流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Philip Morris International Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日的1.18下降至2021年12月31日的0.92，随后在2022年初略有回升，但随后在2022年12月31日降至0.72。2023年，该比率在0.75至0.89之间波动。进入2024年，该比率继续呈现波动，并在2024年12月31日降至0.88。2025年3月31日和6月30日的数值分别为0.79和0.83，9月30日为0.85。总体而言，该比率在观察期内呈现下降趋势，但近期波动性增加。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势更为明显。从2021年3月31日的0.53开始，该比率在2021年6月30日达到0.59的峰值，随后下降至2021年12月31日的0.44。2022年，该比率持续下降，并在2022年12月31日降至0.29的最低点。2023年，该比率略有回升，但仍低于0.4。2024年，该比率在0.39至0.44之间波动，并在2024年12月31日降至0.4。2025年3月31日和6月30日的数值分别为0.36和0.36，9月30日为0.37。整体来看，速动流动性比率呈现显著下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内也呈现下降趋势。从2021年3月31日的0.26开始，该比率在2021年6月30日达到0.31的峰值，随后逐渐下降至2021年12月31日的0.23。2022年，该比率进一步下降，并在2022年12月31日降至0.12的最低点。2023年，该比率略有回升，但仍处于较低水平。2024年，该比率在0.18至0.21之间波动，并在2024年12月31日降至0.18。2025年3月31日和6月30日的数值分别为0.16和0.15，9月30日为0.15。现金流动比率的持续下降表明公司利用现金偿还短期债务的能力正在减弱。
总体而言，各项流动性比率均呈现下降趋势，表明公司短期偿债能力可能面临挑战。速动流动性比率和现金流动比率的下降幅度尤为显著，值得关注。虽然近期比率波动性增加，但长期趋势表明流动性状况正在恶化。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对公司财务状况的潜在影响。
流动资金比率
Philip Morris International Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年6月，流动资产有所增加，随后在2021年9月略有下降。年末（2021年12月）继续下降，并在2022年初（2022年3月）回升。2022年6月至2022年9月，流动资产持续增长，并在2022年12月出现显著增加。2023年，流动资产保持在相对较高的水平，并在2024年上半年略有下降，随后在下半年再次增长。2025年上半年，流动资产继续呈现增长态势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动趋势，但整体上呈现上升的趋势。2021年3月至2021年12月，流动负债逐步增加。2022年12月，流动负债出现大幅增长，达到观察期内的最高点。2023年，流动负债有所下降，但仍维持在较高水平。2024年，流动负债继续波动，并在2025年上半年保持在较高水平，但略有下降。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2021年3月和6月，该比率均为1.18。随后，比率在2021年9月降至1，并在2021年12月进一步降至0.92。2022年初，比率略有回升，但随后在2022年12月大幅下降至0.72。2023年，比率在0.75到0.94之间波动。2024年，比率持续下降，并在2025年上半年略有回升，但仍低于2021年的水平。整体来看，流动资金比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力可能面临压力。需要注意的是，比率低于1可能意味着流动负债高于流动资产，存在潜在的流动性风险。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动趋势，但流动负债的增长速度似乎快于流动资产。这导致流动资金比率持续下降，需要密切关注其对短期偿债能力的影响。
速动流动性比率
Philip Morris International Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款，减去备抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他应收账款，减去备抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2022年9月30日，该数值总体上呈上升趋势，随后在2022年12月31日出现显著下降。此后，速动资产合计在2023年有所回升，并在2024年继续波动，最终在2025年6月30日达到一个相对较高的水平。整体而言，速动资产合计的变动幅度较大，可能受到公司运营策略、资产处置以及现金流管理等多种因素的影响。
- 流动负债
- 流动负债在2021年3月31日至2022年12月31日期间持续增加，尤其是在2022年12月31日达到峰值。随后，流动负债在2023年和2024年有所下降，但在2025年再次呈现上升趋势。这种趋势可能反映了公司融资活动、应付账款管理以及短期债务结构的变化。需要注意的是，2022年末的显著增长值得进一步调查，以确定其具体原因。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的数值在观察期内波动较大。在2021年，该比率在0.53至0.59之间波动。2022年12月31日，该比率降至0.29，表明短期偿债能力有所下降。此后，该比率有所回升，但始终未恢复到2021年的水平。2025年6月30日的数值为0.37，表明短期偿债能力仍然相对较低。速动流动性比率的波动与速动资产合计和流动负债的变动趋势密切相关，反映了公司短期财务风险的变化。
总体而言，数据显示公司在短期偿债能力方面面临一定的挑战。虽然速动资产合计在某些时期有所增加，但流动负债的增长速度更快，导致速动流动性比率持续波动。公司应密切关注流动负债的管理，并采取措施提高速动资产的利用效率，以增强短期偿债能力。
现金流动比率
Philip Morris International Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年呈现波动上升趋势，从2021年3月的3902百万美元增至2021年6月的4915百万美元，随后略有下降，并在年末达到4496百万美元。2022年继续增长，至9月份达到5368百万美元的峰值，但随后在年末大幅下降至3207百万美元。2023年，该数值呈现先降后升的态势，年末达到3060百万美元。2024年，现金资产总额继续增长，并在2024年6月达到4807百万美元，随后略有波动，至2025年6月达到4037百万美元。总体而言，现金资产总额在观察期内呈现周期性波动，但长期来看保持在相对较高的水平。
- 流动负债
- 流动负债在2021年持续增加，从2021年3月的15215百万美元增至2021年12月的19255百万美元。2022年，流动负债继续上升，并在年末达到27336百万美元的高点。2023年，流动负债有所下降，但年末仍维持在26383百万美元。2024年，流动负债呈现小幅波动，并在年末达到28087百万美元。2025年，流动负债略有下降，至26719百万美元。整体趋势显示，流动负债在观察期内呈现上升趋势，并在高位波动。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年上半年有所提升，从2021年3月的0.26提升至0.31，随后略有回落。2022年，该比率在年初保持稳定，但在年末大幅下降至0.12。2023年，现金流动比率呈现波动上升趋势，但始终维持在较低水平。2024年，该比率在0.18至0.21之间波动。2025年，现金流动比率维持在0.15至0.16之间。整体来看，现金流动比率在观察期内波动较大，且整体水平偏低，表明短期偿债能力可能面临一定压力。尤其是在2022年末，该比率的显著下降值得关注。
综上所述，现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但现金流动比率的波动和整体较低水平表明需要关注短期偿债风险。需要进一步分析导致现金流动比率下降的原因，并评估其对整体财务状况的影响。