Stock Analysis on Net

PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

US$24.99

现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

付费用户专区

数据隐藏在后面:

  • 订购对整个网站的完全访问权限,每月 10.42 美元起

  • 以 24.99 美元的价格订购 1 个月的 PepsiCo Inc. 访问权限。

这是一次性付款。没有自动续订。


我们接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

PepsiCo Inc.、 合并现金流量表

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月28日 2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月25日 2020年12月26日
净收入
折旧和摊销
与 Juice 交易相关的收益
减值和其他费用
间接税影响
产品召回相关影响
针对产品召回相关影响的现金支付
经营租赁使用权资产摊销
基于股票的薪酬费用
重组和减值准备
重组费用的现金支付
养老金和退休人员医疗计划费用
养老金和退休人员医疗计划缴款
递延所得税和其他税务费用和抵免
与 TCJ 法案相关的税务费用
与TCJ法案相关的税款支付
应收账款和票据
库存
预付费用和其他流动资产
应付账款和其他流动负债
应交所得税
资产和负债变动
其他,净
经营活动产生的现金净额
资本支出
出售不动产、厂房及设备
收购(扣除所购现金)、对非受控关联公司的投资以及购买无形资产和其他资产
与 Juice 交易相关的收益
其他资产剥离、出售对非受控关联公司和其他资产的投资
短期投资,原有期限三个月以上,买入
短期投资,原有期限超过三个月,到期日
短期投资,原有期限三个月以上,销售
短期投资,原始期限三个月或以下,净额
其他投资,净额
用于投资活动的现金净额
发行长期债券所得款项
偿还长期债务
债务赎回
短期借款,原始期限在三个月以上,募集资金
短期借款,原有期限三个月以上,还款
短期借款,原期限三个月及以下,净额
支付与收购相关的或有对价
已支付的现金股利
股票回购
行使股票期权所得款项
转换的限制性股票单位 (RSU) 和绩效股票单位 (PSU) 的预扣税付款
其他融资
筹资活动提供(用于)的现金净额
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响
现金及现金等价物及限制性现金净增(减)
年初现金及现金等价物及限制性现金
年末现金及现金等价物及限制性现金

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-28), 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2022 年至 2023 年, PepsiCo Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加,但随后在 2023 年至 2024 年期间略有下降。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 用于 PepsiCo Inc. 投资活动的净现金从 2022 年到 2023 年有所下降,但在 2023 年到 2024 年期间略有增加。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 2022 年至 2023 年, PepsiCo Inc. 融资活动提供(用于)的净现金有所增加,但随后从 2023 年到 2024 年略有下降,未达到 2022 年的水平。