价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Coca-Cola Co., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 在观察期内，经营活动产生的现金净额呈现波动趋势。2021年达到最高点，为12625百万。随后，2022年显著下降至11018百万，但2023年略有回升至11599百万。2024年出现大幅下降，降至6805百万，随后在2025年小幅回升至7408百万。总体而言，该指标在后期呈现出相对较低且稳定的水平，但与早期相比有所下降。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）的趋势与经营活动产生的现金净额相似，也表现出波动性。2021年为11594百万，2022年大幅下降至8651百万。2023年出现显著反弹，达到11678百万，接近2021年的水平。然而，2024年和2025年均呈现下降趋势，分别降至7309百万和5322百万。该指标的下降趋势在后期尤为明显，表明自由现金流相对于权益的比例在持续降低。
综合来看，经营活动产生的现金净额和自由现金流与权益比率均显示出相似的模式：早期较高，随后经历下降和波动。2024年和2025年的数据表明，现金流生成能力可能面临挑战，或者权益结构发生了变化。需要进一步分析其他财务数据，以确定这些趋势背后的具体原因。
价格与 FCFE 比当前
Coca-Cola Co., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 食品、饮料和烟草 | |
| P/FCFE工业 | |
| 必需消费品 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Coca-Cola Co., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Coca-Cola Co.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2022年期间略有下降，从62.28美元降至59.8美元。随后，股价在2023年小幅回升至60.7美元。2024年和2025年，股价呈现显著增长趋势，分别达到70.04美元和79.84美元。整体而言，股价呈现先降后升的趋势，且近两年增长加速。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年至2022年期间有所下降，从2.67美元降至2美元。2023年，每股FCFE略有回升至2.71美元。然而，2024年和2025年，每股FCFE出现持续下降，分别降至1.7美元和1.24美元。这表明公司自由现金流产生能力在近两年有所减弱。
- 股价/每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年至2022年期间显著上升，从23.29上升至29.91。2023年，该比率略有下降至22.42。随后，P/FCFE比率在2024年和2025年大幅上升，分别达到41.22和64.52。P/FCFE的上升表明投资者愿意为每一单位的自由现金流支付更高的价格，可能反映了对公司未来增长潜力的乐观预期，或者市场整体估值水平的提高。然而，考虑到每股FCFE的下降，P/FCFE的上升也可能意味着估值过高。
综合来看，尽管股价呈现增长趋势，但每股FCFE的下降值得关注。P/FCFE比率的显著上升可能需要进一步分析，以确定其是否合理，以及公司未来现金流产生能力是否能够支撑当前的估值水平。投资者应密切关注公司未来FCFE的变化，以及其对股价的影响。