流动资金比率
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计算
Coca-Cola Co.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下分析基于给定的流动性相关数据，单位均为百万，包含流动资产、流动负债以及流动资金比率（流动资产/流动负债）。未给出其他科目数据，结论以这三项指标的趋势及其相互关系为主。
- 关键趋势概览
- 在2005年至2017年的较长阶段内，流动资产和流动负债均呈现上升趋势，且流动资金比率总体维持在1.0以上，显示出相对稳定的短期偿债能力。2017年的流动资金比率达1.34，为阶段性最高点，伴随流动资产持续高位，负债增速放缓使得偿债缓冲扩大。进入2018年至2019年，流动资产显著下滑并于2019年降至20411，与同期流动负债水平相比，流动资金比率降至0.76，显示短期偿债能力明显恶化。2020年后，流动资产和流动负债均出现不同步变化，流动资金比率回升至1.32，随后在2021年至2024年间维持在1.13至1.15区间，2024年略降至1.03，反映出较为稳健但略趋紧的短期偿债缓冲。整体来看，长期内呈现两段式结构：较早期的稳健趋势与后期的波动性提升。
- 流动资产趋势分析
- 2005至2006年呈波动下降后，于2007年回升，2008基本持平。2009至2017年出现持续上升，资产从约1.0万增至约3.65万，2010年代中期达到较高水平并在2017年达到相对高点，显示出运营资金与现金等价物的充裕。2018年出现回落，2019年显著下挫至约2.04万，较前期高点显著下降，表明当期流动性储备受压。2020年继续回落至约1.92万，但相对负债水平特征尚未低于历史低点。2021年至2023年再度回升，至约2.68万，2024年小幅回落至约2.60万。总体看，资产端在2010年代中后期长期扩张后，经历了2018–2019年的明显波动，之后趋于恢复但水平未回到极高点。
- 流动负债趋势分析
- 2005年至2006年负债水平略有下降，2007年至2008年小幅上升，2009年至2014年持续上升，尤其2014年达到明显高点约3.24万，之后2015–2016年略有回落，2017年再次上升，2018年仍较高。2019年回落至约2.70万，2020年降至约1.46万，显示短期负债压力在疫情期集中缓解；2021年至2024年逐步回升，至2024年约2.52万。总体呈现出在2010年代中后期和2020年前后波动较大、并在疫情前后出现结构性调整的特征。
- 流动资金比率趋势解读
- 比率在2005年为1.04，2006年降至0.95、2007年0.92、2008年0.94，呈现短期内的紧缩迹象。2009年起显著改善，2010年至2017年持续回升，2017年达到1.34的峰值，随后在2018年回落至1.05，2019年跌至0.76，显现出明显的流动性压力。2020年迅速反弹至1.32，表明疫情期为提升短期偿债缓冲所做的调整得以体现。此后2021–2024年维持在1.13–1.15区间，2024年降至1.03，显示出相对稳健但比2017年时略偏紧的流动性状况。总体而言，比率呈现先上升、再在2019年经历阶段性压力、随后疫情期及后续几年逐步趋于稳定的波动性特征。
- 综合洞见与风险提示
- 以工作资本（流动资产减去流动负债）来观察现金偿付缓冲的演变，若以年初至年末的变化来衡量，2019年出现显著负值（约-6,562）表明在该年短期偿债缓冲出现明显不足，需关注经营活动的应收账款、存货周转及短期支付安排的变化。2006–2008年亦曾出现负的工作资本，但随后在2010年代中期回升，并在2015–2017年间达到较高水平（约6,465至9,351之间的正值），显示出较强的短期资金充裕度。2020年后工作资本重新转为正值且规模相对较大，反映出疫情期通过经营性现金、信用条款调整及现金储备的积累，使短期偿债能力得到修复。2024年的工作资本再度收窄（约748），提示在高水平资产增速放缓与负债端回升并存的背景下，短期现金缓冲再度趋于紧张的情景需关注。
与竞争对手的比较
Coca-Cola Co.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草
Coca-Cola Co.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草
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与行业比较： 必需消费品
Coca-Cola Co.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).