普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Coca-Cola Co.、当前估值比率
| Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、饮料和烟草 | 必需消费品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||
| 当前股价 （P） | $74.67 | ||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 4,300,723,069 | ||||||||
| 增长率 (g) | 10.51% | ||||||||
| 每股收益 (EPS) | $3.05 | ||||||||
| 明年预期每股收益 | $3.37 | ||||||||
| 每股营业利润 | $3.20 | ||||||||
| 每股销售额 | $11.15 | ||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $7.48 | ||||||||
| 估值比率 | |||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 24.50 | 29.90 | 24.98 | 22.48 | 24.34 | 32.09 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 22.17 | 28.43 | 22.28 | — | 21.82 | 28.75 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 2.33 | 5.76 | 2.07 | — | 2.11 | 2.77 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 23.33 | 20.66 | 17.90 | 17.13 | 19.57 | 24.17 | |||
| 市盈率 （P/S） | 6.70 | 1.90 | 2.19 | 6.28 | 3.87 | 1.95 | |||
| 市净率 （P/BV） | 9.98 | 2.84 | 10.09 | — | 12.50 | 10.36 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Coca-Cola Co.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在2021年至2023年间呈现下降趋势，从27.63降至24.43。2024年出现反弹，升至28.34，但2025年略有回落至26.2。整体而言，该比率在观察期内波动，但维持在24至29之间，表明市场对公司盈利能力的评估相对稳定，但存在一定的不确定性。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率在2021年至2022年间下降，从26.19降至23.72。2023年继续小幅下降至23.14。2024年出现显著上升，达到30.15，随后在2025年回落至24.95。该比率的波动幅度较大，可能反映了公司营业利润的变动对市场估值的影响。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2021年至2023年间持续下降，从6.99降至5.72。2024年略有上升至6.4，2025年进一步上升至7.16。该比率的上升可能表明市场对公司收入增长的预期有所提高，或者公司股价相对于收入的估值有所增加。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2021年至2023年间持续下降，从11.74降至10.09。2024年出现显著上升，达到12.12，随后在2025年回落至10.67。该比率的波动可能与公司净资产价值的变化以及市场对公司资产质量的评估有关。整体而言，该比率维持在10至12之间，表明市场对公司净资产的估值相对合理。
总体来看，各项财务比率在观察期内均呈现波动趋势。2024年，多个比率出现显著变化，可能反映了公司经营状况或市场环境的重大调整。需要进一步分析公司的具体财务报表和行业背景，才能更准确地理解这些变化的原因和影响。
市净收入比 （P/E）
Coca-Cola Co.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,300,723,069 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于可口可乐公司股东的净利润 (以百万计) | 13,107) | 10,631) | 10,714) | 9,542) | 9,771) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 3.05 | 2.47 | 2.48 | 2.21 | 2.25 | |
| 股价1, 3 | 79.84 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 26.20 | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 31.07 | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | |
| PepsiCo Inc. | 27.01 | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | |
| Philip Morris International Inc. | 25.08 | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | 26.37 | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | |
| P/E工业 | ||||||
| 必需消费品 | 29.33 | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
EPS = 归属于可口可乐公司股东的净利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 13,107,000,000 ÷ 4,300,723,069 = 3.05
3 截至Coca-Cola Co.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 79.84 ÷ 3.05 = 26.20
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2022年间略有下降，从62.28美元降至59.8美元。随后，股价在2023年小幅回升至60.7美元。2024年和2025年，股价呈现显著增长趋势，分别达到70.04美元和79.84美元。整体而言，股价呈现先下降后大幅上涨的趋势。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年至2022年间略有下降，从2.25美元降至2.21美元。2023年，每股收益显著提升至2.48美元。2024年略有下降至2.47美元，但在2025年大幅增长至3.05美元。这表明盈利能力在后期有所增强。
- 市盈率 (P/E)
- 市盈率在2021年至2022年间相对稳定，分别为27.63和27.12。2023年，市盈率下降至24.43。2024年市盈率回升至28.34，随后在2025年略有下降至26.2。市盈率的变化趋势与股价和每股收益的变化趋势相关，但幅度相对较小。总体而言，市盈率在一定范围内波动。
综合来看，数据显示，在初期，各项指标表现相对平稳，甚至略有下降。然而，从2023年开始，各项指标均呈现增长趋势，尤其是在2024年和2025年，增长速度明显加快。这可能表明公司在后期运营状况有所改善，市场对其未来发展预期也更加乐观。
营业收入价格比 （P/OP）
Coca-Cola Co.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,300,723,069 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业收入 (以百万计) | 13,762) | 9,992) | 11,311) | 10,909) | 10,308) | |
| 每股营业利润2 | 3.20 | 2.32 | 2.62 | 2.52 | 2.38 | |
| 股价1, 3 | 79.84 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 24.95 | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 21.46 | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | |
| PepsiCo Inc. | 19.36 | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | |
| Philip Morris International Inc. | 19.11 | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | 21.20 | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 必需消费品 | 22.10 | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股营业利润 = 营业收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 13,762,000,000 ÷ 4,300,723,069 = 3.20
3 截至Coca-Cola Co.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 79.84 ÷ 3.20 = 24.95
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2022年间略有下降，从62.28美元降至59.8美元。随后，股价在2023年小幅回升至60.7美元。2024年和2025年，股价呈现显著增长趋势，分别达到70.04美元和79.84美元。整体而言，股价呈现先降后升的趋势，且近两年增长速度明显加快。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2021年至2023年间持续增长，从2.38美元增至2.62美元。然而，2024年每股营业利润出现下降，降至2.32美元。2025年，每股营业利润大幅提升，达到3.2美元。这表明盈利能力在短期内波动，但长期来看呈现增长趋势。
- P/OP (股价与每股营业利润的比率)
- P/OP比率在2021年至2023年间呈现下降趋势，从26.19降至23.14。2024年，该比率大幅上升至30.15，随后在2025年回落至24.95。P/OP比率的波动与股价和每股营业利润的变化相关联。2024年的显著上升可能表明市场对公司未来盈利能力的乐观预期，或者股价上涨速度超过了盈利增长速度。2025年的回落则可能反映了市场对盈利增长的重新评估。
综合来看，数据显示公司股价和每股营业利润在不同时期呈现不同的趋势。虽然每股营业利润在2024年有所下降，但2025年实现了显著增长。P/OP比率的波动反映了市场对公司价值的动态评估。投资者应关注这些趋势，并结合其他财务指标进行更深入的分析。
市盈率 （P/S）
Coca-Cola Co.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,300,723,069 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净营业收入 (以百万计) | 47,941) | 47,061) | 45,754) | 43,004) | 38,655) | |
| 每股销售额2 | 11.15 | 10.94 | 10.61 | 9.94 | 8.92 | |
| 股价1, 3 | 79.84 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 7.16 | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 1.98 | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | |
| PepsiCo Inc. | 2.37 | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | |
| Philip Morris International Inc. | 7.00 | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | 4.19 | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | |
| P/S工业 | ||||||
| 必需消费品 | 1.78 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股销售额 = 净营业收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 47,941,000,000 ÷ 4,300,723,069 = 11.15
3 截至Coca-Cola Co.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 79.84 ÷ 11.15 = 7.16
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2022年间略有下降，从62.28美元降至59.8美元。随后，股价在2023年小幅回升至60.7美元。2024年和2025年，股价呈现显著增长趋势，分别达到70.04美元和79.84美元。整体而言，股价呈现先降后升的趋势，且近两年增长速度加快。
- 每股销售额
- 每股销售额在2021年至2025年期间持续增长。从2021年的8.92美元增长到2025年的11.15美元。增长速度相对稳定，表明公司销售能力稳步提升。虽然增长幅度不大，但持续性表明了积极的经营状况。
- 市销率 (P/S)
- 市销率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从2021年的6.99降至2023年的5.72。这可能表明市场对公司销售额的估值有所降低。然而，2024年和2025年，市销率开始回升，分别达到6.4和7.16。市销率的回升可能与股价的快速增长有关，也可能反映出市场对公司未来销售增长的乐观预期。值得注意的是，市销率的波动与股价的波动存在一定关联性。
综合来看，数据显示公司销售额稳步增长，股价在经历短暂下降后呈现显著增长趋势。市销率的波动反映了市场对公司估值的变化，并与股价表现存在一定关联。整体而言，数据呈现出积极的财务态势，尤其是在最近两年表现突出。
市净率 （P/BV）
Coca-Cola Co.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,300,723,069 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 可口可乐公司股东应占权益 (以百万计) | 32,169) | 24,856) | 25,941) | 24,105) | 22,999) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 7.48 | 5.78 | 6.02 | 5.57 | 5.30 | |
| 股价1, 3 | 79.84 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 10.67 | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.95 | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | |
| PepsiCo Inc. | 10.91 | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | 13.54 | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 必需消费品 | 9.47 | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
BVPS = 可口可乐公司股东应占权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 32,169,000,000 ÷ 4,300,723,069 = 7.48
3 截至Coca-Cola Co.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 79.84 ÷ 7.48 = 10.67
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2022年间略有下降，随后在2023年趋于稳定。2024年和2025年，股价呈现显著增长趋势，从70.04美元增长至79.84美元。整体而言，股价呈现先降后升的态势，后期增长速度加快。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在2021年至2023年间持续增长，从5.3美元增加到6.02美元。2024年略有下降至5.78美元，但在2025年大幅增长至7.48美元。这表明公司资产的净值在大部分时期内呈现增长趋势，并在最后一年实现显著提升。
- P/BV
- 市净率（P/BV）在2021年至2023年间呈现下降趋势，从11.74降至10.09。2024年市净率回升至12.12，随后在2025年回落至10.67。市净率的波动可能反映了市场对公司价值评估的变化，以及股价和每股账面价值之间的相对关系。总体而言，市净率维持在10-12的区间内，表明市场对公司资产的估值相对稳定。
综合来看，数据显示公司股价和每股账面价值在后期呈现同步增长的趋势。虽然市净率有所波动，但整体保持在合理水平。这些数据表明公司在财务状况和市场表现方面都呈现出积极的信号，尤其是在2024年和2025年。