Mondelēz International Inc.、资产负债表：债务

以百万计

	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
短期借款	2,688)	71)	420)	2,299)	216)
长期债务的流动部分	1,295)	2,014)	2,101)	383)	1,746)
长期债务，不包括流动部分	17,222)	15,664)	16,887)	20,251)	17,550)
债务总额（账面价值）	21,205)	17,749)	19,408)	22,933)	19,512)

以下是对一组财务数据的分析报告。

短期借款: 数据显示，短期借款在2021年至2024年期间经历了显著波动。2022年出现大幅增加，随后在2024年大幅下降。2025年则再次增加，但仍低于2022年的峰值。这种波动可能反映了公司短期融资策略的调整，或受到市场利率和信贷条件变化的影响。
长期债务的流动部分: 长期债务的流动部分在2021年至2023年期间呈现上升趋势，随后在2024年和2025年有所下降。这可能表明公司正在积极管理其债务到期结构，或进行债务重组。2025年的数值低于2021年，暗示了流动债务负担的减轻。
长期债务，不包括流动部分: 长期债务（不包括流动部分）在2021年至2023年期间呈现下降趋势，随后在2024年继续下降，并在2025年略有回升。这可能表明公司正在逐步减少其长期债务依赖，或者通过债务再融资来优化债务结构。2025年的回升可能与新的投资或收购活动有关。
债务总额（账面价值）: 债务总额（账面价值）在2021年至2022年期间显著增加，随后在2023年至2024年期间呈现下降趋势。2025年则再次增加，达到高于2021年的水平。整体来看，债务总额的波动与短期借款和长期债务的流动部分的变动密切相关。这种波动可能反映了公司整体的融资策略和财务风险管理水平。

总体而言，数据显示该公司债务结构在过去几年中经历了显著的变化。短期借款的波动性较高，而长期债务则呈现出相对稳定的下降趋势，并在最后一年略有回升。债务总额的变动受到短期和长期债务的影响，反映了公司在融资和债务管理方面的动态调整。

债务加权平均实际利率: 2.68%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
3.50%	2,614)	91)
7.70%	74)	6)
3.66%	9,180)	336)
0.98%	8,092)	79)
4.15%	353)	15)
4.72%	469)	22)
4.80%	423)	20)
总价值	21,205)	569)
2.68%

¹ 以百万计

² 加权平均利率 = 100 × 569 ÷ 21,205 = 2.68%

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

债务分析