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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Mondelēz International Inc.、 合并现金流量表

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
净收益 4,623 4,968 2,726 4,314 3,569
折旧和摊销 1,302 1,215 1,107 1,113 1,116
基于股票的薪酬费用 147 146 120 121 126
递延所得税准备金(优惠) 257 (37) (42) 205 (70)
资产减值和加速折旧 267 128 233 128 136
收购和资产剥离的收益 (4) (108) (8)
权益法投资交易的(损益)损失 337 (465) 22 (742) (989)
权益法投资净收益 (175) (160) (385) (393) (421)
权益法投资的分红 115 137 184 172 246
衍生品合约的未实现(收益)损失 (627) (171) 338 (267)
有价证券的收益 (593)
或有对价调整 (389) 125 47
其他非现金项目(净额) 26 38 71 147 428
应收账款净额 (519) (628) (719) (197) 59
存货,净额 (458) (193) (635) (170) (24)
应付帐款 1,682 264 715 702 436
其他流动资产 (591) (120) (286) (169) (207)
其他流动负债 (932) 354 638 (502) (208)
资产和负债变动,扣除收购和资产剥离 (818) (323) (287) (336) 56
养恤金和退休后资产和负债变动净额 (151) (186) (226) (313) (233)
为使净收益与经营现金流相协调而进行的调整 287 (254) 1,182 (173) 395
经营活动产生的现金净额 4,910 4,714 3,908 4,141 3,964
资本支出 (1,387) (1,112) (906) (965) (863)
收购,扣除收到的现金 (240) 19 (5,286) (833) (1,136)
资产剥离的收益,包括权益法和有价证券投资 2,294 4,099 601 1,539 2,489
衍生品结算收益 320 177 768 105
衍生品结算的支付 (199) (81) (86) (56)
对投资的贡献 (278) (309) (24) (30)
出售不动产、厂房及设备及其他所得款项 16 19 45 214 10
投资活动产生的现金净额(用于) 526 2,812 (4,888) (26) 500
发行商业票据,期限超过90天 67 677
偿还商业票据,期限超过90天 (67) (1,174)
短期借款的净发行量(偿还) (343) (1,869) 1,914 194 (2,116)
长期债务收益 1,671 277 4,490 5,921 7,213
长期债务偿还 (2,554) (2,432) (3,032) (6,247) (3,878)
普通股回购 (2,334) (1,547) (2,017) (2,110) (1,390)
已支付的股息 (2,349) (2,160) (1,985) (1,826) (1,678)
其他 129 173 174 (1) 131
筹资活动中使用的现金净额 (5,780) (7,558) (456) (4,069) (2,215)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 (140) (32) (169) (143) 73
现金、现金等价物和限制性现金增加(减少) (484) (64) (1,605) (97) 2,322
现金、现金等价物和限制性现金,期初结余 1,884 1,948 3,553 3,650 1,328
现金、现金等价物和限制性现金,期末余额 1,400 1,884 1,948 3,553 3,650

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Mondelēz International Inc.经营活动提供的净现金从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
投资活动产生的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Mondelēz International Inc. 投资活动提供的净现金(用于)从 2022 年到 2023 年有所增加,但随后从 2023 年到 2024 年略有下降。
筹资活动中使用的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 Mondelēz International Inc. 融资活动使用的净现金从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年略有增加。