价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
PepsiCo Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 在观察期内，经营活动产生的现金净额呈现波动趋势。2022年相较于2021年有所下降，从11616百万降至10811百万。然而，2023年出现显著增长，达到13442百万。随后，2024年略有下降至12507百万，并在2025年进一步降至12087百万。总体而言，该指标在后期维持在相对较高的水平，但增长势头有所减缓。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）在观察期内呈现显著的上升趋势。2022年相较于2021年大幅增长，从3025百万增加到5045百万。2023年继续保持强劲增长，达到12892百万。2024年略有回落至8226百万，但2025年再次回升至11948百万。该指标的持续增长表明公司产生自由现金流的能力不断增强，并可能为股东带来更高的回报。
综合来看，经营活动产生的现金净额在波动中保持较高水平，而自由现金流与权益比率则呈现出持续增长的趋势。虽然经营活动现金流在后期有所减缓，但FCFE的增长表明公司在现金流管理方面表现良好，并能够有效地将现金流转化为股东价值。需要进一步分析这些趋势背后的驱动因素，例如收入增长、成本控制和资本支出等，以更全面地了解公司的财务状况。
价格与 FCFE 比当前
PepsiCo Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 食品、饮料和烟草 | |
| P/FCFE工业 | |
| 必需消费品 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
PepsiCo Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至PepsiCo Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2022年出现小幅增长，随后在2023年显著下降。2024年进一步下跌，达到报告期内的最低点。2025年则呈现反弹，但仍未恢复至2022年的水平。整体而言，股价波动较大，呈现先升后降再回升的趋势。
- 每股自由现金流 (FCFE) 趋势
- 每股FCFE在报告期内呈现显著增长趋势。从2021年的2.19美元增长至2023年的9.38美元，增幅明显。2024年略有下降至6美元，但2025年再次回升至8.74美元。这表明公司产生现金的能力在整体上有所增强，尽管存在短期波动。
- 股价与每股FCFE比率 (P/FCFE) 趋势
- P/FCFE比率与股价和每股FCFE的变化趋势密切相关。由于股价的下降和每股FCFE的增长，P/FCFE比率在2022年和2023年显著下降。2024年，由于股价的进一步下降，比率略有上升，但2025年随着股价的回升和FCFE的增长，比率再次下降。整体而言，P/FCFE比率的下降可能表明市场对公司未来现金流的估值有所降低，或者投资者认为公司价值被低估。
- 综合分析
- 数据显示，公司在现金流生成方面表现出积极的趋势，但股价表现相对疲软。P/FCFE比率的下降可能反映了市场对公司未来增长的担忧，或者投资者对公司估值的调整。需要进一步分析其他财务指标和市场因素，以更全面地了解公司的财务状况和投资价值。