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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

偿付能力比率(摘要)

Mondelēz International Inc., 偿付能力比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
债务比率
债务与股东权益比率 0.69 0.73 0.68 0.72 0.68
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.71 0.75 0.70 0.72 0.68
债务与总资本比率 0.41 0.42 0.40 0.42 0.40
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.42 0.43 0.41 0.42 0.40
债务资产比率 0.29 0.30 0.29 0.29 0.28
债务资产比率(包括经营租赁负债) 0.30 0.31 0.29 0.29 0.28
财务杠杆率 2.37 2.46 2.37 2.45 2.42
覆盖率
利息覆盖率 16.08 12.33 9.03 10.02 10.15
固定费用覆盖率 10.28 8.27 6.51 6.77 6.33

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 Mondelēz International Inc.的债务与股东权益比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 Mondelēz International Inc.的债持股比(包括经营租赁负债)从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
债务与总资本比率 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 Mondelēz International Inc.的债务与总资本比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Mondelēz International Inc.的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
债务资产比率 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 Mondelēz International Inc.的债务与资产比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Mondelēz International Inc.的债务与资产比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年略有改善。
财务杠杆率 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 Mondelēz International Inc.的财务杠杆率从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 Mondelēz International Inc.的利息覆盖率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所提高。
固定费用覆盖率 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 Mondelēz International Inc.的固定费用覆盖率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。

债务与股东权益比率

Mondelēz International Inc.、债务与股东权益比率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 216  29  2,638  3,192  3,517 
长期债务的流动部分 1,746  2,741  1,581  2,648  1,163 
长期债务,不包括流动部分 17,550  17,276  14,207  12,532  12,972 
总债务 19,512  20,046  18,426  18,372  17,652 
 
亿滋国际股东权益总额 28,269  27,578  27,275  25,637  26,111 
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.69 0.73 0.68 0.72 0.68
基准
债务与股东权益比率, 竞争对手2
Altria Group Inc. 10.38 4.51 1.74 0.90
Coca-Cola Co. 1.86 2.22 2.25 2.56 2.79
PepsiCo Inc. 2.51 3.28 2.17 2.23 3.61
Philip Morris International Inc.
债务与股东权益比率, 部门
食品、饮料和烟草 2.85 3.32 2.74 2.55 2.66
债务与股东权益比率, 行业
必需消费品 1.26 1.43 1.33 1.19 1.21

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 亿滋国际股东权益总额
= 19,512 ÷ 28,269 = 0.69

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 Mondelēz International Inc.的债务与股东权益比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Mondelēz International Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 216  29  2,638  3,192  3,517 
长期债务的流动部分 1,746  2,741  1,581  2,648  1,163 
长期债务,不包括流动部分 17,550  17,276  14,207  12,532  12,972 
总债务 19,512  20,046  18,426  18,372  17,652 
当期经营租赁负债(计入其他流动负债) 174  190  178  —  — 
长期经营租赁负债 459  470  403  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 20,145  20,706  19,007  18,372  17,652 
 
亿滋国际股东权益总额 28,269  27,578  27,275  25,637  26,111 
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.71 0.75 0.70 0.72 0.68
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Coca-Cola Co. 1.92 2.30 2.33 2.56 2.79
PepsiCo Inc. 2.64 3.41 2.27 2.23 3.61
Philip Morris International Inc.
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 部门
食品、饮料和烟草 2.93 3.41 2.81 2.55 2.66
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 行业
必需消费品 1.38 1.59 1.35 1.19 1.21

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 亿滋国际股东权益总额
= 20,145 ÷ 28,269 = 0.71

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偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 Mondelēz International Inc.的债持股比(包括经营租赁负债)从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务与总资本比率

Mondelēz International Inc.,债务与总资本比率, 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 216  29  2,638  3,192  3,517 
长期债务的流动部分 1,746  2,741  1,581  2,648  1,163 
长期债务,不包括流动部分 17,550  17,276  14,207  12,532  12,972 
总债务 19,512  20,046  18,426  18,372  17,652 
亿滋国际股东权益总额 28,269  27,578  27,275  25,637  26,111 
总资本 47,781  47,624  45,701  44,009  43,763 
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.41 0.42 0.40 0.42 0.40
基准
债务与总资本比率, 竞争对手2
Altria Group Inc. 1.06 0.91 0.82 0.64 0.47
Coca-Cola Co. 0.65 0.69 0.69 0.72 0.74
PepsiCo Inc. 0.72 0.77 0.68 0.69 0.78
Philip Morris International Inc. 1.57 1.66 1.59 1.65 1.54
债务与总资本比率, 部门
食品、饮料和烟草 0.74 0.77 0.73 0.72 0.73
债务与总资本比率, 行业
必需消费品 0.56 0.59 0.57 0.54 0.55

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 19,512 ÷ 47,781 = 0.41

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 Mondelēz International Inc.的债务与总资本比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Mondelēz International Inc.,债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 216  29  2,638  3,192  3,517 
长期债务的流动部分 1,746  2,741  1,581  2,648  1,163 
长期债务,不包括流动部分 17,550  17,276  14,207  12,532  12,972 
总债务 19,512  20,046  18,426  18,372  17,652 
当期经营租赁负债(计入其他流动负债) 174  190  178  —  — 
长期经营租赁负债 459  470  403  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 20,145  20,706  19,007  18,372  17,652 
亿滋国际股东权益总额 28,269  27,578  27,275  25,637  26,111 
总资本(包括经营租赁负债) 48,414  48,284  46,282  44,009  43,763 
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.42 0.43 0.41 0.42 0.40
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Coca-Cola Co. 0.66 0.70 0.70 0.72 0.74
PepsiCo Inc. 0.73 0.77 0.69 0.69 0.78
Philip Morris International Inc. 1.55 1.64 1.57 1.65 1.54
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 部门
食品、饮料和烟草 0.75 0.77 0.74 0.72 0.73
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 行业
必需消费品 0.58 0.61 0.57 0.54 0.55

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 20,145 ÷ 48,414 = 0.42

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Mondelēz International Inc.的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务资产比率

Mondelēz International Inc.、债务资产比率, 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 216  29  2,638  3,192  3,517 
长期债务的流动部分 1,746  2,741  1,581  2,648  1,163 
长期债务,不包括流动部分 17,550  17,276  14,207  12,532  12,972 
总债务 19,512  20,046  18,426  18,372  17,652 
 
总资产 67,092  67,810  64,549  62,729  63,109 
偿付能力比率
债务资产比率1 0.29 0.30 0.29 0.29 0.28
基准
债务资产比率, 竞争对手2
Altria Group Inc. 0.71 0.62 0.57 0.46 0.32
Coca-Cola Co. 0.45 0.49 0.50 0.52 0.54
PepsiCo Inc. 0.44 0.48 0.41 0.42 0.49
Philip Morris International Inc. 0.67 0.70 0.72 0.80 0.80
债务资产比率, 部门
食品、饮料和烟草 0.47 0.49 0.47 0.48 0.48
债务资产比率, 行业
必需消费品 0.32 0.35 0.35 0.35 0.36

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率 = 总债务 ÷ 总资产
= 19,512 ÷ 67,092 = 0.29

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偿付能力比率 描述 公司
债务资产比率 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 Mondelēz International Inc.的债务与资产比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。

债务资产比率(包括经营租赁负债)

Mondelēz International Inc.、债务资产比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 216  29  2,638  3,192  3,517 
长期债务的流动部分 1,746  2,741  1,581  2,648  1,163 
长期债务,不包括流动部分 17,550  17,276  14,207  12,532  12,972 
总债务 19,512  20,046  18,426  18,372  17,652 
当期经营租赁负债(计入其他流动负债) 174  190  178  —  — 
长期经营租赁负债 459  470  403  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 20,145  20,706  19,007  18,372  17,652 
 
总资产 67,092  67,810  64,549  62,729  63,109 
偿付能力比率
债务资产比率(包括经营租赁负债)1 0.30 0.31 0.29 0.29 0.28
基准
债务资产比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Coca-Cola Co. 0.47 0.51 0.51 0.52 0.54
PepsiCo Inc. 0.46 0.49 0.43 0.42 0.49
Philip Morris International Inc. 0.69 0.72 0.74 0.80 0.80
债务资产比率(包括经营租赁负债), 部门
食品、饮料和烟草 0.49 0.51 0.49 0.48 0.48
债务资产比率(包括经营租赁负债), 行业
必需消费品 0.36 0.39 0.36 0.35 0.36

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 20,145 ÷ 67,092 = 0.30

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Mondelēz International Inc.的债务与资产比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年略有改善。

财务杠杆率

Mondelēz International Inc.、财务杠杆率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
总资产 67,092  67,810  64,549  62,729  63,109 
亿滋国际股东权益总额 28,269  27,578  27,275  25,637  26,111 
偿付能力比率
财务杠杆率1 2.37 2.46 2.37 2.45 2.42
基准
财务杠杆率, 竞争对手2
Altria Group Inc. 16.70 7.92 3.76 2.81
Coca-Cola Co. 4.10 4.52 4.55 4.90 5.15
PepsiCo Inc. 5.76 6.91 5.31 5.35 7.33
Philip Morris International Inc.
财务杠杆率, 部门
食品、饮料和烟草 6.02 6.72 5.78 5.37 5.53
财务杠杆率, 行业
必需消费品 3.88 4.04 3.74 3.42 3.39

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 亿滋国际股东权益总额
= 67,092 ÷ 28,269 = 2.37

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 Mondelēz International Inc.的财务杠杆率从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。

利息覆盖率

Mondelēz International Inc.、利息覆盖率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
归属于亿滋国际的净利润 4,300  3,555  3,870  3,381  2,922 
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 14  14  15  14  14 
更多的: 所得税费用 1,190  1,224  773  688 
更多的: 利息支出、债务 365  423  484  462  396 
息税前收益 (EBIT) 5,869  5,216  4,371  4,630  4,020 
偿付能力比率
利息覆盖率1 16.08 12.33 9.03 10.02 10.15
基准
利息覆盖率, 竞争对手2
Altria Group Inc. 4.22 6.63 1.58 14.40 14.52
Coca-Cola Co. 8.78 7.78 12.40 10.09 9.02
PepsiCo Inc. 5.94 8.24 9.20 7.03 9.34
Philip Morris International Inc. 17.80 16.07 13.59 13.55 10.72
利息覆盖率, 部门
食品、饮料和烟草 8.48 9.19 8.43 10.37 10.60
利息覆盖率, 行业
必需消费品 11.32 11.14 8.82 11.31 12.21

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息花费
= 5,869 ÷ 365 = 16.08

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 Mondelēz International Inc.的利息覆盖率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所提高。

固定费用覆盖率

Mondelēz International Inc.、固定费用覆盖率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
归属于亿滋国际的净利润 4,300  3,555  3,870  3,381  2,922 
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 14  14  15  14  14 
更多的: 所得税费用 1,190  1,224  773  688 
更多的: 利息支出、债务 365  423  484  462  396 
息税前收益 (EBIT) 5,869  5,216  4,371  4,630  4,020 
更多的: 经营租赁成本 228  236  222  260  284 
固定费用和税前收入 6,097  5,452  4,593  4,890  4,304 
 
利息支出、债务 365  423  484  462  396 
经营租赁成本 228  236  222  260  284 
固定费用 593  659  706  722  680 
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 10.28 8.27 6.51 6.77 6.33
基准
固定费用覆盖率, 竞争对手2
Coca-Cola Co. 7.41 6.45 9.47 10.09 9.02
PepsiCo Inc. 4.85 6.06 6.79 5.00 6.05
Philip Morris International Inc. 13.43 11.50 9.88 10.20 8.56
固定费用覆盖率, 部门
食品、饮料和烟草 7.05 7.37 6.76 8.20 8.28
固定费用覆盖率, 行业
必需消费品 7.40 7.03 5.43 6.84 7.58

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收入 ÷ 固定费用
= 6,097 ÷ 593 = 10.28

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偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 Mondelēz International Inc.的固定费用覆盖率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。