现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Mondelēz International Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
Mondelēz International Inc.、 合并现金流量表
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标呈现出波动趋势。净收益在2023年显著增长，但在2025年出现明显下降。以下是对各项关键财务数据的详细分析。
- 盈利能力
- 净收益在2021年至2023年期间呈现先降后升的趋势，从4314百万下降至2726百万，随后大幅增长至4968百万。然而，2024年和2025年净收益分别下降至4623百万和2466百万。折旧和摊销费用逐年增加，表明公司持续进行资产投资。基于股票的薪酬费用相对稳定，但在2025年有所下降。各项非现金项目对净收益的影响在不同时期有所不同，需要进一步分析具体构成。
- 资产负债管理
- 应收账款净额在2021年为负，随后转为负数并持续下降，至2025年大幅增加。存货净额的变化趋势与应收账款类似。应付账款在2024年大幅增加，但在2025年出现负值，可能表明支付了大量债务或存在其他财务安排。其他流动资产和负债的变动也较为显著，需要结合具体业务情况进行分析。
- 现金流量
- 经营活动产生的现金净额在观察期内保持相对稳定，并在2025年略有下降。资本支出逐年增加，表明公司持续投资于固定资产。筹资活动中使用的现金净额波动较大，主要受到债务发行、偿还、股票回购和股息支付的影响。现金、现金等价物和限制性现金的期末余额在观察期内呈现先降后升的趋势。
- 投资活动
- 收购和资产剥离的收益在不同时期波动较大，对现金流量产生显著影响。权益法投资交易的损益也存在波动，表明公司在权益法投资方面面临一定风险。衍生品结算收益和支付的金额也存在波动，需要关注其对财务状况的影响。
- 其他重要观察
- 为使净收益与经营现金流相协调而进行的调整金额在不同时期差异较大，表明非现金项目对现金流量的影响较为显著。养恤金和退休后资产和负债变动净额也存在波动，需要关注其对财务状况的影响。汇率变动对现金的影响在不同时期有所不同，表明公司面临一定的汇率风险。
总而言之，该公司的财务状况在观察期内呈现出一定的波动性。虽然净收益在某些时期有所增长，但同时也面临着盈利能力下降和现金流量波动的风险。公司需要密切关注各项财务指标的变化趋势，并采取相应的措施来应对潜在的风险和挑战。