企业价值与 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由现金流 （FCFF）
Mondelēz International Inc., FCFF计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在2021年至2024年期间呈现波动上升的趋势。从2021年的4141百万单位增长到2024年的4910百万单位，增长幅度较为显著。然而，在2025年，该指标略有下降，降至4514百万单位。整体而言，经营活动产生的现金流保持在相对较高的水平，但2025年的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定原因。
- 自由现金流 (FCFF)
- 自由现金流的趋势与经营活动产生的现金净额相似，也呈现波动性。从2021年的3410百万单位下降到2022年的3257百万单位，随后在2023年显著回升至3859百万单位。2024年略有下降至3823百万单位，并在2025年进一步下降至3406百万单位。FCFF的下降趋势在2025年尤为明显，这可能表明公司在投资或偿还债务方面有所增加，或者经营效率有所降低。需要结合其他财务数据进行更深入的分析。
总体来看，经营活动产生的现金净额和自由现金流在观察期内都表现出一定的波动性。虽然经营活动产生的现金净额在大部分时间里保持增长，但自由现金流的下降趋势，尤其是在2025年，需要引起重视。这些变化可能反映了公司在资本支出、股利支付、债务管理或其他财务策略方面的调整。建议进一步分析这些趋势背后的驱动因素，以评估公司的财务健康状况和未来发展潜力。
已付利息，扣除税
Mondelēz International Inc.， 已付利息，税后计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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2 2025 计算
支付的现金、利息、税金 = 支付的现金、利息 × EITR
= 570 × 25.90% = 148
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 有效所得税税率 (EITR)
- 数据显示，有效所得税税率在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的27.2%下降至2023年的26.1%。然而，2024年出现显著下降，降至23.5%。2025年，该税率回升至25.9%，但仍低于2021年的水平。这种波动可能受到税收政策变化、税收抵免利用或利润地域结构调整等因素的影响。
- 已付现金，利息，税后净额
- 数据显示，已付现金，利息，税后净额在2022年和2023年均有增长。从2021年的310百万增长至2022年的403百万，并进一步增长至2023年的420百万。2024年略有增长，达到424百万。2025年略有下降，为422百万。整体而言，该指标呈现出相对稳定的增长趋势，表明公司在现金流管理方面保持了较好的表现。细微的波动可能与运营活动、投资或融资活动的变化有关。
综合来看，有效所得税税率的波动与已付现金，利息，税后净额的稳定增长形成对比。这种差异可能需要进一步分析，以确定其对公司整体财务状况的影响。例如，税率下降可能提高了净利润，但同时也可能需要评估其可持续性以及潜在的税务风险。
企业价值与 FCFF 比率当前
Mondelēz International Inc., EV/FCFF 计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | 92,749) |
| 公司的自由现金流 （FCFF） | 3,406) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 27.23 |
| 基准 | |
| EV/FCFF竞争 对手1 | |
| Coca-Cola Co. | 52.86 |
| PepsiCo Inc. | 25.70 |
| Philip Morris International Inc. | 25.26 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 食品、饮料和烟草 | 31.41 |
| EV/FCFF工业 | |
| 必需消费品 | 38.68 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF，则公司相对被低估。
否则，如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF，则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
Mondelēz International Inc., EV/FCFF计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 95,275) | 90,711) | 121,136) | 110,903) | 109,066) | |
| 公司的自由现金流 （FCFF）2 | 3,406) | 3,823) | 3,859) | 3,257) | 3,410) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 27.97 | 23.73 | 31.39 | 34.05 | 31.98 | |
| 基准 | ||||||
| EV/FCFF竞争 对手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 55.79 | 54.19 | 26.54 | 27.95 | 25.28 | |
| PepsiCo Inc. | 27.28 | 26.33 | 28.63 | 40.39 | 33.08 | |
| Philip Morris International Inc. | 27.50 | 22.54 | 20.71 | 19.53 | 16.35 | |
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 食品、饮料和烟草 | 33.43 | 30.16 | 26.10 | 28.47 | 24.71 | |
| EV/FCFF工业 | ||||||
| 必需消费品 | 35.39 | 31.10 | 30.22 | 30.06 | 20.91 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2021年至2023年期间呈现增长趋势，从109066百万单位增长至121136百万单位。然而，2024年企业价值显著下降至90711百万单位，随后在2025年小幅回升至95275百万单位。整体而言，企业价值在观察期内波动较大，但2025年的数值仍低于2023年的峰值。
- 公司的自由现金流（FCFF）
- 公司的自由现金流在2021年至2023年期间也呈现增长趋势，从3410百万单位增长至3859百万单位。2024年，自由现金流略有下降至3823百万单位，2025年进一步下降至3406百万单位。尽管存在波动，但自由现金流的整体水平相对稳定。
- EV/FCFF 比率
- EV/FCFF比率在2021年至2023年期间相对稳定，在31.39到34.05之间波动。2024年，该比率大幅下降至23.73，表明企业价值相对于自由现金流的估值显著降低。2025年，该比率回升至27.97，但仍低于2021年至2023年的水平。比率的显著变化可能反映了市场对公司未来现金流预期的变化，或者企业价值的重新评估。
总体而言，数据显示企业价值和自由现金流在观察期内均呈现波动。2024年企业价值的显著下降以及EV/FCFF比率的相应变化值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。