现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

PepsiCo Inc.、合并现金流量表（季度数据）

百万美元

截至3个月	2024年3月23日	2023年12月30日	2023年9月9日	2023年6月17日	2023年3月25日	2022年12月31日	2022年9月3日	2022年6月11日	2022年3月19日	2021年12月25日	2021年9月4日	2021年6月12日	2021年3月20日	2020年12月26日	2020年9月5日	2020年6月13日	2020年3月21日	2019年12月28日	2019年9月7日	2019年6月15日	2019年3月23日
净收入	2,053)	1,324)	3,116)	2,771)	1,944)	535)	2,724)	1,446)	4,273)	1,341)	2,243)	2,372)	1,723)	1,859)	2,307)	1,658)	1,351)	1,778)	2,110)	2,043)	1,422)
折旧和摊销	641)	975)	705)	678)	590)	909)	659)	640)	555)	847)	650)	653)	560)	817)	609)	589)	533)	798)	578)	558)	498)
与果汁交易相关的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14)	(13)	(3,322)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
减值和其他费用（贷项）	—)	1,128)	5)	110)	(13)	1,741)	6)	1,389)	482)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
产品召回相关影响	167)	136)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
针对产品召回相关影响的现金支付	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
经营租赁使用权资产摊销	127)	186)	136)	132)	116)	171)	123)	120)	103)	165)	120)	121)	99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基于股票的薪酬费用	97)	113)	88)	86)	93)	110)	77)	75)	81)	86)	71)	65)	79)	78)	85)	40)	61)	68)	51)	61)	57)
重组和减值费用	96)	158)	83)	92)	112)	285)	51)	48)	27)	118)	52)	34)	43)	165)	61)	25)	38)	88)	98)	158)	26)
重组费用的现金支付	(60)	(151)	(96)	(123)	(64)	(90)	(52)	(50)	(32)	(91)	(61)	(55)	(49)	(89)	(57)	(49)	(60)	(102)	(95)	(101)	(52)
收购和资产剥离相关费用	—)	21)	11)	7)	2)	11)	5)	8)	56)	(16)	(3)	25)	(10)	(31)	43)	218)	25)	—)	—)	—)	—)
收购和资产剥离相关费用的现金支付	—)	(26)	(5)	(6)	(4)	(5)	(7)	(17)	(17)	(151)	(11)	(7)	(7)	(34)	(8)	(51)	(38)	—)	—)	—)	—)
养老金和退休人员医疗计划（收入）费用	31)	57)	31)	32)	30)	184)	96)	140)	(1)	42)	33)	27)	21)	287)	41)	40)	40)	354)	67)	51)	47)
养老金和退休人员医疗计划供款	(218)	(36)	(165)	(34)	(175)	(49)	(121)	(36)	(178)	(70)	(254)	(48)	(413)	(61)	(208)	(59)	(234)	(325)	(74)	(57)	(260)
递延所得税和其他税费和抵免	116)	(614)	73)	192)	78)	(551)	(371)	(208)	257)	37)	41)	112)	108)	265)	(13)	84)	25)	258)	(26)	5)	216)
与减税和就业法案（TCJ法案）相关的净税	—)	—)	—)	—)	—)	—)	86)	—)	—)	—)	190)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	21)	—)	—)	(29)
与TCJ法案相关的纳税	—)	—)	—)	(309)	—)	—)	—)	(309)	—)	—)	—)	(309)	—)	—)	(78)	—)	—)	(30)	—)	(393)	—)
应收账款和票据	(96)	906)	(369)	(982)	(348)	495)	(505)	(916)	(837)	765)	(202)	(759)	(455)	1,010)	(329)	(317)	(784)	1,066)	(344)	(966)	(406)
库存	(291)	212)	378)	(309)	(542)	(305)	153)	(441)	(549)	(3)	231)	(413)	(397)	33)	278)	(515)	(312)	383)	299)	(437)	(435)
预付费用和其他流动资产	(342)	229)	29)	17)	(288)	242)	62)	4)	(190)	205)	(6)	170)	(210)	228)	49)	12)	(263)	177)	72)	46)	(382)
应付账款和其他流动负债	(3,408)	1,279)	1,101)	299)	(2,259)	1,416)	1,416)	248)	(1,238)	1,663)	1,213)	792)	(1,906)	477)	1,625)	83)	(1,419)	655)	601)	686)	(1,207)
应缴所得税	222)	(202)	412)	(190)	290)	(661)	110)	119)	489)	(615)	129)	289)	227)	(742)	135)	244)	204)	(634)	145)	82)	120)
资产和负债的变化	(3,915)	2,424)	1,551)	(1,165)	(3,147)	1,187)	1,236)	(986)	(2,325)	2,015)	1,365)	79)	(2,741)	1,006)	1,758)	(493)	(2,574)	1,647)	773)	(589)	(2,310)
其他，净值	(68)	117)	78)	(52)	46)	67)	(101)	(192)	(133)	659)	(142)	(10)	(132)	228)	121)	209)	84)	31)	193)	(3)	40)
经营活动提供的（用于）现金净额	(1,041)	5,812)	5,611)	2,411)	(392)	4,505)	4,425)	2,055)	(174)	4,982)	4,294)	3,059)	(719)	4,490)	4,661)	2,211)	(749)	4,586)	3,675)	1,733)	(345)
资本支出	(614)	(2,981)	(1,024)	(932)	(581)	(2,651)	(1,057)	(977)	(522)	(2,349)	(971)	(834)	(471)	(2,166)	(886)	(704)	(484)	(2,273)	(792)	(725)	(442)
出售财产、厂房和设备	7)	67)	9)	103)	19)	23)	6)	219)	3)	126)	18)	17)	5)	29)	8)	13)	5)	107)	21)	40)	2)
收购，扣除收购现金、对非受控关联公司的投资以及购买无形资产和其他资产	(6)	(182)	(49)	(67)	(16)	(69)	(775)	(16)	(13)	(33)	(6)	(9)	(13)	1)	(724)	(5,195)	(454)	(89)	(204)	(561)	(1,863)
与果汁交易相关的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,456)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他资产剥离、出售对非受控关联公司的投资和其他资产	53)	—)	—)	(10)	85)	34)	—)	10)	5)	11)	38)	85)	35)	—)	—)	4)	—)	—)	(17)	270)	—)
短期投资，原始期限超过三个月，购买	—)	—)	(120)	(277)	(158)	(245)	(46)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(735)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投资，原始期限超过三个月，到期	—)	2)	191)	263)	100)	150)	—)	—)	—)	—)	—)	600)	535)	—)	—)	—)	—)	8)	4)	4)	—)
短期投资，原始期限超过三个月，销售	—)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	59)	1)	2)	—)
短期投资，原始期限不超过三个月，净额	8)	(21)	8)	(3)	19)	15)	1)	(14)	22)	7)	2)	(70)	3)	4)	5)	11)	7)	6)	5)	(1)	9)
其他投资，净值	(10)	(1)	17)	32)	—)	4)	8)	(5)	4)	(1)	5)	1)	—)	9)	(2)	34)	1)	30)	(32)	—)	(6)
投资活动提供的现金净额（用于）	(562)	(3,116)	(956)	(891)	(532)	(2,739)	(1,863)	(783)	2,955)	(2,239)	(914)	(210)	94)	(2,858)	(1,999)	(5,837)	(925)	(2,152)	(1,014)	(971)	(2,300)
发行长期债务所得款项	1,761)	2,496)	—)	—)	2,986)	—)	3,377)	—)	—)	4,122)	—)	—)	—)	3,245)	—)	4,135)	6,429)	1,523)	1,976)	—)	1,122)
长期债务的偿还	(1,252)	(752)	(1)	(1,001)	(1,251)	(805)	(1)	(401)	(1,251)	(1,001)	(758)	(1,695)	(1)	(1,016)	(62)	(751)	(1)	(1,016)	(1)	(1,102)	(1,851)
债务赎回	—)	—)	—)	—)	—)	(166)	—)	(1,550)	—)	(4,844)	—)	—)	—)	(1,100)	—)	—)	—)	(1,007)	—)	—)	—)
短期借款，原始期限超过三个月，收益	2,313)	740)	3,028)	1,267)	393)	22)	12)	1,376)	559)	8)	—)	—)	—)	8)	406)	3,499)	164)	—)	—)	4)	2)
短期借款，原始期限超过三个月，还款	(1,631)	(2,069)	(1,011)	(25)	(1)	(19)	(1,932)	—)	—)	—)	—)	(1)	(396)	(1,753)	(625)	(1,174)	(2)	(2)	—)	—)	—)
短期借款，原始期限不超过三个月，净额	774)	(1,424)	(628)	1,532)	491)	14)	(889)	197)	647)	415)	(70)	36)	53)	(98)	(472)	(2,333)	2,794)	(97)	(558)	537)	115)
与购置有关的或有对价的支付	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(773)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已支付的现金股利	(1,767)	(1,741)	(1,742)	(1,591)	(1,608)	(1,586)	(1,589)	(1,492)	(1,505)	(1,487)	(1,486)	(1,413)	(1,429)	(1,415)	(1,417)	(1,328)	(1,349)	(1,333)	(1,336)	(1,303)	(1,332)
股票回购	(146)	(249)	(298)	(293)	(160)	(344)	(457)	(506)	(193)	—)	—)	—)	(106)	(457)	(406)	(564)	(573)	(732)	(542)	(786)	(940)
行使股票期权所得款项	66)	16)	14)	40)	46)	25)	24)	40)	49)	39)	46)	38)	62)	34)	25)	42)	78)	47)	72)	107)	103)
转换的限制性股票单位（RSU）和绩效股票单位（PSU）的预扣税支付	(108)	(5)	(16)	(3)	(116)	(10)	(10)	(2)	(85)	(10)	(9)	(2)	(71)	(10)	(7)	(3)	(76)	(14)	—)	(7)	(93)
其他融资	—)	(55)	(2)	(13)	(3)	(47)	(10)	(14)	(1)	(28)	—)	(19)	—)	(30)	(2)	(14)	(2)	(29)	(1)	(13)	(2)
融资活动提供的（用于）现金净额	10)	(3,043)	(656)	(87)	777)	(2,916)	(1,475)	(2,352)	(1,780)	(3,559)	(2,277)	(3,056)	(1,888)	(2,592)	(2,560)	1,509)	7,462)	(2,660)	(390)	(2,563)	(2,876)
汇率变动对现金及现金等价物和受限现金的影响	(38)	(23)	(110)	(28)	(116)	(268)	(114)	(66)	(17)	(84)	(42)	22)	(10)	55)	68)	(186)	(66)	89)	(35)	(33)	57)
现金及现金等价物和限制性现金净增加（减少）	(1,631)	(370)	3,889)	1,405)	(263)	(1,418)	973)	(1,146)	984)	(900)	1,061)	(185)	(2,523)	(905)	170)	(2,303)	5,722)	(137)	2,236)	(1,834)	(5,464)

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的（用于）现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， PepsiCo Inc. 经营活动提供（用于）的净现金有所增加，但随后从 2023 年第四季度到 2024 年第一季度大幅下降。
投资活动提供的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， PepsiCo Inc. 投资活动提供的净现金（用于）有所下降，但随后从 2023 年第四季度增加到 2024 年第一季度，超过了 2023 年第三季度的水平。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， PepsiCo Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降，但随后从 2023 年第四季度至 2024 年第一季度有所增加，超过了 2023 年第三季度的水平。

PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

现金流量表季度数据

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季度数据