现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Coca-Cola Co.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2024年9月27日	2024年6月28日	2024年3月29日	2023年12月31日	2023年9月29日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年7月1日	2022年4月1日	2021年12月31日	2021年10月1日	2021年7月2日	2021年4月2日	2020年12月31日	2020年9月25日	2020年6月26日	2020年3月27日	2019年12月31日	2019年9月27日	2019年6月28日	2019年3月29日
合并净利润	2,850)	2,401)	3,185)	1,986)	3,083)	2,521)	3,113)	2,056)	2,822)	1,900)	2,793)	2,450)	2,475)	2,624)	2,255)	1,474)	1,740)	1,759)	2,795)	2,065)	2,589)	2,628)	1,703)
折旧和摊销	268)	269)	262)	271)	290)	281)	286)	307)	307)	322)	324)	341)	362)	383)	366)	430)	358)	381)	367)	400)	363)	327)	275)
基于股票的薪酬费用	67)	72)	68)	77)	57)	62)	58)	83)	84)	102)	87)	101)	88)	90)	58)	38)	52)	41)	(5)	55)	58)	48)	40)
递延所得税	202)	(29)	(173)	152)	57)	(471)	260)	13)	(8)	(168)	41)	168)	226)	123)	377)	(28)	49)	83)	(122)	46)	(163)	(285)	122)
股本收益，扣除股利	(419)	(216)	(58)	(67)	(485)	(218)	(249)	(71)	(408)	(112)	(247)	6)	(288)	(83)	(250)	54)	(353)	(55)	(157)	(85)	(82)	(134)	(120)
外币调整	26)	(104)	17)	197)	(56)	9)	25)	27)	38)	38)	100)	91)	26)	(11)	(20)	57)	(78)	(8)	(59)	12)	42)	76)	(39)
重大（收益）损失，净额	(324)	3)	(1,401)	(50)	—)	—)	(442)	(154)	—)	—)	25)	(867)	192)	(691)	1)	(15)	2)	18)	(919)	(78)	(636)	160)	87)
其他运营费用	1,007)	1,335)	1,532)	76)	290)	1,287)	88)	16)	104)	928)	38)	263)	5)	169)	69)	(115)	330)	151)	190)	(20)	54)	38)	55)
其他项目	(77)	(7)	(59)	5)	177)	(123)	(102)	19)	(84)	371)	(70)	(316)	14)	346)	157)	137)	510)	(183)	235)	60)	264)	33)	147)
经营资产和负债的净变动	(4,859)	(139)	(2,845)	23)	887)	1,121)	(2,877)	654)	667)	542)	(2,468)	1,157)	606)	939)	(1,377)	1,592)	824)	43)	(1,769)	245)	781)	822)	(1,482)
调整合并净收入与经营活动提供的净现金	(4,109)	1,184)	(2,657)	684)	1,217)	1,948)	(2,953)	894)	700)	2,023)	(2,170)	944)	1,231)	1,265)	(619)	2,150)	1,694)	471)	(2,239)	635)	681)	1,085)	(915)
经营活动产生的现金净额	(1,259)	3,585)	528)	2,670)	4,300)	4,469)	160)	2,950)	3,522)	3,923)	623)	3,394)	3,706)	3,889)	1,636)	3,624)	3,434)	2,230)	556)	2,700)	3,270)	3,713)	788)
购买投资品	(571)	(1,275)	(2,552)	(2,110)	(2,485)	(1,364)	(739)	(582)	(1,129)	(1,205)	(835)	(1,298)	(1,301)	(1,965)	(1,466)	(1,532)	(3,757)	(6,839)	(1,455)	(591)	(1,178)	(1,873)	(1,062)
出售投资所得款项	2,463)	2,218)	444)	1,462)	1,284)	793)	815)	1,722)	777)	949)	1,323)	1,765)	1,483)	2,436)	1,375)	7,353)	3,833)	1,046)	1,603)	1,299)	2,279)	1,401)	1,994)
企业收购、权益法投资和不出售证券	(128)	(17)	(8)	(17)	(2)	(23)	(20)	(33)	(34)	(1)	(5)	(4,755)	—)	(7)	(4)	(63)	(5)	—)	(984)	(166)	(23)	(31)	(5,322)
出售业务、权益法投资和非有价证券所得款项	561)	14)	2,893)	103)	7)	1)	319)	229)	11)	—)	218)	230)	185)	1,763)	2)	143)	—)	10)	36)	163)	1)	4)	261)
购买不动产、厂房和设备	(469)	(422)	(370)	(851)	(386)	(339)	(276)	(708)	(289)	(270)	(217)	(639)	(278)	(234)	(216)	(418)	(223)	(209)	(327)	(848)	(439)	(379)	(388)
处置不动产、厂房及设备的收益	12)	7)	14)	28)	8)	17)	21)	29)	13)	17)	16)	43)	37)	17)	11)	33)	44)	21)	91)	34)	901)	16)	27)
收到的与对冲活动相关的抵押品（已支付），净额	375)	29)	(105)	490)	(109)	(33)	18)	(16)	(465)	(643)	(341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投资活动	67)	113)	14)	(31)	26)	65)	(21)	785)	72)	(138)	(13)	(30)	40)	24)	17)	79)	3)	88)	(48)	34)	(80)	(41)	31)
投资活动产生的现金净额（用于）	2,310)	667)	330)	(926)	(1,657)	(883)	117)	1,426)	(1,044)	(1,291)	146)	(4,684)	166)	2,034)	(281)	5,595)	(105)	(5,883)	(1,084)	(75)	1,461)	(903)	(4,459)
发放贷款、应付票据和长期债务	4,466)	4,547)	2,285)	878)	1,375)	564)	4,074)	(379)	1,095)	2,204)	1,052)	1,246)	1,096)	5,164)	5,588)	36)	7,123)	7,212)	12,563)	3,411)	5,080)	4,262)	10,256)
偿还贷款、应付票据和长期债务	(3,191)	(3,368)	(1,366)	(240)	(2,428)	(1,192)	(1,174)	(1,169)	(1,945)	(771)	(1,045)	171)	(1,080)	(8,913)	(3,044)	(10,819)	(7,673)	(5,471)	(4,833)	(3,134)	(7,438)	(4,626)	(9,652)
股票发行	280)	147)	290)	115)	65)	130)	229)	130)	55)	203)	449)	209)	151)	159)	183)	133)	70)	31)	413)	89)	321)	412)	190)
为国库购买股票	(354)	(172)	(702)	(1,096)	(109)	(236)	(848)	(6)	(202)	(664)	(546)	(7)	—)	—)	(104)	(25)	—)	1)	(94)	(413)	(1)	(292)	(397)
股息	(2,090)	(2,085)	(99)	(3,874)	(1,989)	(1,988)	(101)	(3,706)	(100)	(1,904)	(1,906)	(1,815)	(1,814)	(1,813)	(1,810)	(3,525)	(1,761)	(1,761)	—)	(3,426)	(1,710)	(1,709)	—)
其他筹资活动	(5)	(7)	(2)	(8)	(1)	(341)	(115)	(42)	(31)	(43)	(979)	1)	18)	77)	(449)	157)	169)	223)	(239)	(194)	(157)	100)	24)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(894)	(938)	406)	(4,225)	(3,087)	(3,063)	2,065)	(5,172)	(1,128)	(975)	(2,975)	(195)	(1,629)	(5,326)	364)	(14,043)	(2,072)	235)	7,810)	(3,667)	(3,905)	(1,853)	421)
汇率变动对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响	91)	(219)	(138)	(37)	(198)	49)	113)	187)	(231)	(334)	173)	(103)	(138)	100)	(18)	112)	136)	(118)	(54)	3)	(77)	(54)	56)
期内现金、现金等价物、限制性现金及限制性现金等价物净增（减）净额	248)	3,095)	1,126)	(2,518)	(642)	572)	2,455)	(609)	1,119)	1,323)	(2,033)	(1,588)	2,105)	697)	1,701)	(4,712)	1,393)	(3,536)	7,228)	(1,039)	749)	903)	(3,194)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Coca-Cola Co.经营活动提供的净现金从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加，但随后从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度大幅下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Coca-Cola Co.投资活动提供的净现金（用于）从 2024 年第一季度增加到 2024 年第二季度，从 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Coca-Cola Co.融资活动提供（用于）的净现金从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降，但从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有增加。

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

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