偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Coca-Cola Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-25), 10-Q (报告日期： 2020-06-26), 10-Q (报告日期： 2020-03-27).
从财务比率的变化趋势来看，公司的债务结构在报告期内呈现出逐渐改善的迹象。债务与股东权益比率由2020年3月的2.78下降至2025年6月的1.73，表明公司债务相对于股东权益的比例持续降低，反映出其财务杠杆的收缩。此外，债务与总资本比率也从约0.74降低至0.63，显示公司在资本结构上逐步减少债务依赖，增强了资本稳定性。
在资产负债率方面，数据表现出逐步下降的趋势，从2020年的0.54降至2025年的0.47，意味着公司整体资产负债水平有所降低，风险水平得到一定控制。财务杠杆率的变化与上述指标一致，显示公司在不断减少财务杠杆，稳步稳健的财务策略得以体现，从2020年的5.18逐步降至2025年的3.65。
利息覆盖率则表现出较强的波动性，但整体维持在较高水平，从2020年的7.78逐渐上升到2022年的16.61，随后略有下降但仍维持在较高的区间中。这表明公司的盈利能力使其能够较好地覆盖利息支出，财务状况稳定且有一定的偿债能力。利息覆盖率的波动可能反映了盈利水平的变化或财务费用的调整，但总体趋势仍指向较健康的偿债能力。
总体来看，该公司的财务状况在报告期内表现出稳步改善的趋势，财务杠杆和债务比例的下降增强了公司财务的稳健性，资产负债结构的优化也有助于降低财务风险。同时，较高的利息覆盖率体现出盈利能力相对稳定，为未来财务风险控制提供一定保障。未来若能持续优化资本结构并保持盈利能力，公司的财务稳健水平有望得到进一步提升。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Coca-Cola Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年9月25日 | 2020年6月26日 | 2020年3月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付贷款和票据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可口可乐公司股东应占权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-25), 10-Q (报告日期： 2020-06-26), 10-Q (报告日期： 2020-03-27).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 可口可乐公司股东应占权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，公司总体的财务结构经历了一些动态变化。首先，在总债务方面，数据显示在2020年3月至2020年12月期间，总债务发生了一定波动，尤其是在2020年12月出现了下降，之后在2021年逐步回升至约41625百万单位。在2022年及之后的季度中，总债务持续增加，到2025年预期达49446百万单位，显示公司整体债务规模趋于扩大，反映出可能的融资需求增长或运营扩张策略的实施。
另一方面，股东权益方面，数据显示整体呈现逐步增长的趋势。2020年3月的股东权益为18158百万，经过不断变动至2025年预测的28585百万，期间经历了稳定的增长，尤其是在2020年末至2021年期间显著上升。这表明公司在提升股东权益方面取得了明显成效，可能是通过盈利积累或新股发行等途径实现的资本积累。
债务与股东权益比率作为衡量公司财务杠杆的重要指标，显示在此期间有明显的逐步下降趋势。从2020年3月的2.78下降至2024年09月的1.61左右，说明公司逐渐降低了债务融资相对于股东权益的比例，趋向于更为稳健的财务结构。这一趋势可能表明公司在增强偿债能力、降低财务风险方面做出了努力，同时反映出公司在财务策略上的调整，试图实现资本结构的优化和平衡。
综上所述，该公司在分析期间总体上实现了股东权益的稳步提升，同时债务规模逐步扩大，但债务与权益比率呈现下降趋势，表明其财务杠杆水平得以控制或降低。未来若能继续保持这一动态，意味着公司在财务稳健性和资本结构优化方面已取得一定成效，为持续运营和增长提供了较为稳固的基础。然而，持续监控债务水平及其与权益的比率变化，仍是未来财务管理的重要方面。
债务与总资本比率
Coca-Cola Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年9月25日 | 2020年6月26日 | 2020年3月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付贷款和票据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可口可乐公司股东应占权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-25), 10-Q (报告日期： 2020-06-26), 10-Q (报告日期： 2020-03-27).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，总债务在报告期内整体呈现波动趋势。2020年第一季度总债务为50393百万，随后因2020年第二季度的增长达至52333百万，第三季度略升至52867百万，但在2020年第四季度出现显著下行至42793百万，显示出在2020年年末时公司负债水平有所下降。此后总债务逐步回升，2021年第一季度逐步回升至44983百万，之后持续变动中总体呈现增长趋势，截至2025年6月，其总债务已达到49446百万，较2020年同期有所增加。
总资本方面，整体呈现持续增长的态势。2020年第一季度的总资本为68551百万，2020年第四季度增至62092百万，随后逐步上升。2021年至2025年期间，总资本持续稳步扩张，尤其从2022年起加快增长，2025年6月达到78031百万，显示出公司在加强资本基础和财务规模方面持续努力。
债务与总资本比率在整个观察期间总体保持较为稳定的水平，平均大致在0.62到0.65之间。该比率在2020年第三季度最低，为0.69，之后略有波动。值得注意的是，从2021年起，比率逐渐稳定在0.62左右，反映出公司债务与资本的比例安排趋于平衡，没有出现明显偏高的杠杆风险。即使债务总量上升，债务相对于资本的比例仍维持在合理范围之内，显示出企业管理层在财务杠杆方面保持谨慎的态度。
总体来看，企业在此期间表现出资产负债结构的逐步优化，债务规模适度扩大但债务结构合理，债务比率稳定，表明公司的财务风险整体可控。资本的不断增长也为未来的业务拓展提供了稳固的财务基础。这一趋势为公司未来的财务策略制定提供了有益的参考，显示出公司在扩展深入的同时，保持了良好的财务稳健性。
资产负债率
Coca-Cola Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年9月25日 | 2020年6月26日 | 2020年3月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付贷款和票据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-25), 10-Q (报告日期： 2020-06-26), 10-Q (报告日期： 2020-03-27).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，该公司在分析期间内的总资产呈现出逐步增长的态势。特别是在2020年第一季度至2024年期间，总资产由約94,013百万递增至約104,333百万，显示公司在资产规模方面持续扩大。这一增长过程虽然受到全球经济环境波动的影响，但总体趋势趋于正向，反映出公司资产积累和扩展的稳健性。
总债务方面，数据展现出一定的波动性，但总体水平保持在较高的范围内。在2020年第一季度至2024年，债务由約50,393百万逐步增加至約49,446百万。这一微幅变动显示公司在财务杠杆使用上较为稳定，债务规模的增长也可能伴随资产的扩展，支持公司的扩张策略。尽管债务规模波动，但不存明显的债务负担突出或过度扩张的风险迹象。
资产负债率（财务比率）在分析期间内表现出逐步走低的趋势。从2020年第一季度的0.54逐渐降至2024年第二季度的0.47，说明公司在资产配置方面逐步改善，资产的增长速度略快于债务的增长，增强了财务稳健性。资产负债率的下降通常传达出公司财务结构趋于稳健、债务风险降低的良好信号。此外，期间内资产负债率维持在0.4至0.5范围内，表明其财务风险控制较为有效。
总体而言，该公司在分析期间展示了资产规模的持续扩张，债务规模相对稳定且略有增加，以及财务杠杆的合理控制。资产负债率的逐步下降进一步强调了其财务结构的稳健性。未来若能保持资产增长的同时继续控制债务扩张，公司的财务健康状况预计将持续改善，对投资者信心起到积极影响。此外，应持续关注债务水平的变化及其对财务比率的影响，以确保财务风险维持在合理范围内。
财务杠杆率
Coca-Cola Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年9月25日 | 2020年6月26日 | 2020年3月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可口可乐公司股东应占权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-25), 10-Q (报告日期： 2020-06-26), 10-Q (报告日期： 2020-03-27).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 可口可乐公司股东应占权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体来看，该公司的财务状况在分析期间表现出一定的稳定性和持续改进。总资产从2020年3月的94013百万逐步上升至2025年6月的104333百万，显示公司在扩大资产规模方面保持增长态势。期间虽然存在短期波动，但整体趋势向上，表明公司持续投入以支持未来发展。
股东权益方面，数据显示从2020年3月的18158百万逐步增加到2025年6月的28585百万。此增长趋势表明公司权益在不断扩大，反映了盈利能力的增强以及累计留存收益的增加。此外，权益的稳步提升也有助于提升公司的财务稳定性和投资者信心。
财务杠杆率在分析期间呈现出逐步下降的趋势，从2020年3月的5.18降至2025年6月的3.65。低杠杆率通常意味着公司减少了债务负担，增强了财务风险的控制能力。这一变化表明公司可能在降低债务杠杆，通过自有资本增加财务稳健性，以应对未来潜在的市场风险和投资需求。
综上所述，该公司在过去几年的财务表现显示了资产规模与权益的持续增长，同时财务杠杆率的下降也反映出公司在财务结构优化方面取得了积极成效。这些变化对投资者而言，展现出公司稳健的财务状况和潜在的发展潜力，值得持续关注未来的财务表现以验证这些趋势的持续性。
利息覆盖率
Coca-Cola Co.、利息覆盖率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-25), 10-Q (报告日期： 2020-06-26), 10-Q (报告日期： 2020-03-27).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
根据提供的季度财务数据，息税前利润（EBIT）呈现出一定的波动趋势。2020年第一季度，EBIT为3203百万美元，随后在2020年第二季度下降至2471百万美元，反映出疫情初期的业绩压力。之后在2020年第四季度略有回升，但整体仍相对较低。进入2021年至2022年期间，EBIT逐步上升，尤其是在2021年第三季度达到4398百万美元的高点，显示出公司在疫情逐渐缓解后盈利能力的改善。2022年财务数据显示，EBIT再度波动，但整体保持在较高水平，特别是在2022年第四季度达到4425百万美元。 在2023年和2024年，EBIT总体趋势为回升，尤其是在2023年第一季度达到4254百万美元，随后保持在较高档次，反映出公司盈利能力的持续改善。尽管在2024年间存在季度波动，但整体趋势仍偏向增长，直到2024年年底和2025年上半年，EBIT都显示稳健的水平。 利息支出方面，自2020年以来总体呈上升趋势。2020年第一季度的193百万美元逐步升至2020年第三季度的660百万美元，显示企业 debt水平或融资成本的增加。2021年和2022年的利息支出持续上升，至2022年第三季度达到418百万美元。本期间的利息支出较高，可能反映企业在扩展或融资压力增强的背景下的财务成本增加。 利息覆盖率作为盈利能力的一个反映指标，展示了公司偿还利息的能力。从2020年第四季度开始，该比率显著提升，从7.78提升至2022年第四季度的16.61，表明公司在利润改善的同时，偿还利息的能力显著增强。2023年和2024年，利息覆盖率持续维持在较高水平（大致在8.79到17.35之间），显示公司盈利的稳健增长足以支撑更高的利息支出压力，整体财务结构较为健康。 综述，整体数据表明公司在2020年初经历了盈利压力，但逐步在2021年及之后实现了盈利的改善，2022年财务表现强劲，支撑了利息偿债能力的增强。尽管利息支出逐步增长，但利息覆盖率的提升显示公司盈利能力增强，风险水平得以控制。未来，若利润保持稳定增长，公司偿债能力预计将继续改善，但需注意持续增长的融资成本对财务风险的潜在影响。