债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Costco Wholesale Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | Costco股东权益总额1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月31日 | 0.20 | = | 5,788) | ÷ | 29,164) |
| 2024年9月1日 | 0.25 | = | 5,897) | ÷ | 23,622) |
| 2023年9月3日 | 0.26 | = | 6,458) | ÷ | 25,058) |
| 2022年8月28日 | 0.32 | = | 6,557) | ÷ | 20,642) |
| 2021年8月29日 | 0.43 | = | 7,491) | ÷ | 17,564) |
| 2020年8月30日 | 0.42 | = | 7,609) | ÷ | 18,284) |
| 2019年9月1日 | 0.45 | = | 6,823) | ÷ | 15,243) |
| 2018年9月2日 | 0.51 | = | 6,577) | ÷ | 12,799) |
| 2017年9月3日 | 0.62 | = | 6,659) | ÷ | 10,778) |
| 2016年8月28日 | 0.43 | = | 5,161) | ÷ | 12,079) |
| 2015年8月30日 | 0.58 | = | 6,147) | ÷ | 10,617) |
| 2014年8月31日 | 0.41 | = | 5,093) | ÷ | 12,303) |
| 2013年9月1日 | 0.46 | = | 4,998) | ÷ | 10,833) |
| 2012年9月2日 | 0.11 | = | 1,382) | ÷ | 12,361) |
| 2011年8月28日 | 0.18 | = | 2,153) | ÷ | 12,002) |
| 2010年8月29日 | 0.20 | = | 2,167) | ÷ | 10,829) |
| 2009年8月30日 | 0.23 | = | 2,303) | ÷ | 10,024) |
| 2008年8月31日 | 0.26 | = | 2,346) | ÷ | 9,192) |
| 2007年9月2日 | 0.26 | = | 2,222) | ÷ | 8,623) |
| 2006年9月3日 | 0.06 | = | 565) | ÷ | 9,143) |
| 2005年8月28日 | 0.09 | = | 768) | ÷ | 8,881) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01), 10-K (报告日期： 2018-09-02), 10-K (报告日期： 2017-09-03), 10-K (报告日期： 2016-08-28), 10-K (报告日期： 2015-08-30), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-09-01), 10-K (报告日期： 2012-09-02), 10-K (报告日期： 2011-08-28), 10-K (报告日期： 2010-08-29), 10-K (报告日期： 2009-08-30), 10-K (报告日期： 2008-08-31), 10-K (报告日期： 2007-09-02), 10-K (报告日期： 2006-09-03), 10-K (报告日期： 2005-08-28).
1 以百万计
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2005年到2007年，债务显著增加，随后在2008年和2009年略有下降。2010年至2013年，债务水平再次上升，并在2014年达到一个峰值。此后，债务在2015年和2016年有所减少，但在2017年再次增加。2018年债务达到较高水平，随后在2020年和2021年出现显著下降。2022年债务略有回升，并在2023年和2024年继续下降，最终在2025年达到观察期内的相对较低水平。整体而言，债务水平的变动幅度较大，可能反映了公司融资策略、投资活动或外部经济环境的影响。
- Costco股东权益总额
- 股东权益总额在观察期内总体呈现增长趋势。从2005年到2010年，股东权益稳步增长。2011年和2012年，增长速度略有加快。2013年股东权益出现小幅下降，但随后在2014年和2015年恢复增长。2016年股东权益略有下降，但在2017年至2020年期间显著增加。2021年股东权益达到峰值，随后在2022年略有下降，并在2023年和2024年继续增长，最终在2025年达到观察期内的最高水平。股东权益的持续增长表明公司盈利能力和价值创造能力较强。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在观察期内波动较大。在2005年至2007年，该比率从较低水平上升到0.26。2008年至2010年，该比率相对稳定，维持在0.26左右。2011年至2013年，该比率下降到0.11，随后在2014年和2015年回升至0.58。2016年至2018年，该比率有所下降，并在2019年和2020年维持在较低水平。2021年该比率略有上升，但在2022年至2025年期间持续下降，最终稳定在0.2左右。整体而言，该比率的波动表明公司在债务融资和股东权益融资之间进行了调整，以适应不同的业务需求和市场条件。比率的下降可能意味着公司降低了财务风险，而比率的上升则可能意味着公司增加了财务杠杆。
综上所述，数据显示公司在债务管理和股东权益增长方面表现出一定的灵活性。债务水平的波动可能与公司的投资和融资活动有关，而股东权益的持续增长则表明公司具有较强的盈利能力。债务与股东权益比率的变化反映了公司财务杠杆水平的调整，需要结合公司的具体业务情况进行进一步分析。
与竞争对手的比较
Costco Wholesale Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 2025年8月31日 | 0.20 | 1.09 | 0.50 |
| 2024年9月1日 | 0.25 | 1.19 | 0.56 |
| 2023年9月3日 | 0.26 | 1.44 | 0.58 |
| 2022年8月28日 | 0.32 | 1.07 | 0.51 |
| 2021年8月29日 | 0.43 | 0.88 | 0.60 |
| 2020年8月30日 | 0.42 | 0.97 | 0.73 |
| 2019年9月1日 | 0.45 | 1.00 | 0.80 |
| 2018年9月2日 | 0.51 | 0.99 | 0.60 |
| 2017年9月3日 | 0.62 | 1.16 | 0.59 |
| 2016年8月28日 | 0.43 | 0.98 | 0.62 |
| 2015年8月30日 | 0.58 | 0.91 | 0.62 |
| 2014年8月31日 | 0.41 | 0.85 | 0.74 |
| 2013年9月1日 | 0.46 | 1.07 | 0.71 |
| 2012年9月2日 | 0.11 | 1.11 | 0.75 |
| 2011年8月28日 | 0.18 | 1.02 | 0.73 |
| 2010年8月29日 | 0.20 | 1.10 | 0.58 |
| 2009年8月30日 | 0.23 | 1.37 | 0.65 |
| 2008年8月31日 | 0.26 | 1.12 | 0.69 |
| 2007年9月2日 | 0.26 | 0.64 | 0.63 |
| 2006年9月3日 | 0.06 | 0.69 | 0.73 |
| 2005年8月28日 | 0.09 | 0.73 | 0.64 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01), 10-K (报告日期： 2018-09-02), 10-K (报告日期： 2017-09-03), 10-K (报告日期： 2016-08-28), 10-K (报告日期： 2015-08-30), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-09-01), 10-K (报告日期： 2012-09-02), 10-K (报告日期： 2011-08-28), 10-K (报告日期： 2010-08-29), 10-K (报告日期： 2009-08-30), 10-K (报告日期： 2008-08-31), 10-K (报告日期： 2007-09-02), 10-K (报告日期： 2006-09-03), 10-K (报告日期： 2005-08-28).
与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
Costco Wholesale Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
| Costco Wholesale Corp. | 必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2025年8月31日 | 0.20 | — |
| 2024年9月1日 | 0.25 | 0.57 |
| 2023年9月3日 | 0.26 | 0.59 |
| 2022年8月28日 | 0.32 | 0.54 |
| 2021年8月29日 | 0.43 | 0.61 |
| 2020年8月30日 | 0.42 | 0.70 |
| 2019年9月1日 | 0.45 | 0.77 |
| 2018年9月2日 | 0.51 | 0.63 |
| 2017年9月3日 | 0.62 | 0.66 |
| 2016年8月28日 | 0.43 | 0.64 |
| 2015年8月30日 | 0.58 | 0.65 |
| 2014年8月31日 | 0.41 | 0.72 |
| 2013年9月1日 | 0.46 | 0.74 |
| 2012年9月2日 | 0.11 | 0.73 |
| 2011年8月28日 | 0.18 | 0.71 |
| 2010年8月29日 | 0.20 | 0.62 |
| 2009年8月30日 | 0.23 | 0.71 |
| 2008年8月31日 | 0.26 | 0.72 |
| 2007年9月2日 | 0.26 | 0.60 |
| 2006年9月3日 | 0.06 | 0.64 |
| 2005年8月28日 | 0.09 | 0.59 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01), 10-K (报告日期： 2018-09-02), 10-K (报告日期： 2017-09-03), 10-K (报告日期： 2016-08-28), 10-K (报告日期： 2015-08-30), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-09-01), 10-K (报告日期： 2012-09-02), 10-K (报告日期： 2011-08-28), 10-K (报告日期： 2010-08-29), 10-K (报告日期： 2009-08-30), 10-K (报告日期： 2008-08-31), 10-K (报告日期： 2007-09-02), 10-K (报告日期： 2006-09-03), 10-K (报告日期： 2005-08-28).
与行业比较： 必需消费品
Costco Wholesale Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| Costco Wholesale Corp. | 必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2025年8月31日 | 0.20 | — |
| 2024年9月1日 | 0.25 | 1.11 |
| 2023年9月3日 | 0.26 | 1.15 |
| 2022年8月28日 | 0.32 | 1.07 |
| 2021年8月29日 | 0.43 | 1.07 |
| 2020年8月30日 | 0.42 | 1.24 |
| 2019年9月1日 | 0.45 | 1.18 |
| 2018年9月2日 | 0.51 | 1.11 |
| 2017年9月3日 | 0.62 | 1.20 |
| 2016年8月28日 | 0.43 | 1.09 |
| 2015年8月30日 | 0.58 | 1.00 |
| 2014年8月31日 | 0.41 | 0.96 |
| 2013年9月1日 | 0.46 | 0.87 |
| 2012年9月2日 | 0.11 | 0.83 |
| 2011年8月28日 | 0.18 | 0.80 |
| 2010年8月29日 | 0.20 | 0.74 |
| 2009年8月30日 | 0.23 | 0.69 |
| 2008年8月31日 | 0.26 | 0.68 |
| 2007年9月2日 | 0.26 | 0.55 |
| 2006年9月3日 | 0.06 | 0.52 |
| 2005年8月28日 | 0.09 | 0.59 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01), 10-K (报告日期： 2018-09-02), 10-K (报告日期： 2017-09-03), 10-K (报告日期： 2016-08-28), 10-K (报告日期： 2015-08-30), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-09-01), 10-K (报告日期： 2012-09-02), 10-K (报告日期： 2011-08-28), 10-K (报告日期： 2010-08-29), 10-K (报告日期： 2009-08-30), 10-K (报告日期： 2008-08-31), 10-K (报告日期： 2007-09-02), 10-K (报告日期： 2006-09-03), 10-K (报告日期： 2005-08-28).