价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Mondelēz International Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在2021年至2024年期间呈现先下降后上升的趋势。从2021年的4141百万单位下降至2022年的3908百万单位，随后在2023年显著增加至4714百万单位，并在2024年进一步增长至4910百万单位。2025年略有下降，降至4514百万单位。总体而言，经营活动产生的现金流保持在相对较高的水平，并在后期呈现增长态势，表明公司在核心业务运营中具有较强的现金创造能力。2025年的小幅下降值得关注，需要进一步分析其原因。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）的变化更为显著。2021年为3044百万单位，2022年大幅增长至6374百万单位。然而，2023年出现显著的负值，为-422百万单位，表明该年度自由现金流不足以覆盖权益成本。2024年出现反弹，达到2297百万单位，但仍低于2022年的水平。2025年进一步增长至5361百万单位，接近2022年的峰值。FCFE的波动性较大，表明公司自由现金流的产生受到多种因素的影响，包括投资、融资和股利政策等。2023年的负值需要深入分析，以确定其根本原因和潜在影响。
综合来看，经营活动产生的现金净额表现出相对的稳定性，而自由现金流与权益比率则波动较大。虽然经营活动现金流总体向好，但FCFE的波动性提示投资者需要关注公司现金流管理和资本分配策略。2023年FCFE的负值是一个关键的风险信号，需要进一步调查。
价格与 FCFE 比当前
Mondelēz International Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 食品、饮料和烟草 | |
| P/FCFE工业 | |
| 必需消费品 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Mondelēz International Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Mondelēz International Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现下降，从2021年的67.02美元降至65.91美元。随后在2023年显著反弹至76.87美元，但2024年再次大幅下跌至57.43美元。2025年略有回升，达到59.4美元。整体而言，股价波动较大，呈现出先降后升再降的趋势，2025年的股价仍低于2021年的水平。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2022年大幅增长，从2021年的2.19美元增至4.68美元。然而，2023年出现负值，为-0.31美元，表明该年度自由现金流为负。2024年有所恢复，达到1.78美元，并在2025年进一步增长至4.18美元，接近2022年的水平。FCFE的波动性表明公司现金流产生能力存在显著变化。
- 股价与每股FCFE的比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率与股价和每股FCFE的变化趋势相关联。2022年，由于股价下降和FCFE增加，P/FCFE比率显著下降，从2021年的30.57降至14.1。2023年数据缺失。2024年，由于股价大幅下降，P/FCFE比率再次上升至32.34。2025年，P/FCFE比率降至14.2，与2022年的水平相近。该比率的波动反映了市场对公司未来现金流产生能力的评估变化。
总体而言，数据显示公司在现金流产生能力和股价方面都经历了显著的波动。2023年FCFE为负，可能需要进一步分析以确定其根本原因。P/FCFE比率的变化表明市场对公司估值存在不确定性。需要结合其他财务数据和行业信息，才能更全面地评估公司的财务状况和发展前景。