普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
PepsiCo Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
根据所观察到的财务比率变化，可以得出以下分析结论：
- 市净收入比（P/E）
- 从2020年3月到2024年6月期间，该比率呈现出波动趋势。特别是在2022年出现明显的高点（39.71），随后在2023年和2024年逐步回落至20.55至26.37的范围。这表明市场对公司盈利的预期在2022年达到较高水平，之后略有收敛，反映出投资者对盈利能力的预期趋于稳定。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率在观察期内也经历了波动态势。2022年达到高点29.45，之后逐步下降到2024年的15.27左右。此趋势显示投资者对公司营业利润转化为市场价值的预期在2022年较为乐观，但在随后一年多逐渐降低，可能显示对未来盈利增长的信心有所减弱或市场整体估值的调整。
- 市盈率（P/S）
- 该比率整体保持相对稳定，范围在2.03到2.97之间。2022年达到高点2.97后，逐渐回落至约2.14，显示市场对公司销售收入的估值时有变动，但变化范围较为有限，反映出销售规模的持续稳定。
- 市净率（P/BV）
- 该比率整体呈下降趋势，从2020年初的14.05逐步下行至2025年预测的10.81，期间波动较大，但总体趋势明显。这表明公司账面价值与市值的比例逐渐降低，可能反映市场对其资产价值的重新估价，或公司股东权益相对于市场价值的增加。
综上所述，该财务比率的变化反映出公司在过去几年的市场估值波动，尤其是在2022年出现高点，之后逐渐趋于理性稳定。市净率的持续下降提示市场对公司资产的评估趋于谨慎，而盈利相关比率（P/E 和 P/OP）显示投资者的盈利预期在2022年达到峰值后有所调整。这些观察结果建议，投资者应结合宏观经济环境和行业动态，持续关注公司利润表现及资产价值变化，以进行更准确的投资判断。
市净收入比 （P/E）
PepsiCo Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于百事可乐的净利润 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
EPS
= (归属于百事可乐的净利润Q2 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q1 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q4 2024
+ 归属于百事可乐的净利润Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 PepsiCo Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据分析，股价在所观察的时间周期内表现出一定的波动性。自2020年以来，股价在不同季度中经历了起伏，整体呈现出一定的上涨趋势，尤其是在2021年和2022年期间出现了明显的上涨，达到2022年12月的高点173.3美元，但随后又有所回落。进入2023年后，股价表现趋于平稳，并在2024年第一季度略有下降，但整体价格水平依然较高，说明市场对该资产的估值相对稳定。
每股收益（EPS）展现出逐步提升的趋势。2021年前后，EPS有所上升，从2021年第一季度的5.43美元逐步增至2022年年底的6.68美元，反映公司盈利能力增强。尽管2023年期间EPS有所波动，但整体保持在较高水平，显示盈利增长的持续性。2024年后，EPS保持在6.82美元左右，表明盈利稳健，增长速度略有放缓，但未出现明显下滑。
市盈率（P/E）指标体现了市场对公司未来增长预期的变化。在2020至2022年的季度中，P/E在20至39的范围内波动，且在2022年末达到了最高点39.71，表明投资者在该时期对公司未来盈利表现持较高的预期。随后，P/E逐步下降，到2024年年中，下降至接近20，显示市场预期有所趋于保守。此外，P/E的波动也可能反映出公司盈利能力的改善与市场情绪的变化之间的关系。
综合来看，该公司的股价和盈利指标在所观察的时间段内表现出增长趋势，但也伴随着一定的波动性。盈利能力的持续提升支撑了股票的整体估值上涨，但市场的乐观情绪在2022年达到顶峰后有所减弱，导致市盈率下降。未来，若盈利增长能持续，且市场情绪保持稳定，有望继续支撑股价的稳步上升。同时，投资者应关注盈利变化对估值的影响，以全面评估公司的市场表现和潜在发展趋势。
营业收入价格比 （P/OP）
PepsiCo Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
每股营业利润 = (营业利润Q2 2025
+ 营业利润Q1 2025
+ 营业利润Q4 2024
+ 营业利润Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 PepsiCo Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司的股价在2020年至2024年期间经历了较为明显的波动，尤其是在2022年和2023年出现较大浮动。2020年初，股价处于较低水平，随后逐步上升至2022年中期的高点，特别是在2023年，股价表现出一定的上涨趋势，但在2024年出现一定的波动，年底前略有回落。此趋势反映出投资者对公司业绩和市场环境的变动较为敏感，可能受到宏观经济或行业特定因素的影响。
在每股营业利润方面，从2020年未显示数据直到2021年初开始报告。当数据出现时，表现整体呈现稳步上升的态势，从2021年第一季度的约7.58美元逐渐推高至2023年9月的9.07美元，显示公司盈利能力在持续提升。尽管在2023年第四季度出现略微的下降，但整体趋势仍是向上，表明公司的盈利能力在此期间得以改善，可能受益于成本控制或销售增长等因素。
关于市盈率（P/OP），从2020年开始，仅在2020年第四季度之前缺乏数据，但从2021年起开始有所记录，显示出一定的波动。2021年和2022年间，P/OP在16至20之间浮动，2023年出现较高的29.45，之后逐步回落至18左右。高企的P/OP值可能反映市场对公司未来盈利潜力的预期增强，但也可能意味着估值水平相对较高，需要关注其持续性和合理性。值得注意的是，2024年后，P/OP逐渐降低，与此前的峰值相比，表明市场预期或估值标准可能发生变化，或公司盈利能力的变化影响投资者的估值态度。
综上所述，该公司在报告期内展现出了盈利能力逐步提升的趋势，股价与盈利指标存在一定的同步性。尽管盈利增长带动股价上扬，但市场估值的变化也显示出投资者情绪和预期在一定程度上的波动。未来，持续关注公司盈利增长的稳定性以及估值的合理性，将对投资者判断其持续表现具有重要意义。
市盈率 （P/S）
PepsiCo Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
每股销售额 = (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 PepsiCo Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到几个重要的趋势和特征。首先，股价在2020年3月到2021年12月期间表现波动，整体呈现上升趋势，特别是在2021年第二季度至第四季度间明显上升，随后在2022年至2023年间出现一定的波动，但总体保持较高水平，尤其在2023年第二季度达到峰值。此后股价略有下降，但整体仍处于较高水平，显示出投资者对公司稳健增长的预期。
关于每股销售额，数据自2021年开始逐渐上升，从2021年第一季度的51.01美元逐步增长到2023年底的66.97美元，显示公司在这一期间实现了持续的销售增长。这种趋势反映出公司在市场拓展或产品销售方面的持续改善，支持了股价的整体上升表现。
P/S（市售率）指标表现出波动，但大体趋势体现为在2021年初的较高水平（大约2.65至2.96之间），随后逐步下降至2023年末的2.14。特别是在2023年第二季度的P/S最低点（2.14），显示市场对公司未来增长预期有所调整，或反映出市值与销售额的相对关系发生变化。该指标的下降可能提示投资者对公司估值的谨慎，或市场对未来增长的预期减弱。
总体来看，公司股价和每股销售额均在2021年之后表现强劲，反映出良好的经营业绩和市场信心。而P/S比率的波动则提示市场对未来前景存在一定的变化预期。公司在销售规模的扩大与股价的提升之间表现出一定的同步性，但近年来的P/S下降提示投资者对估值的风险有所关注，亦可能表明市场进入了更加理性的阶段或对未来增长的预期有所调整。
市净率 （P/BV）
PepsiCo Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百事公司普通股股东权益合计 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
BVPS = 百事公司普通股股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 PepsiCo Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，股价在整个时间段内总体表现出一定的波动，但总体呈现出上涨趋势。特别是在2020年到2023年期间，股价经历了多次震荡，尤其在2021年第四季度达到峰值，为168.37美元，随后略有回落，但在2023年初又显示出一定的回升，最终在2024年和2025年前后维持在较高水平。这表明市场对该公司的估值相对稳定，同时也反映出公司在市场中的一定吸引力与韧性。
每股账面价值( BVPS)在时间跨度内呈现出稳步增长的趋势，从2020年3月的9.7美元逐步上升至2025年6月的13.45美元。期间，尤其在2022年和2023年，账面价值持续上升，显示公司累计净资产有所增加。这一趋势暗示公司在这段时间内维持了稳定的盈利能力和资产积累，具有较强的财务稳健性。
财务比率P/BV在整体趋势中表现出一定的波动，但平均水平保持在12左右。值得注意的是，2021年和2022年期的P/BV值较高，达到14.52和15.34，表明市场在该段时间对公司未来增长潜力的预期较为乐观，愿意给予较高的市净率估值。而在2023年之后，P/BV逐步回落至接近10的水平，反映市场对公司当前或未来增长预期有所调整，趋于理性或谨慎的态度。
总体而言，该公司股票价格伴随着盈利基础的逐渐增强而表现出上涨，与账面价值的持续增长基本保持一致。在市场估值方面，P/BV的变化反映出投资者对公司增长潜力的看法在不同时间段存在一定的波动，可能受到宏观经济环境、行业竞争态势及公司业绩预期的共同影响。这些数据共同指示公司在过去几年中展现出资产稳健增长的能力，同时市场对其未来的估值略有不同程度的变化，提示投资者应关注未来盈利持续性及市场预期调整的可能性。