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Target Corp. (NYSE:TGT)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Target Corp.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日
负债比率
债务与股东权益比率 1.19 1.44 1.07 0.88 0.97 1.00
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 1.46 1.70 1.28 1.05 1.18 1.19
债务与总资本比率 0.54 0.59 0.52 0.47 0.49 0.50
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.59 0.63 0.56 0.51 0.54 0.54
资产负债率 0.29 0.30 0.25 0.25 0.27 0.27
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.35 0.36 0.31 0.29 0.33 0.33
财务杠杆率 4.12 4.75 4.20 3.55 3.62 3.65
覆盖率
利息覆盖率 11.55 8.15 22.16 6.68 9.78 8.97
固定费用覆盖率 6.04 4.62 12.02 5.24 6.48 6.16

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 2022年至2023年, Target Corp. 负债与股东权益比率恶化,但随后从2023年至2024年有所改善,未达到2022年的水平。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2022年至2023年, Target Corp. 的负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所恶化,但随后从2023年至2024年有所改善,但未达到2022年的水平。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 2022年至2023年, Target Corp. 的债务与总资本比率有所恶化,但随后从2023年至2024年有所改善,但未达到2022年的水平。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2022年至2023年, Target Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化,但随后从2023年至2024年有所改善,但未达到2022年的水平。
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 2022年至2023年, Target Corp. 的负债资产比率有所下降,但随后在2023年至2024年期间略有改善。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2022年至2023年, Target Corp. 的资产负债率(包括经营租赁负债)有所下降,但随后在2023年至2024年期间略有改善。
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2022年至2023年, Target Corp. 的财务杠杆率有所上升,但随后在2023年至2024年期间大幅下降。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2022-2023年 Target Corp. 利息覆盖率有所下降,但随后在2023-2024年略有改善。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2022年至2023年, Target Corp. 的固定费用覆盖率有所下降,但随后在2023年至2024年略有改善。

债务与股东权益比率

Target Corp.、债务与股东权益比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务和其他借款的流动部分 1,116 130 171 1,144 161 1,052
长期债务和其他借款,不包括流动部分 14,922 16,009 13,549 11,536 11,338 10,223
债务总额 16,038 16,139 13,720 12,680 11,499 11,275
 
股东投资 13,432 11,232 12,827 14,440 11,833 11,297
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 1.19 1.44 1.07 0.88 0.97 1.00
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 0.31 0.40 0.49 0.45 0.48
Walmart Inc. 0.56 0.58 0.51 0.60 0.73 0.80
债务与股东权益比率扇形
必需消费品分销和零售 0.61 0.55 0.62 0.71 0.77
债务与股东权益比率工业
必需消费品 1.39 1.27 1.29 1.47 1.38

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).

1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 债务总额 ÷ 股东投资
= 16,038 ÷ 13,432 = 1.19

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 2022年至2023年, Target Corp. 负债与股东权益比率恶化,但随后从2023年至2024年有所改善,未达到2022年的水平。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Target Corp.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务和其他借款的流动部分 1,116 130 171 1,144 161 1,052
长期债务和其他借款,不包括流动部分 14,922 16,009 13,549 11,536 11,338 10,223
债务总额 16,038 16,139 13,720 12,680 11,499 11,275
经营租赁负债的流动部分 329 296 254 211 200 166
非流动经营租赁负债 3,279 2,638 2,493 2,218 2,275 2,004
债务总额(包括经营租赁负债) 19,646 19,073 16,467 15,109 13,974 13,445
 
股东投资 13,432 11,232 12,827 14,440 11,833 11,297
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 1.46 1.70 1.28 1.05 1.18 1.19
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 0.42 0.53 0.65 0.61 0.48
Walmart Inc. 0.73 0.77 0.69 0.78 0.97 0.80
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
必需消费品分销和零售 0.78 0.73 0.79 0.93 0.79
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
必需消费品 1.53 1.41 1.42 1.64 1.41

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).

1 2024 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东投资
= 19,646 ÷ 13,432 = 1.46

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2022年至2023年, Target Corp. 的负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所恶化,但随后从2023年至2024年有所改善,但未达到2022年的水平。

债务与总资本比率

Target Corp.、债务与总资本比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务和其他借款的流动部分 1,116 130 171 1,144 161 1,052
长期债务和其他借款,不包括流动部分 14,922 16,009 13,549 11,536 11,338 10,223
债务总额 16,038 16,139 13,720 12,680 11,499 11,275
股东投资 13,432 11,232 12,827 14,440 11,833 11,297
总资本 29,470 27,371 26,547 27,120 23,332 22,572
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.54 0.59 0.52 0.47 0.49 0.50
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 0.24 0.28 0.33 0.31 0.32
Walmart Inc. 0.36 0.37 0.34 0.38 0.42 0.44
债务与总资本比率扇形
必需消费品分销和零售 0.38 0.36 0.38 0.41 0.44
债务与总资本比率工业
必需消费品 0.58 0.56 0.56 0.60 0.58

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).

1 2024 计算
债务与总资本比率 = 债务总额 ÷ 总资本
= 16,038 ÷ 29,470 = 0.54

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 2022年至2023年, Target Corp. 的债务与总资本比率有所恶化,但随后从2023年至2024年有所改善,但未达到2022年的水平。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Target Corp.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务和其他借款的流动部分 1,116 130 171 1,144 161 1,052
长期债务和其他借款,不包括流动部分 14,922 16,009 13,549 11,536 11,338 10,223
债务总额 16,038 16,139 13,720 12,680 11,499 11,275
经营租赁负债的流动部分 329 296 254 211 200 166
非流动经营租赁负债 3,279 2,638 2,493 2,218 2,275 2,004
债务总额(包括经营租赁负债) 19,646 19,073 16,467 15,109 13,974 13,445
股东投资 13,432 11,232 12,827 14,440 11,833 11,297
总资本(包括经营租赁负债) 33,078 30,305 29,294 29,549 25,807 24,742
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.59 0.63 0.56 0.51 0.54 0.54
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 0.30 0.35 0.39 0.38 0.32
Walmart Inc. 0.42 0.43 0.41 0.44 0.49 0.44
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
必需消费品分销和零售 0.44 0.42 0.44 0.48 0.44
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
必需消费品 0.60 0.58 0.59 0.62 0.59

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).

1 2024 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 19,646 ÷ 33,078 = 0.59

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2022年至2023年, Target Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化,但随后从2023年至2024年有所改善,但未达到2022年的水平。

资产负债率

Target Corp.、资产负债率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务和其他借款的流动部分 1,116 130 171 1,144 161 1,052
长期债务和其他借款,不包括流动部分 14,922 16,009 13,549 11,536 11,338 10,223
债务总额 16,038 16,139 13,720 12,680 11,499 11,275
 
总资产 55,356 53,335 53,811 51,248 42,779 41,290
偿付能力比率
资产负债率1 0.29 0.30 0.25 0.25 0.27 0.27
基准
资产负债率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16
Walmart Inc. 0.19 0.18 0.17 0.19 0.23 0.26
资产负债率扇形
必需消费品分销和零售 0.19 0.18 0.19 0.22 0.25
资产负债率工业
必需消费品 0.33 0.32 0.32 0.35 0.35

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).

1 2024 计算
资产负债率 = 债务总额 ÷ 总资产
= 16,038 ÷ 55,356 = 0.29

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 2022年至2023年, Target Corp. 的负债资产比率有所下降,但随后在2023年至2024年期间略有改善。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Target Corp.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务和其他借款的流动部分 1,116 130 171 1,144 161 1,052
长期债务和其他借款,不包括流动部分 14,922 16,009 13,549 11,536 11,338 10,223
债务总额 16,038 16,139 13,720 12,680 11,499 11,275
经营租赁负债的流动部分 329 296 254 211 200 166
非流动经营租赁负债 3,279 2,638 2,493 2,218 2,275 2,004
债务总额(包括经营租赁负债) 19,646 19,073 16,467 15,109 13,974 13,445
 
总资产 55,356 53,335 53,811 51,248 42,779 41,290
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.35 0.36 0.31 0.29 0.33 0.33
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 0.15 0.17 0.19 0.20 0.16
Walmart Inc. 0.24 0.24 0.23 0.25 0.31 0.26
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
必需消费品分销和零售 0.24 0.23 0.25 0.29 0.26
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
必需消费品 0.37 0.35 0.35 0.39 0.36

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).

1 2024 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 19,646 ÷ 55,356 = 0.35

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2022年至2023年, Target Corp. 的资产负债率(包括经营租赁负债)有所下降,但随后在2023年至2024年期间略有改善。

财务杠杆率

Target Corp.、财务杠杆率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
总资产 55,356 53,335 53,811 51,248 42,779 41,290
股东投资 13,432 11,232 12,827 14,440 11,833 11,297
偿付能力比率
财务杠杆率1 4.12 4.75 4.20 3.55 3.62 3.65
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 2.75 3.11 3.37 3.04 2.98
Walmart Inc. 3.01 3.17 2.94 3.12 3.17 3.02
财务杠杆率扇形
必需消费品分销和零售 3.24 3.11 3.21 3.20 3.09
财务杠杆率工业
必需消费品 4.16 3.98 4.02 4.18 3.88

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).

1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东投资
= 55,356 ÷ 13,432 = 4.12

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2022年至2023年, Target Corp. 的财务杠杆率有所上升,但随后在2023年至2024年期间大幅下降。

利息覆盖率

Target Corp.、利息覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
净收益 4,138 2,780 6,946 4,368 3,281 2,937
少: 已终止业务,税后净额 12 7
更多: 所得税费用 1,159 638 1,961 1,178 921 746
更多: 净利息支出 502 478 421 977 477 461
息税前利润 (EBIT) 5,799 3,896 9,328 6,523 4,667 4,137
偿付能力比率
利息覆盖率1 11.55 8.15 22.16 6.68 9.78 8.97
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 54.04 50.62 40.06 34.54 32.77
Walmart Inc. 9.14 9.00 10.38 9.88 8.74 5.88
利息覆盖率扇形
必需消费品分销和零售 11.46 14.77 10.47 10.17 7.73
利息覆盖率工业
必需消费品 11.17 14.75 10.38 10.85 8.42

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).

1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 5,799 ÷ 502 = 11.55

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2022-2023年 Target Corp. 利息覆盖率有所下降,但随后在2023-2024年略有改善。

固定费用覆盖率

Target Corp.、固定费用覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2024年2月3日 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日
部分财务数据 (百万美元)
净收益 4,138 2,780 6,946 4,368 3,281 2,937
少: 已终止业务,税后净额 12 7
更多: 所得税费用 1,159 638 1,961 1,178 921 746
更多: 净利息支出 502 478 421 977 477 461
息税前利润 (EBIT) 5,799 3,896 9,328 6,523 4,667 4,137
更多: 经营租赁成本 550 467 387 332 287 251
固定费用和税前收益 6,349 4,363 9,715 6,855 4,954 4,388
 
净利息支出 502 478 421 977 477 461
经营租赁成本 550 467 387 332 287 251
固定费用 1,052 945 808 1,309 764 712
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 6.04 4.62 12.02 5.24 6.48 6.16
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 19.10 18.23 15.30 14.03 12.40
Walmart Inc. 5.40 4.84 5.38 5.16 4.82 3.14
固定费用覆盖率扇形
必需消费品分销和零售 5.95 7.41 5.88 5.60 4.07
固定费用覆盖率工业
必需消费品 7.52 9.05 7.08 7.09 5.35

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).

1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 6,349 ÷ 1,052 = 6.04

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2022年至2023年, Target Corp. 的固定费用覆盖率有所下降,但随后在2023年至2024年略有改善。