债务分析
债务总额（账面价值）
Mondelēz International Inc.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务结构概览
- 数据显示，该实体债务结构由短期借款、长期债务的流动部分以及长期债务（不包括流动部分）构成。整体债务总额在观察期内呈现波动趋势。
- 短期借款
- 短期借款在2020年至2021年间显著增加，从29百万单位增至216百万单位。随后，在2022年大幅增加至2299百万单位，但在2023年和2024年则呈现显著下降，分别降至420百万单位和71百万单位。这种波动可能反映了短期融资策略的调整或运营资金需求的改变。
- 长期债务的流动部分
- 长期债务的流动部分在2020年至2021年间大幅下降，从2741百万单位降至1746百万单位。2022年出现反弹至383百万单位，随后在2023年大幅增加至2101百万单位，并在2024年略有下降至2014百万单位。该项目数值的变化可能与债务到期日和再融资活动有关。
- 长期债务（不包括流动部分）
- 长期债务（不包括流动部分）在2020年至2022年间持续增长，从17276百万单位增至20251百万单位。2023年和2024年则呈现下降趋势，分别降至16887百万单位和15664百万单位。这可能表明公司正在积极管理其长期债务负担，或通过其他融资方式替代长期债务。
- 债务总额（账面价值）
- 债务总额（账面价值）在2020年至2022年间先降后升，从20046百万单位降至19512百万单位，随后增至22933百万单位。2023年和2024年则呈现下降趋势，分别降至19408百万单位和17749百万单位。整体趋势表明，公司债务水平在观察期内经历了调整，并在后期呈现下降趋势。这种下降可能源于债务偿还、再融资或运营现金流的改善。
总体而言，数据显示该实体在债务管理方面采取了积极的策略，通过调整短期和长期债务结构，以及控制债务总额，以优化其财务状况。
债务总额（公允价值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 债务总额（公允价值） | 15,846) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.89 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率: 2.38%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 12.10% | 71) | 9) | |
| 3.15% | 8,834) | 278) | |
| 0.98% | 7,122) | 69) | |
| 4.15% | 327) | 14) | |
| 1.06% | 221) | 2) | |
| 4.05% | 864) | 35) | |
| 5.10% | 309) | 16) | |
| 总价值 | 17,748) | 423) | |
| 2.38% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 423 ÷ 17,748 = 2.38%