偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供PepsiCo Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
PepsiCo Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
从财务比率数据来看，该公司在分析期间整体表现出较为稳定的财务结构，且具有一定的财务健康水平。具体分析如下：
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2020年3月到2020年12月之间呈现上升趋势，从3.06上升至3.28，随后逐渐下降至2022年9月的2.07，之后略有回升至2025年6月的2.79。总体而言，债务与股东权益比率表现出一定的波动，但在2022年及之后趋于稳定，显示公司在资本结构方面趋向平衡，债务相对于权益的比例没有明显的增加风险的趋势。
- 债务与总资本比率
- 该比率在分析期间表现出逐步降低的趋势，从2020年3月的0.75下降至2022年9月的0.67，之后略有回升至2025年6月的0.74。这表明公司在资本结构方面逐渐减少债务在总资本中的比例，资本结构趋向稳健，财务风险有所下降。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年到2022年间保持相对稳定，约在0.42至0.5之间，显示公司资产中较大部分由负债融资构成。2023年开始，该比率略有上升，至2025年达到0.49，提示公司在资产负债结构方面略有增加负债的趋势，但变化幅度较小，风险控制基本稳定。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个时期显现出一定的下降趋势，从2020年3月的6.32下降至2022年9月的5.02，之后略有反弹至2025年6月的5.53。这表明公司在逐步降低其财务杠杆水平，减少财务风险，同时增加财务稳定性，增强资本的安全边际。这一趋势体现出公司可能在优化资本结构或应对市场变化方面采取了积极的策略。
综上所述，该公司在分析期内通过逐步降低财务杠杆和债务比例，表现出稳健的财务管理策略。资本结构趋于平衡，资产负债关系持续稳定，表明公司在风险控制方面有所提升。未来，如能继续维持目前的财务稳健性，有助于增强公司面对宏观经济波动的抵御能力和投资者信心。
负债率
债务与股东权益比率
PepsiCo Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百事公司普通股股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 百事公司普通股股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，总债务在观察期间呈现出逐步上升的态势。从2020年3月的41243百万逐渐增加至2025年6月的近51500百万，虽在部分时期存在波动，但整体增长趋势明显。这反映公司在未来几年中不断增加了负债规模，可能为了支持扩张、投资或资本结构调整等战略需求。
股东权益部分经历了较为平稳的波动。2020年初股东权益为13465百万，随后在2020年中期出现一定下降，最低点为12491百万，但在后续阶段逐步恢复，并在2022年达到高点18977百万。2023年与2024年期间，权益略有波动但整体保持在较高水平，显示公司权益逐渐稳定甚至略有增长。这表明公司在权益保障方面较为稳健，资本积累情况持续改善。
债务与股东权益比率（财务杠杆）反映出公司的风险水平变化。2020年第一季度比率为3.06，之后整体呈下降趋势，在2022年达到最低点2.07，说明公司在此期间逐渐降低了财务杠杆，增强了财务稳健性。2023年以后，该比率略有上升，但仍维持在2.3至2.8的区域内，表明相较2020年有一定的风险降低，同时保持一定的杠杆水平以支持财务策略。
综合来看，企业的债务规模整体稳步增长，反映出扩张或资本运作的需要；股东权益则表现出稳定或略有增长，增强了公司资本结构的稳健性。财务杠杆的调整显示公司在风险控制方面做出了一定的优化，确保财务结构更为合理。未来，若能继续保持权益增长并控制债务水平，或将进一步优化财务风险与收益的平衡。
债务与总资本比率
PepsiCo Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百事公司普通股股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到，该公司的总债务在持续增加，尤其是在2024年之后，总债务金额呈现明显上升趋势，从大约413亿美元逐步上升到近514亿美元，反映出公司在未来扩张或资本支出方面可能有更高的融资需求。同时，总资本水平也在不断增长，从约54.7亿美元增长到近70亿美元，表明公司整体规模以及资本基础在不断扩展。
债务与总资本比率呈现出逐步上升的态势，尤其是在2024年后达到0.74，较早期的0.75略有下降但整体趋势偏向稳定。这表明公司在负债结构上逐步增加债务占比，可能以支持业务扩展或资本投入，但整体杠杆水平尚在合理范围内，风险控制仍得以维持。
值得注意的是，总债务占总资本的比例在疫情期间（2020年）较为稳定，甚至略有下降，显示公司在面对疫情带来的不确定性时，还维持了相对稳健的财务结构。随着时间推进，比例逐步回升，表明公司逐渐增加财务杠杆，可能借助债务融资推动增长战略。
总体来看，公司资本结构在过去数年保持一定的稳健性，债务水平逐步上升，债务比率也逐渐接近或略高于70%，显示公司在债务管理上趋于积极，但整体负债水平仍在控制范围内，未见明显财务风险扩大迹象。未来，该公司若能确保债务的合理利用及利润增长，有望在保持财务稳健的同时实现持续增长。
资产负债率
PepsiCo Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到，总债务在整个周期内呈现出逐步增长的趋势。具体而言，2020年3月到2025年6月期间，总债务由约41,243百万逐步上升至约51,384百万，增长幅度较为明显。这表明公司在此期间可能采取了增加借款或融资以支持扩张或运营的策略，但也需留意债务规模的持续扩大可能带来的偿债压力。
总体资产方面，也展现出稳定增长的态势。从2020年3月的85,062百万增长至2025年6月的105,345百万，反映公司资产规模在持续扩大。这与债务增长基本同步，表明资产增长很可能伴随着融资活动，资产负债结构保持一定稳定性。
资产负债率方面，数据显示该比率在2020年至2023年期间逐步下降，从0.48下降至约0.44-0.45的区间，然后在2025年的末期逐步回升至0.48左右。这暗示公司在初期采用了较为稳健的财务策略，通过控制负债比例降低财务风险，但在后期可能因增加债务进行扩张或其他财务安排逐步回升至较高水平，从而略微增加了财务杠杆的风险。
总体来看，公司在此期间实现了资产规模的稳步扩大，并通过相应增加债务支撑增长。资产负债率的变动反映出公司在财务杠杆管理上的一定调整，可能旨在在扩大规模的同时控制财务风险。未来若债务持续增长而资产增速放缓，需加强对财务结构的监控以防风险上升。总之，公司总体呈现出扩张与稳健相结合的财务策略，但应持续关注债务水平变化带来的潜在风险。
财务杠杆率
PepsiCo Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百事公司普通股股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 百事公司普通股股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到一系列具有代表性的财务趋势。首先，公司的总资产整体呈现增长态势。自2020年3月到2025年6月期间，总资产由85062百万持续增长至105345百万，显示公司总体规模不断扩大，资产基础逐步加强。值得注意的是，2020年和2021年的资产增长较为平稳，之后从2022年开始增长速度加快，显示出公司在此期间的扩张步伐加快。
在股东权益方面，虽然存在一定的波动，但整体呈现逐步上升的趋势。从2020年3月的13465百万增长到2025年6月的18418百万，说明公司在利润留存和资本积累方面表现良好，股东权益的稳步增长反映了公司对股东的价值创造和财务稳健性的提升。值得注意的是，在2020年和2021年之间，股东权益显著增加，特别是在2021年达到最高水平18553百万，随后略有波动但依然保持在较高水平。
财务杠杆率作为衡量公司财务杠杆水平的指标，表现出逐步下降的趋势。从2020年3月的6.32下降到2024年12月的5.12，表明公司逐步降低了债务负担，提高了资本的安全边际。财务杠杆率的下降意味着公司日益趋向于资本结构的稳健，减少了潜在的财务风险，并可能提高了财务弹性以应对不确定的市场环境。此外，该比率在2022年达到最低点4.98，显示公司在该时期的财务杠杆水平较为保守。到2025年，财务杠杆率略微回升至5.72，但仍处于较低水平，表明公司采取了较为审慎的财务策略。
综上所述，该公司的财务表现展现出资产规模稳步扩大、权益逐步增强以及财务杠杆控制趋向稳健的均衡发展态势。未来若能保持资产增长的同时继续优化财务杠杆水平，将有助于公司保持稳健增长，并增强抗风险能力。整体而言，公司的财务结构在过去几年中保持了良好的平衡，为其持续发展打下了坚实的基础。