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Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

偿付能力比率分析

低难度

偿付能力比率(摘要)

Coca-Cola Co., 偿付能力比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
债务比率
债务除以股东权益 2.22 2.25 2.56 2.79 1.98
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) 2.30 2.33 2.56 2.79 1.98
债务除以总资本 0.69 0.69 0.72 0.74 0.66
债务除以总资本(包括经营租赁负债) 0.70 0.70 0.72 0.74 0.66
债务除以资产 0.49 0.50 0.52 0.54 0.52
债务除以资产(包括经营租赁负债) 0.51 0.51 0.52 0.54 0.52
财务杠杆 4.52 4.55 4.90 5.15 3.78
覆盖率
利息保障 7.78 12.40 10.09 9.02 12.10
固定费用保障 6.45 9.47 10.09 9.02 12.10

来源: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) 以总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额计算的偿付能力比率。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。
债务除以总资本 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。
债务除以总资本(包括经营租赁负债) 用总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)再加上股东权益来计算的偿付能力比率。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。
债务除以资产 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。
债务除以资产(包括经营租赁负债) 以总债务(包括经营租赁负债)除以总资产计算的偿付能力比率。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。
财务杠杆 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年下降。

偿付能力比率 描述 公司
利息保障 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年有所提高,但从2019年至2020年却显着下降。
固定费用保障 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。

债务除以股东权益

Coca-Cola Co., 债务除以股东权益, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
贷款和应付票据 2,183  10,994  13,194  13,205  12,498 
长期债务的当前期限 485  4,253  4,997  3,298  3,527 
长期债务,不包括当前到期日 40,125  27,516  25,364  31,182  29,684 
总债务 42,793  42,763  43,555  47,685  45,709 
 
可口可乐公司股东应占权益 19,299  18,981  16,981  17,072  23,062 
偿付能力比率
债务除以股东权益1 2.22 2.25 2.56 2.79 1.98
基准
债务除以股东权益, 竞争对手2
Altria Group Inc. 10.38 4.51 1.74 0.90 1.09
Mondelēz International Inc. 0.73 0.68 0.72 0.68 0.68
PepsiCo Inc. 3.28 2.17 2.23 3.61 3.33
Philip Morris International Inc.
债务除以股东权益, 部门
食品、饮料和烟草 3.32 2.74 2.55 2.66 2.40
债务除以股东权益, 行业
必需消费品 1.43 1.33 1.19 1.20 1.12

来源: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以股东权益 = 总债务 ÷ 可口可乐公司股东应占权益
= 42,793 ÷ 19,299 = 2.22

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。

债务除以股东权益(包括经营租赁负债)

Coca-Cola Co.,债务除以股东权益(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
贷款和应付票据 2,183  10,994  13,194  13,205  12,498 
长期债务的当前期限 485  4,253  4,997  3,298  3,527 
长期债务,不包括当前到期日 40,125  27,516  25,364  31,182  29,684 
总债务 42,793  42,763  43,555  47,685  45,709 
经营租赁负债的当期部分(记录在应付账款和应计费用中) 322  281  —  —  — 
经营租赁负债的非流动部分(记录在其他负债中) 1,300  1,111  —  —  — 
债务总额(包括经营租赁负债) 44,415  44,155  43,555  47,685  45,709 
 
可口可乐公司股东应占权益 19,299  18,981  16,981  17,072  23,062 
偿付能力比率
债务除以股东权益(包括经营租赁负债)1 2.30 2.33 2.56 2.79 1.98
基准
债务除以股东权益(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Altria Group Inc. 10.44 4.54 1.74 0.90 1.09
Mondelēz International Inc. 0.75 0.70 0.72 0.68 0.68
PepsiCo Inc. 3.41 2.27 2.23 3.61 3.33
Philip Morris International Inc.
债务除以股东权益(包括经营租赁负债), 部门
食品、饮料和烟草 3.42 2.82 2.55 2.66 2.40
债务除以股东权益(包括经营租赁负债), 行业
必需消费品 1.58 1.35 1.19 1.20 1.12

来源: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 可口可乐公司股东应占权益
= 44,415 ÷ 19,299 = 2.30

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) 以总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额计算的偿付能力比率。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。

债务除以总资本

Coca-Cola Co., 债务除以总资本, 计算, 与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
贷款和应付票据 2,183  10,994  13,194  13,205  12,498 
长期债务的当前期限 485  4,253  4,997  3,298  3,527 
长期债务,不包括当前到期日 40,125  27,516  25,364  31,182  29,684 
总债务 42,793  42,763  43,555  47,685  45,709 
可口可乐公司股东应占权益 19,299  18,981  16,981  17,072  23,062 
总资本 62,092  61,744  60,536  64,757  68,771 
偿付能力比率
债务除以总资本1 0.69 0.69 0.72 0.74 0.66
基准
债务除以总资本, 竞争对手2
Altria Group Inc. 0.91 0.82 0.64 0.47 0.52
Mondelēz International Inc. 0.42 0.40 0.42 0.40 0.41
PepsiCo Inc. 0.77 0.68 0.69 0.78 0.77
Philip Morris International Inc. 1.66 1.59 1.65 1.54 1.77
债务除以总资本, 部门
食品、饮料和烟草 0.77 0.73 0.72 0.73 0.71
债务除以总资本, 行业
必需消费品 0.59 0.57 0.54 0.55 0.53

来源: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以总资本 = 总债务 ÷ 总资本
= 42,793 ÷ 62,092 = 0.69

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以总资本 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。

债务除以总资本(包括经营租赁负债)

Coca-Cola Co.,债务除以总资本(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
贷款和应付票据 2,183  10,994  13,194  13,205  12,498 
长期债务的当前期限 485  4,253  4,997  3,298  3,527 
长期债务,不包括当前到期日 40,125  27,516  25,364  31,182  29,684 
总债务 42,793  42,763  43,555  47,685  45,709 
经营租赁负债的当期部分(记录在应付账款和应计费用中) 322  281  —  —  — 
经营租赁负债的非流动部分(记录在其他负债中) 1,300  1,111  —  —  — 
债务总额(包括经营租赁负债) 44,415  44,155  43,555  47,685  45,709 
可口可乐公司股东应占权益 19,299  18,981  16,981  17,072  23,062 
总资本(包括经营租赁负债) 63,714  63,136  60,536  64,757  68,771 
偿付能力比率
债务除以总资本(包括经营租赁负债)1 0.70 0.70 0.72 0.74 0.66
基准
债务除以总资本(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Altria Group Inc. 0.91 0.82 0.64 0.47 0.52
Mondelēz International Inc. 0.43 0.41 0.42 0.40 0.41
PepsiCo Inc. 0.77 0.69 0.69 0.78 0.77
Philip Morris International Inc. 1.64 1.57 1.65 1.54 1.77
债务除以总资本(包括经营租赁负债), 部门
食品、饮料和烟草 0.77 0.74 0.72 0.73 0.71
债务除以总资本(包括经营租赁负债), 行业
必需消费品 0.61 0.57 0.54 0.55 0.53

来源: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以总资本(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 44,415 ÷ 63,714 = 0.70

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以总资本(包括经营租赁负债) 用总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)再加上股东权益来计算的偿付能力比率。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。

债务除以资产

Coca-Cola Co., 债务除以资产, 计算, 与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
贷款和应付票据 2,183  10,994  13,194  13,205  12,498 
长期债务的当前期限 485  4,253  4,997  3,298  3,527 
长期债务,不包括当前到期日 40,125  27,516  25,364  31,182  29,684 
总债务 42,793  42,763  43,555  47,685  45,709 
 
总资产 87,296  86,381  83,216  87,896  87,270 
偿付能力比率
债务除以资产1 0.49 0.50 0.52 0.54 0.52
基准
债务除以资产, 竞争对手2
Altria Group Inc. 0.62 0.57 0.46 0.32 0.30
Mondelēz International Inc. 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28
PepsiCo Inc. 0.48 0.41 0.42 0.49 0.50
Philip Morris International Inc. 0.70 0.72 0.80 0.80 0.79
债务除以资产, 部门
食品、饮料和烟草 0.49 0.47 0.48 0.48 0.47
债务除以资产, 行业
必需消费品 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

来源: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以资产 = 总债务 ÷ 总资产
= 42,793 ÷ 87,296 = 0.49

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以资产 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。

债务除以资产(包括经营租赁负债)

Coca-Cola Co.,债务除以资产(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
贷款和应付票据 2,183  10,994  13,194  13,205  12,498 
长期债务的当前期限 485  4,253  4,997  3,298  3,527 
长期债务,不包括当前到期日 40,125  27,516  25,364  31,182  29,684 
总债务 42,793  42,763  43,555  47,685  45,709 
经营租赁负债的当期部分(记录在应付账款和应计费用中) 322  281  —  —  — 
经营租赁负债的非流动部分(记录在其他负债中) 1,300  1,111  —  —  — 
债务总额(包括经营租赁负债) 44,415  44,155  43,555  47,685  45,709 
 
总资产 87,296  86,381  83,216  87,896  87,270 
偿付能力比率
债务除以资产(包括经营租赁负债)1 0.51 0.51 0.52 0.54 0.52
基准
债务除以资产(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Altria Group Inc. 0.63 0.57 0.46 0.32 0.30
Mondelēz International Inc. 0.31 0.29 0.29 0.28 0.28
PepsiCo Inc. 0.49 0.43 0.42 0.49 0.50
Philip Morris International Inc. 0.72 0.74 0.80 0.80 0.79
债务除以资产(包括经营租赁负债), 部门
食品、饮料和烟草 0.51 0.49 0.48 0.48 0.47
债务除以资产(包括经营租赁负债), 行业
必需消费品 0.39 0.36 0.35 0.35 0.35

来源: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以资产(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 44,415 ÷ 87,296 = 0.51

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以资产(包括经营租赁负债) 以总债务(包括经营租赁负债)除以总资产计算的偿付能力比率。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所提高。

财务杠杆

Coca-Cola Co., 财务杠杆, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
总资产 87,296  86,381  83,216  87,896  87,270 
可口可乐公司股东应占权益 19,299  18,981  16,981  17,072  23,062 
偿付能力比率
财务杠杆1 4.52 4.55 4.90 5.15 3.78
基准
财务杠杆, 竞争对手2
Altria Group Inc. 16.70 7.92 3.76 2.81 3.60
Mondelēz International Inc. 2.46 2.37 2.45 2.42 2.45
PepsiCo Inc. 6.91 5.31 5.35 7.33 6.68
Philip Morris International Inc.
财务杠杆, 部门
食品、饮料和烟草 6.72 5.78 5.37 5.53 5.15
财务杠杆, 行业
必需消费品 4.04 3.74 3.42 3.39 3.23

来源: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
财务杠杆 = 总资产 ÷ 可口可乐公司股东应占权益
= 87,296 ÷ 19,299 = 4.52

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年下降。

利息保障

Coca-Cola Co., 利息保障, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
可口可乐公司股东应占净利润 7,747  8,920  6,434  1,248  6,527 
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 21  65  42  35  23 
较少的: 终止经营业务产生的收入(亏损),扣除所得税 —  —  (251) 101  — 
更多的: 所得税费用 1,981  1,801  1,623  5,560  1,586 
更多的: 利息花费 1,437  946  919  841  733 
息税前收益 (EBIT) 11,186  11,732  9,269  7,583  8,869 
偿付能力比率
利息保障1 7.78 12.40 10.09 9.02 12.10
基准
利息保障, 竞争对手2
Altria Group Inc. 6.63 1.58 14.40 14.52 29.98
Mondelēz International Inc. 12.33 9.03 10.02 10.15 4.49
PepsiCo Inc. 8.24 9.20 7.03 9.34 7.37
Philip Morris International Inc. 16.07 13.59 13.55 10.72 10.37
利息保障, 部门
食品、饮料和烟草 9.19 8.43 10.37 10.60 12.41
利息保障, 行业
必需消费品 11.14 8.82 11.31 12.21 12.94

来源: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
利息保障 = EBIT ÷ 利息花费
= 11,186 ÷ 1,437 = 7.78

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息保障 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年有所提高,但从2019年至2020年却显着下降。

固定费用保障

Coca-Cola Co., 固定费用保障, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
可口可乐公司股东应占净利润 7,747  8,920  6,434  1,248  6,527 
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 21  65  42  35  23 
较少的: 终止经营业务产生的收入(亏损),扣除所得税 —  —  (251) 101  — 
更多的: 所得税费用 1,981  1,801  1,623  5,560  1,586 
更多的: 利息花费 1,437  946  919  841  733 
息税前收益 (EBIT) 11,186  11,732  9,269  7,583  8,869 
更多的: 经营租赁成本 353  327  —  —  — 
固定费用和税前收入 11,539  12,059  9,269  7,583  8,869 
 
利息花费 1,437  946  919  841  733 
经营租赁成本 353  327  —  —  — 
固定费用 1,790  1,273  919  841  733 
偿付能力比率
固定费用保障1 6.45 9.47 10.09 9.02 12.10
基准
固定费用保障, 竞争对手2
Mondelēz International Inc. 8.27 6.51 6.77 6.33 3.16
PepsiCo Inc. 6.06 6.79 5.00 6.05 5.16
Philip Morris International Inc. 11.50 9.88 10.20 8.56 8.40
固定费用保障, 部门
食品、饮料和烟草 7.37 6.76 8.20 8.28 9.80
固定费用保障, 行业
必需消费品 7.02 5.42 6.84 7.58 8.27

来源: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
固定费用保障 = 固定费用和税前收入 ÷ 固定费用
= 11,539 ÷ 1,790 = 6.45

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用保障 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 可口可乐公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。