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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

偿付能力比率分析 

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偿付能力比率(摘要)

PepsiCo Inc.、偿付能力比率

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2021年12月25日 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日
债务比率
债务与股东权益比率 2.51 3.28 2.17 2.23 3.61
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 2.64 3.41 2.27 2.23 3.61
债务与总资本比率 0.72 0.77 0.68 0.69 0.78
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.73 0.77 0.69 0.69 0.78
债务资产比率 0.44 0.48 0.41 0.42 0.49
债务资产比率(包括经营租赁负债) 0.46 0.49 0.43 0.42 0.49
财务杠杆比率 5.76 6.91 5.31 5.35 7.33
覆盖率
利息覆盖率 5.94 8.24 9.20 7.03 9.34
固定费用覆盖率 4.85 6.06 6.79 5.00 6.05

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为债务总额除以股东权益总额。 PepsiCo Inc.的债务与股东权益比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 PepsiCo Inc.的债持股比(包括经营租赁负债)从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以债务总额加上股东权益。 PepsiCo Inc.的债务与总资本比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以债务总额(包括经营租赁负债)加上股东权益。 PepsiCo Inc.的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
债务资产比率 偿付能力比率,计算方法为债务总额除以总资产。 PepsiCo Inc.的债务与资产比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以总资产。 PepsiCo Inc.的债务资产比(包括经营租赁负债)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
财务杠杆比率 偿付能力比率计算为总资产除以股东权益总额。 PepsiCo Inc.的财务杠杆率从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率,计算方式为息税前利润除以利息支付。 PepsiCo Inc.的利息覆盖率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
固定费用覆盖率 偿付能力比率,计算方法为固定费用和税前收益除以固定费用。 PepsiCo Inc.的固定收费覆盖率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

债务与股东权益比率

PepsiCo Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月25日 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 4,308 3,780 2,920 4,026 5,485
长期债务,不包括当前到期 36,026 40,370 29,148 28,295 33,796
总债务 40,334 44,150 32,068 32,321 39,281
 
百事可乐股东权益总额 16,043 13,454 14,786 14,518 10,889
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 2.51 3.28 2.17 2.23 3.61
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Coca-Cola Co. 1.86 2.22 2.25 2.56 2.79
Mondelēz International Inc. 0.69 0.73 0.68 0.72 0.68
Philip Morris International Inc.
债务与股东权益比率扇形
食品、饮料和烟草 2.28 2.90 2.51 2.82 3.31
债务与股东权益比率工业
消费必需品 1.09 1.26 1.19 1.12 1.20

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30).

1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 百事可乐股东权益总额
= 40,334 ÷ 16,043 = 2.51

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为债务总额除以股东权益总额。 PepsiCo Inc.的债务与股东权益比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

PepsiCo Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月25日 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 4,308 3,780 2,920 4,026 5,485
长期债务,不包括当前到期 36,026 40,370 29,148 28,295 33,796
总债务 40,334 44,150 32,068 32,321 39,281
流动租赁负债 446 460 442
非流动租赁负债(分类为其他负债) 1,598 1,233 1,118
债务总额(包括经营租赁负债) 42,378 45,843 33,628 32,321 39,281
 
百事可乐股东权益总额 16,043 13,454 14,786 14,518 10,889
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 2.64 3.41 2.27 2.23 3.61
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Coca-Cola Co. 1.92 2.30 2.33 2.56 2.79
Mondelēz International Inc. 0.71 0.75 0.70 0.72 0.68
Philip Morris International Inc.
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
食品、饮料和烟草 2.36 3.00 2.60 2.82 3.31
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
消费必需品 1.20 1.40 1.21 1.12 1.20

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30).

1 2021 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 百事可乐股东权益总额
= 42,378 ÷ 16,043 = 2.64

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 PepsiCo Inc.的债持股比(包括经营租赁负债)从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务与总资本比率

PepsiCo Inc.,债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月25日 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 4,308 3,780 2,920 4,026 5,485
长期债务,不包括当前到期 36,026 40,370 29,148 28,295 33,796
总债务 40,334 44,150 32,068 32,321 39,281
百事可乐股东权益总额 16,043 13,454 14,786 14,518 10,889
总资本 56,377 57,604 46,854 46,839 50,170
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.72 0.77 0.68 0.69 0.78
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Coca-Cola Co. 0.65 0.69 0.69 0.72 0.74
Mondelēz International Inc. 0.41 0.42 0.40 0.42 0.40
Philip Morris International Inc. 1.57 1.66 1.59 1.65 1.54
债务与总资本比率扇形
食品、饮料和烟草 0.70 0.74 0.72 0.74 0.77
债务与总资本比率工业
消费必需品 0.52 0.56 0.54 0.53 0.55

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30).

1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 40,334 ÷ 56,377 = 0.72

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以债务总额加上股东权益。 PepsiCo Inc.的债务与总资本比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

PepsiCo Inc.,债务与总资本比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月25日 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 4,308 3,780 2,920 4,026 5,485
长期债务,不包括当前到期 36,026 40,370 29,148 28,295 33,796
总债务 40,334 44,150 32,068 32,321 39,281
流动租赁负债 446 460 442
非流动租赁负债(分类为其他负债) 1,598 1,233 1,118
债务总额(包括经营租赁负债) 42,378 45,843 33,628 32,321 39,281
百事可乐股东权益总额 16,043 13,454 14,786 14,518 10,889
总资本(包括经营租赁负债) 58,421 59,297 48,414 46,839 50,170
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.73 0.77 0.69 0.69 0.78
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Coca-Cola Co. 0.66 0.70 0.70 0.72 0.74
Mondelēz International Inc. 0.42 0.43 0.41 0.42 0.40
Philip Morris International Inc. 1.55 1.64 1.57 1.65 1.54
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
食品、饮料和烟草 0.70 0.75 0.72 0.74 0.77
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
消费必需品 0.55 0.58 0.55 0.53 0.55

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30).

1 2021 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 42,378 ÷ 58,421 = 0.73

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以债务总额(包括经营租赁负债)加上股东权益。 PepsiCo Inc.的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务资产比率

PepsiCo Inc.、债务资产比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月25日 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 4,308 3,780 2,920 4,026 5,485
长期债务,不包括当前到期 36,026 40,370 29,148 28,295 33,796
总债务 40,334 44,150 32,068 32,321 39,281
 
总资产 92,377 92,918 78,547 77,648 79,804
偿付能力比率
债务资产比率1 0.44 0.48 0.41 0.42 0.49
基准
债务资产比率竞争 对手2
Coca-Cola Co. 0.45 0.49 0.50 0.52 0.54
Mondelēz International Inc. 0.29 0.30 0.29 0.29 0.28
Philip Morris International Inc. 0.67 0.70 0.72 0.80 0.80
债务资产比率扇形
食品、饮料和烟草 0.44 0.47 0.46 0.48 0.51
债务资产比率工业
消费必需品 0.30 0.33 0.34 0.34 0.36

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30).

1 2021 计算
债务资产比率 = 总债务 ÷ 总资产
= 40,334 ÷ 92,377 = 0.44

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务资产比率 偿付能力比率,计算方法为债务总额除以总资产。 PepsiCo Inc.的债务与资产比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务资产比率(包括经营租赁负债)

PepsiCo Inc.、债务资产比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月25日 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 4,308 3,780 2,920 4,026 5,485
长期债务,不包括当前到期 36,026 40,370 29,148 28,295 33,796
总债务 40,334 44,150 32,068 32,321 39,281
流动租赁负债 446 460 442
非流动租赁负债(分类为其他负债) 1,598 1,233 1,118
债务总额(包括经营租赁负债) 42,378 45,843 33,628 32,321 39,281
 
总资产 92,377 92,918 78,547 77,648 79,804
偿付能力比率
债务资产比率(包括经营租赁负债)1 0.46 0.49 0.43 0.42 0.49
基准
债务资产比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Coca-Cola Co. 0.47 0.51 0.51 0.52 0.54
Mondelēz International Inc. 0.30 0.31 0.29 0.29 0.28
Philip Morris International Inc. 0.69 0.72 0.74 0.80 0.80
债务资产比率(包括经营租赁负债)扇形
食品、饮料和烟草 0.46 0.49 0.47 0.48 0.51
债务资产比率(包括经营租赁负债)工业
消费必需品 0.33 0.37 0.34 0.34 0.36

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30).

1 2021 计算
债务资产比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 42,378 ÷ 92,377 = 0.46

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以总资产。 PepsiCo Inc.的债务资产比(包括经营租赁负债)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

财务杠杆比率

PepsiCo Inc.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月25日 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日
部分财务数据 (百万美元)
总资产 92,377 92,918 78,547 77,648 79,804
百事可乐股东权益总额 16,043 13,454 14,786 14,518 10,889
偿付能力比率
财务杠杆比率1 5.76 6.91 5.31 5.35 7.33
基准
财务杠杆比率竞争 对手2
Coca-Cola Co. 4.10 4.52 4.55 4.90 5.15
Mondelēz International Inc. 2.37 2.46 2.37 2.45 2.42
Philip Morris International Inc.
财务杠杆比率扇形
食品、饮料和烟草 5.16 6.13 5.51 5.90 6.52
财务杠杆比率工业
消费必需品 3.59 3.77 3.54 3.34 3.39

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30).

1 2021 计算
财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 百事可乐股东权益总额
= 92,377 ÷ 16,043 = 5.76

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率 偿付能力比率计算为总资产除以股东权益总额。 PepsiCo Inc.的财务杠杆率从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。

利息覆盖率

PepsiCo Inc.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月25日 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日
部分财务数据 (百万美元)
归属于百事可乐的净利润 7,618 7,120 7,314 12,515 4,857
更多: 可归于非控制性权益的净收益 61 55 39 44 51
更多: 所得税费用 2,142 1,894 1,959 (3,370) 4,694
更多: 利息支出 1,988 1,252 1,135 1,525 1,151
息税前利润 (EBIT) 11,809 10,321 10,447 10,714 10,753
偿付能力比率
利息覆盖率1 5.94 8.24 9.20 7.03 9.34
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Coca-Cola Co. 8.78 7.78 12.40 10.09 9.02
Mondelēz International Inc. 16.08 12.33 9.03 10.02 10.15
Philip Morris International Inc. 17.80 16.07 13.59 13.55 10.72
利息覆盖率扇形
食品、饮料和烟草 9.56 10.01 11.12 9.62 9.79
利息覆盖率工业
消费必需品 12.07 11.74 9.84 10.67 11.61

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30).

1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 11,809 ÷ 1,988 = 5.94

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率,计算方式为息税前利润除以利息支付。 PepsiCo Inc.的利息覆盖率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

固定费用覆盖率

PepsiCo Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月25日 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日
美国联邦法定税率 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 35.00%
部分财务数据 (百万美元)
归属于百事可乐的净利润 7,618 7,120 7,314 12,515 4,857
更多: 可归于非控制性权益的净收益 61 55 39 44 51
更多: 所得税费用 2,142 1,894 1,959 (3,370) 4,694
更多: 利息支出 1,988 1,252 1,135 1,525 1,151
息税前利润 (EBIT) 11,809 10,321 10,447 10,714 10,753
更多: 经营租赁成本 563 539 474 771 742
固定费用和税前收益 12,372 10,860 10,921 11,485 11,495
 
利息支出 1,988 1,252 1,135 1,525 1,151
经营租赁成本 563 539 474 771 742
优先股,赎回溢价 2 4
优先股、赎回保费、税务调整1 1 2
优先股,赎回溢价,税后调整 3 6
固定费用 2,551 1,791 1,609 2,299 1,899
偿付能力比率
固定费用覆盖率2 4.85 6.06 6.79 5.00 6.05
基准
固定费用覆盖率竞争 对手3
Coca-Cola Co. 7.41 6.45 9.47 10.09 9.02
Mondelēz International Inc. 10.28 8.27 6.51 6.77 6.33
Philip Morris International Inc. 13.43 11.50 9.88 10.20 8.56
固定费用覆盖率扇形
食品、饮料和烟草 7.60 7.54 8.21 7.35 7.34
固定费用覆盖率工业
消费必需品 7.69 7.24 5.80 6.44 7.21

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30).

1 2021 计算
优先股、赎回保费、税务调整 = (优先股,赎回溢价 × 美国联邦法定税率) ÷ (1 − 美国联邦法定税率)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0

2 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 12,372 ÷ 2,551 = 4.85

3 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率,计算方法为固定费用和税前收益除以固定费用。 PepsiCo Inc.的固定收费覆盖率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。