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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

PepsiCo Inc., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
净收入 7,175  7,353  12,559  4,908  6,379 
折旧和摊销 2,548  2,432  2,399  2,369  2,368 
股票补偿费用 264  237  256  292  284 
重组和减值费用 289  370  308  295  160 
重组费用的现金支付 (255) (350) (255) (113) (125)
存货公允价值调整以及合并和整合费用 255  55  75  —  — 
合并和整合费用的现金支付 (131) (10) (73) —  — 
与康师傅交易相关的费用 —  —  —  —  373 
以股份为基础的支付安排带来的超额税收优惠 —  —  —  —  (139)
养老金和退休人员医疗计划费用 408  519  221  221  501 
养老金和退休人员医疗计划供款 (562) (716) (1,708) (220) (695)
递延所得税和其他税收费用和抵免 361  453  (531) 619  452 
与 TCJ 法案相关的净税额 —  (8) (28) 2,451  — 
与 TCJ 法案相关的纳税 (78) (423) (115) —  — 
与国际重组相关的其他净税收优惠 —  (2) (4,347) —  — 
应收账款和票据 (420) (650) (253) (202) (349)
库存 (516) (190) (174) (168) (75)
预付费用和其他流动资产 26  (87) 20  10 
应付账款和其他流动负债 766  735  882  201  997 
应付所得税 (159) (287) 448  (338) 329 
资产和负债的变化 (303) (479) 912  (487) 912 
其他,净 642  218  (258) (341) (66)
经营活动提供的现金净额 10,613  9,649  9,415  9,994  10,404 
资本支出 (4,240) (4,232) (3,282) (2,969) (3,040)
物业、厂房及设备的销售 55  170  134  180  99 
收购,扣除获得的现金和对非受控分支机构的投资 (6,372) (2,717) (1,496) (61) (212)
资产剥离 253  505  267  85 
短期投资,原期限三个月以上,购买 (1,135) —  (5,637) (18,385) (12,504)
短期投资,原到期日三个月以上,到期 —  16  12,824  15,744  8,399 
短期投资,原到期三个月以上,销售 —  62  1,498  790  — 
短期投资,原到期日三个月或以下,净额 27  19  16  16 
其他投资,净额 42  (8) 29 
投资活动提供的净现金(用于) (11,619) (6,437) 4,564  (4,403) (7,148)
长期债券发行收益 13,809  4,621  —  7,509  7,818 
支付长期债务 (1,830) (3,970) (4,007) (4,406) (3,105)
现金投标和交换要约/债务赎回 (1,100) (1,007) (1,589) —  (2,504)
短期借款,原到期日三个月以上,募集资金 4,077  91  59 
短期借款,原到期日超过三个月,还款 (3,554) (2) (17) (128) (27)
短期借款,原到期日不超过三个月,净额 (109) (3) (1,352) (1,016) 1,505 
支付的现金红利 (5,509) (5,304) (4,930) (4,472) (4,227)
股份回购,普通 (2,000) (3,000) (2,000) (2,000) (3,000)
股份回购优先 —  —  (2) (5) (7)
行使股票期权的收益 179  329  281  462  465 
限制性股票单位 (RSU)、绩效股票单位 (PSU) 和百事可乐股票绩效单位 (PEPunit) 转换的预扣税款 (96) (114) (103) (145) — 
以股份为基础的支付安排带来的超额税收优惠 —  —  —  —  139 
其他融资 (48) (45) (53) (76) (58)
(用于)筹资活动提供的现金净额 3,819  (8,489) (13,769) (4,186) (2,942)
汇率变动对现金及现金等价物和受限制现金的影响 (129) 78  (98) 47  (252)
现金及现金等价物和受限制现金的净增(减)额 2,684  (5,199) 112  1,452  62 
现金和现金等价物以及受限制的现金,年初 5,570  10,769  10,657  9,158  9,096 
现金和现金等价物以及受限制的现金,年末 8,254  5,570  10,769  10,610  9,158 

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 百事可乐公司经营活动提供的现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 百事可乐公司投资活动提供的现金净额(用于)从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 百事可乐公司(用于百事可乐公司)融资活动提供的现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。