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Target Corp. (NYSE:TGT)

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债务分析

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债务总额(账面价值)

Target Corp.、资产负债表:债务

以百万计

Microsoft Excel
2025年2月1日 2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日
长期债务和其他借款的流动部分
长期债务和其他借款,不包括流动部分
长期债务和其他借款总额,包括流动部分(账面金额)

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总体债务水平
数据显示,该实体在报告期内经历了债务水平的显著波动。从2020年到2023年,长期债务和其他借款总额呈现持续增长的趋势,从11499百万单位增长至16139百万单位。然而,在2024年和2025年,债务总额略有下降,分别降至16038百万单位和15940百万单位。尽管如此,整体债务水平仍然高于2020年的初始值。
债务结构变化
长期债务的构成也发生了变化。2020年,长期债务的其他流动部分相对较小,为161百万单位。但在2021年,该部分激增至1144百万单位,随后在2022年和2023年有所回落,分别为171百万单位和130百万单位。2024年该部分再次增加到1116百万单位,并在2025年进一步增加到1636百万单位。这表明短期债务比例在后期有所上升。
长期债务趋势
不包括流动部分的长期债务在2020年至2023年期间持续增加,从11338百万单位增长到16009百万单位。随后,在2024年和2025年,该部分债务略有下降,分别为14922百万单位和14304百万单位。这种趋势表明,尽管整体债务增长放缓,但长期债务仍然是债务结构的重要组成部分。
债务增长率
从2020年到2021年,债务总额增长了约10.2%。从2021年到2022年,增长率为8.2%。从2022年到2023年,增长率约为17.2%,是报告期内最高的增长率。然而,从2023年到2024年,债务总额下降了约0.6%,从2024年到2025年,下降了约0.5%。这表明债务增长速度在后期显著放缓,甚至出现小幅下降。

总体而言,数据显示该实体在报告期内积极管理其债务水平,并在债务结构上进行调整。虽然债务总额在前期有所增长,但在后期呈现稳定甚至略微下降的趋势。短期债务比例的增加值得关注,可能需要进一步分析以评估其潜在影响。


债务总额(公允价值)

Microsoft Excel
2025年2月1日
部分财务数据 (以百万计)
票据和债券
融资租赁负债
长期债务和其他借款总额,包括流动部分(公允价值)
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-01).


债务加权平均利率

长期债务和其他借款的加权平均利率:

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
总价值

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-01).

1 以百万计

2 加权平均利率 = 100 × ÷ =