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Target Corp. (NYSE:TGT) 

流动性比率分析

Microsoft Excel

流动性比率(摘要)

Target Corp.、流动性比率

Microsoft Excel
2025年2月1日 2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日
流动资金比率 0.94 0.91 0.92 0.99 1.03 0.89
速动流动性比率 0.30 0.27 0.20 0.33 0.48 0.24
现金流动比率 0.23 0.20 0.11 0.27 0.42 0.18

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01).

流动比率 描述 公司
流动资金比率 流动资金比率,计算公式为流动资产除以流动负债。 Target Corp. 的当前流动性比率从 2023 年到 2024 年恶化,但随后从 2024 年到 2025 年有所改善,超过了 2023 年的水平。
速动流动性比率 流动资金比率,计算方式为(现金加上短期有价投资加上应收账款)除以流动负债。 Target Corp.的快速流动性比率从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。
现金流动比率 流动资金比率,计算方式为(现金加上短期有价投资)除以流动负债。 Target Corp. 的现金流动性比率从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。

流动资金比率

Target Corp.,流动流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年2月1日 2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产 19,454 17,498 17,846 21,573 20,756 12,902
流动负债 20,799 19,304 19,500 21,747 20,125 14,487
流动比率
流动资金比率1 0.94 0.91 0.92 0.99 1.03 0.89
基准
流动资金比率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 0.97 1.07 1.02 1.00 1.13
Walmart Inc. 0.82 0.83 0.82 0.93 0.97 0.79
流动资金比率扇形
Consumer Staples Distribution & Retail 0.87 0.89 0.96 0.99 0.88
流动资金比率工业
Consumer Staples 0.85 0.84 0.87 0.93 0.92

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01).

1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 19,454 ÷ 20,799 = 0.94

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率 描述 公司
流动资金比率 流动资金比率,计算公式为流动资产除以流动负债。 Target Corp. 的当前流动性比率从 2023 年到 2024 年恶化,但随后从 2024 年到 2025 年有所改善,超过了 2023 年的水平。

速动流动性比率

Target Corp.、速动流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年2月1日 2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物 4,762 3,805 2,229 5,911 8,511 2,577
账款和其他应收款 998 891 1,169 835 631 498
供应商应收账款收入 543 513 526 518 504 464
速动资产合计 6,303 5,209 3,924 7,264 9,646 3,539
 
流动负债 20,799 19,304 19,500 21,747 20,125 14,487
流动比率
速动流动性比率1 0.30 0.27 0.20 0.33 0.48 0.24
基准
速动流动性比率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 0.39 0.52 0.42 0.47 0.60
Walmart Inc. 0.20 0.20 0.18 0.26 0.26 0.20
速动流动性比率扇形
Consumer Staples Distribution & Retail 0.26 0.26 0.31 0.34 0.29
速动流动性比率工业
Consumer Staples 0.38 0.37 0.38 0.43 0.47

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01).

1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 6,303 ÷ 20,799 = 0.30

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率 描述 公司
速动流动性比率 流动资金的比率,计算方式为(现金加上短期有价投资加上应收账款)除以流动负债。 Target Corp.的快速流动性比率从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。

现金流动比率

Target Corp.、现金流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年2月1日 2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物 4,762 3,805 2,229 5,911 8,511 2,577
现金资产总额 4,762 3,805 2,229 5,911 8,511 2,577
 
流动负债 20,799 19,304 19,500 21,747 20,125 14,487
流动比率
现金流动比率1 0.23 0.20 0.11 0.27 0.42 0.18
基准
现金流动比率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 0.31 0.45 0.35 0.41 0.54
Walmart Inc. 0.09 0.11 0.09 0.17 0.19 0.12
现金流动比率扇形
Consumer Staples Distribution & Retail 0.17 0.18 0.22 0.27 0.22
现金流动比率工业
Consumer Staples 0.23 0.22 0.23 0.30 0.33

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01).

1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 4,762 ÷ 20,799 = 0.23

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率 描述 公司
现金流动比率 流动资金的比率,计算方式为(现金加上短期有价投资)除以流动负债。 Target Corp. 的现金流动性比率从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。