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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

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现金流量表
季度数据

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

PepsiCo Inc.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3个月结束 2021年6月12日 2021年3月20日 2020年12月26日 2020年9月5日 2020年6月13日 2020年3月21日 2019年12月28日 2019年9月7日 2019年6月15日 2019年3月23日 2018年12月29日 2018年9月8日 2018年6月16日 2018年3月24日 2017年12月30日 2017年9月9日 2017年6月17日 2017年3月25日 2016年12月31日 2016年9月3日 2016年6月11日 2016年3月19日
净收入
折旧和摊销
股票补偿费用
重组和减值费用
重组费用的现金支付
库存公允价值调整以及合并和整合费用(贷项)
现金支付合并和整合费用
与康师傅(开曼群岛)控股公司(康师傅)交易相关的费用
以股份为基础的支付安排带来的超额税收优惠
养老金和退休人员医疗计划费用
养老金和退休人员医疗计划供款
递延所得税和其他税收费用和抵免
与国际重组相关的其他净税收优惠
与减税和就业法案(TCJ 法案)相关的净税收
与 TCJ 法案相关的纳税
应收账款和票据
库存
预付费用和其他流动资产
应付账款和其他流动负债
应付所得税
资产和负债的变化
其他,净
(用于)经营活动提供的现金净额
资本支出
物业、厂房及设备的销售
收购,扣除获得的现金和对非受控分支机构的投资
剥离和出售对非控制附属公司的投资
短期投资,原期限三个月以上,购买
短期投资,原到期日三个月以上,到期
短期投资,原到期三个月以上,销售
短期投资,原到期日三个月或以下,净额
其他投资,净额
投资活动提供的净现金(用于)
长期债券发行收益
支付长期债务
债务回购
短期借款,原到期日三个月以上,募集资金
短期借款,原到期日超过三个月,还款
短期借款,原到期日不超过三个月,净额
支付的现金红利
股份回购,普通
股份回购优先
行使股票期权的收益
限制性股票单位 (RSU) 和绩效股票单位 (PSU) 转换的预扣税款
以股份为基础的支付安排带来的超额税收优惠
其他融资
(用于)筹资活动提供的现金净额
汇率变动对现金及现金等价物和受限制现金的影响
现金及现金等价物和受限制现金的净增(减)额

来源: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
(用于)经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 百事可乐公司(用于)经营活动提供的现金净额从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度有所减少,但从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度有所增加,但没有达到 2020 年第四季度的水平。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 百事公司投资活动提供的净现金(用于)从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度增加,但从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度略有下降。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 百事公司(用于)融资活动提供的现金净额从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度增加,但从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度显着下降。