现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Mondelēz International Inc.、合并现金流量表

百万美元

截至12个月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
净收益	4,968)	2,726)	4,314)	3,569)	3,885)
折旧和摊销	1,215)	1,107)	1,113)	1,116)	1,047)
基于股票的薪酬费用	146)	120)	121)	126)	135)
美国税制改革过渡税	—)	—)	—)	—)	5)
递延所得税准备金（福利）	(37)	(42)	205)	(70)	(631)
资产减值和加速折旧	128)	233)	128)	136)	109)
提前清偿债务的损失	1)	38)	110)	185)	—)
收购和资产剥离的净收益	(108)	—)	(8)	—)	(44)
权益法投资交易的（收益）损失	(465)	22)	(742)	(989)	2)
权益法投资净收益	(160)	(385)	(393)	(421)	(442)
权益法投资的分配	137)	184)	172)	246)	250)
衍生品合约的未实现（收益）损失	(171)	338)	(267)	—)	—)
有价证券收益	(593)	—)	—)	—)	—)
其他非现金项目，净额	140)	88)	37)	243)	97)
应收账款，净额	(628)	(719)	(197)	59)	124)
库存，净值	(193)	(635)	(170)	(24)	31)
应付帐款	264)	715)	702)	436)	4)
其他流动资产	(120)	(286)	(169)	(207)	(77)
其他流动负债	376)	630)	(502)	(208)	(362)
资产和负债的变化，扣除收购和资产剥离	(301)	(295)	(336)	56)	(280)
养老金和退休后资产和负债的净值变化	(186)	(226)	(313)	(233)	(168)
调整净收益与经营现金流	(254)	1,182)	(173)	395)	80)
经营活动提供的现金净额	4,714)	3,908)	4,141)	3,964)	3,965)
资本支出	(1,112)	(906)	(965)	(863)	(925)
购置，扣除收到的现金	19)	(5,286)	(833)	(1,136)	(284)
资产剥离所得款项，包括权益法和有价证券投资	4,099)	601)	1,539)	2,489)	167)
衍生品结算收益	177)	768)	105)	—)	—)
衍生品结算的支付	(81)	(86)	(56)	—)	—)
对投资的贡献	(309)	(24)	(30)	—)	—)
出售财产、厂房和设备及其他的收益	19)	45)	214)	10)	82)
投资活动提供的现金净额（用于）	2,812)	(4,888)	(26)	500)	(960)
发行期限超过90天的商业票据	67)	—)	—)	677)	1,306)
偿还到期日超过90天的商业票据	(67)	—)	—)	(1,174)	(2,367)
短期借款的净发行（还款）	(1,869)	1,914)	194)	(2,116)	524)
长期债务收益	277)	4,490)	5,921)	7,213)	3,136)
长期债务偿还	(2,432)	(3,032)	(6,247)	(3,878)	(2,677)
回购普通股	(1,547)	(2,017)	(2,110)	(1,390)	(1,480)
支付的股息	(2,160)	(1,985)	(1,826)	(1,678)	(1,542)
其他	173)	174)	(1)	131)	313)
用于融资活动的现金净额	(7,558)	(456)	(4,069)	(2,215)	(2,787)
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响	(32)	(169)	(143)	73)	10)
现金、现金等价物和限制性现金，增加（减少）	(64)	(1,605)	(97)	2,322)	228)
现金、现金等价物和限制性现金、期初余额	1,948)	3,553)	3,650)	1,328)	1,100)
现金、现金等价物和限制性现金、期末余额	1,884)	1,948)	3,553)	3,650)	1,328)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年， Mondelēz International Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降，但随后从2022年至2023年有所增加，超过了2021年的水平。
投资活动提供的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年至2022年， Mondelēz International Inc. 投资活动提供的现金净额（用于）有所下降，但随后从2022年至2023年有所增加，超过了2021年的水平。
用于融资活动的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2021年至2022年， Mondelēz International Inc. 融资活动使用的现金净额有所增加，但随后在2022年至2023年大幅下降。

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

现金流量表