市净收入比 （P/E）
自 2005 年以来
计算
Walmart Inc.、 P/E、长期趋势计算
| P/E | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 归属于沃尔玛的合并净利润1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月14日 | 35.20 | = | 85.35 | ÷ | 2.42 | 2.42 | = | 19,436 | ÷ | 8,016,849,444 | |
| 2024年3月15日 | 31.52 | = | 60.68 | ÷ | 1.92 | 1.92 | = | 15,511 | ÷ | 8,058,048,674 | |
| 2023年3月17日 | 32.17 | = | 46.47 | ÷ | 1.44 | 1.44 | = | 11,680 | ÷ | 8,086,967,799 | |
| 2022年3月18日 | 29.27 | = | 48.48 | ÷ | 1.66 | 1.66 | = | 13,673 | ÷ | 8,255,338,887 | |
| 2021年3月19日 | 27.47 | = | 43.91 | ÷ | 1.60 | 1.60 | = | 13,510 | ÷ | 8,451,215,085 | |
| 2020年3月20日 | 21.69 | = | 37.99 | ÷ | 1.75 | 1.75 | = | 14,881 | ÷ | 8,496,831,660 | |
| 2019年3月28日 | 41.79 | = | 32.38 | ÷ | 0.77 | 0.77 | = | 6,670 | ÷ | 8,609,052,690 | |
| 2018年3月30日 | 26.62 | = | 29.66 | ÷ | 1.11 | 1.11 | = | 9,862 | ÷ | 8,852,090,454 | |
| 2017年3月31日 | 16.03 | = | 24.03 | ÷ | 1.50 | 1.50 | = | 13,643 | ÷ | 9,099,027,237 | |
| 2016年3月30日 | 14.72 | = | 22.93 | ÷ | 1.56 | 1.56 | = | 14,694 | ÷ | 9,433,005,312 | |
| 2015年4月1日 | 15.91 | = | 26.90 | ÷ | 1.69 | 1.69 | = | 16,363 | ÷ | 9,678,187,956 | |
| 2014年3月21日 | 15.34 | = | 25.37 | ÷ | 1.65 | 1.65 | = | 16,022 | ÷ | 9,687,526,203 | |
| 2013年3月26日 | 14.48 | = | 24.92 | ÷ | 1.72 | 1.72 | = | 16,999 | ÷ | 9,877,330,098 | |
| 2012年3月27日 | 13.25 | = | 20.36 | ÷ | 1.54 | 1.54 | = | 15,699 | ÷ | 10,213,615,404 | |
| 2011年3月30日 | 11.15 | = | 17.45 | ÷ | 1.56 | 1.56 | = | 16,389 | ÷ | 10,473,595,560 | |
| 2010年3月30日 | 14.66 | = | 18.64 | ÷ | 1.27 | 1.27 | = | 14,335 | ÷ | 11,277,022,542 | |
| 2009年4月1日 | 15.44 | = | 17.61 | ÷ | 1.14 | 1.14 | = | 13,400 | ÷ | 11,745,356,613 | |
| 2008年3月31日 | 16.36 | = | 17.56 | ÷ | 1.07 | 1.07 | = | 12,731 | ÷ | 11,863,374,171 | |
| 2007年3月27日 | 17.36 | = | 15.83 | ÷ | 0.91 | 0.91 | = | 11,284 | ÷ | 12,373,354,023 | |
| 2006年3月29日 | 17.83 | = | 16.02 | ÷ | 0.90 | 0.90 | = | 11,231 | ÷ | 12,501,700,575 | |
| 2005年3月31日 | 20.66 | = | 16.70 | ÷ | 0.81 | 0.81 | = | 10,267 | ÷ | 12,699,006,285 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Walmart Inc.年报备案日的收盘价
根据所提供的年度财务数据分析，可以观察到公司股价呈现出整体上升的趋势，尤其在2015年之后，股价从约24美元逐步攀升至2025年预计的约85美元，显示出市场对公司未来增长潜力的信心增强。然而，股价波动仍然存在，反映出市场对于宏观经济以及公司运营情况的敏感性。
每股收益（EPS）在2005年至2014年期间相对稳定波动，尽管在2014年达到最高的1.66美元后，2015年出现明显下降至0.77美元，随后又逐步回升，至2025年达到2.42美元。这表明公司盈利能力存在一定的波动，但长期来看呈现上升态势，尤其在2020年及之后的增长显著，可能受益于市场扩展或运营效率的提升。
P/E（市盈率）从2005年的20.66逐步下降至2014年的大约15左右，显示市场对公司估值的合理性较高，伴随盈利波动。之后，P/E在2015年出现大幅跳升至26.62，说明市场对未来盈利预期提升，但在2016年继续上升至41.79后，逐渐回落至2025年的约35，显示市场对公司未来增长持积极预期，但同时也反映出估值水平的扩大可能伴随盈利波动风险。
综上所述，公司整体财务表现表现为股价持续上涨，盈利能力虽有波动但趋势向好，市场估值经历了从合理到高估的周期。公司在提升盈利和市场价值方面表现出较强的韧性和成长潜力，未来仍需关注盈利的稳定性及估值的合理性，确保长期的可持续增长。
与竞争对手的比较
Walmart Inc.、 P/E、长期趋势，与竞争对手的比较
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2025年3月14日 | 35.20 | 50.06 | 11.95 |
| 2024年3月15日 | 31.52 | 54.68 | 18.60 |
| 2023年3月17日 | 32.17 | 39.79 | 27.08 |
| 2022年3月18日 | 29.27 | 36.38 | 14.38 |
| 2021年3月19日 | 27.47 | 39.65 | 20.39 |
| 2020年3月20日 | 21.69 | 40.02 | 16.12 |
| 2019年3月28日 | 41.79 | 35.76 | 13.56 |
| 2018年3月30日 | 26.62 | 30.51 | 12.97 |
| 2017年3月31日 | 16.03 | 25.70 | 11.11 |
| 2016年3月30日 | 14.72 | 27.99 | 14.61 |
| 2015年4月1日 | 15.91 | 27.57 | — |
| 2014年3月21日 | 15.34 | 26.44 | 19.07 |
| 2013年3月26日 | 14.48 | 25.15 | 14.65 |
| 2012年3月27日 | 13.25 | 23.98 | 13.41 |
| 2011年3月30日 | 11.15 | 24.24 | 12.23 |
| 2010年3月30日 | 14.66 | 20.97 | 15.77 |
| 2009年4月1日 | 15.44 | 23.48 | 10.19 |
| 2008年3月31日 | 16.36 | 19.45 | 14.43 |
| 2007年3月27日 | 17.36 | 25.99 | 18.35 |
| 2006年3月29日 | 17.83 | 22.18 | 18.67 |
| 2005年3月31日 | 20.66 | 22.23 | 13.78 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
Walmart Inc.、 P/E、长期趋势，与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
| Walmart Inc. | 必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2025年3月14日 | 35.20 | — |
| 2024年3月15日 | 31.52 | 35.86 |
| 2023年3月17日 | 32.17 | 33.80 |
| 2022年3月18日 | 29.27 | 26.93 |
| 2021年3月19日 | 27.47 | 28.78 |
| 2020年3月20日 | 21.69 | 24.18 |
| 2019年3月28日 | 41.79 | 33.88 |
| 2018年3月30日 | 26.62 | 24.87 |
| 2017年3月31日 | 16.03 | 16.68 |
| 2016年3月30日 | 14.72 | 16.23 |
| 2015年4月1日 | 15.91 | 22.02 |
| 2014年3月21日 | 15.34 | 16.85 |
| 2013年3月26日 | 14.48 | 15.49 |
| 2012年3月27日 | 13.25 | 14.17 |
| 2011年3月30日 | 11.15 | 12.22 |
| 2010年3月30日 | 14.66 | 15.27 |
| 2009年4月1日 | 15.44 | 15.26 |
| 2008年3月31日 | 16.36 | 16.27 |
| 2007年3月27日 | 17.36 | 18.16 |
| 2006年3月29日 | 17.83 | 18.30 |
| 2005年3月31日 | 20.66 | 19.26 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
与行业比较： 必需消费品
Walmart Inc.、 P/E、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| Walmart Inc. | 必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2025年3月14日 | 35.20 | — |
| 2024年3月15日 | 31.52 | 29.43 |
| 2023年3月17日 | 32.17 | 26.62 |
| 2022年3月18日 | 29.27 | 25.35 |
| 2021年3月19日 | 27.47 | 26.07 |
| 2020年3月20日 | 21.69 | 24.12 |
| 2019年3月28日 | 41.79 | 31.92 |
| 2018年3月30日 | 26.62 | 20.62 |
| 2017年3月31日 | 16.03 | 22.78 |
| 2016年3月30日 | 14.72 | 21.50 |
| 2015年4月1日 | 15.91 | 21.97 |
| 2014年3月21日 | 15.34 | 19.71 |
| 2013年3月26日 | 14.48 | 17.00 |
| 2012年3月27日 | 13.25 | 16.60 |
| 2011年3月30日 | 11.15 | 14.81 |
| 2010年3月30日 | 14.66 | 14.32 |
| 2009年4月1日 | 15.44 | 14.63 |
| 2008年3月31日 | 16.36 | 15.52 |
| 2007年3月27日 | 17.36 | 19.68 |
| 2006年3月29日 | 17.83 | 19.79 |
| 2005年3月31日 | 20.66 | 20.04 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).