现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-26), 10-Q (报告日期: 2025-06-27), 10-Q (报告日期: 2025-03-28), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-27), 10-Q (报告日期: 2024-06-28), 10-Q (报告日期: 2024-03-29), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-29), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-07-01), 10-Q (报告日期: 2022-04-01), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-01), 10-Q (报告日期: 2021-07-02), 10-Q (报告日期: 2021-04-02), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-25), 10-Q (报告日期: 2020-06-26), 10-Q (报告日期: 2020-03-27).
以下是对财务数据的分析总结。
- 合并净利润
- 合并净利润在观察期内呈现波动趋势。2020年出现显著下降后,2021年有所回升,并在2022年再次下降。2023年上半年表现强劲,但下半年有所回落。2024年上半年持续下降趋势,下半年有所回升,但整体低于2023年同期水平。2025年上半年继续增长,但增长速度放缓。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用相对稳定,在300百万至430百万之间波动。近期的数值呈现略微下降的趋势,但波动幅度不大。这表明公司在固定资产方面的投资和处置活动相对平衡。
- 基于股票的薪酬费用
- 基于股票的薪酬费用在观察期内呈现上升趋势,从最初的负值逐渐增加到79百万。这可能反映了公司为了激励员工而增加了股票期权等激励计划的使用。
- 递延所得税
- 递延所得税的数值波动较大,既有正值也有负值。2020年和2023年出现较大的负值,可能与税务规划或会计处理有关。2021年和2022年出现较大的正值,可能与应纳税暂时性差异的减少有关。
- 股本收益,扣除股利
- 股本收益,扣除股利,在观察期内波动剧烈,且大部分时间为负值。这可能表明公司在股票回购或股息支付方面投入较大。2020年9月至2021年4月期间出现短暂的正值,可能与股票发行或出售有关。
- 外币调整
- 外币调整的数值相对较小,但波动性较大。这表明公司的国际业务受到汇率波动的影响,但影响程度有限。2021年10月和2022年4月出现较大的正值,可能与汇率变动带来的收益有关。
- 重大(收益)损失,净额
- 重大(收益)损失,净额波动极大,2020年出现巨额损失,随后几年有所改善,但仍有波动。2021年10月出现较大收益,但2023年12月再次出现巨额损失。这表明公司可能受到重大非经常性项目的影响。
- 其他运营费用
- 其他运营费用在观察期内呈现上升趋势,尤其是在2022年和2023年。这可能反映了公司在营销、研发或其他运营方面的投入增加。
- 经营活动提供(用于)的现金净额
- 经营活动提供的现金净额总体上为正,且在观察期内呈现波动趋势。2020年和2021年上半年表现较弱,随后有所改善。2022年和2023年上半年表现强劲,但下半年有所回落。这表明公司的核心业务具有较强的现金创造能力。
- 投资活动产生的现金净额(用于)
- 投资活动产生的现金净额大部分时间为负,表明公司在投资方面投入较多。购买投资品是主要的现金流出项目。出售投资所得款项在一定程度上抵消了现金流出,但整体上仍为净流出。
- 筹资活动提供(用于)的现金净额
- 筹资活动产生的现金净额波动较大,既有正值也有负值。发放贷款和偿还贷款是主要的现金流出和流入项目。股票发行和股息支付也对现金流产生重要影响。整体来看,公司在筹资方面较为活跃。
总体而言,公司的财务状况在观察期内呈现波动趋势。合并净利润、经营活动现金流和筹资活动现金流都受到多种因素的影响。公司在投资方面投入较多,并积极进行筹资活动。需要进一步分析这些趋势背后的原因,以便更好地评估公司的财务风险和发展前景。