现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Mondelēz International Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
在分析期间内，净收益呈现出显著的季度波动性。尽管在部分季度如2023年3月和2024年12月出现峰值，但整体走势并不平稳。与此同时，折旧和摊销费用保持相对稳定，从2021年初的约2.8亿美元逐渐攀升至2025年及2026年第一季度的3.4亿至3.5亿美元区间，反映出资产规模的稳步扩张或更新。
- 经营现金流与盈利质量
- 经营活动产生的现金净额表现出强劲的季节性规律，每年第四季度（12月31日）通常出现年度最高值，多次突破14亿美元。这种模式表明业务现金流具有高度的周期性。尽管净收益波动较大，但经营现金流在大多数季度保持在8亿至15亿美元之间，显示出核心业务产生现金的能力较为稳健。
- 资本支出与投资策略
- 资本支出呈现缓慢上升趋势，由早期的每季度2亿美元左右增加至后期的3亿至4亿美元。在投资活动方面，采取了积极的资产组合调整策略，通过大规模的资产剥离（如2021年至2023年间多次出现数亿美元的现金流入）来抵消部分收购支出。收购活动在2022年尤为频繁，出现了显著的现金流出。
- 筹资活动与股东回报
- 筹资活动现金流长期为负，主要由持续的股东回报驱动。股息支付呈现出极其稳定的增长趋势，从每季度约4.5亿美元逐步增加到约6.4亿美元。普通股回购规模波动较大，在某些季度（如2024年12月）高达11亿美元以上，显示出公司在资金充裕时通过回购提升股东价值的倾向。
- 债务管理与流动资金
- 长期债务的变动表现为周期性的借新还旧，在特定季度进行大规模融资，随后在其他季度进行偿还。流动资产与负债（如应收账款和库存）在季度之间波动剧烈，经常出现正负交替，这与季度末的结算周期以及季节性库存积压密切相关。
综合来看，该期间的财务特征表现为：核心经营活动产生现金流稳定且具有季节性，通过资产剥离与收购动态优化资产结构，并维持高额且稳定的股息分配与灵活的股票回购政策。虽然净收益受非现金项目（如递延所得税和衍生品公允价值变动）影响较大，但整体财务结构在资本支出增加的情况下依然维持了较强的现金产生能力。