现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Mondelēz International Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
整体来看，该季度财务数据展现出企业在多个方面的显著波动和变化。收入方面，净收益经历了较大的变动，从2020年第一季度的743百万逐步增长至2023年第一季度的1748百万，但在2024年出现一定程度的波动，特别是在2024年第三季度和第四季度，净收益下降明显。然而，2025年第一季度的净收益再次回升，显示公司盈利波动较大，可能受到市场环境或公司运营调整的影响。
在运营活动方面，经营现金流持续保持在较高水平，尤其在2020年和2021年期间有明显的增长，例如2021年第四季度的经营现金流达到了1564百万，展示了良好的日常经营资金流动能力。尽管如此，2024年和2025年的季度间也出现了波动，尤其在2024年第二季度，现金流降至最低点，为1305百万，反映出短期内公司面临一定的现金流压力。
资本支出总体呈现波动趋势，虽有季度间的起伏，但整体在合理范围内，2024年第三季度的资本支出达到405百万，为近年来较高水平。这表明公司在部分季度持续进行资本投资，有助于未来的业务扩展或资产升级。
收购活动的现金流显示出一定的规模和变化，尤其在2020年和2022年期间，收购支出较大，至多达到-2576百万，表明公司在扩张战略上进行了显著的收购。这些支出对现金流产生了较大影响，也可能引起整体财务结构的调整和变动。
融资活动方面，短期借款的发行与偿还变化剧烈，尤其在2024年第二季度，短期借款的净变化达到-1408百万，显示公司在该季度可能面临较大的融资需求或偿债压力。此外，长期债务的变动也较为频繁，某些季度有明显的增加，例如2024年第一季度的88百万，显示公司可能通过债务融资支持运营或投资需求。
股东回报措施方面，普通股回购在部分季度中表现突出，尤其在2024年和2025年，相关支出额度大幅增加，反映公司在改善股东回报方面采取了积极措施。此外，已支付股息的数额较为稳定，2024年的股息支出略有增加，但整体维持在较高水平，显示公司持续进行股东回报计划。
汇率变动对现金流的影响，整体上在各季度都表现为一定的波动，2024年第四季度出现负向影响较大，可能由国际业务或汇率风险管理策略变化引起。除此之外，现金及现金等价物的净变动受多重因素影响，表现出较大的波动性，反映出公司在现金流管理和资金调度上的复杂性。
综上所述，该企业在过去的时间段内展现出盈利的弹性，但也面临现金流波动、融资需求增长及资产投资扩展的多重压力。未来若能有效管理债务及现金流，提高盈利的稳定性，将有助于企业的持续稳健发展。