Stock Analysis on Net

PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

US$19.99

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

付费用户区

数据隐藏在后面: .

  • 订购 1 个月 PepsiCo Inc. ,价格为 19.99 美元 , 要么

  • 订购对整个网站的完全访问权限至少3个月,价格从49.99美元起。

这是一次性付款。没有自动更新。


我们接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

PepsiCo Inc., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年12月25日 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日
净收入
折旧和摊销
经营租赁使用权资产摊销
股票补偿费用
重组和减值费用
重组费用的现金支付
收购和资产剥离相关费用
收购和资产剥离相关费用的现金支付
养老金和退休人员医疗计划费用
养老金和退休人员医疗计划供款
递延所得税和其他税收费用和抵免
与TCJ法案相关的税收费用(福利)
与 TCJ 法案相关的纳税
应收账款和票据
库存
预付费用和其他流动资产
应付账款和其他流动负债
应付所得税
资产和负债的变化
其他,净
经营活动提供的现金净额
资本支出
物业、厂房及设备的销售
收购,扣除收购现金,以及对非受控关联公司的投资
剥离和出售对非控制附属公司的投资
短期投资,原期限三个月以上,购买
短期投资,原到期日三个月以上,到期
短期投资,原到期三个月以上,销售
短期投资,原到期日三个月或以下,净额
其他投资,净额
投资活动提供的净现金(用于)
长期债券发行收益
支付长期债务
现金收购要约/债务赎回
短期借款,原到期日三个月以上,募集资金
短期借款,原到期日超过三个月,还款
短期借款,原到期日不超过三个月,净额
支付收购相关的或有对价
支付的现金红利
股份回购,普通
股份回购优先
行使股票期权的收益
限制性股票单位 (RSU) 和绩效股票单位 (PSU) 转换的预扣税款
其他融资
(用于)筹资活动提供的现金净额
汇率变动对现金及现金等价物和受限制现金的影响
现金及现金等价物和受限制现金的净增(减)额
现金和现金等价物以及受限制的现金,年初
现金和现金等价物以及受限制的现金,年末

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 PepsiCo Inc.经营活动提供的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2019年到2020年, PepsiCo Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所下降,但随后从2020年到2021年增加了,超过了2019年的水平。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年, PepsiCo Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。