现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Mondelēz International Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
净收益	1,416)	950)	988)	941)	2,089)	584)	533)	748)	861)	1,005)	1,262)	1,079)	968)	1,159)	1,122)	545)	743)	729)	1,428)	808)	920)
折旧和摊销	319)	313)	309)	290)	303)	288)	271)	273)	275)	276)	273)	280)	284)	303)	285)	272)	256)	270)	260)	259)	258)
基于股票的薪酬费用	31)	37)	34)	37)	38)	32)	32)	32)	24)	33)	25)	38)	25)	29)	34)	35)	28)	34)	30)	39)	32)
美国税改过渡税	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	2)	—)
递延所得税准备金（优惠）	270)	(46)	(92)	(98)	199)	(83)	73)	38)	(70)	46)	67)	58)	34)	33)	7)	(84)	(26)	107)	(774)	34)	2)
资产减值和加速折旧	6)	33)	51)	26)	18)	55)	15)	8)	155)	(75)	51)	109)	43)	(5)	42)	99)	—)	6)	99)	(1)	5)
提前清偿债务造成的损失	—)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	38)	—)	—)	—)	110)	185)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购收益	—)	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	(41)	—)
权益法投资交易的（收益）损失，包括减值	665)	—)	(1)	23)	(487)	3)	6)	8)	5)	3)	(250)	(502)	7)	(452)	(345)	(121)	(71)	—)	—)	25)	(23)
权益法投资净收益	(31)	(44)	(10)	(71)	(35)	(85)	(85)	(98)	(117)	(103)	(105)	(107)	(78)	(110)	(84)	(106)	(121)	(105)	(111)	(113)	(113)
权益法投资的分红	81)	1)	34)	—)	102)	15)	48)	14)	107)	14)	64)	20)	74)	26)	27)	28)	165)	33)	29)	28)	160)
衍生品合约的未实现（收益）损失	(1,134)	88)	(30)	(162)	(67)	118)	83)	150)	(13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有价证券的收益	—)	—)	—)	194)	(787)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他非现金项目（净额）	38)	87)	26)	2)	25)	56)	19)	13)	—)	(178)	(47)	18)	(23)	18)	71)	28)	126)	27)	116)	(62)	16)
应收账款净额	(395)	59)	(597)	500)	(590)	(94)	(398)	290)	(517)	220)	(459)	536)	(494)	318)	(587)	938)	(610)	341)	(352)	705)	(570)
存货，净额	(16)	291)	(56)	(196)	(232)	110)	(379)	(285)	(81)	172)	(53)	(252)	(37)	290)	(81)	(185)	(48)	250)	(74)	(109)	(36)
应付帐款	419)	246)	80)	(278)	216)	383)	149)	(214)	397)	282)	238)	(101)	283)	307)	54)	(131)	206)	263)	171)	(291)	(139)
其他流动资产	(330)	(12)	22)	7)	(137)	(143)	(1)	(38)	(104)	90)	(69)	(50)	(140)	(143)	(2)	155)	(217)	36)	(93)	(67)	47)
其他流动负债	45)	(265)	451)	(327)	517)	217)	234)	(51)	230)	(271)	—)	(176)	(55)	(252)	268)	(153)	(71)	137)	139)	(593)	(45)
资产和负债变动，扣除收购和资产剥离	(277)	319)	(100)	(294)	(226)	473)	(395)	(298)	(75)	493)	(343)	(43)	(443)	520)	(348)	624)	(740)	1,027)	(209)	(355)	(743)
养恤金和退休后资产和负债变动净额	(60)	(66)	(32)	(39)	(49)	(64)	(51)	(52)	(59)	(94)	(69)	(73)	(77)	(57)	(54)	(46)	(76)	(48)	(29)	(42)	(49)
为使净收益与经营现金流相协调而进行的调整	(92)	614)	189)	(91)	(966)	808)	16)	88)	270)	416)	(334)	(202)	(53)	490)	(365)	729)	(459)	1,354)	(592)	(227)	(455)
经营活动产生的现金净额	1,324)	1,564)	1,177)	850)	1,123)	1,392)	549)	836)	1,131)	1,421)	928)	877)	915)	1,649)	757)	1,274)	284)	2,083)	836)	581)	465)
资本支出	(299)	(332)	(285)	(272)	(223)	(285)	(236)	(218)	(167)	(326)	(229)	(194)	(216)	(233)	(185)	(231)	(214)	(239)	(221)	(200)	(265)
收购，扣除收到的现金	—)	—)	—)	18)	1)	(1,308)	(2,576)	16)	(1,418)	—)	—)	(343)	(490)	6)	(1)	(1,141)	—)	—)	(284)	—)	—)
资产剥离的收益，包括权益法和有价证券投资	4)	1,372)	767)	926)	1,034)	(3)	9)	529)	66)	41)	500)	998)	—)	1,132)	778)	394)	185)	1)	3)	163)	—)
衍生品结算收益	71)	177)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
衍生品结算的支付	(32)	(81)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
对投资的贡献	(192)	(309)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售不动产、厂房及设备及其他所得款项	2)	199)	54)	(58)	(176)	118)	392)	115)	78)	153)	55)	9)	16)	(48)	88)	(4)	(26)	13)	34)	(7)	42)
投资活动产生的现金净额（用于）	(446)	1,026)	536)	614)	636)	(1,478)	(2,411)	442)	(1,441)	(132)	326)	470)	(690)	857)	680)	(982)	(55)	(225)	(468)	(44)	(223)
发行商业票据，期限超过90天	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	520)	157)	497)	—)	199)	610)
偿还商业票据，期限超过90天	—)	—)	(67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(465)	(157)	(497)	—)	(198)	(620)	(1,549)
短期借款的净发行量（偿还）	(166)	(799)	(884)	(342)	156)	544)	1,151)	2)	217)	(13)	170)	(610)	647)	(115)	(2,110)	(2,368)	2,477)	(1,113)	(321)	143)	1,815)
长期债务收益	547)	88)	—)	189)	—)	—)	2,499)	—)	1,991)	—)	3,543)	5)	2,373)	1,226)	3,454)	2,533)	—)	1,540)	999)	—)	597)
长期债务偿还	(534)	(345)	(31)	(1,020)	(1,036)	(27)	(676)	(23)	(2,306)	(349)	(2,522)	(23)	(3,353)	(1,682)	(766)	(760)	(670)	(2,262)	(6)	(6)	(403)
普通股回购	(568)	(888)	(63)	(197)	(399)	(179)	(332)	(755)	(751)	(286)	(326)	(452)	(1,046)	(670)	—)	—)	(720)	(337)	(203)	(294)	(646)
已支付的股息	(578)	(579)	(526)	(526)	(529)	(528)	(480)	(486)	(491)	(489)	(441)	(443)	(453)	(451)	(408)	(410)	(409)	(411)	(375)	(376)	(380)
其他	76)	39)	36)	47)	51)	31)	57)	26)	60)	39)	(167)	76)	51)	27)	(19)	6)	117)	(15)	57)	114)	157)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(1,223)	(2,484)	(1,535)	(1,782)	(1,757)	(159)	2,219)	(1,236)	(1,280)	(1,098)	257)	(1,447)	(1,781)	(1,720)	(314)	(636)	455)	(2,101)	(47)	(840)	201)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(77)	101)	(54)	(68)	(11)	(2)	(97)	(60)	(10)	(46)	(72)	10)	(35)	74)	36)	23)	(60)	34)	(32)	9)	(1)
现金、现金等价物和限制性现金增加（减少）	(422)	207)	124)	(386)	(9)	(247)	260)	(18)	(1,600)	145)	1,439)	(90)	(1,591)	860)	1,159)	(321)	624)	(209)	289)	(294)	442)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Mondelēz International Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后从 2023 年第四季度到 2024 年第一季度略有下降，未达到 2023 年第三季度的水平。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Mondelēz International Inc. 投资活动提供的净现金（已使用）有所增加，但随后从 2023 年第四季度到 2024 年第一季度大幅下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Mondelēz International Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降，但随后从 2023 年第四季度至 2024 年第一季度有所增加，超过了 2023 年第三季度的水平。

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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