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Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

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现金流量表
季度数据

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Coca-Cola Co.,合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
结束3个月 2021年4月2日 2020年12月31日 2020年9月25日 2020年6月26日 2020年3月27日 2019年12月31日 2019年9月27日 2019年6月28日 2019年3月29日 2018年12月31日 2018年9月28日 2018年6月29日 2018年3月30日 2017年12月31日 2017年9月29日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年7月1日 2016年4月1日
合并净收入
终止经营产生的(收入)损失
来自持续经营业务的净收入
折旧及摊销
股票补偿费用
递延所得税
股权收益,扣除股息
外币调整
重大(损益)净额
其他营业费用
其他项目
经营资产和负债的净变化
经营活动产生的现金净额
购买投资
处置投资收益
企业收购,权益法投资和不可出售证券
出售业务,权益法投资和不可出售证券的收益
购买不动产,厂场和设备
处置不动产,厂场和设备的收益
其他投资活动
投资活动提供的(使用)现金净额
债务发行
偿还债务
股票发行
购买库存国库券
股利
其他筹资活动
筹资活动(用于)提供的现金净额
终止经营活动产生的经营活动产生的现金净额
终止经营业务用于投资活动的现金净额
终止经营活动产生的(用于)融资活动提供的现金净额
终止经营业务提供的现金净额
汇率变动对现金,现金等价物,限制现金和限制现金等价物的影响
本期间现金,现金等价物,受限制现金和受限制现金等价物的净增加(减少)

资源: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 可口可乐公司经营活动提供的现金净额从2020年第三季度增加到2020年第四季度,但随后从2020年第四季度到2021年第一季度显着下降。
投资活动提供的(使用)现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 可口可乐公司投资活动提供的(使用的)净现金从2020年第三季度到2020年第四季度增加,但从2020年第四季度到2021年第一季度显着下降。
筹资活动(用于)提供的现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 可口可乐公司筹资活动提供的(用于)现金净额从2020年第3季度减少到2020年第4季度,但从2020年第4季度增加到2021年第1季度,超过了2020年第3季度的水平。