流动资金比率
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计算
PepsiCo Inc.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
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| 2008年12月27日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月29日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月30日 | = | ÷ | |||
| 2005年12月31日 | = | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-26), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-25), 10-K (报告日期： 2009-12-26), 10-K (报告日期： 2008-12-27), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下分析基于给定年度数据序列，聚焦流动资产、流动负债及流动资金比率的趋势、波动及潜在含义，按年度区间进行对比与解读，旨在揭示数据中的模式与风险信号，供内部评估与决策参考。
- 总体趋势概览
- 在观察期内，流动资产总体呈上升趋势，从2005年的约1.05万增至2024年的约2.58万，增幅显著，呈现长期扩张特征；流动负债亦呈持续上升态势，2010年前后较为温和，2010年起加速增长，至2024年达到约3.15万，增速明显高于流动资产的初期增速。流动资金比率在2005–2009年间维持在1.1–1.4区间并有波动，2010年回落，2012年及2013年短暂回升至1.24，2017年达到近十年的高点1.51，随后2018年起持续低于1.0并在0.8–0.9区间波动，直至2024年仍低于1.0。该演变呈现出早期相对充裕的短期偿债能力，随后在近几年显示出一定的流动性压力。
- 流动资产的趋势与波动
- 该项在2005–2010年间快速增长，2005年约1.05万，2010年增至约1.76万，显示经营活动及营运资金规模在这一阶段显著扩大。随后至2013年，资产规模进一步提升至约2.22万，随后出现回落至2014年的约2.07万，再度回升并于2017年达到高点约3.10万，显示在2016–2017年间资产基数处于较高水平。2018年出现明显下滑至约2.19万，随后2019年进一步下降至约1.76万，2020年回升至约2.30万，2023年再度上升至约2.70万，2024年略降至约2.58万。整体看，资产规模在中期显著扩大后经历两轮波动，且近年处于较高水平波动区间。
- 流动负债的趋势与波动
- 流动负债自2005年约0.94万起，2006–2009年保持在0.68–0.88万区间，2010年显著上升至约1.59万，随后2011–2014年维持在1.70–1.81万之间，2015年回落至约1.76万，2016年再度提升至约2.11万，2017年小幅回落至约2.05万，2018年回升至约2.21万，2019年略降至约2.05万，2020年再度显著上升至约2.34万，2021–2022年持续走高至约2.62–2.68万，2023年达到约3.16万的高位，2024年略降至约3.15万。总体呈现自2010年以来持续上升的趋势，且在2020后阶段加速拉升。
- 流动资金比率的演变与含义
- 比率在2005–2009年间波动上行，2009年达到1.44的相对高点，2010年回落至1.11，2011年降至0.96，2013年短暂回升至1.24，2015–2016年维持在1.3左右，2017年达到1.51的峰值，显示当时流动资产对流动负债的覆盖在历史上相对充裕。2018年起比率持续下降，2018为0.99，2019为0.86，2020为0.98，2021–2024年徘徊在0.83–0.82之间，长期维持低于1.0的水平，表明短期偿债能力在近年有所弱化，流动负债端的增速普遍快于流动资产端，现金及变现能力的边际作用有所下降，需关注营运资金管理及现金流的稳定性。
- 关键时期与潜在推断
- 2010–2012与2016–2017年间，流动资产与流动负债均显著增长，可能对应经营扩张、库存水平上升或应收应付账款周期的延长等因素，2017年的流动资金比率达到1.51的高点，暗示在该年度短期偿债能力较强；然而2018年及之后的若干年度比率持续低于1，且低位区间逐步稳定，显示流动负债端的扩张速度优于资产端，短期偿债缓冲在近年有所收窄。这种模式提示对现金流波动与短期负债到期的敏感性上升，需关注应收账款周转、存货管理、以及短期融资的依赖性变化。
- 对经营与风险的潜在洞察
- 从数据看，长期存在的资产与负债扩张趋势伴随流动资金比率的回落，表明短期偿债能力在近年可能承受更高压力。若外部环境或经营现金流出现波动，流动性风险有可能放大。建议关注现金流持续性、季节性现金充足度、应收账款回收周期和存货周转效率，以评估在不同市场情景下的偿债缓冲能力及应对措施的有效性。
与竞争对手的比较
PepsiCo Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草
PepsiCo Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草
| PepsiCo Inc. | 食品、饮料和烟草 | |
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与行业比较： 必需消费品
PepsiCo Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| PepsiCo Inc. | 必需消费品 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-26), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-25), 10-K (报告日期： 2009-12-26), 10-K (报告日期： 2008-12-27), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).