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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Mondelēz International Inc.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel
截至3个月 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
净收益 950 988 941 2,089 584 533 748 861 1,005 1,262 1,079 968 1,159 1,122 545 743 729 1,428 808 920
折旧和摊销 313 309 290 303 288 271 273 275 276 273 280 284 303 285 272 256 270 260 259 258
基于股票的薪酬费用 37 34 37 38 32 32 32 24 33 25 38 25 29 34 35 28 34 30 39 32
美国税制改革过渡税 3 2
递延所得税准备金(福利) (46) (92) (98) 199 (83) 73 38 (70) 46 67 58 34 33 7 (84) (26) 107 (774) 34 2
资产减值和加速折旧 33 51 26 18 55 15 8 155 (75) 51 109 43 (5) 42 99 6 99 (1) 5
提前清偿债务的损失 1 38 110 185
收购收益 (108) 1 (9) (3) (41)
权益法投资交易的(收益)损失 (1) 23 (487) 3 6 8 5 3 (250) (502) 7 (452) (345) (121) (71) 25 (23)
权益法投资净收益 (44) (10) (71) (35) (85) (85) (98) (117) (103) (105) (107) (78) (110) (84) (106) (121) (105) (111) (113) (113)
权益法投资的分配 1 34 102 15 48 14 107 14 64 20 74 26 27 28 165 33 29 28 160
衍生品合约的未实现(收益)损失 88 (30) (162) (67) 118 83 150 (13)
有价证券收益 194 (787)
其他非现金项目,净额 87 26 2 25 56 19 13 (178) (47) 18 (23) 18 71 28 126 27 116 (62) 16
应收账款,净额 59 (597) 500 (590) (94) (398) 290 (517) 220 (459) 536 (494) 318 (587) 938 (610) 341 (352) 705 (570)
库存,净值 291 (56) (196) (232) 110 (379) (285) (81) 172 (53) (252) (37) 290 (81) (185) (48) 250 (74) (109) (36)
应付帐款 246 80 (278) 216 383 149 (214) 397 282 238 (101) 283 307 54 (131) 206 263 171 (291) (139)
其他流动资产 (12) 22 7 (137) (143) (1) (38) (104) 90 (69) (50) (140) (143) (2) 155 (217) 36 (93) (67) 47
其他流动负债 (265) 451 (327) 517 217 234 (51) 230 (271) (176) (55) (252) 268 (153) (71) 137 139 (593) (45)
资产和负债的变化,扣除收购和资产剥离 319 (100) (294) (226) 473 (395) (298) (75) 493 (343) (43) (443) 520 (348) 624 (740) 1,027 (209) (355) (743)
养老金和退休后资产和负债的净值变化 (66) (32) (39) (49) (64) (51) (52) (59) (94) (69) (73) (77) (57) (54) (46) (76) (48) (29) (42) (49)
调整净收益与经营现金流 614 189 (91) (966) 808 16 88 270 416 (334) (202) (53) 490 (365) 729 (459) 1,354 (592) (227) (455)
经营活动提供的现金净额 1,564 1,177 850 1,123 1,392 549 836 1,131 1,421 928 877 915 1,649 757 1,274 284 2,083 836 581 465
资本支出 (332) (285) (272) (223) (285) (236) (218) (167) (326) (229) (194) (216) (233) (185) (231) (214) (239) (221) (200) (265)
购置,扣除收到的现金 18 1 (1,308) (2,576) 16 (1,418) (343) (490) 6 (1) (1,141) (284)
资产剥离所得款项,包括权益法和有价证券投资 1,372 767 926 1,034 (3) 9 529 66 41 500 998 1,132 778 394 185 1 3 163
衍生品结算收益 177
衍生品结算的支付 (81)
对投资的贡献 (309)
出售财产、厂房和设备及其他的收益 199 54 (58) (176) 118 392 115 78 153 55 9 16 (48) 88 (4) (26) 13 34 (7) 42
投资活动提供的现金净额(用于) 1,026 536 614 636 (1,478) (2,411) 442 (1,441) (132) 326 470 (690) 857 680 (982) (55) (225) (468) (44) (223)
发行期限超过90天的商业票据 67 520 157 497 199 610
偿还到期日超过90天的商业票据 (67) (55) (465) (157) (497) (198) (620) (1,549)
短期借款的净发行(还款) (799) (884) (342) 156 544 1,151 2 217 (13) 170 (610) 647 (115) (2,110) (2,368) 2,477 (1,113) (321) 143 1,815
长期债务收益 88 189 2,499 1,991 3,543 5 2,373 1,226 3,454 2,533 1,540 999 597
长期债务偿还 (345) (31) (1,020) (1,036) (27) (676) (23) (2,306) (349) (2,522) (23) (3,353) (1,682) (766) (760) (670) (2,262) (6) (6) (403)
回购普通股 (888) (63) (197) (399) (179) (332) (755) (751) (286) (326) (452) (1,046) (670) (720) (337) (203) (294) (646)
支付的股息 (579) (526) (526) (529) (528) (480) (486) (491) (489) (441) (443) (453) (451) (408) (410) (409) (411) (375) (376) (380)
其他 39 36 47 51 31 57 26 60 39 (167) 76 51 27 (19) 6 117 (15) 57 114 157
融资活动提供的(用于)现金净额 (2,484) (1,535) (1,782) (1,757) (159) 2,219 (1,236) (1,280) (1,098) 257 (1,447) (1,781) (1,720) (314) (636) 455 (2,101) (47) (840) 201
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响 101 (54) (68) (11) (2) (97) (60) (10) (46) (72) 10 (35) 74 36 23 (60) 34 (32) 9 (1)
现金、现金等价物和限制性现金,增加(减少) 207 124 (386) (9) (247) 260 (18) (1,600) 145 1,439 (90) (1,591) 860 1,159 (321) 624 (209) 289 (294) 442

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2023年第二季度至2023年第三季度以及2023年第三季度 Mondelēz International Inc. 经营活动提供的净现金有所增加。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2023年第二季度至2023年第三季度, Mondelēz International Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所下降,但随后从2023年第三季度至2023年第四季度有所增加,超过了2023年第二季度的水平。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 从2023年第二季度到2023年第三季度, Mondelēz International Inc. 融资活动提供(用于)的净现金有所增加,但随后从2023年第三季度到2023年第四季度大幅下降。