债务与股东权益比率
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计算
Philip Morris International Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | PMI股东权益总额（赤字）1 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31).
1 以百万计
从财务数据的整体趋势来看，可以观察到该公司在2008年至2024年的财务状况和资本结构发生了显著变化。
- 总债务变化趋势
- 总体来看，总债务呈现逐步上升的趋势。从2008年的11961百万逐渐增加到2024年的45695百万，特别是在2012年至2013年期间债务大幅增加，达到了22839百万后，债务水平持续上升，2022年达到峰值47909百万，显示公司在期间通过债务融资或其他渠道扩大了资本负债规模。这一趋势表明公司在财务结构调整或扩张战略方面加大了债务投入。
- 股东权益变化趋势
- 股东权益在2008年为7500百万，到2011年开始出现大幅负值，至2012年达到负3476百万，之后持续负值，且在2024年仍然保持在负数状态（-11750百万）。这反映出公司的累计亏损或其他权益减少的情况。权益的持续负值表明公司在整个期间内遭遇财务困境，未能实现盈利以改善资本结构。
- 债务与股东权益比率变化
- 该比率从2008年的1.59快速上升至2009年的2.7，随后在2010年达到高点4.71。这显示债务与权益的比例偏高，尤其是在2011年前后，可能表示公司采用了更高比例的负债杠杆以进行资金运作。而在2011年之后，由于股东权益持续恶化（负值），该比率的详细变化没有进一步数据，推测比率可能进一步上升，反映出较高的财务杠杆和潜在的财务风险增加。
- 总结
- 整体来看，该公司的财务模型经历了由健康资本结构向高负债、权益大幅亏损的转变。债务水平逐年增长，尽管存在偿债压力，但公司依赖债务扩张，可能用以维持运营或推动战略发展。然而，股东权益的持续亏损则反映出公司在盈利能力方面持续面临挑战。这种财务状况可能带来增加的财务风险，特别是在负债比例高企的背景下，未来财务稳健性值得关注。此外，虽然债务在期间有所波动，但整体趋势为上升，提示公司在资本结构调整上面临较大压力，需密切监控相关财务指标及风险点。
与竞争对手的比较
Philip Morris International Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Philip Morris International Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31).
与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草
Philip Morris International Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草
| Philip Morris International Inc. | 食品、饮料和烟草 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31).
与行业比较： 必需消费品
Philip Morris International Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| Philip Morris International Inc. | 必需消费品 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31).