企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Coca-Cola Co., EBITDA计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到企业在2020年至2024年期间的财务表现呈现出整体稳步增长的态势。具体而言，归属于可口可乐公司股东的净利润从2020年的77.47亿元增长至2024年的106.31亿元，虽然在2022年略有下降，但整体趋势显示盈利能力得到了较好的维持和提升。
税前利润（EBT）也表现出持续增长的态势，从2020年的97.49亿元增加到2024年的130.86亿元，期间经历了一些波动，2022年出现略微下滑，但2023年又实现回升，表明公司在财务运营方面具备较强的韧性和盈利调控能力。
息税前利润（EBIT）同样经历了增长，跨年度数据体现出公司盈利水平的整体改善。2020年的111.86亿元增长至2024年的147.42亿元，波动虽存在，但总体方向向上，说明公司的核心运营利润稳定增长，加之管理效益的提升可能支撑了这一趋势。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）也展现出一致的增长路线，从127.22亿元上升至2024年的158.17亿元。此指标的持续提升表明公司在经营现金流和盈利能力方面保持强健的表现，可能得益于成本控制、收入增长以及运营效率的改善。
总体而言，财务数据揭示出公司在2020年至2024年期间财务表现持续向好，盈利能力稳步提升，尽管存在一定的波动，但整体趋势保持正面。未来，应关注潜在的市场变化与运营策略对财务指标的影响，以及持续提升收入和控制成本以维护这种增长态势的能力。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Coca-Cola Co., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | 325,666) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 15,817) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 20.59 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Mondelēz International Inc. | 12.11 |
| PepsiCo Inc. | 14.15 |
| Philip Morris International Inc. | 21.42 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 食品、饮料和烟草 | 17.60 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 必需消费品 | 19.59 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Coca-Cola Co., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 332,709) | 291,706) | 287,975) | 302,010) | 250,062) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 15,817) | 15,607) | 13,828) | 15,474) | 12,722) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 21.03 | 18.69 | 20.83 | 19.52 | 19.66 | |
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 11.48 | 14.65 | 21.64 | 15.62 | 15.14 | |
| PepsiCo Inc. | 13.88 | 16.75 | 18.63 | 18.42 | 17.17 | |
| Philip Morris International Inc. | 19.14 | 13.66 | 14.78 | 13.64 | 12.59 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | 16.97 | 16.21 | 18.49 | 17.05 | 16.29 | |
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 必需消费品 | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从企业价值（EV）角度来看，近年来公司市值整体呈现增长趋势。2020年至2024年期间，企业价值从250,062百万美元增加至332,709百万美元，期间经历了一定的波动。2022年企业价值有所下降，但随后在2023年和2024年恢复增长，显示市场对公司价值的整体认可度有所提升；
在盈利能力方面，息税折旧摊销前利润（EBITDA）表现出稳步增长的趋势。2020年为12,722百万美元，至2024年达到15,817百万美元。虽然在2022年有所回落，但整体趋势仍显示公司营业利润持续提升，表明经营效率有所改善，盈利水平有所提高；
关于公司估值倍数（EV/EBITDA），该比率在不同年份表现出一定的波动。2020年为19.66，2021年略降至19.52，随后在2022年升至20.83，表现出公司在该年度的价格相对盈利能力 Slight的提升。2023年，倍数降至18.69，显示市场对公司未来盈利增长的预期略有降低，但在2024年再次回升至21.03，表明市场对公司未来盈利增长的预期已得到增强或估值水平提升。总体来看，EV/EBITDA指标的变化反映了市场对公司估值的动态调整，可能受到盈利预期及市场情绪的影响。
综上所述，公司在2020年至2024年期间整体展现出价值增长、盈利能力提升以及市场估值的波动。这表明公司在市场环境改善和内部经营效率提升的双重推动下，逐步实现价值的累积。然而，估值率的波动也提示在未来需关注市场预期的持续稳定，确保公司估值的合理性和持续增长能力。