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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

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现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

PepsiCo Inc.,合并现金流量表

百万美元

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结束12个月 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
净收入
折旧及摊销
股票补偿费用
重组和减值费用
现金支付重组费用
存货公允价值调整以及合并和整合费用
现金支付合并和整合费用
与康师傅的交易有关的费用
股份支付安排带来的超额税收优惠
退休金和退休人员医疗计划费用
退休金和退休人员医疗计划供款
递延所得税及其他税费和抵免额
与TCJ法案有关的净税
与《 TCJ法案》有关的税收
与国际重组相关的其他净税收优惠
应收账款和票据
存货
预付费用及其他流动资产
应付账款和其他流动负债
应付所得税
资产和负债变动
其他,净额
经营活动产生的现金净额
资本支出
物业,厂房及设备的销售
收购,扣除获得的现金和对非受控分支机构的投资
剥离
短期投资,原始到期三个月以上,购买
短期投资,原始到期三个月以上,到期
短期投资,原始到期三个月以上,有销售
短期投资,原始到期三个月或更少,净额
其他投资净额
投资活动提供的(用于)现金净额
发行长期债务的收益
支付长期债务
现金投标和交换要约/债务赎回
短期借款,原始到期超过三个月,收益
短期借款,原到期三个月以上,已付款
短期借款,原始到期三个月或更少,净额
支付的现金股利
普通股份回购
股票回购,优先
股票期权行权收益
已转换的限制性股票单位(RSU),绩效股票单位(PSU)和百事可乐股票绩效单位(PEPunits)的预扣税
股份支付安排带来的超额税收优惠
其他融资
筹资活动提供的(用于)现金净额
汇率变动对现金及现金等价物和限制现金的影响
现金及现金等价物和限制现金的净增加(减少)
年初现金,现金等价物和限制现金
年末现金及现金等价物和限制现金

资源: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 百事可乐公司经营活动提供的现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
投资活动提供的(用于)现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 百事可乐公司投资活动提供的现金净额(用于)从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。
筹资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 百事可乐公司(用于百事可乐公司)融资活动提供的现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。