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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

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所得税分析

高难度

所得税费用

PepsiCo Inc.,所得税费用,持续经营

百万美元

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结束12个月 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
美国联邦
国外
当前
美国联邦
国外
递延
所得税准备金(受益)

资源: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
当前 与来自持续经营业务的应课税收入有关的当期所得税费用。 百事可乐公司的流动从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
递延 与持续经营收入有关的递延所得税费用。 百事可乐公司的延期从2018年至2019年增加,但从2019年至2020年略有下降。
所得税准备金(受益) 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用。 百事可乐公司的所得税准备金(从中受益)从2018年至2019年增加,但从2019年至2020年略有下降。

有效所得税率 (EITR)

PepsiCo Inc.,有效所得税率(EITR)对帐

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2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
美国联邦法定税率
州所得税,扣除美国联邦税收优惠
降低国外结果的税收
税务结算
其他,净额
《 TCJ法案》和国际重组之前的年税率
一次性强制性过渡税,TCJ法
TCJ法重新计算递延税款
国际重组
年税率

资源: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
《 TCJ法案》和国际重组之前的年税率 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 在TCJ法案和国际重组之前,百事可乐公司的年税率从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年则略有下降。

递延所得税资产和负债的组成部分

PepsiCo Inc.,递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
净结转
除不可抵扣商誉以外的无形资产
股份补偿
退休人员医疗福利
其他与员工有关的福利
退休金福利
可抵扣的州税和利息收益
租赁负债
其他
递延所得税资产总额
估价津贴
递延所得税资产净额
全资子公司的债务担保
物业,厂房及设备
除不可抵扣商誉以外的无形资产
收回经营亏损净额
使用权资产
其他
递延所得税负债
递延税项净资产(负债)

资源: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
递延所得税资产总额 分配可抵扣暂时性差异和结转所致的递延所得税资产的评估备抵前的金额。 百事可乐公司的递延所得税资产总额从2018年下降至2019年,但随后从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。
递延所得税资产净额 分配给可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产的评估准备金后的金额。 百事可乐公司的递延所得税资产净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
递延税项净资产(负债) 分配估价备抵和递延所得税负债后,可抵扣差额和结转所应归属的递延所得税资产的金额,无需司法管辖区净额。 百事可乐公司的净递延税项资产(负债)从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。

递延所得税资产和负债,分类

PepsiCo Inc.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
流动递延税项资产(包括在预付费用和其他流动资产中)
非流动递延税项资产
非流动递延税项负债

资源: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
非流动递延税项资产 分配估价备抵和递延所得税负债后,由于可抵扣差额和结转而产生的递延所得税资产的金额,按司法管辖权划分为非流动。 百事可乐公司的非流动递延税项资产从2018年减少至2019年,但随后从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。
非流动递延税项负债 递延税项资产后的应纳税差额应计提的递延税项负债的金额,按司法管辖区净额分类为非流动。 百事可乐公司的非流动递延税项负债从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。

财务报表调整: 清除递延税款

PepsiCo Inc.,财务报表调整

百万美元

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2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
流动资产调整
流动资产(调整前)
减: 流动递延税项资产净额
流动资产(调整后)
调整总资产
总资产(调整前)
减: 流动递延税项资产净额
减: 非流动递延税项资产净额
总资产(调整后)
调整总负债
负债合计(调整前)
减: 非流动递延税项负债净额
负债合计(调整后)
调整百事可乐股东权益总额
百事可乐股东权益总额(调整前)
减: 递延税项净资产(负债)
百事可乐股东权益总额(调整后)
调整百事可乐净利润
百事可乐净利润(调整前)
更多: 递延所得税费用
百事可乐净利润(调整后)

资源: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


PepsiCo Inc.,财务数据:已报告与已调整


调整后的财务比率: 递延税款的取消(摘要)

PepsiCo Inc.,调整后的财务比率

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2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
当前流动资金比率
未经调整的当前流动资金比率
调整后的流动资金比率
净利率
未经调整的净利润率
调整后的净利率
总资产周转率
总资产未调整周转率
调整后总资产周转率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆比率
调整后的财务杠杆比率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益比率
调整后的股东权益回报率
资产收益率 (ROA)
未经调整的资产收益率
调整后的资产收益率

资源: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

财务比率 描述 公司
调整后的流动资金比率 以调整后的流动资产除以调整后的流动负债计算的流动比率。 百事可乐公司(PepsiCo Inc.)的调整后流动资金比率从2018年至2019年有所下降,但随后从2019年至2020年有所改善,未达到2018年的水平。
调整后的净利率 盈利能力指标,以调整后的净收入除以总收入得出。 百事可乐公司的调整后净利润率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
调整后总资产周转率 活动率,以总收入除以调整后的总资产得出。 百事可乐公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着恶化。
调整后的财务杠杆比率 财务杠杆的一种度量,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度,该比例变化大于给定的营业收入比例变化。
百事可乐公司的调整后财务杠杆比率从2018年下降至2019年,但从2019年至2020年上升,超过了2018年的水平。
调整后的股东权益回报率 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 百事可乐公司的调整后股东权益回报率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年略有改善。
调整后的资产收益率 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 百事可乐公司的调整后资产收益率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

PepsiCo Inc.,财务比率:已报告与已调整


调整后的流动资金比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
当前资产
流动负债
流动性比率
当前流动资金比率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
调整后的流动资产
流动负债
流动性比率
调整后的流动资金比率2

资源: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 当前流动资金比率 = 当前资产 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 调整后的流动资金比率 = 调整后的流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =

流动性比率 描述 公司
调整后的流动资金比率 以调整后的流动资产除以调整后的流动负债计算的流动比率。 百事可乐公司(PepsiCo Inc.)的调整后流动资金比率从2018年至2019年有所下降,但随后从2019年至2020年有所改善,未达到2018年的水平。

调整后的净利率

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2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
百事可乐净利润
净收入
盈利率
净利率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
百事可乐应占调整后的净收入
净收入
盈利率
调整后的净利率2

资源: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 净利率 = 100 × 百事可乐净利润 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

2 调整后的净利率 = 100 × 百事可乐应占调整后的净收入 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的净利率 盈利能力指标,以调整后的净收入除以总收入得出。 百事可乐公司的调整后净利润率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

调整后总资产周转率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
净收入
总资产
活性比
总资产周转率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
净收入
调整后总资产
活性比
调整后总资产周转率2

资源: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后总资产周转率 = 净收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活性比 描述 公司
调整后总资产周转率 活动率,以总收入除以调整后的总资产得出。 百事可乐公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着恶化。

调整后的财务杠杆比率

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2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
总资产
百事可乐股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后的百事可乐股东权益总额
偿付能力比率
调整后的财务杠杆比率2

资源: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 百事可乐股东权益总额
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆比率 = 调整后总资产 ÷ 调整后的百事可乐股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
调整后的财务杠杆比率 财务杠杆的一种度量,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度,该比例变化大于给定的营业收入比例变化。
百事可乐公司的调整后财务杠杆比率从2018年下降至2019年,但从2019年至2020年上升,超过了2018年的水平。

调整后的股东权益回报率 (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
百事可乐净利润
百事可乐股东权益总额
盈利率
ROE1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
百事可乐应占调整后的净收入
调整后的百事可乐股东权益总额
盈利率
调整后的股东权益回报率2

资源: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROE = 100 × 百事可乐净利润 ÷ 百事可乐股东权益总额
= 100 × ÷ =

2 调整后的股东权益回报率 = 100 × 百事可乐应占调整后的净收入 ÷ 调整后的百事可乐股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的股东权益回报率 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 百事可乐公司的调整后股东权益回报率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年略有改善。

调整后的资产收益率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
百事可乐净利润
总资产
盈利率
ROA1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
百事可乐应占调整后的净收入
调整后总资产
盈利率
调整后的资产收益率2

资源: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROA = 100 × 百事可乐净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后的资产收益率 = 100 × 百事可乐应占调整后的净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的资产收益率 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 百事可乐公司的调整后资产收益率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。