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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

债务分析

债务总额（账面价值）
债务总额（公允价值）
债务加权平均利率

债务总额（账面价值）

Costco Wholesale Corp.、资产负债表：债务

以百万计

		2024年9月1日	2023年9月3日	2022年8月28日	2021年8月29日	2020年8月30日	2019年9月1日
	长期债务的流动部分	103)	1,081)	73)	799)	95)	1,699)
	流动融资租赁负债	147)	129)	245)	72)	31)	26)
	长期债务，不包括流动部分	5,794)	5,377)	6,484)	6,692)	7,514)	5,124)
	长期融资租赁负债	1,351)	1,303)	1,383)	980)	657)	395)
	长期债务总额，包括流动部分和融资租赁负债（账面值）	7,395)	7,890)	8,185)	8,543)	8,297)	7,244)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01).

债务部分	描述	公司
长期债务总额，包括流动部分和融资租赁负债（账面值）	截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。	Costco Wholesale Corp. 的总债务从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。

债务总额（公允价值）

	2024年9月1日
部分财务数据 (以百万计)
长期债务，包括流动部分	5,412)
融资租赁负债	1,498)
长期债务总额，包括流动部分和融资租赁负债（公允价值）	6,910)
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率	0.93

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01).

债务加权平均利率

债务和融资租赁的加权平均利率: 2.48%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额	加权平均利率²
3.00%	1,000)	30)
1.38%	1,250)	17)
1.60%	1,750)	28)
1.75%	1,000)	18)
4.59%	1,498)	69)
总价值	6,498)	161)
2.48%

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01).

¹ 以百万计

² 加权平均利率 = 100 × 161 ÷ 6,498 = 2.48%