市场增加值 （MVA）
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MVA
Philip Morris International Inc., MVA计算
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务公允价值，包括融资租赁义务1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| PMI的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，以下是对必须关键指标的分析与总结：
- 市场（公允）价值
- 该指标显示公司市场价值在观察期间普遍呈现增长态势。2020年的市场价值为171,693百万，而到2024年已显著增长至273,082百万，期间经历了起伏。具体而言，2021年市场价值明显上升，增幅较大，但在2022年出现一定回落，至2023年有所下降，随后在2024年实现强劲反弹，达到最高点。这表明公司的市场认可度和投资者信心总体上稳定提升，尽管短期内受到市场波动的影响。
- 投资资本
- 投资资本在五年间波动较大。2020年为31,958百万，2021年有所下降至29,268百万，随后在2022年实现大幅增长至47,466百万。2023年略有回落至51,440百万，但在2024年再次减少至48,390百万。总体来看，投资资本经历了显著的波动，但整体趋势在增加，尤其是2022年之后，可能反映出公司在资本投入方面的增强或调整策略。2024年略有减少可能是调整投资或优化资本结构的结果。
- 市场增加值（MVA）
- 市场增加值代表公司市值超过其投资资本的部分，反映企业创造的超额价值。数据表明，从2020年的139,735百万逐步增加到2021年的170,543百万，随后在2022年略微回落至155,228百万。在2023年，MVA进一步下降至136,143百万，显示出短期内公司创造的超额价值有所减弱。然而，2024年MVA显著回升，达到224,692百万，远超之前的水平。这一变化表明公司在2024年实现了强劲的价值增长，可能得益于市场表现改善或公司运营效率提升。
市场增加值价差比率
Philip Morris International Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，关于市场增加值（MVA）可以观察到一定的波动趋势。2020年至2022年，市场增加值整体呈现出先上升后回落的态势，尤其2021年达到了高点170,543百万单位，随后在2022年下降至155,228百万单位。值得注意的是，从2023年到2024年，市场增加值出现显著反弹，2024年底达到了224,692百万单位，超过了之前的高点，显示出公司在最近一年实现了较强的市场价值增长。
在投资资本方面，整体变化较为平稳。2020年至2022年期间，投资资本呈现出一定的波动，2020年为31,958百万单位，最低点为29,268百万单位，2022年则上升至47,466百万单位。2023年投资资本略有增加至51,440百万单位，但在2024年底有所下降至48,390百万单位。这表明公司在投资方面保持了一定的调整策略，资本投入的变化虽不剧烈，但显示出一定的稳定性以及根据市场状况调整资本规模的趋势。
市场增加值价差比率在三个时间点表现出不同的水平。2020年为437.24%，到2021年显著上升至582.7%，此后在2022年下降至327.03%。2023年进一步下降至264.66%，反映出市场价值增长的利润空间有所收窄。值得注意的是，在2024年，市场增加值价差比率大幅回升至464.34%，显示公司在最近一年实现了相较前几年的利润率改善，可能受到市场份额扩大或成本控制改善的推动。
总体而言，财务数据反映公司在2024年实现了市场价值的显著提升，投资资本相对稳定且略有波动。而市场增加值价差比率的回升则暗示公司近期在利润率方面实现了改善。这些趋势提示公司可能在过去一年内优化了市场策略或提升了运营效率，从而带动市场价值和盈利能力的增强。此外，投资资本的变化显示公司在维持资本投入的同时，可能在寻求更高的收益率以支持其价值增长目标。这一系列变化表明，公司在市场份额和盈利能力方面表现出一定的积极调整，值得继续关注其未来的财务表现和战略调整。
市场增加值保证金率
Philip Morris International Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从市场增加值（MVA）来看，2020年至2024年期间，呈现明显的波动态势。2020年到2021年，市场增加值从1.39735亿上升至1.70543亿，显示出积极增长的趋势。然而，2022年出现了一定的下降，减少至1.55228亿，随后2023年进一步下降至1.36143亿，显示出一定的波动。值得注意的是，2024年市场增加值显著上升，达到2.24692亿，超越了历史最高水平，表明公司在2024年实现了强劲的市场价值增长。
净收入方面，数据显示持续稳定增长。从2020年的2.8694亿逐步提升至2024年的3.7878亿，五年内实现了稳健扩展。这一趋势反映公司整体盈利能力的持续增强，尽管增长幅度相对温和，但全年累计净收入的提升表明其市场竞争力保持良好，盈利状况持续改善。
市场增加值保证金率的波动较为明显。2020年成30.98%后，2021年提升至54.31%，显示利润空间扩大，但2022年略降至48.87%。2023年骤降至38.71%，而2024年则大幅提升至59.32%，显示出保证金率具有较强的波动性。尤其是2024年的显著增长，可能反映出公司在营收转化为市场价值的能力方面取得了较好的改善，利润率得到了改善与提升，也可能受到成本控制或市场结构变化的影响。
总体而言，尽管在2022和2023年期间市场增加值经历了波动，但2024年实现了显著的回升，结合净收入的持续增长和保证金率的改善，显示公司整体财务状况在经历短期波动后逐步走向改善。这些数据表明公司在市场价值创造和盈利能力方面具有一定的抗波动能力，也展现了其潜在的增长潜力，尤其是在2024年显著提升的市场增加值和保证金率背景下，未来仍存在积极的发展前景。