现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-26), 10-Q (报告日期: 2025-06-27), 10-Q (报告日期: 2025-03-28), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-27), 10-Q (报告日期: 2024-06-28), 10-Q (报告日期: 2024-03-29), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-29), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-07-01), 10-Q (报告日期: 2022-04-01), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-01), 10-Q (报告日期: 2021-07-02), 10-Q (报告日期: 2021-04-02).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 合并净利润
- 合并净利润在观察期内呈现波动趋势。2021年达到较高水平,随后在2022年有所下降,并在2023年和2024年初回升。2024年末和2025年初再次出现下降,但2025年中期有所反弹。整体而言,净利润在不同季度之间存在显著差异,表明盈利能力受到多种因素的影响。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用相对稳定,在观察期内保持在300百万到400百万的范围内。虽然存在小幅波动,但整体趋势较为平缓,表明固定资产的折旧政策和摊销方法在整个期间内保持一致。
- 基于股票的薪酬费用
- 基于股票的薪酬费用也呈现波动,但总体水平相对稳定。在2021年和2022年上半年较高,随后有所下降,并在2023年和2024年再次出现波动。这可能反映了公司股权激励计划的实施和调整。
- 递延所得税
- 递延所得税的数值波动较大,且在不同时期出现正负值。这可能与公司可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的变化有关,以及税收政策的调整。
- 股本收益,扣除股利
- 股本收益(扣除股利)普遍为负值,且绝对值较大。这表明公司在观察期内进行了大量的股票回购或股利支付,超过了新增股本的收益。2022年9月和2023年9月为负值峰值。
- 外币调整
- 外币调整的影响相对较小,但数值在不同时期存在波动。这表明公司在国际业务中面临一定程度的外汇风险,且外汇汇率的变化对其财务业绩产生影响。
- 重大(收益)损失,净额
- 重大(收益)损失,净额在某些时期出现较大波动,尤其是在2021年7月和2021年12月。这表明公司可能在某些时期面临重大的一次性收益或损失,例如资产减值或出售。
- 其他运营费用
- 其他运营费用在2023年6月和2024年3月出现显著增加,可能与特定项目的支出或一次性费用有关。其他时期相对稳定。
- 经营资产和负债的净变动
- 经营资产和负债的净变动波动较大,且在不同时期出现正负值。这表明公司在经营周期内资产和负债的构成发生了显著变化,可能与营运资本管理、投资活动或融资活动有关。
- 经营活动提供(用于)的现金净额
- 经营活动提供的现金净额总体上为正,表明公司具有较强的现金创造能力。但该数值在不同时期存在波动,与合并净利润的趋势基本一致。
- 投资活动产生的现金净额(用于)
- 投资活动产生的现金净额普遍为负,表明公司在观察期内进行了大量的投资活动,例如购买不动产、厂房和设备,以及投资于其他企业。
- 筹资活动提供(用于)的现金净额
- 筹资活动提供的现金净额波动较大,且在不同时期出现正负值。这表明公司在观察期内进行了多种融资活动,例如发行股票、偿还债务和支付股息。
- 期内现金、现金等价物、限制性现金及限制性现金等价物净增(减)净额
- 期内现金净增(减)净额波动较大,与经营、投资和筹资活动的现金流量变化密切相关。在某些时期,公司现金流出现净减少,可能需要通过融资活动来补充现金。
总体而言,该公司的财务数据呈现出一定的波动性,表明其财务业绩受到多种因素的影响。需要进一步分析这些因素,以更好地了解公司的经营状况和未来发展趋势。