债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Walmart Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 债务和融资租赁义务总额1 | ÷ | 沃尔玛股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月31日 | 0.52 | = | 51,523) | ÷ | 99,617) |
| 2025年1月31日 | 0.50 | = | 45,790) | ÷ | 91,013) |
| 2024年1月31日 | 0.56 | = | 46,891) | ÷ | 83,861) |
| 2023年1月31日 | 0.58 | = | 44,622) | ÷ | 76,693) |
| 2022年1月31日 | 0.51 | = | 42,831) | ÷ | 83,253) |
| 2021年1月31日 | 0.60 | = | 48,871) | ÷ | 80,925) |
| 2020年1月31日 | 0.73 | = | 54,469) | ÷ | 74,669) |
| 2019年1月31日 | 0.80 | = | 58,033) | ÷ | 72,496) |
| 2018年1月31日 | 0.60 | = | 46,487) | ÷ | 77,869) |
| 2017年1月31日 | 0.59 | = | 45,938) | ÷ | 77,798) |
| 2016年1月31日 | 0.62 | = | 50,034) | ÷ | 80,546) |
| 2015年1月31日 | 0.62 | = | 50,381) | ÷ | 81,394) |
| 2014年1月31日 | 0.74 | = | 56,641) | ÷ | 76,255) |
| 2013年1月31日 | 0.71 | = | 54,136) | ÷ | 76,343) |
| 2012年1月31日 | 0.75 | = | 53,427) | ÷ | 71,315) |
| 2011年1月31日 | 0.73 | = | 49,864) | ÷ | 68,542) |
| 2010年1月31日 | 0.58 | = | 41,320) | ÷ | 70,749) |
| 2009年1月31日 | 0.65 | = | 42,218) | ÷ | 65,285) |
| 2008年1月31日 | 0.69 | = | 44,671) | ÷ | 64,608) |
| 2007年1月31日 | 0.63 | = | 39,018) | ÷ | 61,573) |
| 2006年1月31日 | 0.73 | = | 38,819) | ÷ | 53,171) |
| 2005年1月31日 | 0.64 | = | 31,450) | ÷ | 49,396) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
1 以百万计
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务和融资租赁义务总额
- 数据显示，债务和融资租赁义务总额在2005年至2026年期间呈现波动性增长的趋势。从2005年的31450百万美元增长到2026年的51523百万美元。期间经历了多次峰值和低谷，例如在2006年至2008年间显著增长，随后在2009年略有下降，并在2011年达到较高水平。2018年出现了一个显著的峰值，随后在2020年和2021年有所下降，并在2026年再次上升。整体而言，债务水平呈现上升趋势，但增长并非线性。
- 沃尔玛股东权益合计
- 股东权益合计在整个分析期间也呈现增长趋势，从2005年的49396百万美元增长到2026年的99617百万美元。增长速度相对稳定，但同样存在波动。在2007年和2013年，股东权益增长较为显著。2015年和2016年增长放缓，但在2017年和2018年再次加速。2022年股东权益出现下降，但在2026年恢复增长。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆水平。数据显示，该比率在2005年至2026年期间波动在0.50至0.80之间。在2006年和2011年，该比率达到较高水平，表明债务融资在资本结构中占比较大。2010年和2020年，该比率相对较低，表明财务杠杆相对较低。2018年比率达到峰值0.8，随后在2020年降至0.51，表明债务水平相对股东权益有所降低。2025年和2026年，该比率略有上升，但仍低于历史峰值。整体而言，该比率的波动表明公司在债务和股权融资之间进行了调整，以适应不同的市场条件和业务需求。
- 整体趋势
- 总体来看，数据显示公司在扩大规模和增加股东权益的同时，也增加了债务水平。债务与股东权益比率的波动表明公司在管理财务风险和优化资本结构方面采取了积极的策略。尽管债务水平有所增长，但股东权益的增长速度相对较快，这有助于维持相对稳定的财务杠杆水平。需要注意的是，2022年股东权益的下降值得进一步关注，可能需要深入分析其原因。
与竞争对手的比较
Walmart Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2026年1月31日 | 0.52 | — | 1.02 |
| 2025年1月31日 | 0.50 | 0.20 | 1.09 |
| 2024年1月31日 | 0.56 | 0.25 | 1.19 |
| 2023年1月31日 | 0.58 | 0.26 | 1.44 |
| 2022年1月31日 | 0.51 | 0.32 | 1.07 |
| 2021年1月31日 | 0.60 | 0.43 | 0.88 |
| 2020年1月31日 | 0.73 | 0.42 | 0.97 |
| 2019年1月31日 | 0.80 | 0.45 | 1.00 |
| 2018年1月31日 | 0.60 | 0.51 | 0.99 |
| 2017年1月31日 | 0.59 | 0.62 | 1.16 |
| 2016年1月31日 | 0.62 | 0.43 | 0.98 |
| 2015年1月31日 | 0.62 | 0.58 | 0.91 |
| 2014年1月31日 | 0.74 | 0.41 | 0.85 |
| 2013年1月31日 | 0.71 | 0.46 | 1.07 |
| 2012年1月31日 | 0.75 | 0.11 | 1.11 |
| 2011年1月31日 | 0.73 | 0.18 | 1.02 |
| 2010年1月31日 | 0.58 | 0.20 | 1.10 |
| 2009年1月31日 | 0.65 | 0.23 | 1.37 |
| 2008年1月31日 | 0.69 | 0.26 | 1.12 |
| 2007年1月31日 | 0.63 | 0.26 | 0.64 |
| 2006年1月31日 | 0.73 | 0.06 | 0.69 |
| 2005年1月31日 | 0.64 | 0.09 | 0.73 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
Walmart Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
| Walmart Inc. | 必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2026年1月31日 | 0.52 | — |
| 2025年1月31日 | 0.50 | 0.50 |
| 2024年1月31日 | 0.56 | 0.57 |
| 2023年1月31日 | 0.58 | 0.59 |
| 2022年1月31日 | 0.51 | 0.54 |
| 2021年1月31日 | 0.60 | 0.61 |
| 2020年1月31日 | 0.73 | 0.70 |
| 2019年1月31日 | 0.80 | 0.77 |
| 2018年1月31日 | 0.60 | 0.63 |
| 2017年1月31日 | 0.59 | 0.66 |
| 2016年1月31日 | 0.62 | 0.64 |
| 2015年1月31日 | 0.62 | 0.65 |
| 2014年1月31日 | 0.74 | 0.72 |
| 2013年1月31日 | 0.71 | 0.74 |
| 2012年1月31日 | 0.75 | 0.73 |
| 2011年1月31日 | 0.73 | 0.71 |
| 2010年1月31日 | 0.58 | 0.62 |
| 2009年1月31日 | 0.65 | 0.71 |
| 2008年1月31日 | 0.69 | 0.72 |
| 2007年1月31日 | 0.63 | 0.60 |
| 2006年1月31日 | 0.73 | 0.64 |
| 2005年1月31日 | 0.64 | 0.59 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
与行业比较： 必需消费品
Walmart Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| Walmart Inc. | 必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2026年1月31日 | 0.52 | — |
| 2025年1月31日 | 0.50 | 1.04 |
| 2024年1月31日 | 0.56 | 1.11 |
| 2023年1月31日 | 0.58 | 1.15 |
| 2022年1月31日 | 0.51 | 1.07 |
| 2021年1月31日 | 0.60 | 1.07 |
| 2020年1月31日 | 0.73 | 1.24 |
| 2019年1月31日 | 0.80 | 1.18 |
| 2018年1月31日 | 0.60 | 1.11 |
| 2017年1月31日 | 0.59 | 1.20 |
| 2016年1月31日 | 0.62 | 1.09 |
| 2015年1月31日 | 0.62 | 1.00 |
| 2014年1月31日 | 0.74 | 0.96 |
| 2013年1月31日 | 0.71 | 0.87 |
| 2012年1月31日 | 0.75 | 0.83 |
| 2011年1月31日 | 0.73 | 0.80 |
| 2010年1月31日 | 0.58 | 0.74 |
| 2009年1月31日 | 0.65 | 0.69 |
| 2008年1月31日 | 0.69 | 0.68 |
| 2007年1月31日 | 0.63 | 0.55 |
| 2006年1月31日 | 0.73 | 0.52 |
| 2005年1月31日 | 0.64 | 0.59 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).