资产收益率 （ROA）
自 2005 年以来
计算
Walmart Inc.、 ROA、长期趋势计算
| ROA | = | 100 | × | 归属于沃尔玛的合并净利润1 | ÷ | 总资产1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月31日 | 7.69% | = | 100 | × | 21,893) | ÷ | 284,668) |
| 2025年1月31日 | 7.45% | = | 100 | × | 19,436) | ÷ | 260,823) |
| 2024年1月31日 | 6.15% | = | 100 | × | 15,511) | ÷ | 252,399) |
| 2023年1月31日 | 4.80% | = | 100 | × | 11,680) | ÷ | 243,197) |
| 2022年1月31日 | 5.58% | = | 100 | × | 13,673) | ÷ | 244,860) |
| 2021年1月31日 | 5.35% | = | 100 | × | 13,510) | ÷ | 252,496) |
| 2020年1月31日 | 6.29% | = | 100 | × | 14,881) | ÷ | 236,495) |
| 2019年1月31日 | 3.04% | = | 100 | × | 6,670) | ÷ | 219,295) |
| 2018年1月31日 | 4.82% | = | 100 | × | 9,862) | ÷ | 204,522) |
| 2017年1月31日 | 6.86% | = | 100 | × | 13,643) | ÷ | 198,825) |
| 2016年1月31日 | 7.36% | = | 100 | × | 14,694) | ÷ | 199,581) |
| 2015年1月31日 | 8.03% | = | 100 | × | 16,363) | ÷ | 203,706) |
| 2014年1月31日 | 7.83% | = | 100 | × | 16,022) | ÷ | 204,751) |
| 2013年1月31日 | 8.37% | = | 100 | × | 16,999) | ÷ | 203,105) |
| 2012年1月31日 | 8.12% | = | 100 | × | 15,699) | ÷ | 193,406) |
| 2011年1月31日 | 9.07% | = | 100 | × | 16,389) | ÷ | 180,663) |
| 2010年1月31日 | 8.40% | = | 100 | × | 14,335) | ÷ | 170,706) |
| 2009年1月31日 | 8.20% | = | 100 | × | 13,400) | ÷ | 163,429) |
| 2008年1月31日 | 7.79% | = | 100 | × | 12,731) | ÷ | 163,514) |
| 2007年1月31日 | 7.46% | = | 100 | × | 11,284) | ÷ | 151,193) |
| 2006年1月31日 | 8.13% | = | 100 | × | 11,231) | ÷ | 138,187) |
| 2005年1月31日 | 8.54% | = | 100 | × | 10,267) | ÷ | 120,223) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 归属于公司的合并净利润在观察期内呈现波动趋势。从2005年到2009年，净利润持续增长，从10267百万增长到13400百万。2010年和2011年继续保持增长势头，达到16389百万的峰值。随后，净利润在2012年略有下降，但在2013年再次回升。2014年和2015年净利润相对稳定，随后在2016年和2017年出现显著下降，降至9862百万。2018年和2019年出现反弹，但2020年再次受到影响，降至6670百万。2021年和2022年净利润显著增长，2023年和2024年继续保持增长趋势，最终达到21893百万和284668百万。整体而言，净利润的波动性较大，受到多种因素的影响。
- 资产规模
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2005年的120223百万增长到2026年的284668百万。虽然增长并非完全线性，但总体趋势是向上的。资产增长速度在不同时期有所差异，例如，2005年至2008年增长迅速，而2016年至2017年增长相对缓慢。2022年和2023年资产增长速度加快。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在观察期内也呈现波动趋势。从2005年的8.54%开始，ROA在2007年降至7.46%。随后，ROA在2011年达到9.07%的峰值。2012年ROA略有下降，之后在2013年回升。2014年和2015年ROA相对稳定，但2016年和2017年出现显著下降，降至4.82%。2018年和2019年ROA有所回升，但仍低于历史峰值。2021年和2022年ROA显著增长，2023年和2024年继续保持增长趋势，最终达到7.45%和7.69%。ROA的波动与净利润的波动存在一定关联，但资产规模的变化也会影响ROA的数值。
- 综合分析
- 总资产的持续增长表明公司在不断扩大其业务规模。然而，净利润的波动性表明公司的盈利能力受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的经营策略。ROA的波动反映了公司利用资产创造利润的效率变化。尽管资产规模不断扩大，但ROA的波动表明公司需要持续关注其盈利能力和资产利用效率，以实现可持续增长。
与竞争对手的比较
Walmart Inc.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2026年1月31日 | 7.69% | — | 6.23% |
| 2025年1月31日 | 7.45% | 10.50% | 7.08% |
| 2024年1月31日 | 6.15% | 10.55% | 7.48% |
| 2023年1月31日 | 4.80% | 9.12% | 5.21% |
| 2022年1月31日 | 5.58% | 9.11% | 12.91% |
| 2021年1月31日 | 5.35% | 8.45% | 8.52% |
| 2020年1月31日 | 6.29% | 7.20% | 7.67% |
| 2019年1月31日 | 3.04% | 8.06% | 7.11% |
| 2018年1月31日 | 4.82% | 7.68% | 7.52% |
| 2017年1月31日 | 6.86% | 7.37% | 7.31% |
| 2016年1月31日 | 7.36% | 7.09% | 8.35% |
| 2015年1月31日 | 8.03% | 7.11% | -3.95% |
| 2014年1月31日 | 7.83% | 6.23% | 4.42% |
| 2013年1月31日 | 8.37% | 6.73% | 6.23% |
| 2012年1月31日 | 8.12% | 6.30% | 6.28% |
| 2011年1月31日 | 9.07% | 5.46% | 6.68% |
| 2010年1月31日 | 8.40% | 5.47% | 5.59% |
| 2009年1月31日 | 8.20% | 4.94% | 5.02% |
| 2008年1月31日 | 7.79% | 6.20% | 6.39% |
| 2007年1月31日 | 7.46% | 5.52% | 7.46% |
| 2006年1月31日 | 8.13% | 6.31% | 6.88% |
| 2005年1月31日 | 8.54% | 6.44% | 9.90% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
Walmart Inc.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
| Walmart Inc. | 必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2026年1月31日 | 7.69% | — |
| 2025年1月31日 | 7.45% | 7.99% |
| 2024年1月31日 | 6.15% | 7.15% |
| 2023年1月31日 | 4.80% | 5.68% |
| 2022年1月31日 | 5.58% | 7.29% |
| 2021年1月31日 | 5.35% | 6.30% |
| 2020年1月31日 | 6.29% | 6.62% |
| 2019年1月31日 | 3.04% | 4.34% |
| 2018年1月31日 | 4.82% | 5.60% |
| 2017年1月31日 | 6.86% | 6.99% |
| 2016年1月31日 | 7.36% | 7.47% |
| 2015年1月31日 | 8.03% | 6.14% |
| 2014年1月31日 | 7.83% | 7.10% |
| 2013年1月31日 | 8.37% | 7.83% |
| 2012年1月31日 | 8.12% | 7.61% |
| 2011年1月31日 | 9.07% | 8.27% |
| 2010年1月31日 | 8.40% | 7.58% |
| 2009年1月31日 | 8.20% | 7.28% |
| 2008年1月31日 | 7.79% | 7.37% |
| 2007年1月31日 | 7.46% | 7.28% |
| 2006年1月31日 | 8.13% | 7.73% |
| 2005年1月31日 | 8.54% | 8.59% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
与行业比较： 必需消费品
Walmart Inc.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| Walmart Inc. | 必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2026年1月31日 | 7.69% | — |
| 2025年1月31日 | 7.45% | 9.47% |
| 2024年1月31日 | 6.15% | 8.89% |
| 2023年1月31日 | 4.80% | 8.28% |
| 2022年1月31日 | 5.58% | 8.95% |
| 2021年1月31日 | 5.35% | 8.75% |
| 2020年1月31日 | 6.29% | 8.24% |
| 2019年1月31日 | 3.04% | 6.41% |
| 2018年1月31日 | 4.82% | 8.40% |
| 2017年1月31日 | 6.86% | 7.42% |
| 2016年1月31日 | 7.36% | 7.94% |
| 2015年1月31日 | 8.03% | 7.69% |
| 2014年1月31日 | 7.83% | 7.96% |
| 2013年1月31日 | 8.37% | 8.75% |
| 2012年1月31日 | 8.12% | 8.63% |
| 2011年1月31日 | 9.07% | 8.89% |
| 2010年1月31日 | 8.40% | 9.45% |
| 2009年1月31日 | 8.20% | 9.43% |
| 2008年1月31日 | 7.79% | 9.11% |
| 2007年1月31日 | 7.46% | 8.07% |
| 2006年1月31日 | 8.13% | 8.42% |
| 2005年1月31日 | 8.54% | 9.55% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).