流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Mondelēz International Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日的0.61到2021年9月30日的0.73有所上升，随后在2021年12月31日回落至0.74。2022年，该比率整体呈现下降趋势，从2022年3月31日的0.68下降至2022年12月31日的0.60。2023年，该比率继续波动，并在2023年3月31日达到0.68，随后下降至2023年6月30日的0.65，并在2023年9月30日降至0.61。2023年12月31日略有回升至0.62。2024年，该比率再次呈现波动，并在2024年3月31日达到0.77的高点，随后在2024年6月30日下降至0.68，并在2024年9月30日降至0.63。2024年12月31日略有回升至0.68。2025年3月31日降至0.61，2025年6月30日回升至0.64，2025年9月30日降至0.61。整体而言，该比率在0.60到0.77之间波动，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定程度的波动性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在整个观察期内普遍较低，且波动幅度较大。该比率从2021年3月31日的0.32开始，在2021年9月30日达到0.43的峰值，随后在2021年12月31日回落至0.42。2022年，该比率持续下降，从2022年3月31日的0.35下降至2022年12月31日的0.30。2023年，该比率继续呈现下降趋势，并在2023年6月30日达到0.25的低点，随后在2023年12月31日略有回升至0.29。2024年，该比率继续波动，并在2024年3月31日降至0.21的最低点，随后在2024年9月30日回升至0.25，并在2024年12月31日达到0.27。2025年3月31日降至0.28，2025年6月30日降至0.25，2025年9月30日回升至0.26。较低的速动流动性比率表明公司在短期内偿还流动负债的能力可能受到限制，尤其是在快速变现能力较弱的资产方面。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内始终处于较低水平，且波动性较小。该比率从2021年3月31日的0.14开始，在2021年9月30日达到0.24的峰值，随后在2021年12月31日回落至0.25。2022年，该比率整体呈现下降趋势，从2022年3月31日的0.14下降至2022年12月31日的0.11。2023年，该比率继续波动，并在2023年6月30日达到0.08的低点，随后在2023年12月31日回升至0.10。2024年，该比率继续波动，并在2024年3月31日降至0.05的最低点，随后在2024年9月30日回升至0.07，并在2024年12月31日达到0.07。2025年3月31日降至0.07，2025年6月30日回升至0.08，2025年9月30日降至0.06。持续较低的现金流动比率表明公司利用现金偿还流动负债的能力有限，可能需要依赖其他融资来源或资产变现。
总体而言，各项流动性比率均显示出一定的波动性。虽然流动资金比率相对较高，但速动流动性比率和现金流动比率较低，表明公司在短期偿债能力方面存在一定的风险。需要进一步分析公司的现金流量状况和资产结构，以更全面地评估其财务状况。
流动资金比率
Mondelēz International Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年初经历了一定程度的下降，随后在2021年9月30日达到峰值。此后，流动资产在2022年初有所回落，并在2022年全年保持相对稳定。2023年3月31日，流动资产显著增加，并在2023年12月31日达到最高点。2024年，流动资产呈现下降趋势，并在2024年9月30日和2024年12月31日趋于稳定。2025年3月31日和2025年6月30日，流动资产略有回升，但整体水平低于2023年的峰值。
- 流动负债
- 流动负债在2021年呈现波动下降的趋势，并在2021年12月31日达到相对低点。2022年，流动负债逐渐增加，并在2022年12月31日达到峰值。2023年，流动负债继续攀升，并在2023年3月31日达到最高水平。随后，流动负债在2023年下半年和2024年呈现显著下降趋势，并在2024年12月31日趋于稳定。2025年，流动负债再次呈现上升趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2021年上半年保持在0.61左右，随后在2021年下半年有所改善，达到0.73和0.74。2022年，该比率在0.60到0.69之间波动。2023年3月31日，流动资金比率显著提高至0.77，但随后在2023年下半年和2024年回落，并在0.61到0.68之间波动。2025年，该比率在0.61到0.64之间波动，整体水平与2021年和2022年相似。该比率的波动与流动资产和流动负债的变动趋势相关联，反映了短期偿债能力的动态变化。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债在不同时期呈现不同的趋势。流动资金比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性。需要进一步分析这些变动背后的原因，例如经营活动、融资活动和投资活动的影响，以更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Mondelēz International Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款，减去备抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。2021年从3月31日的4683百万单位开始，经历下降后在9月30日达到6074百万单位的峰值。随后，该数值在2021年末略有下降，并在2022年继续波动，最高达到2022年9月30日的4996百万单位。2023年，速动资产合计呈现先降后升的趋势，并在年末达到5444百万单位。进入2024年，该数值继续波动，并在2024年12月31日达到5879百万单位。2025年上半年，速动资产合计进一步波动，在2025年6月30日达到5556百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日的14550百万单位开始，在2021年内波动相对较小。2022年，流动负债显著增加，尤其是在12月31日达到16731百万单位的高点。2023年，流动负债继续攀升，并在年末达到25288百万单位的峰值。2024年，流动负债有所下降，但仍维持在较高水平，并在2024年12月31日达到21003百万单位。2025年上半年，流动负债继续波动，在2025年6月30日达到21512百万单位。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在观察期内整体呈现下降趋势，并伴随显著的波动。2021年从3月31日的0.32开始，经历下降后在9月30日达到0.43的峰值。随后，该比率在2022年持续下降，并在12月31日降至0.3。2023年，该比率在0.25至0.29之间波动。进入2024年，该比率略有回升，并在2024年12月31日达到0.27。2025年上半年，速动流动性比率继续波动，在2025年6月30日达到0.26。
总体而言，尽管速动资产合计在一定程度上有所波动，但流动负债的持续增长导致速动流动性比率呈现下降趋势。这表明短期偿债能力可能面临压力。需要进一步分析其他财务指标和业务运营情况，以全面评估财务风险。
现金流动比率
Mondelēz International Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2021年从3月31日的2028百万单位开始，经历下降，随后在9月30日达到3401百万单位的高峰。此后，该数值在2022年有所下降，并在2023年和2024年间保持相对稳定，在1351百万单位到1810百万单位之间波动。2025年，该数值再次呈现增长趋势，在3月31日达到1561百万单位，并在6月30日达到1504百万单位，最后在9月30日降至1367百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈现上升趋势。从2021年3月31日的14550百万单位开始，在2022年12月31日达到16731百万单位的高峰。2023年，流动负债进一步增加，在2023年12月31日达到25288百万单位的峰值。随后，该数值在2024年有所下降，并在2025年呈现进一步的增长，在9月30日达到21512百万单位。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内总体较低，且波动较大。该比率在2021年3月31日和6月30日均为0.14，随后在2021年9月30日和12月31日分别上升至0.24和0.25。2022年，该比率持续下降，并在2022年12月31日降至0.11。2023年，该比率在0.05到0.1之间波动，并在2024年保持在0.06到0.07之间。2025年，该比率略有上升，在3月31日达到0.07，6月30日达到0.08，最后在9月30日降至0.06。整体而言，该比率表明短期偿债能力相对较弱，且存在波动性。
综合来看，流动负债的持续增长与现金资产总额的波动形成对比。现金流动比率的较低水平和波动性表明短期流动性管理可能面临挑战。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。