债务分析
债务总额（账面价值）
Target Corp.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 长期债务和其他借款总额，包括流动部分（账面金额） | 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 | Target Corp. 的总债务从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。 |
债务总额（公允价值）
| 2025年2月1日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 票据和债券 | 12,953) |
| 融资租赁负债 | 2,161) |
| 长期债务和其他借款总额，包括流动部分（公允价值） | 15,114) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.95 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-01).
债务加权平均利率
长期债务和其他借款的加权平均利率: 3.77%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.70% | 4,671) | 126) | |
| 4.10% | 3,965) | 163) | |
| 6.80% | 938) | 64) | |
| 4.00% | 1,089) | 44) | |
| 3.80% | 1,120) | 43) | |
| 3.90% | 2,121) | 83) | |
| 3.88% | 2,161) | 84) | |
| 总价值 | 16,065) | 605) | |
| 3.77% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-01).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 605 ÷ 16,065 = 3.77%