至5.04，2023年回落至4.94，2024年再次上升至5.09，2025年则下降至4.6。这种波动可能反映了净收入和股东权益增长之间的相对变化。2025年的显著下降值得关注，可能表明公司在利用股东权益创造收入方面效率降低，或者股东权益增长速度超过了净收入的增长速度。需要结合其他财务指标进行更深入的分析。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了盈利能力的增长，并且股东权益也得到了积累。然而，股东权益周转率的波动，特别是2025年的下降，提示需要进一步分析公司资产利用效率和盈利能力之间的关系。