流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Coca-Cola Co.、流动性比率（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资金比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2022年4月1日至2023年12月31日期间相对稳定，在1.03至1.18之间波动。2024年3月29日出现下降，降至1.04，随后在2024年6月28日略有回升至1.08。此后，该比率在2024年9月27日至2025年12月31日期间呈现上升趋势，从1.06逐步增长至1.46。这表明短期偿债能力在后期有所增强。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年4月1日至2023年12月31日期间的波动幅度略大于流动资金比率，范围在0.72至0.81之间。2024年3月29日，该比率上升至0.75，随后在2024年6月28日回升至0.8。此后，该比率持续上升，在2025年12月31日达到0.89。速动流动性比率的上升表明企业排除存货影响后的短期偿债能力也在增强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内相对较低，但呈现出一定的波动。在2022年4月1日至2023年12月31日期间，该比率在0.55至0.65之间波动。2024年3月29日，该比率略有上升至0.6，随后在2024年6月28日回升至0.65。在2024年9月27日至2025年12月31日期间，该比率持续上升，从0.64逐步增长至0.74。现金流动比率的提升表明企业利用现金偿还短期债务的能力有所改善。
总体而言，各项流动性比率均呈现出后期上升的趋势。这可能意味着企业在管理短期财务风险方面取得了积极进展，或者其流动资产的质量得到了改善。然而，需要注意的是，现金流动比率始终相对较低，企业应持续关注现金流管理，以确保能够及时履行短期债务。
流动资金比率
Coca-Cola Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2022年4月1日至2023年3月31日期间呈现增长趋势，从22156百万增长至26880百万。随后，在2023年6月30日达到峰值27591百万后，略有波动，并在2023年12月31日降至26732百万。2024年，流动资产再次呈现增长，并在2024年3月29日达到29462百万的高点。此后，流动资产在2024年6月28日至2024年12月31日期间经历了一定程度的下降，最终在2025年6月27日达到26609百万，并在2025年12月31日显著增长至31044百万。
- 流动负债
- 流动负债在2022年4月1日至2022年9月30日期间持续增加，从18787百万增至21439百万。随后，在2022年12月31日略有下降至19724百万。2023年，流动负债再次呈现增长趋势，并在2023年3月31日达到23357百万。此后，流动负债在2023年6月30日至2023年9月29日期间持续增加，并在2023年9月29日达到24409百万。2024年，流动负债呈现显著增长，并在2024年3月29日达到28356百万的高点。随后，流动负债在2024年6月28日至2025年6月27日期间经历了一定程度的下降，最终在2025年12月31日降至21281百万。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2022年4月1日至2022年12月31日期间相对稳定，在1.13至1.18之间波动。2023年，该比率保持在1.13至1.21之间，显示出一定的波动性。2024年，流动资金比率呈现下降趋势，在2024年3月29日降至1.04，随后略有回升至1.08和1.06。2024年12月31日，该比率降至1.03。2025年，流动资金比率显著提升，在2025年3月28日达到1.10，并在2025年6月27日达到1.21，最终在2025年12月31日大幅增长至1.46。这表明短期偿债能力在2025年显著增强。
总体而言，流动资产和流动负债均呈现波动性增长的趋势。流动资金比率的变动反映了流动资产和流动负债之间的动态关系。2025年的显著增长表明短期财务状况有所改善。
速动流动性比率
Coca-Cola Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款，减去准备金 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年4月1日的14997百万到2025年12月31日的18844百万，整体上有所增长。期间经历了多次峰值和谷底，例如在2023年6月30日达到19664百万的峰值，随后在2024年12月31日下降至18140百万，并在2025年6月27日回升至19727百万。这种波动可能受到季节性因素、运营策略或外部市场条件的影响。
- 流动负债
- 流动负债的数值也呈现波动上升的趋势，从2022年4月1日的18787百万增长到2025年12月31日的21281百万。与速动资产合计类似，流动负债也经历了多次波动。值得注意的是，2024年3月29日达到28356百万的峰值，随后在2025年12月31日回落至21281百万。这种波动可能与融资活动、应付账款管理或短期债务安排有关。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内保持在0.72到0.89之间，整体呈现相对稳定的状态，但仍存在一定波动。该比率在2022年4月1日为0.8，在2023年12月31日降至0.72，随后在2025年9月26日达到0.89的峰值。比率的波动与速动资产合计和流动负债的波动相关联。虽然比率整体保持在1以下，表明短期偿债能力可能存在一定压力，但波动幅度相对较小，表明短期流动性风险可控。2025年期间，该比率呈现上升趋势，表明短期偿债能力有所改善。
总体而言，数据显示资产和负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率的波动表明需要持续关注短期偿债能力。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
现金流动比率
Coca-Cola Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年4月1日的10356百万到2025年12月31日的15806百万，整体上有所增长。期间经历了多次峰值和低谷，例如在2023年6月30日达到15694百万的较高水平，随后在2024年3月29日上升至16919百万，并在2024年6月28日达到18993百万的峰值。2024年12月31日略有下降，但在2025年6月27日再次回升。这种波动可能反映了运营活动、投资和融资策略的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动上升的趋势，但波动幅度相对较大。从2022年4月1日的18787百万到2025年12月31日的21281百万，整体增长幅度较现金资产总额小。在2024年3月29日达到28356百万的峰值，随后在2025年12月31日下降至21281百万。流动负债的波动可能与短期融资需求、应付账款管理以及其他运营因素有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现出相对稳定的上升趋势，但仍存在一定波动。从2022年4月1日的0.55到2025年12月31日的0.74，比率有所提高，表明短期偿债能力有所增强。该比率在2023年6月30日达到0.65，在2024年6月28日达到0.65的峰值，并在2025年9月26日达到0.70，最终在2025年12月31日达到0.74。尽管如此，该比率始终低于1，表明短期流动性可能存在一定压力，需要持续关注。
- 整体趋势
- 总体而言，现金资产总额和流动负债均呈现波动上升的趋势，但现金资产总额的增长速度略快于流动负债。现金流动比率的提升表明短期偿债能力有所改善，但仍需保持警惕。数据的波动性表明，运营环境和财务策略可能存在一定的不确定性。持续监测这些关键财务指标，并结合其他财务数据进行综合分析，有助于更全面地评估财务状况和经营风险。