流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Coca-Cola Co.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年至2024年期间呈现小幅下降趋势，从1.13降至1.03。这表明短期偿债能力略有减弱。然而，在2025年，该比率显著回升至1.46，表明短期偿债能力得到显著改善。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但最终呈现积极的增长态势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年至2023年期间持续下降，从0.81降至0.72。这表明企业利用其最流动性强的资产来偿还短期债务的能力逐渐减弱。2024年该比率保持在0.72不变，随后在2025年显著提升至0.89，表明短期偿债能力有所恢复。该比率的变动趋势与流动资金比率相似，但下降幅度更大，恢复速度也更快。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年至2024年期间保持相对稳定，在0.58至0.63之间波动，并在2024年稳定在0.58。2025年，该比率大幅提升至0.74，表明企业利用现金来偿还短期债务的能力显著增强。现金流动比率的提升可能反映了经营活动现金流的改善或现金管理策略的优化。
总体而言，各项流动性比率在2021年至2024年期间表现出一定的压力，但2025年均有显著改善。这种改善可能源于多种因素，包括资产结构的优化、债务结构的调整或经营业绩的提升。需要进一步分析其他财务数据，以确定这些改善的具体原因。
流动资金比率
Coca-Cola Co.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年至2023年期间呈现增长趋势，从22545百万单位增加到26732百万单位。2024年略有下降至25997百万单位，但在2025年显著增长至31044百万单位。整体而言，流动资产在观察期内呈现波动上升的态势。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2023年期间也呈现增长趋势，从19950百万单位增加到23571百万单位。2024年进一步增加到25249百万单位，但在2025年大幅下降至21281百万单位。流动负债的变化幅度相对较大，尤其是在2025年的显著下降值得关注。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2021年至2022年期间略有上升，从1.13提高到1.15。随后，在2023年回落至1.13，并在2024年进一步下降至1.03。然而，在2025年，流动资金比率大幅提升至1.46。该比率的波动与流动资产和流动负债的变动趋势相关联。2024年的比率下降可能表明短期偿债能力有所减弱，而2025年的显著提升则表明短期偿债能力得到改善。
总体而言，数据显示该公司在资产和负债方面都经历了变化。流动资产的增长，尤其是在2025年，以及流动负债在2025年的显著下降，共同推动了流动资金比率的显著提升。需要进一步分析这些变化背后的具体原因，以评估其对公司财务状况的长期影响。
速动流动性比率
Coca-Cola Co.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 有价证券 | ||||||
| 贸易应收账款，减去准备金 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年至2025年期间呈现波动增长的趋势。从2021年的16137百万单位，下降至2022年的15118百万单位，随后在2023年回升至17073百万单位。2024年进一步增长至18140百万单位，并在2025年达到18844百万单位。总体而言，速动资产合计在五年内呈现增长态势，但增长并非线性，存在短期波动。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2023年期间持续增加。从2021年的19950百万单位增长至2022年的19724百万单位，并在2023年显著增加至23571百万单位。然而，2024年流动负债继续上升至25249百万单位后，2025年出现显著下降，降至21281百万单位。这表明在2024年后，公司可能采取了措施来降低短期债务。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了公司偿还短期债务的能力。该比率在2021年至2023年期间持续下降，从2021年的0.81下降至2023年的0.72。2024年该比率维持在0.72不变。然而，在2025年，速动流动性比率显著提升至0.89。这一变化与流动负债在2025年的下降相对应，表明公司短期偿债能力得到改善。整体来看，该比率的波动与速动资产和流动负债的变化趋势密切相关。
综合来看，数据显示公司在短期资产和负债管理方面存在动态调整。速动资产的增长和流动负债的下降，最终导致了速动流动性比率的改善。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如资产配置策略、债务结构调整以及整体经营状况等。
现金流动比率
Coca-Cola Co.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 有价证券 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年至2022年间呈现下降趋势，从12625百万单位降至11631百万单位。随后，该指标在2023年和2024年连续增长，分别达到13663百万单位和14571百万单位。至2025年，现金资产总额进一步增长至15806百万单位，表明公司现金储备能力持续增强。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2024年期间持续增加，从19950百万单位增至25249百万单位。然而，在2025年，流动负债显著下降至21281百万单位，这可能表明公司在债务管理方面采取了积极措施，或者短期债务结构发生了变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年至2024年期间相对稳定，维持在0.58至0.63之间，表明短期偿债能力处于相对稳定的水平。值得注意的是，2025年现金流动比率大幅提升至0.74，这与流动负债的显著下降相对应，表明公司短期偿债能力得到明显改善。该比率的提升可能源于现金资产的增加和/或流动负债的减少。
总体而言，数据显示公司在现金管理方面表现出积极的趋势。尽管流动负债在前期有所增加，但在2025年实现了显著下降，并伴随着现金流动比率的提升，这表明公司财务状况有所改善。现金资产总额的持续增长也为未来的投资和运营提供了更强的支持。