流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
PepsiCo Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-06), 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2022年12月，该比率在0.80至0.95之间波动。2023年，该比率维持在0.84至0.88之间，相对稳定。2024年，该比率出现小幅下降，并在2025年上半年有所回升。总体而言，该比率在接近1的水平附近波动，表明短期偿债能力基本稳定，但存在一定程度的风险。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，同样呈现波动。该比率在观察期内最低值约为0.56，最高值约为0.68。2021年至2022年期间，该比率呈现下降趋势，随后在2023年和2024年保持相对稳定。2025年上半年，该比率略有回升。该比率低于1，表明短期内可能存在流动性压力，尤其是在需要快速偿还债务时。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内相对较低，且波动幅度较大。该比率在0.20至0.32之间波动，表明公司现金流覆盖短期债务的能力有限。2021年至2022年期间，该比率呈现下降趋势，随后在2023年有所回升，但在2024年再次下降。2025年上半年，该比率略有回升，但仍处于较低水平。较低的现金流动比率可能表明公司对外部融资的依赖性较高。
综合来看，各项流动性比率均显示公司短期偿债能力存在一定程度的挑战。虽然流动资金比率和速动流动性比率在一定程度上保持稳定，但现金流动比率的持续较低水平值得关注。需要进一步分析公司的现金流状况和债务结构，以评估其长期财务风险。
流动资金比率
PepsiCo Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-06), 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年9月，流动资产显著增加，随后在2021年12月有所下降。2022年，流动资产继续波动，并在2022年9月达到一个峰值。2023年，流动资产呈现持续增长的态势，尤其是在2023年6月和2023年9月增长显著。2024年，流动资产的增长速度放缓，并在年末略有下降。进入2025年，流动资产再次呈现增长趋势，并在2025年6月达到较高水平，随后在2025年9月略有回落。
- 流动负债
- 流动负债的趋势与流动资产相似，也表现出波动性。在2021年，流动负债持续增加，并在年末达到最高点。2022年，流动负债的波动幅度较大，但总体上保持在较高水平。2023年，流动负债呈现显著增长趋势，尤其是在2023年6月和2023年9月增长明显。2024年，流动负债的增长速度放缓，并在年末略有下降。2025年，流动负债继续增长，并在2025年3月达到一个峰值，随后在2025年6月和2025年9月有所回落。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内总体保持在0.8到0.95之间，表明短期偿债能力处于相对稳定的状态。该比率在2021年3月至2021年9月期间略有波动，随后在2021年12月下降至0.83。2022年，流动资金比率持续波动，但未出现显著变化。2023年，流动资金比率呈现小幅上升趋势，并在2023年9月达到0.88。2024年，流动资金比率再次呈现波动，并在年末略有下降。进入2025年，流动资金比率在0.78到0.91之间波动，在2025年9月略有回升。整体而言，流动资金比率的变化幅度相对较小，表明短期偿债能力保持在可控范围内。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动增长的趋势。流动资金比率虽然波动，但基本维持在合理水平，表明短期偿债能力基本稳定。需要注意的是，2023年和2025年，流动资产和流动负债的增长速度均有所加快，这可能需要进一步分析以评估潜在的风险和机会。
速动流动性比率
PepsiCo Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据，减去备抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-06), 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月至2021年12月，该数值先升高后降低，随后在2022年呈现整体上升态势。2023年上半年继续增长，下半年有所回落，并在2024年保持相对稳定。2025年上半年再次呈现增长，随后略有下降。整体而言，速动资产合计在观察期内呈现增长趋势，但波动性较大。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动上升的趋势。与速动资产合计类似，流动负债在2021年经历先升高后降低的阶段。2022年，流动负债持续上升，并在2023年达到峰值。2024年，流动负债略有下降，但仍维持较高水平。2025年上半年出现显著增长，随后略有回落。整体来看，流动负债的增长速度略快于速动资产合计。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大，整体呈现相对稳定的趋势，但存在明显的周期性变化。在2021年，该比率从0.68下降至0.56。2022年，比率有所回升，但仍低于0.7。2023年，比率在0.60至0.68之间波动。2024年，比率维持在0.60至0.66之间。2025年上半年比率再次上升至0.68，随后略有下降。该比率的波动反映了速动资产和流动负债之间的动态关系。整体而言，该比率维持在0.56至0.68之间，表明短期偿债能力处于中等水平。
综合来看，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度相对更快。速动流动性比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化，整体维持在中等水平。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估财务状况。
现金流动比率
PepsiCo Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-06), 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期间内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年12月，该数值经历了先降后升的过程。2022年，该数值继续波动，并在年末出现下降。2023年上半年显著增加，随后在下半年有所回落。2024年，该数值再次呈现增长趋势，并在2024年末达到较高水平。2025年上半年继续增长，但在2025年9月略有下降。总体而言，现金资产总额在不同时期表现出一定的季节性或周期性变化。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期间内总体呈现上升趋势。从2021年3月到2022年12月，该数值持续增加。2023年，流动负债继续攀升，并在年中达到峰值，随后略有下降。2024年，该数值保持在较高水平，并在年末略有波动。2025年，流动负债在持续增长，并在2025年6月达到最高点，随后略有回落。这种持续增长可能表明公司在运营和扩张过程中需要更多的短期融资。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期间内保持在相对较低的水平，且波动幅度较小。该比率在0.20至0.32之间波动。2021年和2022年，该比率相对较低，表明公司偿还短期债务的能力可能受到一定限制。2023年上半年，该比率有所改善，但随后又回落。2024年，该比率略有回升，并在2024年9月达到相对较高水平。2025年，该比率再次下降。总体而言，现金流动比率的波动反映了公司现金资产和流动负债之间的动态关系，需要持续关注以评估其短期偿债风险。
- 整体趋势
- 综合来看，流动负债的持续增长与现金资产总额的波动形成对比。现金流动比率的相对较低水平表明公司在短期偿债方面可能面临一定的挑战。虽然现金资产总额在某些时期有所增加，但未能有效抵消流动负债的增长。这种趋势可能需要公司采取措施，例如优化现金管理、降低负债水平或提高盈利能力，以改善其财务状况。