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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Costco Wholesale Corp.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日 2018年9月2日
负债比率
债务与股东权益比率 0.31 0.40 0.49 0.45 0.48 0.54
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.42 0.53 0.65 0.61 0.48 0.54
债务与总资本比率 0.24 0.28 0.33 0.31 0.32 0.35
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.30 0.35 0.39 0.38 0.32 0.35
资产负债率 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.15 0.17 0.19 0.20 0.16 0.17
财务杠杆率 2.75 3.11 3.37 3.04 2.98 3.19
覆盖率
利息覆盖率 54.04 50.62 40.06 34.54 32.77 28.94
固定费用覆盖率 19.10 18.23 15.30 14.03 12.40 11.48

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 Costco Wholesale Corp.的债务与股东权益比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Costco Wholesale Corp.的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)从2021年至2022年和2022年至2023年有所改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 Costco Wholesale Corp.的债务与总资本比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年及2022年至2023年, Costco Wholesale Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 Costco Wholesale Corp.的负债资产比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Costco Wholesale Corp.的负债与资产比率(包括经营租赁负债)从2021年至2022年和2022年至2023年有所改善。
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 Costco Wholesale Corp.的财务杠杆率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所下降。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 Costco Wholesale Corp.的利息覆盖率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 Costco Wholesale Corp.的固定费用覆盖率从2021年到2022年和2022年从2022年到2023年有所改善。

债务与股东权益比率

Costco Wholesale Corp.、债务与股东权益比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日 2018年9月2日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 1,081 73 799 95 1,699 90
当前融资租赁负债 129 245 72 31 26 7
长期债务,不包括流动部分 5,377 6,484 6,692 7,514 5,124 6,487
长期融资租赁负债 1,303 1,383 980 657 395 390
债务总额 7,890 8,185 8,543 8,297 7,244 6,974
 
好市多股东权益总额 25,058 20,642 17,564 18,284 15,243 12,799
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.31 0.40 0.49 0.45 0.48 0.54
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Target Corp. 1.44 1.07 0.88 0.97 1.00
Walmart Inc. 0.58 0.51 0.60 0.73 0.80
债务与股东权益比率扇形
必需消费品分销和零售 0.61 0.55 0.62 0.71 0.77
债务与股东权益比率工业
消费必需品 0.90 0.85 0.90 1.02 0.96

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02).

1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 债务总额 ÷ 好市多股东权益总额
= 7,890 ÷ 25,058 = 0.31

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 Costco Wholesale Corp.的债务与股东权益比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Costco Wholesale Corp.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日 2018年9月2日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 1,081 73 799 95 1,699 90
当前融资租赁负债 129 245 72 31 26 7
长期债务,不包括流动部分 5,377 6,484 6,692 7,514 5,124 6,487
长期融资租赁负债 1,303 1,383 980 657 395 390
债务总额 7,890 8,185 8,543 8,297 7,244 6,974
当前经营租赁负债(包括在合并资产负债表的其他流动负债中) 220 239 222 231
长期经营租赁负债 2,426 2,482 2,642 2,558
债务总额(包括经营租赁负债) 10,536 10,906 11,407 11,086 7,244 6,974
 
好市多股东权益总额 25,058 20,642 17,564 18,284 15,243 12,799
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.42 0.53 0.65 0.61 0.48 0.54
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Target Corp. 1.70 1.28 1.05 1.18 1.19
Walmart Inc. 0.77 0.69 0.78 0.97 0.80
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
必需消费品分销和零售 0.78 0.73 0.79 0.93 0.79
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
消费必需品 1.01 0.96 1.01 1.15 0.99

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02).

1 2023 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 好市多股东权益总额
= 10,536 ÷ 25,058 = 0.42

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偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Costco Wholesale Corp.的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)从2021年至2022年和2022年至2023年有所改善。

债务与总资本比率

Costco Wholesale Corp.、债务与总资本比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日 2018年9月2日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 1,081 73 799 95 1,699 90
当前融资租赁负债 129 245 72 31 26 7
长期债务,不包括流动部分 5,377 6,484 6,692 7,514 5,124 6,487
长期融资租赁负债 1,303 1,383 980 657 395 390
债务总额 7,890 8,185 8,543 8,297 7,244 6,974
好市多股东权益总额 25,058 20,642 17,564 18,284 15,243 12,799
总资本 32,948 28,827 26,107 26,581 22,487 19,773
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.24 0.28 0.33 0.31 0.32 0.35
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Target Corp. 0.59 0.52 0.47 0.49 0.50
Walmart Inc. 0.37 0.34 0.38 0.42 0.44
债务与总资本比率扇形
必需消费品分销和零售 0.38 0.36 0.38 0.41 0.44
债务与总资本比率工业
消费必需品 0.47 0.46 0.47 0.51 0.49

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02).

1 2023 计算
债务与总资本比率 = 债务总额 ÷ 总资本
= 7,890 ÷ 32,948 = 0.24

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偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 Costco Wholesale Corp.的债务与总资本比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Costco Wholesale Corp.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日 2018年9月2日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 1,081 73 799 95 1,699 90
当前融资租赁负债 129 245 72 31 26 7
长期债务,不包括流动部分 5,377 6,484 6,692 7,514 5,124 6,487
长期融资租赁负债 1,303 1,383 980 657 395 390
债务总额 7,890 8,185 8,543 8,297 7,244 6,974
当前经营租赁负债(包括在合并资产负债表的其他流动负债中) 220 239 222 231
长期经营租赁负债 2,426 2,482 2,642 2,558
债务总额(包括经营租赁负债) 10,536 10,906 11,407 11,086 7,244 6,974
好市多股东权益总额 25,058 20,642 17,564 18,284 15,243 12,799
总资本(包括经营租赁负债) 35,594 31,548 28,971 29,370 22,487 19,773
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.30 0.35 0.39 0.38 0.32 0.35
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Target Corp. 0.63 0.56 0.51 0.54 0.54
Walmart Inc. 0.43 0.41 0.44 0.49 0.44
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
必需消费品分销和零售 0.44 0.42 0.44 0.48 0.44
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
消费必需品 0.50 0.49 0.50 0.54 0.50

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02).

1 2023 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 10,536 ÷ 35,594 = 0.30

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年及2022年至2023年, Costco Wholesale Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。

资产负债率

Costco Wholesale Corp.、资产负债率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日 2018年9月2日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 1,081 73 799 95 1,699 90
当前融资租赁负债 129 245 72 31 26 7
长期债务,不包括流动部分 5,377 6,484 6,692 7,514 5,124 6,487
长期融资租赁负债 1,303 1,383 980 657 395 390
债务总额 7,890 8,185 8,543 8,297 7,244 6,974
 
总资产 68,994 64,166 59,268 55,556 45,400 40,830
偿付能力比率
资产负债率1 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17
基准
资产负债率竞争 对手2
Target Corp. 0.30 0.25 0.25 0.27 0.27
Walmart Inc. 0.18 0.17 0.19 0.23 0.26
资产负债率扇形
必需消费品分销和零售 0.19 0.18 0.19 0.22 0.25
资产负债率工业
消费必需品 0.28 0.27 0.28 0.31 0.31

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02).

1 2023 计算
资产负债率 = 债务总额 ÷ 总资产
= 7,890 ÷ 68,994 = 0.11

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 Costco Wholesale Corp.的负债资产比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Costco Wholesale Corp.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日 2018年9月2日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 1,081 73 799 95 1,699 90
当前融资租赁负债 129 245 72 31 26 7
长期债务,不包括流动部分 5,377 6,484 6,692 7,514 5,124 6,487
长期融资租赁负债 1,303 1,383 980 657 395 390
债务总额 7,890 8,185 8,543 8,297 7,244 6,974
当前经营租赁负债(包括在合并资产负债表的其他流动负债中) 220 239 222 231
长期经营租赁负债 2,426 2,482 2,642 2,558
债务总额(包括经营租赁负债) 10,536 10,906 11,407 11,086 7,244 6,974
 
总资产 68,994 64,166 59,268 55,556 45,400 40,830
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.15 0.17 0.19 0.20 0.16 0.17
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Target Corp. 0.36 0.31 0.29 0.33 0.33
Walmart Inc. 0.24 0.23 0.25 0.31 0.26
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
必需消费品分销和零售 0.24 0.23 0.25 0.29 0.26
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
消费必需品 0.31 0.30 0.31 0.35 0.32

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02).

1 2023 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 10,536 ÷ 68,994 = 0.15

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Costco Wholesale Corp.的负债与资产比率(包括经营租赁负债)从2021年至2022年和2022年至2023年有所改善。

财务杠杆率

Costco Wholesale Corp.、财务杠杆率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日 2018年9月2日
部分财务数据 (百万美元)
总资产 68,994 64,166 59,268 55,556 45,400 40,830
好市多股东权益总额 25,058 20,642 17,564 18,284 15,243 12,799
偿付能力比率
财务杠杆率1 2.75 3.11 3.37 3.04 2.98 3.19
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Target Corp. 4.75 4.20 3.55 3.62 3.65
Walmart Inc. 3.17 2.94 3.12 3.17 3.02
财务杠杆率扇形
必需消费品分销和零售 3.24 3.11 3.21 3.20 3.09
财务杠杆率工业
消费必需品 3.25 3.18 3.25 3.32 3.14

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02).

1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 好市多股东权益总额
= 68,994 ÷ 25,058 = 2.75

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 Costco Wholesale Corp.的财务杠杆率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所下降。

利息覆盖率

Costco Wholesale Corp.、利息覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日 2018年9月2日
部分财务数据 (百万美元)
归属于好市多的净利润 6,292 5,844 5,007 4,002 3,659 3,134
更多: 归属于非控制性权益的净利润 71 72 57 45 45
更多: 所得税费用 2,195 1,925 1,601 1,308 1,061 1,263
更多: 利息支出 160 158 171 160 150 159
息税前利润 (EBIT) 8,647 7,998 6,851 5,527 4,915 4,601
偿付能力比率
利息覆盖率1 54.04 50.62 40.06 34.54 32.77 28.94
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Target Corp. 8.15 22.16 6.68 9.78 8.97
Walmart Inc. 9.00 10.38 9.88 8.74 5.88
利息覆盖率扇形
必需消费品分销和零售 11.46 14.77 10.47 10.17 7.73
利息覆盖率工业
消费必需品 12.11 15.60 10.87 11.15 9.28

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02).

1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 8,647 ÷ 160 = 54.04

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 Costco Wholesale Corp.的利息覆盖率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。

固定费用覆盖率

Costco Wholesale Corp.、固定费用覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日 2018年9月2日
部分财务数据 (百万美元)
归属于好市多的净利润 6,292 5,844 5,007 4,002 3,659 3,134
更多: 归属于非控制性权益的净利润 71 72 57 45 45
更多: 所得税费用 2,195 1,925 1,601 1,308 1,061 1,263
更多: 利息支出 160 158 171 160 150 159
息税前利润 (EBIT) 8,647 7,998 6,851 5,527 4,915 4,601
更多: 经营租赁成本 309 297 296 252 268 265
固定费用和税前收益 8,956 8,295 7,147 5,779 5,183 4,866
 
利息支出 160 158 171 160 150 159
经营租赁成本 309 297 296 252 268 265
固定费用 469 455 467 412 418 424
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 19.10 18.23 15.30 14.03 12.40 11.48
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Target Corp. 4.62 12.02 5.24 6.48 6.16
Walmart Inc. 4.84 5.38 5.16 4.82 3.14
固定费用覆盖率扇形
必需消费品分销和零售 5.95 7.41 5.88 5.60 4.07
固定费用覆盖率工业
消费必需品 7.45 8.71 7.00 6.81 5.41

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02).

1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 8,956 ÷ 469 = 19.10

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 Costco Wholesale Corp.的固定费用覆盖率从2021年到2022年和2022年从2022年到2023年有所改善。