流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Mondelēz International Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2022年呈现波动，从0.68下降至0.6，随后略有回升至0.62。2023年继续呈现下降趋势，最低点为0.61，年末略有回升至0.62。2024年出现显著提升，达到0.77，但随后回落至0.68，并在后续季度继续下降至0.59。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但2024年初的显著提升值得关注。2025年数据表明，该比率持续下降，可能预示着短期偿债能力的潜在压力。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年从0.35下降至0.3，随后略有回升至0.29。2023年持续下降，最低点为0.25，年末回升至0.28。2024年进一步下降，最低点为0.2，随后略有回升至0.27。2025年数据表明，该比率在0.25至0.28之间波动。该比率的持续下降表明企业在短期内偿还流动负债的能力有所减弱，尤其是在不考虑存货的情况下。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2022年从0.14下降至0.11，随后略有回升至0.1。2023年持续下降，最低点为0.08，年末回升至0.1。2024年再次下降，最低点为0.05，随后略有回升至0.07。2025年数据表明，该比率在0.06至0.08之间波动。该比率的持续下降表明企业利用现金偿还流动负债的能力正在减弱，可能需要关注现金流管理。
总体而言，各项流动性比率均呈现下降趋势，尤其是在2023年和2024年。虽然2024年初流动资金比率出现短暂提升，但后续季度又回落。速动流动性比率和现金流动比率的持续下降表明企业短期偿债能力面临挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如营运资本管理、债务结构以及现金流状况，以评估潜在风险。
流动资金比率
Mondelēz International Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2022年经历了一定程度的波动，从2022年3月的9619百万单位开始，在2022年12月达到10091百万单位。2023年，流动资产进一步增长，并在2023年3月达到12671百万单位的峰值。随后，流动资产在2023年下半年略有下降，并在2023年12月稳定在11703百万单位。2024年，流动资产呈现显著增长趋势，在2024年3月达到19426百万单位的高点，随后在2024年下半年回落至13242百万单位。2025年，流动资产在12730百万单位至13147百万单位之间波动，整体趋势较为平稳。
- 流动负债
- 流动负债在整个分析期间内持续增加。从2022年3月的14103百万单位开始，流动负债在2022年12月达到16731百万单位。2023年，流动负债继续攀升，并在2023年3月达到18531百万单位的峰值，年末达到19013百万单位。2024年，流动负债进一步增加，在2024年3月达到25288百万单位的高点，随后在2024年下半年有所下降，但仍维持在较高水平。2025年，流动负债继续保持增长趋势，在2025年12月达到21864百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2022年和2023年大部分时间里维持在0.60至0.70之间，显示出一定的波动性。2024年3月，流动资金比率显著提升至0.77，表明短期偿债能力有所改善。然而，随后几个季度，流动资金比率再次下降，并在2024年下半年稳定在0.68左右。2025年，流动资金比率持续下降，在2025年12月降至0.59，表明短期偿债能力有所减弱。整体而言，流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间的动态变化。
总体而言，数据显示流动负债的增长速度快于流动资产的增长速度，尤其是在2024年和2025年。这导致流动资金比率在后期出现下降趋势，可能需要进一步关注短期偿债风险。
速动流动性比率
Mondelēz International Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款，减去备抵 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2022年呈现波动趋势，从2022年3月的4889百万单位开始，经历下降后在2022年9月达到4996百万单位，年末略有上升至5011百万单位。2023年，该数值继续增长，并在2023年3月达到5419百万单位的峰值，随后在2023年6月回落至4416百万单位。此后，速动资产合计在2023年下半年和2024年上半年呈现增长趋势，并在2024年9月达到5317百万单位。2024年末和2025年上半年，该数值继续增长，至2025年6月达到5556百万单位，并在2025年9月进一步增长至6028百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2022年整体呈现上升趋势，从2022年3月的14103百万单位增加到2022年12月的16731百万单位。2023年，流动负债继续上升，并在2023年3月达到18531百万单位的峰值，随后在2023年6月略有下降至18002百万单位。2023年下半年，流动负债保持在较高水平，并在2024年3月大幅增加至25288百万单位。此后，流动负债在2024年下半年和2025年上半年呈现下降趋势，但仍维持在较高水平，至2025年6月为21512百万单位，并在2025年9月进一步增加至21864百万单位。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在整个观察期内普遍较低，且呈现下降趋势。2022年3月为0.35，随后下降至2022年12月的0.3。2023年，该比率持续下降，并在2023年6月达到0.25的最低点。2023年下半年，比率略有回升，但仍低于0.3。2024年3月，该比率大幅下降至0.21，随后在2024年下半年和2025年上半年呈现小幅波动，并在2025年9月达到0.28。整体而言，该比率的下降趋势表明短期偿债能力可能面临压力。
总体而言，数据显示速动资产合计在波动中呈现增长趋势，而流动负债则持续上升，导致速动流动性比率持续下降。需要进一步分析导致流动负债大幅增加的原因，以及速动流动性比率下降对公司财务状况的影响。
现金流动比率
Mondelēz International Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2022年初数值较高，随后经历下降，并在2022年9月30日达到一个峰值。此后，该数值再次下降，并在2023年6月30日达到最低点。2023年下半年至2024年上半年，现金资产总额呈现小幅上升，但随后又出现下降。2025年，该数值呈现显著上升趋势，在年末达到最高点。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响，例如运营活动、投资和融资活动。
- 流动负债
- 流动负债在2022年呈现上升趋势，并在年末达到峰值。2023年，流动负债有所下降，但整体水平仍然较高。2024年，流动负债先大幅上升，随后呈现下降趋势，但年末仍高于2022年初的水平。2025年，流动负债继续呈现上升趋势，并在年末达到最高点。流动负债的持续较高水平可能需要关注，以评估短期偿债能力。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内一直处于较低水平，且波动幅度较小。该比率在2022年上半年为0.14，随后下降至0.08，并在2023年上半年保持在该水平。2023年下半年至2024年上半年，该比率略有上升，但仍低于0.1。2025年，该比率呈现小幅波动，但整体保持在较低水平。持续较低的现金流动比率表明短期偿债能力可能存在一定压力，需要进一步分析流动负债的结构和现金流量情况。
- 整体趋势
- 整体来看，数据显示流动负债的增长速度快于现金资产总额的增长速度，导致现金流动比率持续处于较低水平。虽然现金资产总额在某些时期呈现上升趋势，但未能有效抵消流动负债的增长。这种趋势可能表明公司在短期内面临一定的财务风险，需要密切关注现金流量管理和债务结构优化。