债务与股东权益比率
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计算
Costco Wholesale Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | Costco股东权益总额1 | |
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| 2024年9月1日 | = | ÷ | |||
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| 2007年9月2日 | = | ÷ | |||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01), 10-K (报告日期： 2018-09-02), 10-K (报告日期： 2017-09-03), 10-K (报告日期： 2016-08-28), 10-K (报告日期： 2015-08-30), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-09-01), 10-K (报告日期： 2012-09-02), 10-K (报告日期： 2011-08-28), 10-K (报告日期： 2010-08-29), 10-K (报告日期： 2009-08-30), 10-K (报告日期： 2008-08-31), 10-K (报告日期： 2007-09-02), 10-K (报告日期： 2006-09-03), 10-K (报告日期： 2005-08-28).
1 以百万计
从整体趋势来看，Costco的总债务和股东权益在过去近二十年中呈现出复杂的变化，并反映了企业在融资结构和资本管理方面的调整。债务总额表现出一定的波动性，尤其是在2008年前后出现明显的增加和减少。这一时期的债务从2005年的768百万逐步升高至2008年的2346百万，显示出公司在此期间可能进行了扩张或资本支出。随后，债务水平在2008年金融危机期间达到顶峰，之后不断下降，直到2012年大致稳定在6000多百万的区间，之后又出现了再次上升的趋势，至2020年达到接近7500百万的高点，2024年稍有减少但仍保持在较高水平。
股东权益方面，总额经历了持续增长，从2005年的8881百万逐步上升到2024年的23622百万，整体呈现上升趋势。特别是在2012年后，股东权益的增长速度加快，2012年至2024年期间，股东权益从10833百万增加到23622百万，显示公司在积累利润和股东价值方面取得了显著的成就。增长的主要驱动力可能包括利润积累、股份回购或再投资等因素。
债务与股东权益比率的变化显示出公司资本结构的调整和风险偏好的变化。在2005年至2008年间，该比率逐步上升，从0.09到0.26，反映出债务在资本结构中的比重逐步增加，可能是为了支持扩张或运营资金需求。2008年金融危机后比率有所下降，但仍保持在较高水平，直到2010年前后开始逐步降低到2012年的0.11，代表公司在降低财务杠杆，增强财务稳健性。近年来，比率逐渐稳定在0.25左右，表明公司在债务和权益间保持了相对平衡的资本结构，风险在可控范围内。
综上所述，企业在资本结构方面经历了从低杠杆倾向到较高杠杆水平的调整，随后趋于稳健。债务水平的波动反映了市场环境和企业战略的变化，而股东权益的持续增长则表明企业资本积累和盈利能力的改善。债务与股东权益比率的整体下降趋势有助于降低财务风险，增强财务结构的稳健性。这些变化总体上显示出企业在财务管理方面的逐步优化，兼顾扩张与风险控制。未来的发展仍需关注债务水平的合理控制和资本结构的持续优化，以确保财务安全与发展潜力的平衡。
与竞争对手的比较
Costco Wholesale Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
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| 2024年9月1日 | |||
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| 2022年8月28日 | |||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01), 10-K (报告日期： 2018-09-02), 10-K (报告日期： 2017-09-03), 10-K (报告日期： 2016-08-28), 10-K (报告日期： 2015-08-30), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-09-01), 10-K (报告日期： 2012-09-02), 10-K (报告日期： 2011-08-28), 10-K (报告日期： 2010-08-29), 10-K (报告日期： 2009-08-30), 10-K (报告日期： 2008-08-31), 10-K (报告日期： 2007-09-02), 10-K (报告日期： 2006-09-03), 10-K (报告日期： 2005-08-28).
与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
Costco Wholesale Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
| Costco Wholesale Corp. | 必需消费品分销和零售 | |
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与行业比较： 必需消费品
Costco Wholesale Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| Costco Wholesale Corp. | 必需消费品 | |
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| 2024年9月1日 | ||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01), 10-K (报告日期： 2018-09-02), 10-K (报告日期： 2017-09-03), 10-K (报告日期： 2016-08-28), 10-K (报告日期： 2015-08-30), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-K (报告日期： 2013-09-01), 10-K (报告日期： 2012-09-02), 10-K (报告日期： 2011-08-28), 10-K (报告日期： 2010-08-29), 10-K (报告日期： 2009-08-30), 10-K (报告日期： 2008-08-31), 10-K (报告日期： 2007-09-02), 10-K (报告日期： 2006-09-03), 10-K (报告日期： 2005-08-28).