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Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

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现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Coca-Cola Co.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3个月结束 2021年7月2日 2021年4月2日 2020年12月31日 2020年9月25日 2020年6月26日 2020年3月27日 2019年12月31日 2019年9月27日 2019年6月28日 2019年3月29日 2018年12月31日 2018年9月28日 2018年6月29日 2018年3月30日 2017年12月31日 2017年9月29日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年7月1日 2016年4月1日
合并净利润
终止经营的(收入)损失
持续经营的净收入
折旧和摊销
股票补偿费用
递延所得税
股本收入,扣除股息
外币调整
重大(收益)损失,净额
其他运营费用
其他项目
经营资产和负债的净变化
经营活动提供的现金净额
购买投资
出售投资所得款项
收购业务、权益法投资和非有价证券
出售业务、权益法投资和非有价证券的收益
购买物业、厂房及设备
出售物业、厂房及设备所得款项
其他投资活动
投资活动提供的净现金(用于)
债务发行
偿还债务
股票发行
为国库购买股票
股息
其他融资活动
(用于)筹资活动提供的现金净额
终止经营活动提供的现金净额
已终止经营的投资活动所用现金净额
终止经营活动的筹资活动提供(用于)的现金净额
终止经营活动提供的净现金
汇率变动对现金、现金等价物、受限制现金和受限制现金等价物的影响
本期现金、现金等价物、受限制现金和受限制现金等价物净增(减)额

来源: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 可口可乐公司经营活动提供的现金净额从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度减少,但从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度增加,超过了 2020 年第四季度的水平。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 可口可乐公司投资活动提供的净现金(用于)从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度减少,但从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度略有增加。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 可口可乐公司融资活动(用于)提供的现金净额从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度有所增加,但从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度略有下降。