现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Mondelēz International Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
净收益	746)	644)	407)	1,748)	856)	603)	1,416)	950)	988)	941)	2,089)	584)	533)	748)	861)	1,005)	1,262)	1,079)	968)	1,159)	1,122)	545)	743)
折旧和摊销	343)	339)	324)	331)	335)	317)	319)	313)	309)	290)	303)	288)	271)	273)	275)	276)	273)	280)	284)	303)	285)	272)	256)
基于股票的薪酬费用	19)	47)	18)	35)	43)	38)	31)	37)	34)	37)	38)	32)	32)	32)	24)	33)	25)	38)	25)	29)	34)	35)	28)
递延所得税准备金（优惠）	(89)	27)	(96)	90)	(38)	(65)	270)	(46)	(92)	(98)	199)	(83)	73)	38)	(70)	46)	67)	58)	34)	33)	7)	(84)	(26)
资产减值和加速折旧	46)	5)	4)	57)	188)	16)	6)	33)	51)	26)	18)	55)	15)	8)	155)	(75)	51)	109)	43)	(5)	42)	99)	—)
收购收益	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	(9)	—)	—)	—)	—)
权益法投资交易的（损益）损失	—)	—)	—)	(332)	4)	—)	665)	—)	(1)	23)	(487)	3)	6)	8)	5)	3)	(250)	(502)	7)	(452)	(345)	(121)	(71)
权益法投资净收益	(19)	(19)	(16)	(35)	(61)	(48)	(31)	(44)	(10)	(71)	(35)	(85)	(85)	(98)	(117)	(103)	(105)	(107)	(78)	(110)	(84)	(106)	(121)
权益法投资的分红	1)	—)	44)	—)	33)	1)	81)	1)	34)	—)	102)	15)	48)	14)	107)	14)	64)	20)	74)	26)	27)	28)	165)
衍生品合约的未实现（收益）损失	361)	111)	689)	(731)	709)	529)	(1,134)	88)	(30)	(162)	(67)	118)	83)	150)	(13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有价证券的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	194)	(787)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
或有对价调整	12)	(26)	(12)	(78)	(350)	17)	22)	71)	54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他非现金项目（净额）	4)	49)	56)	(67)	(1)	69)	25)	34)	(24)	3)	25)	56)	19)	13)	38)	(178)	(47)	18)	87)	203)	71)	28)	126)
应收账款净额	(628)	915)	(379)	(249)	(618)	743)	(395)	59)	(597)	500)	(590)	(94)	(398)	290)	(517)	220)	(459)	536)	(494)	318)	(587)	938)	(610)
存货，净额	(192)	(475)	(300)	252)	(194)	(500)	(16)	291)	(56)	(196)	(232)	110)	(379)	(285)	(81)	172)	(53)	(252)	(37)	290)	(81)	(185)	(48)
应付帐款	18)	(399)	222)	731)	593)	(61)	419)	246)	80)	(278)	216)	383)	149)	(214)	397)	282)	238)	(101)	283)	307)	54)	(131)	206)
其他流动资产	(138)	(88)	196)	(304)	119)	(76)	(330)	(12)	22)	7)	(137)	(143)	(1)	(38)	(104)	90)	(69)	(50)	(140)	(143)	(2)	155)	(217)
其他流动负债	222)	(1,067)	(58)	60)	(271)	(757)	36)	(283)	447)	(327)	517)	217)	234)	(51)	230)	(271)	—)	(176)	(55)	(252)	268)	(153)	(71)
资产和负债变动，扣除收购和资产剥离	(718)	(1,114)	(319)	490)	(371)	(651)	(286)	301)	(104)	(294)	(226)	473)	(395)	(298)	(75)	493)	(343)	(43)	(443)	520)	(348)	624)	(740)
养恤金和退休后资产和负债变动净额	11)	245)	(7)	(45)	(42)	(4)	(60)	(66)	(32)	(39)	(49)	(64)	(51)	(52)	(59)	(94)	(69)	(73)	(77)	(57)	(54)	(46)	(76)
为使净收益与经营现金流相协调而进行的调整	(29)	(336)	685)	(289)	449)	219)	(92)	614)	189)	(91)	(966)	808)	16)	88)	270)	416)	(334)	(202)	(53)	490)	(365)	729)	(459)
经营活动产生的现金净额	717)	308)	1,092)	1,459)	1,305)	822)	1,324)	1,564)	1,177)	850)	1,123)	1,392)	549)	836)	1,131)	1,421)	928)	877)	915)	1,649)	757)	1,274)	284)
资本支出	(299)	(305)	(277)	(405)	(316)	(367)	(299)	(332)	(285)	(272)	(223)	(285)	(236)	(218)	(167)	(326)	(229)	(194)	(216)	(233)	(185)	(231)	(214)
收购，扣除收到的现金	—)	—)	(15)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	18)	1)	(1,308)	(2,576)	16)	(1,418)	—)	—)	(343)	(490)	6)	(1)	(1,141)	—)
资产剥离所得款项	—)	—)	4)	2,290)	—)	—)	4)	1,372)	767)	926)	1,034)	(3)	9)	529)	66)	41)	500)	998)	—)	1,132)	778)	394)	185)
衍生品结算收益	35)	5)	14)	129)	77)	43)	71)	12)	89)	15)	61)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
衍生品结算的支付	(110)	(55)	—)	(49)	(36)	(82)	(32)	(54)	—)	(22)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投资收益	35)	8)	22)	(29)	(43)	(14)	(192)	29)	55)	(147)	(246)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售财产、厂房和设备以及其他的收益	—)	7)	1)	—)	(5)	19)	2)	(1)	(90)	96)	14)	118)	392)	115)	78)	153)	55)	9)	16)	(48)	88)	(4)	(26)
投资活动产生的现金净额（用于）	(339)	(340)	(251)	1,696)	(323)	(401)	(446)	1,026)	536)	614)	636)	(1,478)	(2,411)	442)	(1,441)	(132)	326)	470)	(690)	857)	680)	(982)	(55)
发行商业票据，期限超过90天	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	520)	157)
偿还商业票据，期限超过90天	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(465)	(157)	(497)
短期借款的净发行（偿还）	980)	(252)	1,841)	(1,408)	651)	580)	(166)	(799)	(884)	(342)	156)	544)	1,151)	2)	217)	(13)	170)	(610)	647)	(115)	(2,110)	(2,368)	2,477)
长期债务收益	—)	1,594)	—)	—)	969)	155)	547)	88)	—)	189)	—)	—)	2,499)	—)	1,991)	—)	3,543)	5)	2,373)	1,226)	3,454)	2,533)	—)
长期债务偿还	(540)	(789)	(453)	(37)	(1,948)	(35)	(534)	(345)	(31)	(1,020)	(1,036)	(27)	(676)	(23)	(2,306)	(349)	(2,522)	(23)	(3,353)	(1,682)	(766)	(760)	(670)
普通股回购	(240)	(131)	(1,522)	(1,147)	(113)	(506)	(568)	(888)	(63)	(197)	(399)	(179)	(332)	(755)	(751)	(286)	(326)	(452)	(1,046)	(670)	—)	—)	(720)
已支付的股息	(609)	(610)	(623)	(627)	(571)	(573)	(578)	(579)	(526)	(526)	(529)	(528)	(480)	(486)	(491)	(489)	(441)	(443)	(453)	(451)	(408)	(410)	(409)
其他	(75)	30)	53)	(3)	58)	(2)	76)	39)	36)	47)	51)	31)	57)	26)	60)	39)	(167)	76)	51)	27)	(19)	6)	117)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(484)	(158)	(704)	(3,222)	(954)	(381)	(1,223)	(2,484)	(1,535)	(1,782)	(1,757)	(159)	2,219)	(1,236)	(1,280)	(1,098)	257)	(1,447)	(1,781)	(1,720)	(314)	(636)	455)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(15)	152)	88)	(106)	74)	(31)	(77)	101)	(54)	(68)	(11)	(2)	(97)	(60)	(10)	(46)	(72)	10)	(35)	74)	36)	23)	(60)
现金、现金等价物和限制性现金增加（减少）	(121)	(38)	225)	(173)	102)	9)	(422)	207)	124)	(386)	(9)	(247)	260)	(18)	(1,600)	145)	1,439)	(90)	(1,591)	860)	1,159)	(321)	624)

以下是对财务数据的分析总结。

净收益: 净收益在观察期内呈现波动趋势。2020年3月至2020年12月，净收益从7.43亿增长至11.59亿，随后在2021年经历了一定程度的波动，并在2021年12月达到10.05亿。2022年，净收益呈现下降趋势，从8.61亿降至5.33亿。2023年，净收益有所回升，并在2023年12月达到9.50亿。2024年上半年净收益持续增长，但在2024年9月和12月有所下降，2025年3月和6月再次回升，最终在2025年6月达到6.44亿。
折旧和摊销: 折旧和摊销费用在整个期间内保持相对稳定，并在2024年和2025年略有增加。从2020年3月的2.56亿到2025年6月的3.35亿，呈现小幅上升趋势。这种稳定可能反映了公司固定资产的持续使用和更新。
基于股票的薪酬费用: 基于股票的薪酬费用波动较大，在不同时期呈现不同的变化。从2020年3月的2800万到2025年6月的4700万，整体呈现上升趋势，但期间存在显著的波动，可能与公司股权激励计划的实施有关。
递延所得税准备金（优惠）: 递延所得税准备金（优惠）的数值波动剧烈，且正负交替。这表明公司税务策略或适用税率的变化较大。在某些时期，该项目为负值，可能表示递延所得税负债的减少，而在其他时期则为正值，可能表示递延所得税资产的增加。
资产减值和加速折旧: 资产减值和加速折旧在不同时期表现出显著差异。在某些时期，该项目为负值，可能表示资产减值损失的冲销或加速折旧的减少。在其他时期，该项目为正值，可能表示资产减值损失的确认或加速折旧的增加。该项目波动较大，可能与公司资产状况和会计政策的变化有关。
权益法投资交易的（损益）损失: 权益法投资交易的（损益）损失在观察期内波动较大，且在某些时期为负值，表明公司在权益法投资中遭受了损失。2020年3月至2020年12月，该项目从-7100万降至-45200万，随后在2021年有所改善，但在2023年再次出现大幅亏损。2024年9月出现大幅盈利，但2025年6月又出现亏损。
权益法投资净收益: 权益法投资净收益持续为负值，但波动较小。这表明公司在权益法投资中长期处于亏损状态，但亏损额相对稳定。
衍生品合约的未实现（收益）损失: 衍生品合约的未实现（收益）损失在观察期内波动较大，且在某些时期为负值，表明公司在衍生品交易中遭受了损失。该项目波动较大，可能与市场波动和公司风险管理策略的变化有关。
经营活动产生的现金净额: 经营活动产生的现金净额在观察期内呈现波动趋势，但整体保持正值。这表明公司具有较强的经营活动现金产生能力。2020年3月至2020年12月，经营活动产生的现金净额从2.84亿增长至16.49亿，随后在2021年有所下降，但在2022年再次回升。2023年和2024年，经营活动产生的现金净额持续增长。
资本支出: 资本支出在整个期间内保持相对稳定，但略有波动。这表明公司持续进行投资以维持和扩大其业务规模。
筹资活动提供（用于）的现金净额: 筹资活动提供（用于）的现金净额波动较大，且在某些时期为负值，表明公司在筹资活动中存在资金流出。这可能与公司债务融资、股权融资和股息支付等活动有关。
现金、现金等价物和限制性现金增加（减少）: 现金、现金等价物和限制性现金增加（减少）在观察期内呈现波动趋势。这反映了公司现金流状况的变化，受到经营活动、投资活动和筹资活动的影响。

总体而言，公司财务状况呈现出一定的波动性，但经营活动现金流保持正向，表明公司具有较强的盈利能力和现金产生能力。权益法投资和衍生品交易的波动性需要进一步关注，以评估其对公司财务状况的影响。

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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