债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Walmart Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 债务和融资租赁义务总额1 | ÷ | 沃尔玛股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 0.50 | = | 45,790) | ÷ | 91,013) |
| 2024年1月31日 | 0.56 | = | 46,891) | ÷ | 83,861) |
| 2023年1月31日 | 0.58 | = | 44,622) | ÷ | 76,693) |
| 2022年1月31日 | 0.51 | = | 42,831) | ÷ | 83,253) |
| 2021年1月31日 | 0.60 | = | 48,871) | ÷ | 80,925) |
| 2020年1月31日 | 0.73 | = | 54,469) | ÷ | 74,669) |
| 2019年1月31日 | 0.80 | = | 58,033) | ÷ | 72,496) |
| 2018年1月31日 | 0.60 | = | 46,487) | ÷ | 77,869) |
| 2017年1月31日 | 0.59 | = | 45,938) | ÷ | 77,798) |
| 2016年1月31日 | 0.62 | = | 50,034) | ÷ | 80,546) |
| 2015年1月31日 | 0.62 | = | 50,381) | ÷ | 81,394) |
| 2014年1月31日 | 0.74 | = | 56,641) | ÷ | 76,255) |
| 2013年1月31日 | 0.71 | = | 54,136) | ÷ | 76,343) |
| 2012年1月31日 | 0.75 | = | 53,427) | ÷ | 71,315) |
| 2011年1月31日 | 0.73 | = | 49,864) | ÷ | 68,542) |
| 2010年1月31日 | 0.58 | = | 41,320) | ÷ | 70,749) |
| 2009年1月31日 | 0.65 | = | 42,218) | ÷ | 65,285) |
| 2008年1月31日 | 0.69 | = | 44,671) | ÷ | 64,608) |
| 2007年1月31日 | 0.63 | = | 39,018) | ÷ | 61,573) |
| 2006年1月31日 | 0.73 | = | 38,819) | ÷ | 53,171) |
| 2005年1月31日 | 0.64 | = | 31,450) | ÷ | 49,396) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
1 以百万计
根据提供的财务数据，可以观察到公司债务和融资租赁义务总额在2005年至2025年期间呈现出一定的波动态势。自2005年起，债务规模不断扩大，特别是在2011年前后出现较明显的增长趋势，之后在2012年达到高峰，随后有所波动。值得注意的是，从2022年到2025年，债务总额相对保持稳定，显示公司在近期趋于稳健的融资策略。
股东权益方面，资料显示该公司在2005年至2025年期间整体呈现增长态势。2007年，股东权益实现显著提升，从49396百万增至61573百万，之后经历了一段较为平稳的增长期，尤其是2017年以来，股东权益持续增加，2025年达到可观的水平。这表明公司在经营盈利和资本积累方面保持着良好的状态，增强了股东的权益基础。
在债务与股东权益比率方面，数据显示该比率在整个时期内具有一定的波动性，反映公司负债结构的调整和资本结构的变化。2006年比率上升至0.73，达到了较高水平，说明公司在当时采用较为激进的融资策略。之后比率逐步波动，最低在2025年时为0.50，表明公司可能在逐渐优化资本结构，减少债务依赖，增强财务稳健性。整体来看，债务与股东权益比率呈现出从较高水平逐渐回落的趋势，显示公司在强化资本结构，以应对未来潜在的财务风险。
综合分析，整体财务趋势显示公司在过去二十年内实现了资产规模的稳步扩大和权益资本的增长，债务水平经历了波动后趋于稳定或下降。财务比率的逐步改善可能表明公司在风险控制和资本管理方面采取了积极措施，以维持健康的财务结构和持续的盈利能力。这些趋势对于投资者或管理层在制定未来战略时具有重要的参考价值。
与竞争对手的比较
Walmart Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 0.50 | — | 1.09 |
| 2024年1月31日 | 0.56 | 0.25 | 1.19 |
| 2023年1月31日 | 0.58 | 0.26 | 1.44 |
| 2022年1月31日 | 0.51 | 0.32 | 1.07 |
| 2021年1月31日 | 0.60 | 0.43 | 0.88 |
| 2020年1月31日 | 0.73 | 0.42 | 0.97 |
| 2019年1月31日 | 0.80 | 0.45 | 1.00 |
| 2018年1月31日 | 0.60 | 0.51 | 0.99 |
| 2017年1月31日 | 0.59 | 0.62 | 1.16 |
| 2016年1月31日 | 0.62 | 0.43 | 0.98 |
| 2015年1月31日 | 0.62 | 0.58 | 0.91 |
| 2014年1月31日 | 0.74 | 0.41 | 0.85 |
| 2013年1月31日 | 0.71 | 0.46 | 1.07 |
| 2012年1月31日 | 0.75 | 0.11 | 1.11 |
| 2011年1月31日 | 0.73 | 0.18 | 1.02 |
| 2010年1月31日 | 0.58 | 0.20 | 1.10 |
| 2009年1月31日 | 0.65 | 0.23 | 1.37 |
| 2008年1月31日 | 0.69 | 0.26 | 1.12 |
| 2007年1月31日 | 0.63 | 0.26 | 0.64 |
| 2006年1月31日 | 0.73 | 0.06 | 0.69 |
| 2005年1月31日 | 0.64 | 0.09 | 0.73 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
Walmart Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
| Walmart Inc. | 必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 0.50 | — |
| 2024年1月31日 | 0.56 | 0.57 |
| 2023年1月31日 | 0.58 | 0.59 |
| 2022年1月31日 | 0.51 | 0.54 |
| 2021年1月31日 | 0.60 | 0.61 |
| 2020年1月31日 | 0.73 | 0.70 |
| 2019年1月31日 | 0.80 | 0.77 |
| 2018年1月31日 | 0.60 | 0.63 |
| 2017年1月31日 | 0.59 | 0.66 |
| 2016年1月31日 | 0.62 | 0.64 |
| 2015年1月31日 | 0.62 | 0.65 |
| 2014年1月31日 | 0.74 | 0.72 |
| 2013年1月31日 | 0.71 | 0.74 |
| 2012年1月31日 | 0.75 | 0.73 |
| 2011年1月31日 | 0.73 | 0.71 |
| 2010年1月31日 | 0.58 | 0.62 |
| 2009年1月31日 | 0.65 | 0.71 |
| 2008年1月31日 | 0.69 | 0.72 |
| 2007年1月31日 | 0.63 | 0.60 |
| 2006年1月31日 | 0.73 | 0.64 |
| 2005年1月31日 | 0.64 | 0.59 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
与行业比较： 必需消费品
Walmart Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| Walmart Inc. | 必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 0.50 | — |
| 2024年1月31日 | 0.56 | 1.11 |
| 2023年1月31日 | 0.58 | 1.15 |
| 2022年1月31日 | 0.51 | 1.07 |
| 2021年1月31日 | 0.60 | 1.07 |
| 2020年1月31日 | 0.73 | 1.24 |
| 2019年1月31日 | 0.80 | 1.18 |
| 2018年1月31日 | 0.60 | 1.11 |
| 2017年1月31日 | 0.59 | 1.20 |
| 2016年1月31日 | 0.62 | 1.09 |
| 2015年1月31日 | 0.62 | 1.00 |
| 2014年1月31日 | 0.74 | 0.96 |
| 2013年1月31日 | 0.71 | 0.87 |
| 2012年1月31日 | 0.75 | 0.83 |
| 2011年1月31日 | 0.73 | 0.80 |
| 2010年1月31日 | 0.58 | 0.74 |
| 2009年1月31日 | 0.65 | 0.69 |
| 2008年1月31日 | 0.69 | 0.68 |
| 2007年1月31日 | 0.63 | 0.55 |
| 2006年1月31日 | 0.73 | 0.52 |
| 2005年1月31日 | 0.64 | 0.59 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).