企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Mondelēz International Inc., EBITDA计算
以百万计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于亿滋国际的净收益 | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，归属于公司的净收益在2021年至2023年期间呈现显著增长，从4300百万增长至4959百万。然而，2024年净收益略有下降至4611百万，并在2025年进一步大幅下降至2451百万。这一趋势表明盈利能力在后期出现波动，且2025年的表现明显低于前期水平。
- 利润指标分析
- 税前利润（EBT）的趋势与净收益相似，2022年出现下降，随后在2023年回升，但在2024年和2025年再次下降。EBIT和EBITDA也呈现类似的模式，表明公司的运营利润能力在2022年受到影响，并在2023年有所改善，但随后在2024年和2025年再次面临压力。
- EBITDA与EBIT的比较
- EBITDA与EBIT之间的差值在各年度保持相对稳定，表明折旧和摊销费用对公司利润的影响较为一致。然而，EBITDA的绝对值在2025年大幅下降，这与EBIT的下降幅度相符，反映了公司整体盈利能力的下降。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司在2021年至2023年期间表现出增长势头，但在2024年和2025年面临挑战。盈利能力指标的下降趋势值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。这些原因可能包括宏观经济因素、行业竞争、运营效率变化或成本控制问题等。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Mondelēz International Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 食品、饮料和烟草 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 必需消费品 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Mondelēz International Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2021年至2023年期间呈现增长趋势，从109066百万单位增长至121136百万单位。然而，2024年企业价值显著下降至90711百万单位，随后在2025年小幅回升至95275百万单位。整体而言，企业价值在观察期内波动较大，但2025年的数值仍低于2023年的峰值。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- 息税折旧摊销前利润在2021年至2022年期间大幅下降，从6982百万单位降至5126百万单位。随后，在2023年显著反弹至8270百万单位，但在2024年略有下降至7902百万单位。2025年，息税折旧摊销前利润进一步下降至5205百万单位，接近2022年的水平。该指标的波动性表明盈利能力可能受到多种因素的影响。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在2021年至2022年期间显著上升，从15.62上升至21.64，反映企业价值相对于盈利能力的增长。2023年，该比率下降至14.65，表明企业价值增长速度放缓或盈利能力有所改善。2024年，EV/EBITDA进一步下降至11.48，可能是由于企业价值的显著下降。2025年，该比率回升至18.3，但仍低于2021年的水平。该比率的波动与企业价值和息税折旧摊销前利润的变化趋势相对应，反映了市场对企业估值的动态调整。
总体而言，数据显示企业价值和息税折旧摊销前利润在观察期内均呈现波动趋势。EV/EBITDA比率的变化反映了企业价值和盈利能力之间的关系，以及市场对企业估值的看法。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的经营策略。