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流动性比率（摘要）
Coca-Cola Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年4月2日至2021年10月1日期间呈现上升趋势，从1.33增长至1.52。随后，该比率在2021年12月31日显著下降至1.13。2022年，该比率维持在相对稳定的较低水平，在1.13至1.18之间波动。2023年，该比率进一步下降，并在2023年12月31日达到最低点1.04。2024年，该比率呈现小幅回升，但波动性增加，最终在2024年12月31日达到1.03。2025年，该比率继续上升，并在2025年6月27日达到1.21，随后在2025年9月26日维持在1.21。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年4月2日至2021年10月1日期间也呈现上升趋势，从0.99增长至1.17。随后，该比率在2021年12月31日大幅下降至0.81。2022年，该比率在0.77至0.8之间波动，整体维持在较低水平。2023年，该比率持续下降，并在2023年12月31日达到0.72。2024年，该比率呈现波动，并在2024年9月27日降至0.72。2025年，该比率有所回升，并在2025年6月27日达到0.88。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年4月2日至2021年10月1日期间呈现上升趋势，从0.76增长至0.93。随后，该比率在2021年12月31日下降至0.63。2022年，该比率在0.55至0.62之间波动，整体较低。2023年，该比率持续下降，并在2023年12月31日达到0.58。2024年，该比率呈现波动，并在2024年9月27日降至0.58。2025年，该比率有所回升，并在2025年6月27日达到0.7。
总体而言，各项流动性比率在2021年经历了一个上升期，随后在2021年末和2022年出现显著下降。2023年，各项比率持续下降，表明短期偿债能力有所减弱。2024年，各项比率波动，但整体维持在较低水平。2025年，各项比率均呈现回升趋势，表明短期偿债能力有所改善。值得注意的是，速动流动性比率和现金流动比率始终低于流动资金比率，这表明短期偿债能力在很大程度上依赖于存货的变现。各项比率的波动可能反映了运营周期、应收账款管理和现金流管理的变化。
流动资金比率
Coca-Cola Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月到2021年10月，流动资产持续增长，达到24240百万。随后，在2021年12月略有下降至22545百万。2022年，流动资产在各季度间波动，并在2022年9月30日达到24139百万。2023年，流动资产进一步增长，在2023年12月达到29462百万，并在2024年3月达到峰值31599百万。然而，2024年下半年，流动资产出现显著下降，至2024年12月降至25997百万。2025年，流动资产呈现小幅增长趋势，在2025年6月达到26609百万，并在2025年9月达到27247百万。
- 流动负债
- 流动负债的变动也呈现出一定的波动性。从2021年4月到2021年12月，流动负债先下降后上升，在2021年12月达到19950百万。2022年，流动负债在各季度间波动，并在2022年9月30日达到21439百万。2023年，流动负债持续增长，在2023年12月达到28356百万，并在2024年3月达到29263百万。随后，2024年下半年，流动负债出现下降，至2024年12月降至25249百万。2025年，流动负债呈现小幅下降趋势，在2025年6月达到23808百万，并在2025年9月达到21944百万。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内相对稳定，但存在一定波动。2021年4月至2021年10月，流动资金比率从1.33上升至1.52。2021年12月，该比率下降至1.13，并在2022年各季度间维持在1.13至1.15之间。2023年，流动资金比率略有下降，在2023年12月降至1.04。2024年，该比率小幅回升至1.08和1.06，但在2024年下半年再次下降至1.03。2025年，流动资金比率呈现上升趋势，在2025年6月达到1.21，并在2025年9月维持在1.21。总体而言，流动资金比率在1.03至1.52之间波动，表明短期偿债能力基本稳定，但存在一定的风险。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动趋势，流动资金比率也随之波动。2023年流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但2024年下半年出现下降。需要进一步分析导致这些波动的原因，以及对整体财务状况的影响。
速动流动性比率
Coca-Cola Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款，减去准备金 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年4月2日的16351百万到2025年6月27日的19727百万，整体上有所增长。期间经历了多次波动，例如2021年12月31日出现下降，随后在2023年和2024年初快速回升。2024年9月27日出现显著下降，但随后在2025年6月27日有所恢复。
- 流动负债
- 流动负债的变动也较为显著。从2021年4月2日的16486百万到2025年6月27日的22499百万，整体呈现上升趋势。在2021年12月31日达到一个峰值，随后有所下降，但在2022年再次上升。2024年流动负债呈现下降趋势，但2025年6月27日有所回升。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的波动反映了速动资产和流动负债之间的关系。该比率在观察期内波动较大，整体趋势相对平稳。2021年4月2日的0.99到2025年6月27日的0.88，整体略有下降。在2021年7月2日和10月1日达到较高水平，随后在2021年12月31日显著下降。2022年和2023年比率在0.72到0.82之间波动。2024年9月27日比率有所回升，但2025年6月27日略有下降。比率始终保持在1以下，表明短期偿债能力可能存在一定压力，但整体维持在相对稳定的水平。
总体而言，速动资产和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率的波动表明短期偿债能力受到一定程度的影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如资产结构变化、负债结构变化以及经营活动对现金流的影响。
现金流动比率
Coca-Cola Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月到2021年10月，该数值持续增长，随后在2021年12月出现显著下降。2022年，该数值再次呈现增长趋势，并在2022年9月达到峰值，随后略有回落。2023年，现金资产总额继续增长，并在2023年6月达到较高水平，之后经历波动，至2024年12月有所下降。2025年，该数值呈现先增长后略微下降的趋势。总体而言，现金资产总额在不同时期表现出明显的季节性或周期性变化。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年4月到2021年12月，该数值先下降后上升。2022年，流动负债持续增长，并在2022年9月达到较高水平。2023年，流动负债继续攀升，并在2023年12月达到峰值。2024年，该数值开始下降，并在2025年6月略有回升。整体来看，流动负债的增长速度相对稳定，但存在一定的波动性。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但呈现出一定的波动。该比率在2021年4月至2021年10月期间呈现上升趋势，随后在2021年12月大幅下降。2022年，该比率在0.55至0.62之间波动。2023年，该比率略有上升，并在2023年6月达到0.65。2024年，该比率继续波动，并在2025年6月达到0.7。总体而言，现金流动比率的变化与现金资产总额和流动负债的变化趋势相关，反映了短期偿债能力的变化。
- 整体趋势
- 现金资产总额和流动负债的变动趋势存在差异，导致现金流动比率的波动。尽管流动负债总体呈现上升趋势，但现金资产总额的波动性较大，使得现金流动比率难以维持稳定。需要进一步分析导致这些变动的原因，例如经营活动、投资活动和融资活动的影响，以更全面地评估财务状况。