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Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

普通股估值比率 

Microsoft Excel

当前估值比率

Coca-Cola Co.、当前估值比率

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Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc. 食品、饮料和烟草 必需消费品
部分财务数据
当前股价 (P) $71.87
流通在外的普通股数量 4,301,000,395
增长率 (g) 8.48%
 
每股收益 (EPS) $2.47
明年预期每股收益 $2.68
每股营业利润 $2.32
每股销售额 $10.94
每股账面价值 (BVPS) $5.78
估值比率
市净收入比 (P/E) 29.08 18.98 21.43 34.83 26.59 33.08
价格与明年预期收益比率 26.80 17.75 19.16 23.81 29.72
市盈率增速 (PEG) 3.43 2.74 1.81 2.27 2.93
营业收入价格比 (P/OP) 30.94 13.79 15.93 18.34 19.89 23.56
市盈率 (P/S) 6.57 2.40 2.23 6.49 3.98 1.87
市净率 (P/BV) 12.44 3.25 11.38 14.60 10.60

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).

如果公司的估值比率低于基准的估值比率,那么公司股票就相对被低估了。
否则,如果公司的估值比率高于基准的估值比率,那么公司股票就相对高估了。


历史估值比率(摘要)

Coca-Cola Co.、历史估值比率

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
市净收入比 (P/E) 28.34 24.43 27.12 27.63 27.91
营业收入价格比 (P/OP) 30.15 23.14 23.72 26.19 24.03
市盈率 (P/S) 6.40 5.72 6.02 6.99 6.55
市净率 (P/BV) 12.12 10.09 10.73 11.74 11.20

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

估值比率 描述 公司
P/E 价格与净收入的比率告诉分析师,普通股投资者每美元当前收益支付多少。 Coca-Cola Co. 的价格与净收入比率从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所上升,超过了 2022 年的水平。
P/OP 由于价格与净收入的比率是使用净收入计算的,因此该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,因此分析师可能会使用价格与营业收入比率。 Coca-Cola Co. 的价格与营业收入比率从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所上升,超过了 2022 年的水平。
P/S 市盈率的一个基本原理是,销售额作为损益表的顶线,通常比每股收益或账面价值等其他基本面指标更不容易受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,从不为负。 Coca-Cola Co. 的市收入比从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所上升,超过了 2022 年的水平。
P/BV 市净率被解释为市场判断公司所需回报率与其实际回报率之间关系的指标。 Coca-Cola Co. 的市净率从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所上升,超过了 2022 年的水平。

市净收入比 (P/E)

Coca-Cola Co.、 P/E计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
流通在外的普通股数量1 4,301,000,395 4,312,456,168 4,326,691,783 4,335,473,308 4,309,311,676
部分财务数据 (美元)
归属于可口可乐公司股东的净利润 (以百万计) 10,631 10,714 9,542 9,771 7,747
每股收益 (EPS)2 2.47 2.48 2.21 2.25 1.80
股价1, 3 70.04 60.70 59.80 62.28 50.17
估值比率
P/E4 28.34 24.43 27.12 27.63 27.91
基准
P/E竞争 对手5
Mondelēz International Inc. 16.11 20.87 33.07 21.64 22.33
PepsiCo Inc. 20.55 25.40 26.71 30.58 26.15
Philip Morris International Inc. 32.02 17.69 17.54 18.37 16.55
P/E扇形
食品、饮料和烟草 25.04 22.54 24.66 24.78 23.23
P/E工业
必需消费品 29.43 26.62 25.35 26.07 24.12

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2024 计算
EPS = 归属于可口可乐公司股东的净利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 10,631,000,000 ÷ 4,301,000,395 = 2.47

3 截至Coca-Cola Co.年报备案日的收盘价

4 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 70.04 ÷ 2.47 = 28.34

5 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/E 价格与净收入的比率告诉分析师,普通股投资者每美元当前收益支付多少。 Coca-Cola Co. 的价格与净收入比率从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所上升,超过了 2022 年的水平。

营业收入价格比 (P/OP)

Coca-Cola Co.、 P/OP计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
流通在外的普通股数量1 4,301,000,395 4,312,456,168 4,326,691,783 4,335,473,308 4,309,311,676
部分财务数据 (美元)
营业收入 (以百万计) 9,992 11,311 10,909 10,308 8,997
每股营业利润2 2.32 2.62 2.52 2.38 2.09
股价1, 3 70.04 60.70 59.80 62.28 50.17
估值比率
P/OP4 30.15 23.14 23.72 26.19 24.03
基准
P/OP竞争 对手5
Mondelēz International Inc. 11.71 18.81 25.43 20.00 20.60
PepsiCo Inc. 15.27 19.23 20.67 20.87 18.47
Philip Morris International Inc. 16.86 11.96 12.96 12.90 11.43
P/OP扇形
食品、饮料和烟草 18.73 18.19 19.51 19.52 17.78
P/OP工业
必需消费品 20.96 19.82 18.28 19.01 18.29

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2024 计算
每股营业利润 = 营业收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 9,992,000,000 ÷ 4,301,000,395 = 2.32

3 截至Coca-Cola Co.年报备案日的收盘价

4 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 70.04 ÷ 2.32 = 30.15

5 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/OP 由于价格与净收入的比率是使用净收入计算的,因此该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,因此分析师可能会使用价格与营业收入比率。 Coca-Cola Co. 的价格与营业收入比率从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所上升,超过了 2022 年的水平。

市盈率 (P/S)

Coca-Cola Co.、 P/S计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
流通在外的普通股数量1 4,301,000,395 4,312,456,168 4,326,691,783 4,335,473,308 4,309,311,676
部分财务数据 (美元)
净营业收入 (以百万计) 47,061 45,754 43,004 38,655 33,014
每股销售额2 10.94 10.61 9.94 8.92 7.66
股价1, 3 70.04 60.70 59.80 62.28 50.17
估值比率
P/S4 6.40 5.72 6.02 6.99 6.55
基准
P/S竞争 对手5
Mondelēz International Inc. 2.04 2.87 2.85 3.24 2.99
PepsiCo Inc. 2.14 2.52 2.75 2.93 2.65
Philip Morris International Inc. 5.97 3.93 5.00 5.33 4.65
P/S扇形
食品、饮料和烟草 3.74 3.52 3.87 4.28 3.88
P/S工业
必需消费品 1.67 1.45 1.54 1.61 1.49

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2024 计算
每股销售额 = 净营业收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 47,061,000,000 ÷ 4,301,000,395 = 10.94

3 截至Coca-Cola Co.年报备案日的收盘价

4 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 70.04 ÷ 10.94 = 6.40

5 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/S 市盈率的一个基本原理是,销售额作为损益表的顶线,通常比每股收益或账面价值等其他基本面指标更不容易受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,从不为负。 Coca-Cola Co. 的市收入比从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所上升,超过了 2022 年的水平。

市净率 (P/BV)

Coca-Cola Co.、 P/BV计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
流通在外的普通股数量1 4,301,000,395 4,312,456,168 4,326,691,783 4,335,473,308 4,309,311,676
部分财务数据 (美元)
可口可乐公司股东应占权益 (以百万计) 24,856 25,941 24,105 22,999 19,299
每股账面价值 (BVPS)2 5.78 6.02 5.57 5.30 4.48
股价1, 3 70.04 60.70 59.80 62.28 50.17
估值比率
P/BV4 12.12 10.09 10.73 11.74 11.20
基准
P/BV竞争 对手5
Mondelēz International Inc. 2.76 3.65 3.34 3.29 2.88
PepsiCo Inc. 10.91 12.45 13.88 14.52 13.84
Philip Morris International Inc.
P/BV扇形
食品、饮料和烟草 13.74 11.92 12.59 13.34 12.88
P/BV工业
必需消费品 9.43 8.14 8.11 8.15 7.44

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2024 计算
BVPS = 可口可乐公司股东应占权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 24,856,000,000 ÷ 4,301,000,395 = 5.78

3 截至Coca-Cola Co.年报备案日的收盘价

4 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 70.04 ÷ 5.78 = 12.12

5 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/BV 市净率被解释为市场判断公司所需回报率与其实际回报率之间关系的指标。 Coca-Cola Co. 的市净率从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所上升,超过了 2022 年的水平。