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Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Coca-Cola Co.、偿付能力比率

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
负债率
债务与股东权益比率 1.79 1.62 1.62 1.86 2.22
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 1.84 1.67 1.68 1.92 2.30
债务与总资本比率 0.64 0.62 0.62 0.65 0.69
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.65 0.63 0.63 0.66 0.70
资产负债率 0.44 0.43 0.42 0.45 0.49
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.45 0.44 0.44 0.47 0.51
财务杠杆率 4.05 3.77 3.85 4.10 4.52
覆盖率
利息覆盖率 8.90 9.48 14.25 8.78 7.78
固定费用覆盖率 7.48 7.73 10.14 7.41 6.45

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Coca-Cola Co. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Coca-Cola Co. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Coca-Cola Co. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Coca-Cola Co. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Coca-Cola Co. 的负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Coca-Cola Co. 的负债率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Coca-Cola Co. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年下降,但从 2023 年到 2024 年上升,超过了 2022 年的水平。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Coca-Cola Co. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Coca-Cola Co. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

债务与股东权益比率

Coca-Cola Co.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
应付贷款和票据 1,499 4,557 2,373 3,307 2,183
长期债务的当前到期日 648 1,960 399 1,338 485
长期债务,不包括当前到期的债务 42,375 35,547 36,377 38,116 40,125
总债务 44,522 42,064 39,149 42,761 42,793
 
可口可乐公司股东应占权益 24,856 25,941 24,105 22,999 19,299
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 1.79 1.62 1.62 1.86 2.22
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Mondelēz International Inc. 0.66 0.69 0.85 0.69 0.73
PepsiCo Inc. 2.46 2.38 2.28 2.51 3.28
Philip Morris International Inc.
债务与股东权益比率扇形
食品、饮料和烟草 2.62 2.49 2.44 2.28 2.90
债务与股东权益比率工业
必需消费品 1.11 1.16 1.08 1.07 1.24

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 可口可乐公司股东应占权益
= 44,522 ÷ 24,856 = 1.79

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Coca-Cola Co. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Coca-Cola Co.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
应付贷款和票据 1,499 4,557 2,373 3,307 2,183
长期债务的当前到期日 648 1,960 399 1,338 485
长期债务,不包括当前到期的债务 42,375 35,547 36,377 38,116 40,125
总债务 44,522 42,064 39,149 42,761 42,793
经营租赁负债的流动部分(包含在应付账款和应计费用中) 290 361 341 310 322
经营租赁负债的非流动部分(包括在其他非流动负债中) 923 1,001 1,113 1,161 1,300
债务总额(包括经营租赁负债) 45,735 43,426 40,603 44,232 44,415
 
可口可乐公司股东应占权益 24,856 25,941 24,105 22,999 19,299
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 1.84 1.67 1.68 1.92 2.30
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Mondelēz International Inc. 0.69 0.71 0.88 0.71 0.75
PepsiCo Inc. 2.65 2.54 2.42 2.64 3.41
Philip Morris International Inc.
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
食品、饮料和烟草 2.73 2.59 2.53 2.36 3.00
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
必需消费品 1.23 1.28 1.20 1.19 1.39

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 可口可乐公司股东应占权益
= 45,735 ÷ 24,856 = 1.84

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偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Coca-Cola Co. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。

债务与总资本比率

Coca-Cola Co.、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
应付贷款和票据 1,499 4,557 2,373 3,307 2,183
长期债务的当前到期日 648 1,960 399 1,338 485
长期债务,不包括当前到期的债务 42,375 35,547 36,377 38,116 40,125
总债务 44,522 42,064 39,149 42,761 42,793
可口可乐公司股东应占权益 24,856 25,941 24,105 22,999 19,299
总资本 69,378 68,005 63,254 65,760 62,092
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.64 0.62 0.62 0.65 0.69
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Mondelēz International Inc. 0.40 0.41 0.46 0.41 0.42
PepsiCo Inc. 0.71 0.70 0.69 0.72 0.77
Philip Morris International Inc. 1.35 1.31 1.26 1.57 1.66
债务与总资本比率扇形
食品、饮料和烟草 0.72 0.71 0.71 0.70 0.74
债务与总资本比率工业
必需消费品 0.53 0.54 0.52 0.52 0.55

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 44,522 ÷ 69,378 = 0.64

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Coca-Cola Co. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Coca-Cola Co.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
应付贷款和票据 1,499 4,557 2,373 3,307 2,183
长期债务的当前到期日 648 1,960 399 1,338 485
长期债务,不包括当前到期的债务 42,375 35,547 36,377 38,116 40,125
总债务 44,522 42,064 39,149 42,761 42,793
经营租赁负债的流动部分(包含在应付账款和应计费用中) 290 361 341 310 322
经营租赁负债的非流动部分(包括在其他非流动负债中) 923 1,001 1,113 1,161 1,300
债务总额(包括经营租赁负债) 45,735 43,426 40,603 44,232 44,415
可口可乐公司股东应占权益 24,856 25,941 24,105 22,999 19,299
总资本(包括经营租赁负债) 70,591 69,367 64,708 67,231 63,714
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.65 0.63 0.63 0.66 0.70
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Mondelēz International Inc. 0.41 0.42 0.47 0.42 0.43
PepsiCo Inc. 0.73 0.72 0.71 0.73 0.77
Philip Morris International Inc. 1.34 1.30 1.26 1.55 1.64
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
食品、饮料和烟草 0.73 0.72 0.72 0.70 0.75
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
必需消费品 0.55 0.56 0.54 0.54 0.58

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 45,735 ÷ 70,591 = 0.65

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Coca-Cola Co. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。

资产负债率

Coca-Cola Co.、资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
应付贷款和票据 1,499 4,557 2,373 3,307 2,183
长期债务的当前到期日 648 1,960 399 1,338 485
长期债务,不包括当前到期的债务 42,375 35,547 36,377 38,116 40,125
总债务 44,522 42,064 39,149 42,761 42,793
 
总资产 100,549 97,703 92,763 94,354 87,296
偿付能力比率
资产负债率1 0.44 0.43 0.42 0.45 0.49
基准
资产负债率竞争 对手2
Mondelēz International Inc. 0.26 0.27 0.32 0.29 0.30
PepsiCo Inc. 0.45 0.44 0.42 0.44 0.48
Philip Morris International Inc. 0.74 0.73 0.70 0.67 0.70
资产负债率扇形
食品、饮料和烟草 0.46 0.46 0.45 0.44 0.47
资产负债率工业
必需消费品 0.31 0.31 0.30 0.30 0.33

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 44,522 ÷ 100,549 = 0.44

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偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Coca-Cola Co. 的负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Coca-Cola Co.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
应付贷款和票据 1,499 4,557 2,373 3,307 2,183
长期债务的当前到期日 648 1,960 399 1,338 485
长期债务,不包括当前到期的债务 42,375 35,547 36,377 38,116 40,125
总债务 44,522 42,064 39,149 42,761 42,793
经营租赁负债的流动部分(包含在应付账款和应计费用中) 290 361 341 310 322
经营租赁负债的非流动部分(包括在其他非流动负债中) 923 1,001 1,113 1,161 1,300
债务总额(包括经营租赁负债) 45,735 43,426 40,603 44,232 44,415
 
总资产 100,549 97,703 92,763 94,354 87,296
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.45 0.44 0.44 0.47 0.51
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Mondelēz International Inc. 0.27 0.28 0.33 0.30 0.31
PepsiCo Inc. 0.48 0.47 0.45 0.46 0.49
Philip Morris International Inc. 0.75 0.74 0.71 0.69 0.72
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
食品、饮料和烟草 0.48 0.48 0.47 0.46 0.49
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
必需消费品 0.34 0.34 0.33 0.33 0.37

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 45,735 ÷ 100,549 = 0.45

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Coca-Cola Co. 的负债率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

财务杠杆率

Coca-Cola Co.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
总资产 100,549 97,703 92,763 94,354 87,296
可口可乐公司股东应占权益 24,856 25,941 24,105 22,999 19,299
偿付能力比率
财务杠杆率1 4.05 3.77 3.85 4.10 4.52
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Mondelēz International Inc. 2.54 2.52 2.65 2.37 2.46
PepsiCo Inc. 5.51 5.43 5.38 5.76 6.91
Philip Morris International Inc.
财务杠杆率扇形
食品、饮料和烟草 5.69 5.44 5.37 5.16 6.13
财务杠杆率工业
必需消费品 3.62 3.71 3.59 3.59 3.76

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 可口可乐公司股东应占权益
= 100,549 ÷ 24,856 = 4.05

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Coca-Cola Co. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年下降,但从 2023 年到 2024 年上升,超过了 2022 年的水平。

利息覆盖率

Coca-Cola Co.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于可口可乐公司股东的净利润 10,631 10,714 9,542 9,771 7,747
更多: 归属于非控制性权益的净利润 18 (11) 29 33 21
更多: 所得税费用 2,437 2,249 2,115 2,621 1,981
更多: 利息支出 1,656 1,527 882 1,597 1,437
息税前利润 (EBIT) 14,742 14,479 12,568 14,022 11,186
偿付能力比率
利息覆盖率1 8.90 9.48 14.25 8.78 7.78
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Mondelēz International Inc. 12.99 12.83 9.39 16.08 12.33
PepsiCo Inc. 8.44 8.95 10.57 5.94 8.24
Philip Morris International Inc. 6.97 7.95 16.33 17.80 16.07
利息覆盖率扇形
食品、饮料和烟草 8.53 9.23 12.81 9.56 10.01
利息覆盖率工业
必需消费品 10.92 11.37 15.69 11.46 11.62

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 14,742 ÷ 1,656 = 8.90

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偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Coca-Cola Co. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

固定费用覆盖率

Coca-Cola Co.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于可口可乐公司股东的净利润 10,631 10,714 9,542 9,771 7,747
更多: 归属于非控制性权益的净利润 18 (11) 29 33 21
更多: 所得税费用 2,437 2,249 2,115 2,621 1,981
更多: 利息支出 1,656 1,527 882 1,597 1,437
息税前利润 (EBIT) 14,742 14,479 12,568 14,022 11,186
更多: 经营租赁成本 362 397 397 342 353
固定费用和税项前的利润 15,104 14,876 12,965 14,364 11,539
 
利息支出 1,656 1,527 882 1,597 1,437
经营租赁成本 362 397 397 342 353
固定费用 2,018 1,924 1,279 1,939 1,790
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 7.48 7.73 10.14 7.41 6.45
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Mondelēz International Inc. 9.21 9.42 6.60 10.28 8.27
PepsiCo Inc. 5.99 6.43 7.28 4.85 6.06
Philip Morris International Inc. 6.14 6.92 12.59 13.43 11.50
固定费用覆盖率扇形
食品、饮料和烟草 6.78 7.29 9.14 7.60 7.54
固定费用覆盖率工业
必需消费品 7.34 7.38 9.06 7.46 7.19

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 15,104 ÷ 2,018 = 7.48

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Coca-Cola Co. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。